Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	477	0	477	1	0	1	0	0	0	478	0	478
20202	65 686	21 426	87 112	289 635	29 196	318 831	283 115	29 655	312 770	72 206	20 967	93 173
20208	2 573	0	2 573	18 000	0	18 000	16 689	0	16 689	3 884	0	3 884
20209	0	0	0	123 477	475	123 952	123 477	475	123 952	0	0	0
30102	86 458	0	86 458	6 141 708	0	6 141 708	6 195 624	0	6 195 624	32 542	0	32 542
30110	2 651	2 476	5 127	10 412	4 692	15 104	9 060	5 767	14 827	4 003	1 401	5 404
30114	0	42 731	42 731	0	67 175	67 175	0	45 190	45 190	0	64 716	64 716
30202	12 663	0	12 663	122	0	122	0	0	0	12 785	0	12 785
30204	3 169	0	3 169	0	0	0	19	0	19	3 150	0	3 150
30210	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
30233	927	0	927	6 308	1 690	7 998	6 288	1 638	7 926	947	52	999
30302	28 140	19 048	47 188	72 677	12 367	85 044	72 548	22 547	95 095	28 269	8 868	37 137
30306	28 599	23 526	52 125	230 004	13 675	243 679	146 000	22 405	168 405	112 603	14 796	127 399
30402	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
32002	145 000	0	145 000	3 015 000	0	3 015 000	3 160 000	0	3 160 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 250 000	0	1 250 000	970 000	0	970 000	300 000	0	300 000
32308	0	3 541	3 541	0	187	187	0	176	176	0	3 552	3 552
45201	1 473	0	1 473	3 424	0	3 424	3 264	0	3 264	1 633	0	1 633
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	20 000	0	20 000	0	10 417	10 417	0	286	286	20 000	10 131	30 131
45206	258 500	9 656	268 156	12 750	510	13 260	26 750	478	27 228	244 500	9 688	254 188
45207	142 579	22 532	165 111	19 000	1 188	20 188	12 782	1 115	13 897	148 797	22 605	171 402
45208	12 950	0	12 950	0	0	0	400	0	400	12 550	0	12 550
45307	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	9 766	0	9 766	80	0	80	3 816	0	3 816	6 030	0	6 030
45407	77 397	0	77 397	1 650	0	1 650	2 573	0	2 573	76 474	0	76 474
45408	4 723	0	4 723	0	0	0	22	0	22	4 701	0	4 701
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	15 524	0	15 524	870	0	870	543	0	543	15 851	0	15 851
45506	139 784	12 563	152 347	5 950	664	6 614	14 447	635	15 082	131 287	12 592	143 879
45507	5 236	6 687	11 923	0	353	353	405	331	736	4 831	6 709	11 540
45509	672	0	672	1 432	0	1 432	1 348	0	1 348	756	0	756
45812	4 100	0	4 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 100	0	4 100
45814	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45815	557	0	557	0	0	0	5	0	5	552	0	552
45912	170	0	170	0	0	0	79	0	79	91	0	91
45914	58	0	58	19	0	19	19	0	19	58	0	58
45915	35	0	35	23	0	23	21	0	21	37	0	37
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	693	72	765	40 995	41 794	82 789	40 968	41 793	82 761	720	73	793
47408	0	0	0	28 295	48 556	76 851	28 295	48 556	76 851	0	0	0
47423	1 100	1 721	2 821	2 524	290	2 814	2 537	369	2 906	1 087	1 642	2 729
47427	25	0	25	5 539	258	5 797	5 518	258	5 776	46	0	46
50208	4 966	0	4 966	47	0	47	0	0	0	5 013	0	5 013
51401	0	0	0	40 000	47 698	87 698	40 000	47 698	87 698	0	0	0
51404	19 873	0	19 873	127	0	127	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	0	43 859	43 859	0	1 880	1 880	0	25 151	25 151	0	20 588	20 588
51406	0	13 773	13 773	0	795	795	0	413	413	0	14 155	14 155
