Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "НБД-Банк"

Регистрационный номер

1966

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 184	0	9 184	4 561	0	4 561	6 844	0	6 844	6 901	0	6 901
20202	178 345	140 712	319 057	4 089 675	1 253 986	5 343 661	4 074 648	1 243 740	5 318 388	193 372	150 958	344 330
20208	54 046	0	54 046	171 044	0	171 044	182 535	0	182 535	42 555	0	42 555
20209	84 020	25 335	109 355	2 247 104	544 332	2 791 436	2 265 883	543 910	2 809 793	65 241	25 757	90 998
30102	84 968	0	84 968	11 937 482	0	11 937 482	11 831 108	0	11 831 108	191 342	0	191 342
30110	6 318	7 358	13 676	4 390 705	5 525	4 396 230	4 391 268	6 543	4 397 811	5 755	6 340	12 095
30114	0	695 996	695 996	0	1 715 776	1 715 776	0	1 731 963	1 731 963	0	679 809	679 809
30202	97 502	0	97 502	1 076	0	1 076	0	0	0	98 578	0	98 578
30204	18 518	0	18 518	0	0	0	629	0	629	17 889	0	17 889
30210	0	0	0	33 537	0	33 537	33 537	0	33 537	0	0	0
30221	0	0	0	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	0	0	0
30233	23	0	23	20 773	6 616	27 389	20 771	6 616	27 387	25	0	25
30402	39 736	0	39 736	2 316 985	0	2 316 985	2 332 409	0	2 332 409	24 312	0	24 312
30404	0	0	0	971 661	0	971 661	971 661	0	971 661	0	0	0
30409	0	0	0	216 770	0	216 770	216 770	0	216 770	0	0	0
31902	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32301	0	14 484	14 484	0	765	765	0	716	716	0	14 533	14 533
44904	3 000	0	3 000	800	0	800	1 200	0	1 200	2 600	0	2 600
44906	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
44907	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45107	4 789	0	4 789	0	0	0	271	0	271	4 518	0	4 518
45108	5 144	0	5 144	0	0	0	123	0	123	5 021	0	5 021
45201	54 408	0	54 408	64 882	0	64 882	105 782	0	105 782	13 508	0	13 508
45203	17 876	0	17 876	48 958	0	48 958	56 684	0	56 684	10 150	0	10 150
45204	1 507 400	0	1 507 400	990 928	0	990 928	983 244	0	983 244	1 515 084	0	1 515 084
45205	89 383	3 560	92 943	90 950	194	91 144	9 000	106	9 106	171 333	3 648	174 981
45206	452 050	0	452 050	63 309	0	63 309	60 517	0	60 517	454 842	0	454 842
45207	1 306 109	84 158	1 390 267	128 658	4 438	133 096	102 727	5 138	107 865	1 332 040	83 458	1 415 498
45208	1 613 738	672 263	2 286 001	61 759	35 349	97 108	42 687	42 117	84 804	1 632 810	665 495	2 298 305
45306	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45307	115 401	0	115 401	0	0	0	26	0	26	115 375	0	115 375
45308	817	0	817	0	0	0	20	0	20	797	0	797
45401	2 989	0	2 989	22 199	0	22 199	19 455	0	19 455	5 733	0	5 733
45403	0	0	0	360	0	360	60	0	60	300	0	300
45404	138 293	0	138 293	84 647	0	84 647	78 232	0	78 232	144 708	0	144 708
45405	4 480	0	4 480	0	0	0	1 900	0	1 900	2 580	0	2 580
45406	123 273	4 184	127 457	6 775	221	6 996	11 338	207	11 545	118 710	4 198	122 908
45407	942 872	11 510	954 382	67 561	607	68 168	80 846	631	81 477	929 587	11 486	941 073
45408	1 301 773	345 832	1 647 605	141 143	18 057	159 200	80 659	25 058	105 717	1 362 257	338 831	1 701 088
45503	1 560	0	1 560	0	0	0	10	0	10	1 550	0	1 550
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	24 338	0	24 338	1 905	0	1 905	835	0	835	25 408	0	25 408
45506	283 169	1 147	284 316	29 037	59	29 096	19 999	121	20 120	292 207	1 085	293 292
45507	403 095	195 031	598 126	31 448	10 149	41 597	19 693	17 105	36 798	414 850	188 075	602 925
45509	18 918	0	18 918	10 359	0	10 359	10 037	0	10 037	19 240	0	19 240
45510	738	0	738	306	0	306	19	0	19	1 025	0	1 025
45812	108 079	0	108 079	27 429	0	27 429	22 654	0	22 654	112 854	0	112 854
45814	41 095	18 061	59 156	4 824	1 081	5 905	8 159	1 019	9 178	37 760	18 123	55 883
45815	124 647	30 975	155 622	1 906	2 635	4 541	6 919	2 422	9 341	119 634	31 188	150 822
45909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45912	1 250	47	1 297	237	50	287	475	48	523	1 012	49	1 061
