Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВЕК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2299

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 625	19 683	63 308	232 837	82 119	314 956	242 201	73 745	315 946	34 261	28 057	62 318
20208	684	0	684	18 264	0	18 264	17 850	0	17 850	1 098	0	1 098
20209	0	0	0	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680	0	0	0
30102	221 596	0	221 596	8 460 704	0	8 460 704	8 505 684	0	8 505 684	176 616	0	176 616
30110	16 082	4 954	21 036	23 183	7 194	30 377	18 895	5 916	24 811	20 370	6 232	26 602
30114	0	117 979	117 979	0	633 779	633 779	0	468 502	468 502	0	283 256	283 256
30202	31 381	0	31 381	0	0	0	483	0	483	30 898	0	30 898
30204	7 858	0	7 858	0	0	0	15	0	15	7 843	0	7 843
30233	3 433	0	3 433	40 620	66	40 686	39 792	66	39 858	4 261	0	4 261
30302	852	322	1 174	97 755	9 411	107 166	96 756	9 733	106 489	1 851	0	1 851
30306	451 792	6 431	458 223	24 000	3 801	27 801	42 000	2 408	44 408	433 792	7 824	441 616
30402	2	0	2	10	0	10	5	0	5	7	0	7
32201	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45201	67 859	0	67 859	430 844	0	430 844	414 701	0	414 701	84 002	0	84 002
45203	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000
45204	156 859	9 817	166 676	109 831	518	110 349	107 810	486	108 296	158 880	9 849	168 729
45205	316 690	0	316 690	39 436	0	39 436	113 339	0	113 339	242 787	0	242 787
45206	1 734 073	21 373	1 755 446	212 963	6 686	219 649	143 120	6 648	149 768	1 803 916	21 411	1 825 327
45207	807 369	72 745	880 114	86 540	21 611	108 151	41 126	3 898	45 024	852 783	90 458	943 241
45208	66 131	0	66 131	0	0	0	18 545	0	18 545	47 586	0	47 586
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	351	0	351	1 014	2 311	3 325	1 088	50	1 138	277	2 261	2 538
45506	15 143	0	15 143	2 160	0	2 160	478	0	478	16 825	0	16 825
45507	51 406	95 005	146 411	0	4 924	4 924	1 142	6 732	7 874	50 264	93 197	143 461
45509	347	114	461	558	100	658	618	115	733	287	99	386
45706	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	14 184	0	14 184	8 369	0	8 369	0	0	0	22 553	0	22 553
45815	3 781	0	3 781	59	0	59	16	0	16	3 824	0	3 824
45912	367	0	367	193	0	193	0	0	0	560	0	560
47408	0	0	0	4 577 524	4 777 354	9 354 878	4 577 524	4 777 354	9 354 878	0	0	0
47423	6 123	0	6 123	178	54 709	54 887	230	54 709	54 939	6 071	0	6 071
47427	693	1	694	6 393	1 154	7 547	6 345	1 152	7 497	741	3	744
50605	5 184	0	5 184	0	0	0	0	0	0	5 184	0	5 184
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51405	74 677	0	74 677	653	0	653	0	0	0	75 330	0	75 330
52503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	24 250	0	24 250	0	0	0	0	0	0	24 250	0	24 250
60302	2 295	0	2 295	1 543	0	1 543	70	0	70	3 768	0	3 768
60306	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
60308	13	0	13	207	0	207	203	0	203	17	0	17
60310	190	0	190	461	0	461	477	0	477	174	0	174
60312	3 996	0	3 996	2 189	0	2 189	2 120	0	2 120	4 065	0	4 065
60314	0	244	244	0	0	0	0	122	122	0	122	122
60323	184	1 061	1 245	0	58	58	0	32	32	184	1 087	1 271
60401	17 704	0	17 704	0	0	0	0	0	0	17 704	0	17 704
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	315	0	315	120	0	120	136	0	136	299	0	299
61009	89	0	89	25	0	25	25	0	25	89	0	89
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	41 722	0	41 722	0	0	0	0	0	0	41 722	0	41 722
61403	6 006	0	6 006	34	0	34	460	0	460	5 580	0	5 580
70606	1 288 624	0	1 288 624	241 408	0	241 408	2	0	2	1 530 030	0	1 530 030
70607	308	0	308	0	0	0	180	0	180	128	0	128
70608	441 991	0	441 991	55 263	0	55 263	0	0	0	497 254	0	497 254
