Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	58 081	38 485	96 566	1 410 338	225 283	1 635 621	1 422 902	224 506	1 647 408	45 517	39 262	84 779
20203	0	91	91	0	5	5	0	3	3	0	93	93
20209	17 027	8 422	25 449	2 838 610	196 014	3 034 624	2 838 686	195 886	3 034 572	16 951	8 550	25 501
30102	141 779	0	141 779	6 548 358	0	6 548 358	6 594 675	0	6 594 675	95 462	0	95 462
30110	12 739	17 860	30 599	1 469 802	114 304	1 584 106	1 444 118	110 642	1 554 760	38 423	21 522	59 945
30114	0	9 284	9 284	0	46 584	46 584	0	40 604	40 604	0	15 264	15 264
30202	35 905	0	35 905	496	0	496	0	0	0	36 401	0	36 401
30204	1 353	0	1 353	0	0	0	67	0	67	1 286	0	1 286
30210	0	0	0	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0
30213	592	892	1 484	2 663	8 767	11 430	2 255	7 351	9 606	1 000	2 308	3 308
30221	0	0	0	0	14 349	14 349	0	14 349	14 349	0	0	0
30302	41 869	0	41 869	1 049 961	7 973	1 057 934	1 051 553	7 973	1 059 526	40 277	0	40 277
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	100 000	0	100 000
32004	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	134 000	0	134 000	63 000	0	63 000	72 000	0	72 000	125 000	0	125 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
44208	2 700	0	2 700	0	0	0	284	0	284	2 416	0	2 416
44209	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
44608	17 626	0	17 626	0	0	0	0	0	0	17 626	0	17 626
44907	1 091	0	1 091	0	0	0	46	0	46	1 045	0	1 045
44908	4 995	0	4 995	0	0	0	98	0	98	4 897	0	4 897
45006	1 364	0	1 364	0	0	0	455	0	455	909	0	909
45201	88 544	0	88 544	217 898	0	217 898	219 233	0	219 233	87 209	0	87 209
45203	0	0	0	71 680	0	71 680	11 000	0	11 000	60 680	0	60 680
45204	167 490	0	167 490	46 491	0	46 491	109 670	0	109 670	104 311	0	104 311
45205	53 800	0	53 800	110 000	0	110 000	800	0	800	163 000	0	163 000
45206	168 091	0	168 091	23 230	0	23 230	17 666	0	17 666	173 655	0	173 655
45207	570 707	0	570 707	48 859	0	48 859	11 581	0	11 581	607 985	0	607 985
45208	1 290 014	0	1 290 014	108 041	0	108 041	75 152	0	75 152	1 322 903	0	1 322 903
45301	550	0	550	1 392	0	1 392	1 942	0	1 942	0	0	0
45307	1 879	0	1 879	0	0	0	30	0	30	1 849	0	1 849
45404	3 630	0	3 630	3 555	0	3 555	1 710	0	1 710	5 475	0	5 475
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	30 828	0	30 828	0	0	0	728	0	728	30 100	0	30 100
45407	44 748	0	44 748	3 000	0	3 000	1 334	0	1 334	46 414	0	46 414
45408	209 162	1 978	211 140	5 859	108	5 967	8 358	60	8 418	206 663	2 026	208 689
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	5 172	0	5 172	0	0	0	175	0	175	4 997	0	4 997
45505	20 584	0	20 584	8 837	0	8 837	11 372	0	11 372	18 049	0	18 049
45506	167 352	0	167 352	7 618	0	7 618	18 273	0	18 273	156 697	0	156 697
45507	501 797	0	501 797	45 133	0	45 133	25 021	0	25 021	521 909	0	521 909
45812	106 117	0	106 117	1 631	0	1 631	1 613	0	1 613	106 135	0	106 135
45814	5 097	0	5 097	0	0	0	99	0	99	4 998	0	4 998
45815	27 757	0	27 757	248	0	248	289	0	289	27 716	0	27 716