45914	588	0	588	766	8	774	823	0	823	531	8	539
45915	1 669	204	1 873	162	28	190	484	28	512	1 347	204	1 551
47404	0	0	0	248 881	0	248 881	248 881	0	248 881	0	0	0
47406	0	0	0	4 861	113	4 974	4 861	113	4 974	0	0	0
47408	573	25 508	26 081	3 693 690	3 702 583	7 396 273	3 693 904	3 671 372	7 365 276	359	56 719	57 078
47423	34 242	20 783	55 025	171 575	1 014 721	1 186 296	157 308	1 014 941	1 172 249	48 509	20 563	69 072
47427	39 692	3 661	43 353	103 691	9 715	113 406	102 886	9 801	112 687	40 497	3 575	44 072
47701	74 012	0	74 012	9 661	0	9 661	2 775	0	2 775	80 898	0	80 898
47802	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
50104	599 048	0	599 048	59 832	0	59 832	54 390	0	54 390	604 490	0	604 490
50121	134	0	134	878	0	878	699	0	699	313	0	313
50206	232 320	0	232 320	1 886	0	1 886	3 401	0	3 401	230 805	0	230 805
50207	614 284	0	614 284	101 255	0	101 255	105 032	0	105 032	610 507	0	610 507
50208	954 715	0	954 715	7 417	0	7 417	17 079	0	17 079	945 053	0	945 053
50221	5 610	0	5 610	1 882	0	1 882	3 771	0	3 771	3 721	0	3 721
50606	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
50618	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
50621	28 966	0	28 966	3 506	0	3 506	3 228	0	3 228	29 244	0	29 244
50706	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	65	0	65	58	0	58	66	0	66	57	0	57
60308	396	0	396	1 607	0	1 607	1 332	0	1 332	671	0	671
60310	610	0	610	2 559	0	2 559	820	0	820	2 349	0	2 349
60312	25 716	0	25 716	18 174	0	18 174	23 105	0	23 105	20 785	0	20 785
60314	6	0	6	257	0	257	110	0	110	153	0	153
60323	906	0	906	121	0	121	23	0	23	1 004	0	1 004
60347	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
60401	922 737	0	922 737	26 277	0	26 277	0	0	0	949 014	0	949 014
60404	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60407	11 347	0	11 347	0	0	0	0	0	0	11 347	0	11 347
60409	256 548	0	256 548	0	0	0	0	0	0	256 548	0	256 548
60701	16 682	0	16 682	10 669	0	10 669	27 278	0	27 278	73	0	73
60705	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
60901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
61002	837	0	837	394	0	394	121	0	121	1 110	0	1 110
61008	218	0	218	208	0	208	174	0	174	252	0	252
61009	1 582	0	1 582	82	0	82	540	0	540	1 124	0	1 124
61011	199 453	0	199 453	10 023	0	10 023	13 530	0	13 530	195 946	0	195 946
61209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61210	0	0	0	146 049	0	146 049	146 049	0	146 049	0	0	0
61211	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
61403	24 379	0	24 379	1 638	0	1 638	3 402	0	3 402	22 615	0	22 615
70606	1 512 079	0	1 512 079	200 623	0	200 623	1 107	0	1 107	1 711 595	0	1 711 595
70607	3 689	0	3 689	1 319	0	1 319	1 067	0	1 067	3 941	0	3 941
70608	1 865 972	0	1 865 972	220 780	0	220 780	0	0	0	2 086 752	0	2 086 752
70611	47 661	0	47 661	5 601	0	5 601	0	0	0	53 262	0	53 262
Итого по активу (баланс)	16 997 274	2 300 809	19 298 083	34 339 224	8 327 008	42 666 232	33 663 133	8 323 715	41 986 848	17 673 365	2 304 102	19 977 467
Пассив
10207	101 600	0	101 600	0	0	0	0	0	0	101 600	0	101 600
10601	439 204	0	439 204	0	0	0	0	0	0	439 204	0	439 204
10602	2 349	0	2 349	0	0	0	0	0	0	2 349	0	2 349
10603	5 610	0	5 610	3 771	0	3 771	1 882	0	1 882	3 721	0	3 721
10701	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
10801	1 570 362	0	1 570 362	0	0	0	0	0	0	1 570 362	0	1 570 362
30109	0	2 826	2 826	0	6 857	6 857	0	6 543	6 543	0	2 512	2 512
30222	0	89	89	0	155	155	0	81	81	0	15	15
30223	2 213	0	2 213	84 661	0	84 661	84 502	0	84 502	2 054	0	2 054
30226	23	0	23	0	0	0	2	0	2	25	0	25
30232	2 068	1 148	3 216	21 283	6 129	27 412	19 777	5 291	25 068	562	310	872
30408	0	0	0	158 012	0	158 012	158 012	0	158 012	0	0	0
30601	13 594	0	13 594	174 764	0	174 764	165 513	0	165 513	4 343	0	4 343