60302	1 445	0	1 445	88	0	88	305	0	305	1 228	0	1 228
60306	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	143	0	143	1 981	0	1 981	1 917	0	1 917	207	0	207
60323	50	0	50	31	0	31	9	0	9	72	0	72
60401	33 915	0	33 915	720	0	720	0	0	0	34 635	0	34 635
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60701	550	0	550	197	0	197	747	0	747	0	0	0
61002	66	0	66	62	0	62	111	0	111	17	0	17
61008	190	0	190	101	0	101	185	0	185	106	0	106
61009	104	0	104	106	0	106	154	0	154	56	0	56
61011	8 416	0	8 416	0	0	0	0	0	0	8 416	0	8 416
61210	0	0	0	20 000	23 827	43 827	20 000	23 827	43 827	0	0	0
61403	873	0	873	156	0	156	217	0	217	812	0	812
70606	183 630	0	183 630	14 679	0	14 679	55	0	55	198 254	0	198 254
70608	150 405	0	150 405	21 098	0	21 098	0	0	0	171 503	0	171 503
70611	2 489	0	2 489	153	0	153	0	0	0	2 642	0	2 642
Итого по активу (баланс)	1 530 549	223 611	1 754 160	11 396 622	307 687	11 704 309	11 224 533	318 763	11 543 296	1 702 638	212 535	1 915 173
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30232	606	492	1 098	23 095	4 470	27 565	22 618	4 155	26 773	129	177	306
30301	28 140	19 048	47 188	72 548	22 547	95 095	72 677	12 367	85 044	28 269	8 868	37 137
30305	28 599	23 526	52 125	146 000	22 405	168 405	230 004	13 675	243 679	112 603	14 796	127 399
40503	0	53 193	53 193	0	3 133	3 133	0	4 384	4 384	0	54 444	54 444
40602	398	0	398	498	0	498	1 081	0	1 081	981	0	981
40701	1 125	0	1 125	2 436	0	2 436	1 614	0	1 614	303	0	303
40702	471 828	5 939	477 767	1 711 738	28 706	1 740 444	1 730 135	27 773	1 757 908	490 225	5 006	495 231
40703	49 374	2 237	51 611	34 459	844	35 303	37 399	901	38 300	52 314	2 294	54 608
40802	26 863	0	26 863	172 328	0	172 328	178 416	0	178 416	32 951	0	32 951
40807	1	458	459	0	23	23	0	25	25	1	460	461
40817	25 895	12 267	38 162	139 081	13 764	152 845	139 990	14 113	154 103	26 804	12 616	39 420
40820	87	497	584	73	3 078	3 151	20	2 987	3 007	34	406	440
40821	197	0	197	2 839	0	2 839	2 643	0	2 643	1	0	1
40905	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
40909	0	0	0	663	591	1 254	663	591	1 254	0	0	0
40910	0	0	0	330	23	353	330	23	353	0	0	0
40911	10	0	10	8 327	0	8 327	8 331	0	8 331	14	0	14
40912	0	0	0	345	1 591	1 936	345	1 591	1 936	0	0	0
40913	0	0	0	89	121	210	89	121	210	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	3 381	8 823	12 204	25 521	12 473	37 994	27 613	11 897	39 510	5 473	8 247	13 720
42303	848	0	848	0	0	0	442	0	442	1 290	0	1 290
42304	5 742	6 231	11 973	3 958	661	4 619	749	2 155	2 904	2 533	7 725	10 258
42305	12 441	1 332	13 773	3 011	834	3 845	1 755	847	2 602	11 185	1 345	12 530
42306	245 626	40 369	285 995	23 091	2 991	26 082	46 760	7 702	54 462	269 295	45 080	314 375
42307	47 350	3 818	51 168	3 534	148	3 682	3 703	562	4 265	47 519	4 232	51 751
42311	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42314	121	0	121	11	0	11	0	0	0	110	0	110
42315	28	0	28	0	0	0	5	0	5	33	0	33
42601	5	93	98	0	9	9	0	11	11	5	95	100
42605	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
42606	899	32	931	119	37	156	17	5	22	797	0	797
42607	342	2 590	2 932	0	80	80	47	186	233	389	2 696	3 085
