Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 710	27 726	70 436	309 614	149 501	459 115	322 570	57 929	380 499	29 754	119 298	149 052
20208	7 743	939	8 682	52 720	2 935	55 655	48 922	3 229	52 151	11 541	645	12 186
20209	2 941	760	3 701	200 035	40 157	240 192	202 030	39 639	241 669	946	1 278	2 224
30102	350 488	0	350 488	22 365 738	0	22 365 738	22 301 927	0	22 301 927	414 299	0	414 299
30110	11 667	6 849	18 516	816 944	27 538	844 482	798 846	25 175	824 021	29 765	9 212	38 977
30114	0	551 754	551 754	0	1 797 246	1 797 246	0	1 579 111	1 579 111	0	769 889	769 889
30202	29 586	0	29 586	90	0	90	0	0	0	29 676	0	29 676
30204	7 764	0	7 764	0	0	0	7	0	7	7 757	0	7 757
30213	888	856	1 744	1 747	56	1 803	1 114	37	1 151	1 521	875	2 396
32001	608	0	608	5 296	0	5 296	1 145	0	1 145	4 759	0	4 759
32108	0	9 888	9 888	0	539	539	0	296	296	0	10 131	10 131
32308	0	2 736	2 736	0	144	144	0	135	135	0	2 745	2 745
32309	0	33 518	33 518	0	1 768	1 768	0	1 659	1 659	0	33 627	33 627
44601	28	0	28	136	0	136	28	0	28	136	0	136
45201	56 911	0	56 911	701 277	0	701 277	716 161	0	716 161	42 027	0	42 027
45205	39 000	0	39 000	0	0	0	37 000	0	37 000	2 000	0	2 000
45206	101 306	0	101 306	27 115	0	27 115	7 000	0	7 000	121 421	0	121 421
45207	826 782	37 773	864 555	27 631	2 060	29 691	20 000	1 132	21 132	834 413	38 701	873 114
45208	1 840 056	87 092	1 927 148	20 000	4 595	24 595	0	4 310	4 310	1 860 056	87 377	1 947 433
45401	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
45505	55 000	0	55 000	450	0	450	0	0	0	55 450	0	55 450
45506	13 691	0	13 691	1 500	0	1 500	2 274	0	2 274	12 917	0	12 917
45507	75	15 821	15 896	0	863	863	0	474	474	75	16 210	16 285
45509	1 543	6 722	8 265	984	5 287	6 271	1 028	4 229	5 257	1 499	7 780	9 279
45603	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45606	0	9 656	9 656	0	510	510	0	478	478	0	9 688	9 688
45706	0	9 656	9 656	0	510	510	0	478	478	0	9 688	9 688
45708	754	1 575	2 329	137	100	237	138	77	215	753	1 598	2 351
45812	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
45815	0	76	76	0	4	4	0	4	4	0	76	76
47406	980	16 064	17 044	7 919 306	6 928 832	14 848 138	7 919 306	6 932 671	14 851 977	980	12 225	13 205
47423	407 558	1 947	409 505	6 890 029	176 601	7 066 630	6 690 240	173 389	6 863 629	607 347	5 159	612 506
47427	1 927	568	2 495	1 359	491	1 850	784	324	1 108	2 502	735	3 237
60204	0	300	300	0	16	16	0	15	15	0	301	301
60302	1 930	0	1 930	2 446	0	2 446	0	0	0	4 376	0	4 376
60306	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585	0	0	0
60308	447	0	447	50	0	50	50	0	50	447	0	447
60312	7 459	0	7 459	66	0	66	2 231	0	2 231	5 294	0	5 294
60401	51 730	0	51 730	0	0	0	0	0	0	51 730	0	51 730
60701	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 247	0	1 247	0	0	0	8	0	8	1 239	0	1 239
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61403	4 221	482	4 703	0	25	25	59	171	230	4 162	336	4 498
70606	1 346 888	0	1 346 888	172 495	0	172 495	1 108	0	1 108	1 518 275	0	1 518 275
