Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"

Регистрационный номер

1975

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 763	7 466	312 229	2 416 260	80 710	2 496 970	2 449 793	73 863	2 523 656	271 230	14 313	285 543
20208	99 099	0	99 099	400 564	0	400 564	419 757	0	419 757	79 906	0	79 906
20209	0	0	0	1 166 950	7 969	1 174 919	1 163 575	7 969	1 171 544	3 375	0	3 375
30102	111 018	0	111 018	12 470 258	0	12 470 258	12 439 208	0	12 439 208	142 068	0	142 068
30110	89 146	9 172	98 318	277 031	87 427	364 458	281 488	62 121	343 609	84 689	34 478	119 167
30114	0	105	105	0	4	4	0	13	13	0	96	96
30202	346 992	0	346 992	2 547	0	2 547	0	0	0	349 539	0	349 539
30204	154	0	154	0	0	0	81	0	81	73	0	73
30213	13 448	0	13 448	89 104	0	89 104	88 352	0	88 352	14 200	0	14 200
30221	0	0	0	57 006	0	57 006	57 006	0	57 006	0	0	0
30233	7 018	0	7 018	424 065	4 519	428 584	419 552	4 519	424 071	11 531	0	11 531
30302	6 939 509	6 241	6 945 750	36 023	336	36 359	0	223	223	6 975 532	6 354	6 981 886
30306	207 434	0	207 434	0	0	0	14 000	0	14 000	193 434	0	193 434
30602	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
32002	90 000	0	90 000	7 450 000	0	7 450 000	7 540 000	0	7 540 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 860 000	0	1 860 000	190 000	0	190 000
45107	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45204	32 560	0	32 560	8 090	0	8 090	14 700	0	14 700	25 950	0	25 950
45205	124 621	0	124 621	38 115	0	38 115	29 307	0	29 307	133 429	0	133 429
45206	404 426	0	404 426	76 000	0	76 000	71 574	0	71 574	408 852	0	408 852
45207	269 814	0	269 814	373	0	373	16 906	0	16 906	253 281	0	253 281
45208	226 710	0	226 710	2 500	0	2 500	11 869	0	11 869	217 341	0	217 341
45401	1 999	0	1 999	2 220	0	2 220	3 912	0	3 912	307	0	307
45407	5 454	0	5 454	0	0	0	442	0	442	5 012	0	5 012
45408	6 857	0	6 857	0	0	0	552	0	552	6 305	0	6 305
45503	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45504	202	0	202	176	0	176	139	0	139	239	0	239
45505	496 943	0	496 943	84 629	0	84 629	83 046	0	83 046	498 526	0	498 526
45506	2 581 529	0	2 581 529	308 963	0	308 963	240 506	0	240 506	2 649 986	0	2 649 986
45507	6 589 829	0	6 589 829	977 110	0	977 110	967 821	0	967 821	6 599 118	0	6 599 118
45509	71 851	0	71 851	22 068	0	22 068	19 078	0	19 078	74 841	0	74 841
45510	0	0	0	1 749	0	1 749	128	0	128	1 621	0	1 621
45812	32 002	0	32 002	5 138	0	5 138	2 532	0	2 532	34 608	0	34 608
45814	3 602	0	3 602	531	0	531	1 939	0	1 939	2 194	0	2 194
45815	154 203	0	154 203	76 198	0	76 198	53 845	0	53 845	176 556	0	176 556
45912	132	0	132	1 243	0	1 243	1 229	0	1 229	146	0	146
45914	76	0	76	400	0	400	476	0	476	0	0	0
45915	41 000	0	41 000	30 613	0	30 613	25 129	0	25 129	46 484	0	46 484
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
47106	1 159	0	1 159	0	0	0	37	0	37	1 122	0	1 122
47107	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	43 825	107 940	151 765	43 825	107 940	151 765	0	0	0
47417	70	0	70	29	0	29	0	0	0	99	0	99
47423	17 109	0	17 109	839 378	12 724	852 102	837 646	12 724	850 370	18 841	0	18 841
47427	82 239	0	82 239	183 260	0	183 260	182 586	0	182 586	82 913	0	82 913
47802	395 188	0	395 188	8 496	0	8 496	18 790	0	18 790	384 894	0	384 894
47803	67 755	0	67 755	20 371	0	20 371	5 947	0	5 947	82 179	0	82 179
50104	944 453	0	944 453	5 691	0	5 691	9 776	0	9 776	940 368	0	940 368
50121	1 545	0	1 545	1 748	0	1 748	103	0	103	3 190	0	3 190
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	1 592	0	1 592	641	0	641	867	0	867	1 366	0	1 366
60302	89	0	89	10 129	0	10 129	179	0	179	10 039	0	10 039
60306	37	0	37	11 909	0	11 909	11 932	0	11 932	14	0	14
60308	538	0	538	159	0	159	657	0	657	40	0	40
60310	5 575	0	5 575	3 994	0	3 994	4 884	0	4 884	4 685	0	4 685
60312	95 968	0	95 968	147 846	0	147 846	152 363	0	152 363	91 451	0	91 451
60314	0	3 553	3 553	0	14	14	0	14	14	0	3 553	3 553
60323	8 513	0	8 513	2 257	0	2 257	2 683	0	2 683	8 087	0	8 087
60401	89 528	0	89 528	8 394	0	8 394	920	0	920	97 002	0	97 002
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60701	7 987	0	7 987	4 105	0	4 105	9 034	0	9 034	3 058	0	3 058