45910	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45912	1 458	0	1 458	2 337	0	2 337	274	0	274	3 521	0	3 521
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	4 850	0	4 850	14	0	14	20	0	20	4 844	0	4 844
47402	50 856	0	50 856	19 272	0	19 272	40 353	0	40 353	29 775	0	29 775
47408	0	0	0	17 401	70 083	87 484	17 401	70 083	87 484	0	0	0
47423	6 169	0	6 169	17 175	11	17 186	17 288	11	17 299	6 056	0	6 056
47427	50 992	22	51 014	34 638	22	34 660	35 614	22	35 636	50 016	22	50 038
47701	29 375	0	29 375	0	0	0	4 516	0	4 516	24 859	0	24 859
47801	890	0	890	0	0	0	3	0	3	887	0	887
47802	19 683	0	19 683	9 733	0	9 733	10 902	0	10 902	18 514	0	18 514
47803	114 979	0	114 979	86 247	0	86 247	75 839	0	75 839	125 387	0	125 387
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
51508	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
60202	75 318	0	75 318	0	0	0	0	0	0	75 318	0	75 318
60302	446	0	446	234	0	234	211	0	211	469	0	469
60306	3	0	3	65	0	65	61	0	61	7	0	7
60308	0	0	0	276	0	276	269	0	269	7	0	7
60310	185	0	185	275	0	275	257	0	257	203	0	203
60312	4 676	0	4 676	6 714	0	6 714	4 523	0	4 523	6 867	0	6 867
60323	1 188	0	1 188	29	0	29	23	0	23	1 194	0	1 194
60401	145 665	0	145 665	15 568	0	15 568	23	0	23	161 210	0	161 210
60404	469	0	469	95	0	95	0	0	0	564	0	564
60701	0	0	0	15 740	0	15 740	15 702	0	15 702	38	0	38
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	14	0	14	23	0	23	26	0	26	11	0	11
61008	279	0	279	546	0	546	396	0	396	429	0	429
61009	352	0	352	346	0	346	230	0	230	468	0	468
61010	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
61011	78 222	0	78 222	43 546	0	43 546	15 563	0	15 563	106 205	0	106 205
61209	0	0	0	8 054	0	8 054	8 054	0	8 054	0	0	0
61210	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61211	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
61212	0	0	0	77 011	0	77 011	77 011	0	77 011	0	0	0
61403	3 511	0	3 511	24	0	24	28	0	28	3 507	0	3 507
70606	344 521	0	344 521	71 627	0	71 627	159	0	159	415 989	0	415 989
70608	60 617	0	60 617	8 330	0	8 330	0	0	0	68 947	0	68 947
70611	4 283	0	4 283	1 435	0	1 435	0	0	0	5 718	0	5 718
Итого по активу (баланс)	5 315 797	77 034	5 392 831	17 091 050	683 503	17 774 553	16 984 969	671 490	17 656 459	5 421 878	89 047	5 510 925
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10701	9 944	0	9 944	0	0	0	0	0	0	9 944	0	9 944
10801	121 593	0	121 593	0	0	0	0	0	0	121 593	0	121 593
30126	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
30222	0	0	0	0	4 308	4 308	0	5 001	5 001	0	693	693
30301	41 869	0	41 869	1 051 553	7 973	1 059 526	1 049 961	7 973	1 057 934	40 277	0	40 277
31308	63 147	0	63 147	1 448	0	1 448	0	0	0	61 699	0	61 699
40401	1 068	0	1 068	3 966	0	3 966	4 416	0	4 416	1 518	0	1 518
40502	105	0	105	250	0	250	250	0	250	105	0	105
40503	0	0	0	0	423	423	0	423	423	0	0	0
40602	51 324	0	51 324	178 140	0	178 140	236 484	0	236 484	109 668	0	109 668
40603	1	395	396	1	11	12	0	21	21	0	405	405
40701	468	0	468	5 157	0	5 157	9 335	0	9 335	4 646	0	4 646
