Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 662	5 635	15 297	183 757	17 685	201 442	183 320	19 218	202 538	10 099	4 102	14 201
20209	0	0	0	109 333	9 298	118 631	109 333	9 298	118 631	0	0	0
30102	11 649	0	11 649	2 444 384	0	2 444 384	2 442 992	0	2 442 992	13 041	0	13 041
30110	2 131	3 826	5 957	5 910	59 933	65 843	6 202	61 901	68 103	1 839	1 858	3 697
30114	0	20 202	20 202	0	42 790	42 790	0	39 635	39 635	0	23 357	23 357
30202	7 277	0	7 277	0	0	0	321	0	321	6 956	0	6 956
30204	795	0	795	0	0	0	161	0	161	634	0	634
30213	593	960	1 553	6 333	7 533	13 866	6 404	6 582	12 986	522	1 911	2 433
30233	353	0	353	2 552	150	2 702	2 755	150	2 905	150	0	150
32002	105 000	0	105 000	1 145 000	0	1 145 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	260 000	0	260 000	75 000	0	75 000
32109	0	5 150	5 150	0	272	272	0	255	255	0	5 167	5 167
45201	4 009	0	4 009	5 320	0	5 320	7 213	0	7 213	2 116	0	2 116
45205	0	0	0	8 200	0	8 200	2 300	0	2 300	5 900	0	5 900
45206	51 700	0	51 700	5 000	0	5 000	6 550	0	6 550	50 150	0	50 150
45207	139 154	0	139 154	3 000	0	3 000	550	0	550	141 604	0	141 604
45208	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	2 000	0	2 000	50	0	50	0	0	0	2 050	0	2 050
45506	3 711	0	3 711	1 850	0	1 850	584	0	584	4 977	0	4 977
45507	62 201	0	62 201	0	0	0	437	0	437	61 764	0	61 764
45509	1 678	0	1 678	613	0	613	292	0	292	1 999	0	1 999
45814	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47408	0	0	0	154 672	49 890	204 562	154 672	49 890	204 562	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	0	0	0	440	9 299	9 739	440	9 299	9 739	0	0	0
47427	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	79 473	0	79 473	93 919	0	93 919	69 729	0	69 729	103 663	0	103 663
51404	137 923	0	137 923	20 019	0	20 019	29 789	0	29 789	128 153	0	128 153
51405	28 859	0	28 859	188	0	188	0	0	0	29 047	0	29 047
60302	71	0	71	17	0	17	17	0	17	71	0	71
60308	0	0	0	175	0	175	171	0	171	4	0	4
60310	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60312	252	0	252	1 841	0	1 841	1 871	0	1 871	222	0	222
60323	48	0	48	10	0	10	10	0	10	48	0	48
60401	8 118	0	8 118	0	0	0	145	0	145	7 973	0	7 973
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	11	0	11	164	0	164	165	0	165	10	0	10
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	258	0	258	134	0	134	24	0	24	368	0	368
70606	65 516	0	65 516	11 272	0	11 272	16	0	16	76 772	0	76 772
70608	23 906	0	23 906	2 680	0	2 680	0	0	0	26 586	0	26 586
70611	1 826	0	1 826	268	0	268	0	0	0	2 094	0	2 094
70612	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	783 614	35 773	819 387	4 686 808	196 850	4 883 658	4 683 170	196 228	4 879 398	787 252	36 395	823 647
Пассив
10207	121 000	0	121 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	121 000	0	121 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	21 780	0	21 780	0	0	0	0	0	0	21 780	0	21 780
10801	7 093	0	7 093	0	0	0	0	0	0	7 093	0	7 093
30126	153	0	153	400	0	400	247	0	247	0	0	0
30232	545	239	784	5 422	5 485	10 907	5 109	5 400	10 509	232	154	386
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	1 347	0	1 347	1 211	0	1 211	544	0	544	680	0	680