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	46	0	46	309	0	309	0	0	0	355	0	355
61008	20 753	0	20 753	1 440	0	1 440	1 816	0	1 816	20 377	0	20 377
61009	8 463	0	8 463	2 322	0	2 322	2 957	0	2 957	7 828	0	7 828
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	46 339	0	46 339	3 683	0	3 683	268	0	268	49 754	0	49 754
61209	0	0	0	871 927	0	871 927	871 927	0	871 927	0	0	0
61212	0	0	0	28 140	0	28 140	28 140	0	28 140	0	0	0
61403	43 120	0	43 120	8 453	0	8 453	2 223	0	2 223	49 350	0	49 350
70606	3 049 338	0	3 049 338	395 325	0	395 325	4 549	0	4 549	3 440 114	0	3 440 114
70607	648	0	648	1 052	0	1 052	936	0	936	764	0	764
70608	21 449	0	21 449	2 865	0	2 865	0	0	0	24 314	0	24 314
70611	52 284	0	52 284	1 631	0	1 631	9 997	0	9 997	43 918	0	43 918
Итого по активу (баланс)	24 215 826	26 537	24 242 363	31 087 103	301 643	31 388 746	30 482 984	269 386	30 752 370	24 819 945	58 794	24 878 739
Пассив
10208	1 050 000	0	1 050 000	286 125	0	286 125	286 125	0	286 125	1 050 000	0	1 050 000
10601	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
10801	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
30109	20 462	0	20 462	999 186	0	999 186	997 775	0	997 775	19 051	0	19 051
30126	850	0	850	2 249	0	2 249	2 112	0	2 112	713	0	713
30222	0	0	0	9 836	0	9 836	10 243	0	10 243	407	0	407
30226	227	0	227	621	0	621	785	0	785	391	0	391
30232	30	3	33	158 935	4 426	163 361	158 909	4 426	163 335	4	3	7
30301	6 939 508	6 241	6 945 749	0	223	223	36 024	336	36 360	6 975 532	6 354	6 981 886
30305	207 434	0	207 434	14 000	0	14 000	0	0	0	193 434	0	193 434
31409	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	27 475	0	27 475	154 464	0	154 464	465 796	0	465 796	338 807	0	338 807
40702	155 280	974	156 254	1 074 916	30 870	1 105 786	1 059 117	30 879	1 089 996	139 481	983	140 464
40703	622	0	622	2 327	0	2 327	2 416	0	2 416	711	0	711
40802	8 030	0	8 030	52 715	0	52 715	53 893	0	53 893	9 208	0	9 208
40817	572 764	0	572 764	3 679 414	0	3 679 414	3 662 167	0	3 662 167	555 517	0	555 517
40820	4 293	0	4 293	1 567	0	1 567	1 600	0	1 600	4 326	0	4 326
40821	1	0	1	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	1	0	1
40901	11 531	0	11 531	0	0	0	0	0	0	11 531	0	11 531
40905	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40909	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
40910	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40911	16	0	16	2 062	0	2 062	2 049	0	2 049	3	0	3
40912	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42005	59 000	0	59 000	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	37 000	0	37 000
42006	112 000	0	112 000	105 000	0	105 000	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
42007	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42107	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42205	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
42206	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42301	225 505	0	225 505	248 274	0	248 274	212 847	0	212 847	190 078	0	190 078
42303	754	0	754	0	0	0	1	0	1	755	0	755
42304	110 165	0	110 165	20 650	0	20 650	20 663	0	20 663	110 178	0	110 178
42305	630 050	0	630 050	93 297	0	93 297	6 588	0	6 588	543 341	0	543 341
42306	4 526 939	0	4 526 939	391 989	0	391 989	197 776	0	197 776	4 332 726	0	4 332 726
42307	4 934 316	0	4 934 316	581 483	0	581 483	849 148	0	849 148	5 201 981	0	5 201 981
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42310	231	0	231	235	0	235	233	0	233	229	0	229
42311	33	0	33	12	0	12	9	0	9	30	0	30
42312	15	0	15	0	0	0	6	0	6	21	0	21
42313	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	1 258	0	1 258	927	0	927	132	0	132	463	0	463
42605	909	0	909	108	0	108	8	0	8	809	0	809
42606	8 625	0	8 625	247	0	247	1 095	0	1 095	9 473	0	9 473
42607	14 780	0	14 780	154	0	154	1 038	0	1 038	15 664	0	15 664
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
43806	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	68 724	0	68 724	22 642	0	22 642	10 320	0	10 320	56 402	0	56 402
45415	559	0	559	150	0	150	24	0	24	433	0	433
45515	456 438	0	456 438	16 964	0	16 964	54 341	0	54 341	493 815	0	493 815