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 203	0	7 203	715	0	715	896	0	896	7 384	0	7 384
45415	2 188	0	2 188	341	0	341	0	0	0	1 847	0	1 847
45515	879	0	879	1 538	0	1 538	1 581	0	1 581	922	0	922
45818	2 431	0	2 431	90	0	90	87	0	87	2 428	0	2 428
45918	69	0	69	4	0	4	4	0	4	69	0	69
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	16 178	770	16 948	16 178	770	16 948	0	0	0
47407	0	0	0	48 608	28 079	76 687	48 608	28 079	76 687	0	0	0
47411	3 015	975	3 990	1 049	172	1 221	672	297	969	2 638	1 100	3 738
47416	140	0	140	10 496	0	10 496	10 892	0	10 892	536	0	536
47422	278	38	316	1 620	444	2 064	1 620	485	2 105	278	79	357
47425	1 585	0	1 585	337	0	337	207	0	207	1 455	0	1 455
47426	387	0	387	0	0	0	421	0	421	808	0	808
50220	477	0	477	0	0	0	1	0	1	478	0	478
52305	0	39 553	39 553	0	1 185	1 185	0	2 157	2 157	0	40 525	40 525
52501	0	23	23	0	1	1	0	95	95	0	117	117
60301	13	0	13	1 989	0	1 989	2 011	0	2 011	35	0	35
60305	0	0	0	4 596	0	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	328	0	328	470	0	470	480	0	480	338	0	338
60313	0	112	112	0	10	10	0	13	13	0	115	115
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	40	0	40	26	0	26	41	0	41	55	0	55
60601	11 700	0	11 700	0	0	0	271	0	271	11 971	0	11 971
61012	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61304	132	0	132	26	0	26	82	0	82	188	0	188
70601	192 129	0	192 129	0	0	0	17 321	0	17 321	209 450	0	209 450
70603	150 012	0	150 012	0	0	0	21 010	0	21 010	171 022	0	171 022
Итого по пассиву (баланс)	1 532 514	221 646	1 754 160	2 468 877	149 190	2 618 067	2 641 113	137 967	2 779 080	1 704 750	210 423	1 915 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	30 024	0	30 024	58 356	0	58 356	62 886	0	62 886	25 494	0	25 494
90902	150 521	0	150 521	62 355	0	62 355	74 293	0	74 293	138 583	0	138 583
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	662 565	0	662 565	43 250	0	43 250	12 900	0	12 900	692 915	0	692 915
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	1 628	0	1 628	557	0	557	298	0	298	1 887	0	1 887
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 324 502	0	1 324 502	179 332	0	179 332	173 875	0	173 875	1 329 959	0	1 329 959
Итого по активу (баланс)	2 169 837	0	2 169 837	343 851	0	343 851	324 254	0	324 254	2 189 434	0	2 189 434
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91312	1 230 336	0	1 230 336	144 886	0	144 886	159 623	0	159 623	1 245 073	0	1 245 073
91315	7 760	0	7 760	0	0	0	100	0	100	7 860	0	7 860
91316	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
91317	40 442	0	40 442	28 887	0	28 887	19 508	0	19 508	31 063	0	31 063
91507	21 619	0	21 619	0	0	0	0	0	0	21 619	0	21 619
91508	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
99999	845 335	0	845 335	31 499	0	31 499	45 639	0	45 639	859 475	0	859 475
Итого по пассиву (баланс)	2 169 837	0	2 169 837	205 376	0	205 376	224 973	0	224 973	2 189 434	0	2 189 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 012,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4 008,0000
Пассив
98050	0	0	4 012,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 012,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000

Страница была полезной?