40702	233 771	8 127	241 898	836 882	62 562	899 444	806 551	60 758	867 309	203 440	6 323	209 763
40703	3 002	0	3 002	12 060	0	12 060	12 112	0	12 112	3 054	0	3 054
40802	27 028	0	27 028	19 197	0	19 197	30 474	0	30 474	38 305	0	38 305
40807	373	298	671	830	4 049	4 879	1 018	3 953	4 971	561	202	763
40817	21 616	16 262	37 878	69 349	10 825	80 174	66 737	10 999	77 736	19 004	16 436	35 440
40820	75	6 133	6 208	261	958	1 219	373	313	686	187	5 488	5 675
40821	56	0	56	25 439	0	25 439	25 450	0	25 450	67	0	67
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40909	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	6	0	6	20 198	0	20 198	20 218	0	20 218	26	0	26
40912	0	0	0	1 240	1 141	2 381	1 240	1 141	2 381	0	0	0
40913	0	0	0	4 037	5 427	9 464	4 037	5 427	9 464	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42304	12 990	0	12 990	701	0	701	11	0	11	12 300	0	12 300
42305	11 284	0	11 284	2 000	0	2 000	500	0	500	9 784	0	9 784
42306	107 040	4 592	111 632	31 998	193	32 191	32 467	245	32 712	107 509	4 644	112 153
42307	0	49	49	0	3	3	0	3	3	0	49	49
45215	13 005	0	13 005	1 565	0	1 565	2 245	0	2 245	13 685	0	13 685
45515	8 113	0	8 113	1 068	0	1 068	2 402	0	2 402	9 447	0	9 447
45818	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
45918	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47407	0	0	0	163 008	41 400	204 408	163 008	41 400	204 408	0	0	0
47411	706	0	706	956	20	976	1 038	20	1 058	788	0	788
47416	0	0	0	4 596	0	4 596	4 605	0	4 605	9	0	9
47422	0	0	0	68	64	132	68	64	132	0	0	0
47425	68	0	68	70	0	70	94	0	94	92	0	92
47426	556	0	556	142	0	142	190	0	190	604	0	604
60301	85	0	85	1 153	0	1 153	1 243	0	1 243	175	0	175
60305	847	0	847	2 149	0	2 149	2 138	0	2 138	836	0	836
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60601	4 762	0	4 762	145	0	145	113	0	113	4 730	0	4 730
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	127	0	127	9	0	9	11	0	11	129	0	129
70601	75 706	0	75 706	8	0	8	10 842	0	10 842	86 540	0	86 540
70603	23 982	0	23 982	0	0	0	2 741	0	2 741	26 723	0	26 723
Итого по пассиву (баланс)	783 687	35 700	819 387	1 307 391	132 626	1 440 017	1 314 055	130 222	1 444 277	790 351	33 296	823 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	132	0	132	43	0	43	42	0	42	133	0	133
90902	2 534	0	2 534	119	0	119	150	0	150	2 503	0	2 503
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	125 785	0	125 785	0	0	0	4 310	0	4 310	121 475	0	121 475
91604	447	0	447	132	0	132	66	0	66	513	0	513
99998	457 023	0	457 023	34 587	0	34 587	8 714	0	8 714	482 896	0	482 896
Итого по активу (баланс)	585 923	0	585 923	34 881	0	34 881	13 282	0	13 282	607 522	0	607 522
Пассив
91312	448 738	0	448 738	1 280	0	1 280	25 081	0	25 081	472 539	0	472 539
91317	5 313	0	5 313	7 434	0	7 434	9 506	0	9 506	7 385	0	7 385
91507	2 944	0	2 944	0	0	0	0	0	0	2 944	0	2 944
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	128 900	0	128 900	4 568	0	4 568	294	0	294	124 626	0	124 626
Итого по пассиву (баланс)	585 923	0	585 923	13 282	0	13 282	34 881	0	34 881	607 522	0	607 522
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	22,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18,0000	0	0	22,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?