Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 267	3 986	71 253	96 281	3 969	100 250	99 350	4 289	103 639	64 198	3 666	67 864
20208	752	0	752	5 200	0	5 200	3 900	0	3 900	2 052	0	2 052
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	330 337	0	330 337	3 161 334	0	3 161 334	3 170 575	0	3 170 575	321 096	0	321 096
30110	8 939	3 570	12 509	10 338	14 989	25 327	9 961	14 996	24 957	9 316	3 563	12 879
30202	49 671	0	49 671	4 365	0	4 365	0	0	0	54 036	0	54 036
30204	205	0	205	506	0	506	0	0	0	711	0	711
30213	37	47	84	31	3	34	58	15	73	10	35	45
30221	0	0	0	0	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0	0	0
30233	7 589	0	7 589	12 843	0	12 843	13 632	0	13 632	6 800	0	6 800
30402	103	0	103	0	0	0	54	0	54	49	0	49
30404	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	980 000	0	980 000	100 000	0	100 000
32201	0	382	382	0	21	21	0	11	11	0	392	392
45204	13 201	0	13 201	10 140	0	10 140	17 721	0	17 721	5 620	0	5 620
45205	6 642	0	6 642	5 750	0	5 750	0	0	0	12 392	0	12 392
45206	537 300	0	537 300	18 000	0	18 000	62 500	0	62 500	492 800	0	492 800
45207	25 517	0	25 517	9 450	0	9 450	796	0	796	34 171	0	34 171
45505	7 505	0	7 505	3 000	0	3 000	90	0	90	10 415	0	10 415
45506	146 272	0	146 272	10 200	0	10 200	25 288	0	25 288	131 184	0	131 184
45507	37 210	0	37 210	0	0	0	287	0	287	36 923	0	36 923
45509	466	0	466	230	0	230	339	0	339	357	0	357
45812	1 350	0	1 350	339	0	339	339	0	339	1 350	0	1 350
45815	479	0	479	222	0	222	82	0	82	619	0	619
45912	671	0	671	338	0	338	1 005	0	1 005	4	0	4
45915	39	0	39	100	0	100	64	0	64	75	0	75
47408	0	0	0	909 676	9 956	919 632	909 676	9 956	919 632	0	0	0
47423	1	0	1	34 429	0	34 429	34 429	0	34 429	1	0	1
47427	9 745	0	9 745	11 217	0	11 217	11 662	0	11 662	9 300	0	9 300
47802	57 021	0	57 021	191	0	191	3 836	0	3 836	53 376	0	53 376
60302	2	0	2	245	0	245	63	0	63	184	0	184
60306	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	2 340	0	2 340	1 935	0	1 935	1 944	0	1 944	2 331	0	2 331
60314	0	139	139	0	0	0	0	0	0	0	139	139
60323	50	0	50	261	0	261	261	0	261	50	0	50
60401	38 101	0	38 101	2	0	2	0	0	0	38 103	0	38 103
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	2	0	2	85	0	85	85	0	85	2	0	2
61009	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61209	0	0	0	26 322	0	26 322	26 322	0	26 322	0	0	0
61212	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645	0	0	0
61403	114	0	114	0	0	0	29	0	29	85	0	85
70606	169 260	0	169 260	31 955	0	31 955	104	0	104	201 111	0	201 111
70608	6 074	0	6 074	754	0	754	0	0	0	6 828	0	6 828
70611	6 524	0	6 524	961	0	961	0	0	0	7 485	0	7 485
Итого по активу (баланс)	1 530 787	8 124	1 538 911	6 348 048	30 539	6 378 587	6 275 800	30 868	6 306 668	1 603 035	7 795	1 610 830
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30223	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
30232	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	10 596	0	10 596	10 072	0	10 072	0	0	0	524	0	524
40701	4 417	0	4 417	45 369	0	45 369	42 168	0	42 168	1 216	0	1 216
40702	76 546	318	76 864	4 200 266	4 492	4 204 758	4 252 381	4 176	4 256 557	128 661	2	128 663
40703	8 650	0	8 650	620 122	0	620 122	617 474	0	617 474	6 002	0	6 002
40802	1 318	0	1 318	5 912	0	5 912	6 218	0	6 218	1 624	0	1 624
