Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 578	0	20 578	6 569	0	6 569	20 320	0	20 320	6 827	0	6 827
30102	27 157	0	27 157	240 196	0	240 196	236 190	0	236 190	31 163	0	31 163
30110	2	183	185	0	33 522	33 522	0	33 541	33 541	2	164	166
30202	4 385	0	4 385	0	0	0	125	0	125	4 260	0	4 260
30204	47	0	47	0	0	0	10	0	10	37	0	37
30302	27 726	0	27 726	3 268	0	3 268	434	0	434	30 560	0	30 560
30306	26 403	0	26 403	3 900	0	3 900	0	0	0	30 303	0	30 303
45201	11 894	0	11 894	0	0	0	11 894	0	11 894	0	0	0
45203	2 088	0	2 088	300	0	300	2 088	0	2 088	300	0	300
45204	100 117	0	100 117	25 519	0	25 519	72 231	0	72 231	53 405	0	53 405
45205	99 938	0	99 938	65 094	0	65 094	40 758	0	40 758	124 274	0	124 274
45206	160 146	0	160 146	60 984	0	60 984	37 383	0	37 383	183 747	0	183 747
45207	11 303	0	11 303	8 660	0	8 660	0	0	0	19 963	0	19 963
45506	11 269	0	11 269	0	0	0	250	0	250	11 019	0	11 019
45701	0	0	0	5 820	0	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47103	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
47104	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	33 541	33 500	67 041	33 541	33 500	67 041	0	0	0
47423	85	0	85	1 568	0	1 568	1 569	0	1 569	84	0	84
47427	362	0	362	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	362	0	362
52503	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	317	0	317	27	0	27	0	0	0	344	0	344
60306	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60312	276	0	276	430	0	430	439	0	439	267	0	267
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	10 135	0	10 135	0	0	0	0	0	0	10 135	0	10 135
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	41	0	41	41	0	41	1	0	1
61009	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
61403	2 576	0	2 576	120	0	120	187	0	187	2 509	0	2 509
70606	273 001	0	273 001	24 640	0	24 640	93	0	93	297 548	0	297 548
70608	3 047	0	3 047	72	0	72	0	0	0	3 119	0	3 119
70610	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70611	4 028	0	4 028	736	0	736	0	0	0	4 764	0	4 764
Итого по активу (баланс)	829 377	183	829 560	517 662	67 029	584 691	499 647	67 048	566 695	847 392	164	847 556
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30223	0	0	0	14 084	0	14 084	14 084	0	14 084	0	0	0
30301	27 726	0	27 726	434	0	434	3 268	0	3 268	30 560	0	30 560
30305	26 403	0	26 403	0	0	0	3 900	0	3 900	30 303	0	30 303
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31406	33 000	0	33 000	1 000	0	1 000	0	0	0	32 000	0	32 000
40701	20 068	0	20 068	8 580	0	8 580	0	0	0	11 488	0	11 488
40702	43 799	31	43 830	298 856	1	298 857	310 012	2	310 014	54 955	32	54 987
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	23	0	23	20	0	20	1	0	1	4	0	4
40807	0	554	554	28 531	28 487	57 018	28 532	28 488	57 020	1	555	556
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	92 805	0	92 805	7 521	0	7 521	12 966	0	12 966	98 250	0	98 250
45515	2 367	0	2 367	53	0	53	0	0	0	2 314	0	2 314
45715	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	33 541	33 471	67 012	33 541	33 471	67 012	0	0	0
47416	1 142	0	1 142	2 756	0	2 756	3 347	0	3 347	1 733	0	1 733
47418	0	0	0	57 274	0	57 274	57 274	0	57 274	0	0	0
47422	698	0	698	9 459	0	9 459	9 370	0	9 370	609	0	609
47425	7 257	0	7 257	4 393	0	4 393	4 406	0	4 406	7 270	0	7 270
47426	328	0	328	488	0	488	691	0	691	531	0	531
52301	100	0	100	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	4 600	0	4 600
52302	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52305	12 153	0	12 153	6 022	0	6 022	7	0	7	6 138	0	6 138
52406	0	161	161	0	8	8	0	8	8	0	161	161
52501	217	0	217	131	0	131	57	0	57	143	0	143
60301	3 349	0	3 349	1 981	0	1 981	1 557	0	1 557	2 925	0	2 925
60305	1 170	0	1 170	1 816	0	1 816	1 658	0	1 658	1 012	0	1 012
60309	34	0	34	9	0	9	14	0	14	39	0	39
60311	3 843	0	3 843	1 599	0	1 599	1 966	0	1 966	4 210	0	4 210
60324	225	0	225	40	0	40	73	0	73	258	0	258
60601	6 521	0	6 521	0	0	0	125	0	125	6 646	0	6 646
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	196	0	196	42	0	42	15	0	15	169	0	169
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	291 727	0	291 727	1 799	0	1 799	26 994	0	26 994	316 922	0	316 922
70603	2 048	0	2 048	0	0	0	63	0	63	2 111	0	2 111
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	828 810	750	829 560	526 151	61 967	588 118	544 145	61 969	606 114	846 804	752	847 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
90901	4	0	4	265	0	265	0	0	0	269	0	269
90902	62 811	0	62 811	17	0	17	267	0	267	62 561	0	62 561
90903	0	0	0	57 274	0	57 274	57 274	0	57 274	0	0	0
91414	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
91501	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91604	1 209	0	1 209	1 122	0	1 122	362	0	362	1 969	0	1 969
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	764 429	0	764 429	254 844	0	254 844	250 997	0	250 997	768 276	0	768 276
Итого по активу (баланс)	836 173	0	836 173	333 522	0	333 522	328 901	0	328 901	840 794	0	840 794
Пассив
91314	30 562	0	30 562	1 393	0	1 393	0	0	0	29 169	0	29 169
91315	689 129	0	689 129	208 114	0	208 114	217 330	0	217 330	698 345	0	698 345
91317	5 340	0	5 340	41 491	0	41 491	37 515	0	37 515	1 364	0	1 364
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	71 744	0	71 744	77 312	0	77 312	78 086	0	78 086	72 518	0	72 518
Итого по пассиву (баланс)	836 173	0	836 173	328 310	0	328 310	332 931	0	332 931	840 794	0	840 794
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 757	11 757	0	11 757	11 757	0	0	0
93801	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	80	11 757	11 837	80	11 757	11 837	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 713	0	11 713	11 713	0	11 713	0	0	0
96801	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 767	0	11 767	11 767	0	11 767	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000
Пассив
98050	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	6 110,0000	0	0	6 110,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 110,0000	0	0	12 220,0000	0	0	12 220,0000	0	0	6 110,0000

Страница была полезной?