70611	2 838	0	2 838	70	0	70	1 480	0	1 480	1 428	0	1 428
Итого по активу (баланс)	6 024 685	350 373	6 375 058	14 815 603	5 605 829	20 421 432	14 590 111	5 411 700	20 001 811	6 250 177	544 502	6 794 679
Пассив
10207	323 750	0	323 750	0	0	0	0	0	0	323 750	0	323 750
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	48 563	0	48 563	0	0	0	0	0	0	48 563	0	48 563
10801	135 355	0	135 355	0	0	0	0	0	0	135 355	0	135 355
30109	0	136	136	0	275	275	0	139	139	0	0	0
30126	181	0	181	0	0	0	46	0	46	227	0	227
30222	0	1	1	0	1 528	1 528	0	1 530	1 530	0	3	3
30223	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
30226	34	0	34	82	0	82	91	0	91	43	0	43
30232	0	0	0	18 964	5 651	24 615	18 964	5 651	24 615	0	0	0
30301	852	322	1 174	96 756	9 733	106 489	97 755	9 411	107 166	1 851	0	1 851
30305	451 792	6 431	458 223	42 000	2 408	44 408	24 000	3 801	27 801	433 792	7 824	441 616
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	1 032 644	50 361	1 083 005	10 280 583	119 373	10 399 956	10 329 975	125 646	10 455 621	1 082 036	56 634	1 138 670
40703	4 206	0	4 206	4 625	141	4 766	6 539	141	6 680	6 120	0	6 120
40802	25 782	2 091	27 873	68 841	3 560	72 401	64 745	1 552	66 297	21 686	83	21 769
40807	32 555	664	33 219	91 288	21 067	112 355	61 798	24 697	86 495	3 065	4 294	7 359
40817	76 894	37 068	113 962	146 189	19 471	165 660	148 915	21 692	170 607	79 620	39 289	118 909
40820	1 042	935	1 977	11 059	12 267	23 326	10 243	13 215	23 458	226	1 883	2 109
40901	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42103	0	4 800	4 800	0	5 293	5 293	0	5 361	5 361	0	4 868	4 868
42104	57 500	0	57 500	50 000	0	50 000	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
42105	146 110	10 361	156 471	50 000	5 063	55 063	100 000	317	100 317	196 110	5 615	201 725
42206	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
42301	216	2	218	0	0	0	0	0	0	216	2	218
42303	0	223	223	0	487	487	1 080	1 961	3 041	1 080	1 697	2 777
42305	3 640	0	3 640	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640
42306	429 227	257 616	686 843	49 357	20 194	69 551	42 475	67 142	109 617	422 345	304 564	726 909
42307	7 997	5 399	13 396	52 586	4 060	56 646	51 556	9 247	60 803	6 967	10 586	17 553
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42310	0	0	0	5	0	5	19	0	19	14	0	14
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	293	0	293	24	0	24	14	0	14	283	0	283
42606	0	1 286	1 286	0	70	70	0	74	74	0	1 290	1 290
42607	0	64	64	0	4	4	0	8	8	0	68	68
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43102	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
43103	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
43104	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000
43105	77 655	0	77 655	0	0	0	0	0	0	77 655	0	77 655
43106	52 600	0	52 600	0	0	0	0	0	0	52 600	0	52 600
43806	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43807	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
44006	0	80 470	80 470	0	3 982	3 982	0	4 246	4 246	0	80 734	80 734
44007	0	144 847	144 847	0	7 168	7 168	0	7 642	7 642	0	145 321	145 321
45215	325 214	0	325 214	160 359	0	160 359	143 171	0	143 171	308 026	0	308 026
45515	47 398	0	47 398	4 267	0	4 267	4 212	0	4 212	47 343	0	47 343
45818	7 327	0	7 327	16	0	16	8 459	0	8 459	15 770	0	15 770
45918	92	0	92	0	0	0	225	0	225	317	0	317
47407	0	0	0	4 774 259	4 586 671	9 360 930	4 774 259	4 586 671	9 360 930	0	0	0
47411	5 816	2 468	8 284	2 752	546	3 298	1 129	843	1 972	4 193	2 765	6 958
47416	863	0	863	17 595	765	18 360	21 488	765	22 253	4 756	0	4 756
47422	1	101	102	0	129	129	0	28	28	1	0	1