45818	128 746	0	128 746	4 575	0	4 575	21 419	0	21 419	145 590	0	145 590
45918	18 404	0	18 404	933	0	933	3 343	0	3 343	20 814	0	20 814
47108	1 705	0	1 705	37	0	37	0	0	0	1 668	0	1 668
47407	0	0	0	107 465	43 825	151 290	107 465	43 825	151 290	0	0	0
47411	36 587	0	36 587	72 134	0	72 134	72 570	0	72 570	37 023	0	37 023
47416	3	0	3	2 696	0	2 696	2 703	0	2 703	10	0	10
47422	59 050	0	59 050	440 573	12 745	453 318	444 821	12 745	457 566	63 298	0	63 298
47425	42 862	0	42 862	7 389	0	7 389	10 232	0	10 232	45 705	0	45 705
47426	11 490	0	11 490	9 956	0	9 956	4 102	0	4 102	5 636	0	5 636
47804	61 132	0	61 132	1 057	0	1 057	9 352	0	9 352	69 427	0	69 427
50120	2 100	0	2 100	936	0	936	116	0	116	1 280	0	1 280
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52303	71 549	0	71 549	0	0	0	0	0	0	71 549	0	71 549
52304	24 370	0	24 370	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	24 370	0	24 370
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
60301	60 954	0	60 954	39 455	0	39 455	43 407	0	43 407	64 906	0	64 906
60305	18 437	0	18 437	57 793	0	57 793	55 929	0	55 929	16 573	0	16 573
60307	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60309	0	0	0	40 334	0	40 334	40 382	0	40 382	48	0	48
60311	1 230	0	1 230	28 466	0	28 466	27 680	0	27 680	444	0	444
60322	280	0	280	265	0	265	348	0	348	363	0	363
60324	14 101	0	14 101	4 286	0	4 286	520	0	520	10 335	0	10 335
60405	609	0	609	2	0	2	0	0	0	607	0	607
60601	27 658	0	27 658	656	0	656	1 624	0	1 624	28 626	0	28 626
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61012	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	407	0	407	362	0	362	284	0	284	329	0	329
61501	610	0	610	0	0	0	2 471	0	2 471	3 081	0	3 081
70601	3 256 484	0	3 256 484	29 336	0	29 336	454 208	0	454 208	3 681 356	0	3 681 356
70602	7 301	0	7 301	103	0	103	2 684	0	2 684	9 882	0	9 882
70603	18 497	0	18 497	0	0	0	3 715	0	3 715	22 212	0	22 212
Итого по пассиву (баланс)	24 235 104	7 259	24 242 363	8 883 268	92 091	8 975 359	9 519 522	92 213	9 611 735	24 871 358	7 381	24 878 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	7 209	0	7 209	3 291	0	3 291	3 144	0	3 144	7 356	0	7 356
90902	78 629	0	78 629	477	0	477	4 448	0	4 448	74 658	0	74 658
90907	15 942	0	15 942	0	0	0	0	0	0	15 942	0	15 942
91202	227	0	227	10	0	10	13	0	13	224	0	224
91203	114	0	114	2	0	2	7	0	7	109	0	109
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 987 101	0	11 987 101	453 290	0	453 290	489 950	0	489 950	11 950 441	0	11 950 441
91418	493 258	0	493 258	31 331	0	31 331	24 844	0	24 844	499 745	0	499 745
91501	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
91604	40 949	0	40 949	27 829	0	27 829	19 881	0	19 881	48 897	0	48 897
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
91803	14	0	14	500	0	500	0	0	0	514	0	514
99998	11 038 162	0	11 038 162	1 340 884	0	1 340 884	1 338 153	0	1 338 153	11 040 893	0	11 040 893
Итого по активу (баланс)	23 676 411	0	23 676 411	1 877 614	0	1 877 614	1 900 440	0	1 900 440	23 653 585	0	23 653 585
Пассив
91003	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	0	0	0
91311	367 270	0	367 270	309	0	309	0	0	0	366 961	0	366 961
91312	10 557 232	0	10 557 232	1 038 074	0	1 038 074	1 035 583	0	1 035 583	10 554 741	0	10 554 741
91315	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
91316	7 494	0	7 494	28 205	0	28 205	28 138	0	28 138	7 427	0	7 427
91317	5 009	0	5 009	268 975	0	268 975	274 190	0	274 190	10 224	0	10 224
91318	4 875	0	4 875	0	0	0	507	0	507	5 382	0	5 382
91507	94 953	0	94 953	124	0	124	0	0	0	94 829	0	94 829
91508	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
99999	12 638 249	0	12 638 249	549 524	0	549 524	523 967	0	523 967	12 612 692	0	12 612 692
Итого по пассиву (баланс)	23 676 411	0	23 676 411	1 887 677	0	1 887 677	1 864 851	0	1 864 851	23 653 585	0	23 653 585
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 148 054,0000
Пассив
98050	0	0	1 148 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 148 040,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 148 054,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 148 054,0000

Страница была полезной?