40702	697 558	5 490	703 048	3 223 297	104 544	3 327 841	3 112 267	108 867	3 221 134	586 528	9 813	596 341
40703	50 747	0	50 747	95 106	0	95 106	86 637	0	86 637	42 278	0	42 278
40802	78 436	23	78 459	457 162	2 616	459 778	472 609	2 616	475 225	93 883	23	93 906
40807	2	0	2	247	0	247	247	0	247	2	0	2
40817	9 292	125	9 417	98 222	3 887	102 109	102 950	7 390	110 340	14 020	3 628	17 648
40820	474	1 740	2 214	3 189	2 193	5 382	3 508	2 914	6 422	793	2 461	3 254
40821	2 632	0	2 632	42 516	0	42 516	40 108	0	40 108	224	0	224
40905	13	0	13	3 408	0	3 408	3 405	0	3 405	10	0	10
40909	0	0	0	949	5 519	6 468	949	5 519	6 468	0	0	0
40910	0	0	0	24	67	91	24	67	91	0	0	0
40911	141	0	141	14 878	0	14 878	14 947	0	14 947	210	0	210
40912	0	0	0	0	6 042	6 042	0	6 042	6 042	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 246	4 246	0	4 246	4 246	0	0	0
41804	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	150 000	0	150 000	0	0	0	3 000	0	3 000	153 000	0	153 000
42106	64 900	0	64 900	0	0	0	3 220	0	3 220	68 120	0	68 120
42205	20 045	0	20 045	0	0	0	0	0	0	20 045	0	20 045
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	90 044	348	90 392	71 533	1 271	72 804	63 884	1 439	65 323	82 395	516	82 911
42304	21 795	0	21 795	8 565	0	8 565	7 249	0	7 249	20 479	0	20 479
42305	40 098	2 187	42 285	6 438	498	6 936	7 376	108	7 484	41 036	1 797	42 833
42306	1 111 091	48 836	1 159 927	93 714	4 580	98 294	114 266	7 930	122 196	1 131 643	52 186	1 183 829
42307	578 280	10 716	588 996	98 047	827	98 874	103 748	813	104 561	583 981	10 702	594 683
42309	3 953	0	3 953	0	0	0	0	0	0	3 953	0	3 953
42601	215	5	220	278	0	278	560	0	560	497	5	502
42606	2 283	5 070	7 353	0	263	263	15	484	499	2 298	5 291	7 589
42607	4 486	1 905	6 391	681	94	775	418	100	518	4 223	1 911	6 134
44915	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
45215	65 234	0	65 234	22 408	0	22 408	32 198	0	32 198	75 024	0	75 024
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	5 672	0	5 672	648	0	648	1 067	0	1 067	6 091	0	6 091
45515	10 209	0	10 209	1 174	0	1 174	1 547	0	1 547	10 582	0	10 582
45818	123 425	0	123 425	373	0	373	2 234	0	2 234	125 286	0	125 286
45918	4 364	0	4 364	27	0	27	305	0	305	4 642	0	4 642
47401	7 754	0	7 754	82 229	0	82 229	86 247	0	86 247	11 772	0	11 772
47405	0	0	0	87 893	22 293	110 186	87 893	22 293	110 186	0	0	0
47407	0	0	0	69 933	17 405	87 338	69 933	17 405	87 338	0	0	0
47411	14 134	349	14 483	13 057	287	13 344	12 881	289	13 170	13 958	351	14 309
47416	305	1	306	27 031	419	27 450	29 030	418	29 448	2 304	0	2 304
47422	567	4	571	1 931 316	3 597	1 934 913	1 931 449	3 598	1 935 047	700	5	705
47425	8 837	0	8 837	2 988	0	2 988	2 048	0	2 048	7 897	0	7 897
47426	3 976	0	3 976	1 081	0	1 081	2 003	0	2 003	4 898	0	4 898
47702	231	0	231	67	0	67	0	0	0	164	0	164
47804	887	0	887	168	0	168	156	0	156	875	0	875
50408	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51510	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
