Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Объединенный национальный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2074

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	24 784	0	24 784	0	0	0	0	0	0	24 784	0	24 784
20202	120 843	13 923	134 766	261 199	75 472	336 671	254 365	75 579	329 944	127 677	13 816	141 493
20208	17 083	0	17 083	15 660	0	15 660	12 414	0	12 414	20 329	0	20 329
20209	0	0	0	115 632	12 260	127 892	115 632	12 260	127 892	0	0	0
30102	91 794	0	91 794	1 324 538	0	1 324 538	1 338 798	0	1 338 798	77 534	0	77 534
30110	2 286	2 735	5 021	9 900	14 555	24 455	9 258	14 056	23 314	2 928	3 234	6 162
30202	11 051	0	11 051	0	0	0	926	0	926	10 125	0	10 125
30204	80	0	80	0	0	0	60	0	60	20	0	20
30210	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	2	0	2	31 121	0	31 121	14 036	0	14 036	17 087	0	17 087
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	1 424	0	1 424	0	0	0	3 424	0	3 424
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	1 500	0	1 500	23 500	0	23 500
45207	30 800	0	30 800	0	0	0	500	0	500	30 300	0	30 300
45208	11 782	0	11 782	0	0	0	87	0	87	11 695	0	11 695
45301	24	0	24	7	0	7	24	0	24	7	0	7
45403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	575	0	575	0	0	0	25	0	25	550	0	550
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	50	0	50	2 500	0	2 500	50	0	50	2 500	0	2 500
45504	150	0	150	10	0	10	3	0	3	157	0	157
45505	12 600	0	12 600	3 785	0	3 785	151	0	151	16 234	0	16 234
45506	27 248	0	27 248	5 301	0	5 301	466	0	466	32 083	0	32 083
45507	1 007	0	1 007	0	0	0	44	0	44	963	0	963
45812	199	0	199	0	0	0	5	0	5	194	0	194
45815	566	0	566	0	0	0	7	0	7	559	0	559
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45914	178	0	178	178	0	178	0	0	0	356	0	356
45915	41	0	41	152	0	152	6	0	6	187	0	187
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	6 031	0	6 031	193 226	16	193 242	191 310	16	191 326	7 947	0	7 947
47427	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	11 874	0	11 874	130	0	130	0	0	0	12 004	0	12 004
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	3 762	0	3 762	0	0	0	541	0	541	3 221	0	3 221
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60306	4	0	4	1 509	0	1 509	1 513	0	1 513	0	0	0
60308	80	0	80	42	0	42	30	0	30	92	0	92
60310	84	0	84	204	0	204	228	0	228	60	0	60
60312	2 283	0	2 283	8 236	0	8 236	2 955	0	2 955	7 564	0	7 564
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	189 271	0	189 271	11 406	0	11 406	0	0	0	200 677	0	200 677
60701	16 259	0	16 259	0	0	0	11 406	0	11 406	4 853	0	4 853
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	907	0	907	144	0	144	195	0	195	856	0	856
70606	103 286	0	103 286	12 390	0	12 390	1	0	1	115 675	0	115 675
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	7 098	0	7 098	714	0	714	0	0	0	7 812	0	7 812
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	734 399	16 658	751 057	2 020 141	102 303	2 122 444	1 977 269	101 911	2 079 180	777 271	17 050	794 321
Пассив
10208	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
10701	12 176	0	12 176	0	0	0	0	0	0	12 176	0	12 176
10801	19 332	0	19 332	0	0	0	0	0	0	19 332	0	19 332
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	446	0	446	2 400	0	2 400	9 255	0	9 255	7 301	0	7 301
40702	106 169	0	106 169	1 355 886	3 059	1 358 945	1 356 912	3 059	1 359 971	107 195	0	107 195
40703	19 567	0	19 567	50 410	0	50 410	38 640	0	38 640	7 797	0	7 797
40802	805	0	805	23 403	0	23 403	24 371	0	24 371	1 773	0	1 773
40807	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40817	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	25	0	25	5 450	0	5 450	5 450	0	5 450	25	0	25
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	4	80	84	4	80	84	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	97	0	97	10 972	0	10 972	10 978	0	10 978	103	0	103
40912	0	0	0	190	679	869	190	679	869	0	0	0
40913	0	0	0	793	4 577	5 370	793	4 577	5 370	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	138 569	0	138 569	0	0	0	24 100	0	24 100	162 669	0	162 669
42301	412	154	566	0	45	45	0	7	7	412	116	528
42305	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	1 911	0	1 911	563	0	563	748	0	748	2 096	0	2 096
45315	24	0	24	24	0	24	7	0	7	7	0	7
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	783	0	783	71	0	71	105	0	105	817	0	817
45818	765	0	765	12	0	12	0	0	0	753	0	753
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 558	5 533	11 091	5 558	5 533	11 091	0	0	0
47411	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
47416	2 964	0	2 964	3 194	0	3 194	230	0	230	0	0	0
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	989	0	989	39 110	96	39 206	39 416	96	39 512	1 295	0	1 295
47425	253	0	253	87	0	87	34	0	34	200	0	200
47426	10 396	0	10 396	0	0	0	502	0	502	10 898	0	10 898
50319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	92 458	0	92 458	0	0	0	0	0	0	92 458	0	92 458
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	970	0	970	2 310	0	2 310	1 834	0	1 834	494	0	494
60305	1 883	0	1 883	5 794	0	5 794	3 934	0	3 934	23	0	23
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	256	0	256	0	0	0	247	0	247	503	0	503
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	23 475	0	23 475	0	0	0	2 222	0	2 222	25 697	0	25 697
60903	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61301	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	96 517	0	96 517	230	0	230	23 492	0	23 492	119 779	0	119 779
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	7 027	0	7 027	0	0	0	875	0	875	7 902	0	7 902
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	750 903	154	751 057	1 506 599	14 085	1 520 684	1 549 901	14 047	1 563 948	794 205	116	794 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	92 610	0	92 610	0	0	0	0	0	0	92 610	0	92 610
90901	53 844	0	53 844	5 175	0	5 175	239	0	239	58 780	0	58 780
90902	20 936	0	20 936	75	0	75	661	0	661	20 350	0	20 350
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 912	0	10 912	3 300	0	3 300	0	0	0	14 212	0	14 212
91501	25 457	0	25 457	0	0	0	0	0	0	25 457	0	25 457
91604	209	0	209	21	0	21	7	0	7	223	0	223
91704	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	7 046	0	7 046	0	0	0	5	0	5	7 041	0	7 041
99998	216 231	0	216 231	42 912	0	42 912	44 172	0	44 172	214 971	0	214 971
Итого по активу (баланс)	433 425	0	433 425	51 483	0	51 483	45 084	0	45 084	439 824	0	439 824
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91312	179 675	0	179 675	0	0	0	11 875	0	11 875	191 550	0	191 550
91315	1 295	0	1 295	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 295	0	1 295
91316	25	0	25	0	0	0	25	0	25	50	0	50
91317	30 404	0	30 404	39 128	0	39 128	25 560	0	25 560	16 836	0	16 836
91507	4 680	0	4 680	45	0	45	453	0	453	5 088	0	5 088
99999	217 194	0	217 194	853	0	853	8 512	0	8 512	224 853	0	224 853
Итого по пассиву (баланс)	433 425	0	433 425	45 026	0	45 026	51 425	0	51 425	439 824	0	439 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?