70607	13 075	0	13 075	0	0	0	0	0	0	13 075	0	13 075
70608	651 622	0	651 622	65 322	0	65 322	0	0	0	716 944	0	716 944
70611	5 015	0	5 015	0	0	0	2 445	0	2 445	2 570	0	2 570
Итого по активу (баланс)	5 890 686	822 758	6 713 444	39 617 567	9 139 778	48 757 345	39 080 001	8 824 962	47 904 963	6 428 252	1 137 574	7 565 826
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	679 113	0	679 113	0	0	0	0	0	0	679 113	0	679 113
30109	336 466	47 325	383 791	4 912 884	63 131	4 976 015	5 294 917	56 975	5 351 892	718 499	41 169	759 668
30111	1	0	1	38	0	38	80	0	80	43	0	43
32015	6	0	6	0	0	0	42	0	42	48	0	48
40502	8 637	153 136	161 773	3 074	12 832	15 906	2 154	7 839	9 993	7 717	148 143	155 860
40702	453 616	24 853	478 469	8 964 779	188 433	9 153 212	8 987 475	225 692	9 213 167	476 312	62 112	538 424
40703	1 895	9 990	11 885	108 745	125 933	234 678	109 586	119 488	229 074	2 736	3 545	6 281
40802	12 126	3 058	15 184	159 698	152	159 850	162 734	162	162 896	15 162	3 068	18 230
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	121 362	200 920	322 282	110 433	43 441	153 874	108 316	36 973	145 289	119 245	194 452	313 697
40820	1 458	2 837	4 295	2 101	1 158	3 259	2 273	966	3 239	1 630	2 645	4 275
40821	12 488	0	12 488	16 246 139	0	16 246 139	16 247 567	0	16 247 567	13 916	0	13 916
40903	7 142	0	7 142	495 905	0	495 905	496 015	0	496 015	7 252	0	7 252
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40909	0	0	0	52	636	688	52	636	688	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	51 201	0	51 201	1 454 590	528	1 455 118	1 503 794	528	1 504 322	100 405	0	100 405
40912	0	0	0	692	1 042	1 734	692	1 042	1 734	0	0	0
40913	0	0	0	2 010	5 236	7 246	2 010	5 236	7 246	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 746	30 917	33 663	0	1 447	1 447	1 250	2 221	3 471	3 996	31 691	35 687
42304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42306	0	36 586	36 586	0	1 096	1 096	0	1 996	1 996	0	37 486	37 486
42307	13 658	10 546	24 204	0	522	522	4	561	565	13 662	10 585	24 247
42309	904	0	904	162	0	162	96	0	96	838	0	838
42314	0	1 931	1 931	0	95	95	0	102	102	0	1 938	1 938
42601	1	427	428	0	21	21	0	23	23	1	429	430
45215	770 233	0	770 233	43 556	0	43 556	11 885	0	11 885	738 562	0	738 562
45515	4 096	0	4 096	124	0	124	128	0	128	4 100	0	4 100
45615	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45715	1 814	0	1 814	0	0	0	4	0	4	1 818	0	1 818
45818	6 945	0	6 945	0	0	0	0	0	0	6 945	0	6 945
47411	95	63	158	0	3	3	103	29	132	198	89	287
47416	3 140	0	3 140	18 875	180	19 055	16 422	180	16 602	687	0	687
47422	1 095 711	3 750	1 099 461	23 208 874	85 704	23 294 578	23 471 108	86 450	23 557 558	1 357 945	4 496	1 362 441
47425	14 541	0	14 541	12 748	0	12 748	15 954	0	15 954	17 747	0	17 747
47426	830	0	830	77	0	77	395	0	395	1 148	0	1 148
52301	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	231 000	0	231 000
52306	0	15 821	15 821	0	474	474	0	863	863	0	16 210	16 210