47425	22 516	0	22 516	50 314	0	50 314	48 285	0	48 285	20 487	0	20 487
47426	3 987	4 473	8 460	6 537	890	7 427	5 208	1 474	6 682	2 658	5 057	7 715
50620	308	0	308	180	0	180	0	0	0	128	0	128
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
60206	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	206	0	206	2 823	0	2 823	2 851	0	2 851	234	0	234
60305	2	0	2	8 873	0	8 873	8 871	0	8 871	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	604	0	604	1 553	0	1 553	1 440	0	1 440	491	0	491
60322	569	0	569	18	0	18	18	0	18	569	0	569
60324	1 381	0	1 381	0	0	0	26	0	26	1 407	0	1 407
60601	11 850	0	11 850	0	0	0	175	0	175	12 025	0	12 025
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61304	146	0	146	28	0	28	28	0	28	146	0	146
70601	1 292 634	0	1 292 634	52	0	52	275 272	0	275 272	1 567 854	0	1 567 854
70603	437 482	0	437 482	0	0	0	51 766	0	51 766	489 248	0	489 248
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5 764 939	610 119	6 375 058	16 178 573	4 830 824	21 009 397	16 535 736	4 893 282	21 429 018	6 122 102	672 577	6 794 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
90901	31 855	0	31 855	3 229	0	3 229	2 508	0	2 508	32 576	0	32 576
90902	170 016	0	170 016	23 678	0	23 678	322	0	322	193 372	0	193 372
90907	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91203	1	0	1	11	0	11	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	51 766	0	51 766	0	0	0	0	0	0	51 766	0	51 766
91414	2 110 094	491 598	2 601 692	337 535	52 887	390 422	175 381	24 168	199 549	2 272 248	520 317	2 792 565
91501	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	1 378	9 765	11 143	557	524	1 081	179	385	564	1 756	9 904	11 660
91803	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99998	2 424 570	0	2 424 570	1 167 553	0	1 167 553	961 535	0	961 535	2 630 588	0	2 630 588
Итого по активу (баланс)	4 791 814	501 363	5 293 177	1 535 063	53 411	1 588 474	1 144 386	24 553	1 168 939	5 182 491	530 221	5 712 712
Пассив
91311	26 300	0	26 300	8 000	0	8 000	0	0	0	18 300	0	18 300
91312	1 937 895	0	1 937 895	156 227	0	156 227	326 640	0	326 640	2 108 308	0	2 108 308
91315	275 736	0	275 736	22 964	0	22 964	48 257	0	48 257	301 029	0	301 029
91316	29 013	0	29 013	56 013	0	56 013	60 000	0	60 000	33 000	0	33 000
91317	140 306	22	140 328	694 979	23 351	718 330	707 548	25 107	732 655	152 875	1 778	154 653
91507	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 868 607	0	2 868 607	207 399	0	207 399	420 916	0	420 916	3 082 124	0	3 082 124
Итого по пассиву (баланс)	5 293 155	22	5 293 177	1 145 582	23 351	1 168 933	1 563 361	25 107	1 588 468	5 710 934	1 778	5 712 712
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	227 171	227 171	0	4 657 618	4 657 618	0	4 787 909	4 787 909	0	96 880	96 880
93801	0	0	0	14 732	0	14 732	14 732	0	14 732	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	227 171	227 171	14 732	4 657 618	4 672 350	14 732	4 787 909	4 802 641	0	96 880	96 880
Пассив
96001	227 069	0	227 069	4 708 668	54 794	4 763 462	4 578 430	54 794	4 633 224	96 831	0	96 831
96801	102	0	102	10 117	0	10 117	10 064	0	10 064	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	227 171	0	227 171	4 718 785	54 794	4 773 579	4 588 494	54 794	4 643 288	96 880	0	96 880
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	56 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000
Пассив
98040	0	0	2 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 200,0000
98050	0	0	54 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 204,0000

Страница была полезной?