52301	5 714	0	5 714	0	0	0	122	0	122	5 836	0	5 836
60206	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
60301	2 924	0	2 924	6 300	0	6 300	4 839	0	4 839	1 463	0	1 463
60305	0	0	0	8 887	0	8 887	8 887	0	8 887	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 455	0	1 455	0	0	0	1 690	0	1 690	3 145	0	3 145
60311	14	0	14	106	0	106	113	0	113	21	0	21
60322	4	0	4	49	0	49	49	0	49	4	0	4
60324	1 261	0	1 261	20	0	20	29	0	29	1 270	0	1 270
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	67 890	0	67 890	14	0	14	492	0	492	68 368	0	68 368
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	364 790	0	364 790	0	0	0	76 482	0	76 482	441 272	0	441 272
70603	60 731	0	60 731	0	0	0	8 369	0	8 369	69 100	0	69 100
Итого по пассиву (баланс)	5 315 637	77 194	5 392 831	7 743 559	193 363	7 936 922	7 849 060	205 956	8 055 016	5 421 138	89 787	5 510 925
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	214 537	0	214 537	13 219	0	13 219	8 259	0	8 259	219 497	0	219 497
90902	232 503	0	232 503	39 497	0	39 497	75 502	0	75 502	196 498	0	196 498
91202	160 046	0	160 046	22 246	0	22 246	12 591	0	12 591	169 701	0	169 701
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	68 394	0	68 394	0	0	0	5 248	0	5 248	63 146	0	63 146
91414	7 673 014	2 224	7 675 238	927 682	121	927 803	354 124	66	354 190	8 246 572	2 279	8 248 851
91418	135 543	0	135 543	95 981	0	95 981	86 745	0	86 745	144 779	0	144 779
91501	2 886	0	2 886	15 627	0	15 627	0	0	0	18 513	0	18 513
91506	405 798	0	405 798	4 284	0	4 284	41 441	0	41 441	368 641	0	368 641
91604	10 536	0	10 536	1 259	0	1 259	557	0	557	11 238	0	11 238
91704	8 552	0	8 552	0	0	0	0	0	0	8 552	0	8 552
91802	40 638	0	40 638	0	0	0	0	0	0	40 638	0	40 638
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	5 358 720	0	5 358 720	1 214 465	0	1 214 465	807 373	0	807 373	5 765 812	0	5 765 812
Итого по активу (баланс)	14 312 273	2 224	14 314 497	2 334 261	121	2 334 382	1 391 841	66	1 391 907	15 254 693	2 279	15 256 972
Пассив
91003	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91211	1 218	0	1 218	0	0	0	13	0	13	1 231	0	1 231
91311	199 016	0	199 016	13 840	0	13 840	51 844	0	51 844	237 020	0	237 020
91312	4 085 722	2 273	4 087 995	240 288	68	240 356	531 052	124	531 176	4 376 486	2 329	4 378 815
91315	599 963	0	599 963	5 365	0	5 365	9 937	0	9 937	604 535	0	604 535
91316	9 530	0	9 530	43 240	0	43 240	41 978	0	41 978	8 268	0	8 268
91317	459 208	0	459 208	504 144	0	504 144	579 089	0	579 089	534 153	0	534 153
91507	1 788	0	1 788	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 955 777	0	8 955 777	564 095	0	564 095	1 099 478	0	1 099 478	9 491 160	0	9 491 160
Итого по пассиву (баланс)	14 312 224	2 273	14 314 497	1 371 401	68	1 371 469	2 313 820	124	2 313 944	15 254 643	2 329	15 256 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
Пассив
98050	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	111,0000

Страница была полезной?