52501	11 694	238	11 932	0	7	7	0	136	136	11 694	367	12 061
60301	183	0	183	2 560	0	2 560	2 469	0	2 469	92	0	92
60305	0	0	0	7 993	0	7 993	8 060	0	8 060	67	0	67
60309	155	0	155	0	0	0	37	0	37	192	0	192
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	45 359	0	45 359	0	0	0	119	0	119	45 478	0	45 478
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61304	11 800	0	11 800	0	0	0	319	0	319	12 119	0	12 119
70601	1 352 079	0	1 352 079	384	0	384	171 776	0	171 776	1 523 471	0	1 523 471
70602	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
70603	663 700	0	663 700	0	0	0	75 012	0	75 012	738 712	0	738 712
Итого по пассиву (баланс)	6 171 039	542 405	6 713 444	55 856 861	532 090	56 388 951	56 693 216	548 117	57 241 333	7 007 394	558 432	7 565 826
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	15 821	15 821	0	863	863	0	474	474	0	16 210	16 210
90901	147 016	0	147 016	10 582	0	10 582	58 066	0	58 066	99 532	0	99 532
90902	107 962	256	108 218	57 809	30	57 839	79 596	13	79 609	86 175	273	86 448
91101	0	471	471	0	2 224	2 224	0	1 954	1 954	0	741	741
91102	0	2 072	2 072	0	2 018	2 018	0	1 704	1 704	0	2 386	2 386
91202	190 027	0	190 027	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	190 027	0	190 027
91414	1 074 339	144 549	1 218 888	0	7 626	7 626	450 000	7 153	457 153	624 339	145 022	769 361
91604	21 772	1 005	22 777	24 648	740	25 388	8 026	46	8 072	38 394	1 699	40 093
91803	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
99998	2 415 300	0	2 415 300	862 375	0	862 375	864 744	0	864 744	2 412 931	0	2 412 931
Итого по активу (баланс)	3 956 633	164 174	4 120 807	1 105 414	13 501	1 118 915	1 610 432	11 344	1 621 776	3 451 615	166 331	3 617 946
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91311	33 000	15 821	48 821	0	474	474	0	863	863	33 000	16 210	49 210
91312	1 935 451	0	1 935 451	0	0	0	0	0	0	1 935 451	0	1 935 451
91315	82 500	24 406	106 906	0	22 766	22 766	0	1 105	1 105	82 500	2 745	85 245
91316	18 232	0	18 232	25 746	0	25 746	35 000	0	35 000	27 486	0	27 486
91317	300 729	5 161	305 890	814 663	1 012	815 675	824 289	1 035	825 324	310 355	5 184	315 539
99999	1 705 507	0	1 705 507	690 294	0	690 294	189 802	0	189 802	1 205 015	0	1 205 015
Итого по пассиву (баланс)	4 075 419	45 388	4 120 807	1 530 786	24 252	1 555 038	1 049 174	3 003	1 052 177	3 593 807	24 139	3 617 946
Г. Срочные сделки
Актив
93001	193 068	0	193 068	5 611 747	542	5 612 289	5 313 637	542	5 314 179	491 178	0	491 178
93801	61	0	61	21 864	0	21 864	21 925	0	21 925	0	0	0
Итого по активу (баланс)	193 129	0	193 129	5 633 611	542	5 634 153	5 335 562	542	5 336 104	491 178	0	491 178
Пассив
96001	0	193 129	193 129	540	5 328 692	5 329 232	540	5 624 124	5 624 664	0	488 561	488 561
96801	0	0	0	18 587	0	18 587	21 204	0	21 204	2 617	0	2 617
Итого по пассиву (баланс)	0	193 129	193 129	19 127	5 328 692	5 347 819	21 744	5 624 124	5 645 868	2 617	488 561	491 178

Страница была полезной?