40807	3 698	0	3 698	0	0	0	434	0	434	4 132	0	4 132
40817	16 548	1 257	17 805	52 070	2 172	54 242	54 469	1 924	56 393	18 947	1 009	19 956
40820	389	0	389	20	0	20	40	0	40	409	0	409
40911	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	13 900	0	13 900	4 000	0	4 000	0	0	0	9 900	0	9 900
42301	1 984	264	2 248	2 646	264	2 910	4 786	4	4 790	4 124	4	4 128
42305	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42306	801 992	4 907	806 899	11 709	152	11 861	5 614	534	6 148	795 897	5 289	801 186
42313	17	0	17	2	0	2	5	0	5	20	0	20
42314	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42606	600	0	600	100	0	100	0	0	0	500	0	500
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	6 248	0	6 248	6 790	0	6 790	14 207	0	14 207	13 665	0	13 665
45515	8 556	0	8 556	229	0	229	1	0	1	8 328	0	8 328
45818	1 085	0	1 085	4	0	4	679	0	679	1 760	0	1 760
45918	25	0	25	211	0	211	207	0	207	21	0	21
47407	0	0	0	919 605	0	919 605	919 605	0	919 605	0	0	0
47411	64 710	76	64 786	4 403	2	4 405	7 645	25	7 670	67 952	99	68 051
47416	324	0	324	2 667	0	2 667	2 525	0	2 525	182	0	182
47422	1	0	1	4 321	0	4 321	4 321	0	4 321	1	0	1
47425	3 166	0	3 166	1 460	0	1 460	1 216	0	1 216	2 922	0	2 922
47426	1 378	0	1 378	434	0	434	733	0	733	1 677	0	1 677
47603	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
47804	424	0	424	26	0	26	0	0	0	398	0	398
60301	1 004	0	1 004	2 424	0	2 424	2 177	0	2 177	757	0	757
60305	1 220	0	1 220	5 077	0	5 077	3 857	0	3 857	0	0	0
60309	558	0	558	0	0	0	562	0	562	1 120	0	1 120
60311	0	0	0	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
60601	15 443	0	15 443	0	0	0	262	0	262	15 705	0	15 705
61304	41	0	41	13	0	13	34	0	34	62	0	62
70601	199 150	0	199 150	0	0	0	30 348	0	30 348	229 498	0	229 498
70602	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
70603	5 898	0	5 898	0	0	0	723	0	723	6 621	0	6 621
Итого по пассиву (баланс)	1 532 089	6 822	1 538 911	5 904 662	7 095	5 911 757	5 977 000	6 676	5 983 676	1 604 427	6 403	1 610 830
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	18	0	18	274	0	274	247	0	247	45	0	45
90902	94 109	0	94 109	9 776	0	9 776	2 900	0	2 900	100 985	0	100 985
91202	14	0	14	1	0	1	7	0	7	8	0	8
91203	9	0	9	6	0	6	10	0	10	5	0	5
91414	1 117 379	0	1 117 379	58 193	0	58 193	188 947	0	188 947	986 625	0	986 625
91418	53 978	0	53 978	0	0	0	3 481	0	3 481	50 497	0	50 497
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 089	0	1 089	802	0	802	702	0	702	1 189	0	1 189
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	764 993	0	764 993	41 831	0	41 831	156 775	0	156 775	650 049	0	650 049
Итого по активу (баланс)	2 032 544	0	2 032 544	110 883	0	110 883	353 069	0	353 069	1 790 358	0	1 790 358
Пассив
91003	0	0	0	4 365	0	4 365	4 365	0	4 365	0	0	0
91004	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
91312	330 048	0	330 048	64 349	0	64 349	14 620	0	14 620	280 319	0	280 319
91315	394 491	0	394 491	65 874	0	65 874	0	0	0	328 617	0	328 617
91317	26 484	0	26 484	21 681	0	21 681	22 340	0	22 340	27 143	0	27 143
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 267 551	0	1 267 551	196 215	0	196 215	68 973	0	68 973	1 140 309	0	1 140 309
Итого по пассиву (баланс)	2 032 544	0	2 032 544	352 990	0	352 990	110 804	0	110 804	1 790 358	0	1 790 358

Страница была полезной?