31308	173 792	0	173 792	4 560	0	4 560	0	0	0	169 232	0	169 232
31309	190 309	0	190 309	39	0	39	82 450	0	82 450	272 720	0	272 720
31407	209 310	3 560	212 870	0	106	106	0	194	194	209 310	3 648	212 958
31408	281 000	13 422	294 422	0	664	664	70 000	708	70 708	351 000	13 466	364 466
31409	839 852	131 446	971 298	0	23 942	23 942	0	6 431	6 431	839 852	113 935	953 787
40502	20 576	8 077	28 653	30 727	3 835	34 562	18 974	5 194	24 168	8 823	9 436	18 259
40602	3 504	0	3 504	22 873	0	22 873	21 267	0	21 267	1 898	0	1 898
40603	62	0	62	109	0	109	156	0	156	109	0	109
40701	49 251	0	49 251	4 338	0	4 338	3 543	0	3 543	48 456	0	48 456
40702	1 787 843	91 578	1 879 421	15 221 936	311 132	15 533 068	15 427 917	319 807	15 747 724	1 993 824	100 253	2 094 077
40703	122 662	157	122 819	81 156	12 660	93 816	76 624	12 663	89 287	118 130	160	118 290
40802	350 801	2 184	352 985	2 686 978	36 456	2 723 434	2 671 999	36 602	2 708 601	335 822	2 330	338 152
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	145 261	26 023	171 284	444 726	38 064	482 790	440 105	26 275	466 380	140 640	14 234	154 874
40820	20 610	150	20 760	12 367	5 425	17 792	129	5 340	5 469	8 372	65	8 437
40821	99	0	99	8 837	0	8 837	8 855	0	8 855	117	0	117
40901	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	0	0	0
40906	0	0	0	392 129	0	392 129	392 129	0	392 129	0	0	0
40909	0	12	12	426	126	552	426	123	549	0	9	9
40910	0	0	0	137	25	162	137	25	162	0	0	0
40911	701	0	701	21 278	0	21 278	22 315	0	22 315	1 738	0	1 738
40912	0	0	0	1 148	3 156	4 304	1 148	3 157	4 305	0	1	1
40913	0	0	0	334	1 637	1 971	334	1 638	1 972	0	1	1
42104	25 063	0	25 063	0	0	0	0	0	0	25 063	0	25 063
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42301	5 518	1 779	7 297	1 553	113	1 666	1 806	159	1 965	5 771	1 825	7 596
42302	73 800	18 528	92 328	44 329	3 468	47 797	49 681	6 034	55 715	79 152	21 094	100 246
42303	161 163	20 261	181 424	45 917	2 922	48 839	37 808	3 955	41 763	153 054	21 294	174 348
42304	1 094 137	206 959	1 301 096	139 836	15 801	155 637	105 593	19 900	125 493	1 059 894	211 058	1 270 952
42305	3 402 595	261 838	3 664 433	115 614	14 030	129 644	135 625	20 075	155 700	3 422 606	267 883	3 690 489
42306	528 407	62 113	590 520	14 784	3 651	18 435	13 063	4 263	17 326	526 686	62 725	589 411
42601	0	111	111	0	4	4	0	6	6	0	113	113
42602	1 118	0	1 118	0	0	0	185	0	185	1 303	0	1 303
42603	100	195	295	0	10	10	0	11	11	100	196	296
42604	297	161	458	0	8	8	0	11	11	297	164	461
42605	283	70	353	0	2	2	4	4	8	287	72	359
42606	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
44006	306 000	64 376	370 376	0	3 185	3 185	0	3 396	3 396	306 000	64 587	370 587
44007	0	775 997	775 997	0	93 327	93 327	0	39 353	39 353	0	722 023	722 023
45115	2 513	0	2 513	1 082	0	1 082	0	0	0	1 431	0	1 431
45215	195 952	0	195 952	14 002	0	14 002	14 655	0	14 655	196 605	0	196 605
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	162 890	0	162 890	3 217	0	3 217	3 770	0	3 770	163 443	0	163 443
45515	88 373	0	88 373	6 059	0	6 059	3 642	0	3 642	85 956	0	85 956
45818	304 367	0	304 367	13 717	0	13 717	20 159	0	20 159	310 809	0	310 809
45918	3 121	0	3 121	414	0	414	35	0	35	2 742	0	2 742
47403	0	0	0	248 902	0	248 902	248 902	0	248 902	0	0	0
47405	14 390	0	14 390	340 672	194 676	535 348	328 315	194 676	522 991	2 033	0	2 033
47407	0	0	0	3 068 821	2 851 806	5 920 627	3 068 821	2 851 806	5 920 627	0	0	0
47409	0	2 791	2 791	0	16 797	16 797	0	21 036	21 036	0	7 030	7 030
47411	174 150	8 264	182 414	19 628	2 508	22 136	37 595	2 010	39 605	192 117	7 766	199 883
47416	1 186	0	1 186	28 889	372	29 261	28 273	1 021	29 294	570	649	1 219
47422	16 833	15 152	31 985	314 336	974 758	1 289 094	317 596	974 737	1 292 333	20 093	15 131	35 224
47425	19 714	0	19 714	2 203	0	2 203	1 441	0	1 441	18 952	0	18 952
47426	29 812	9 232	39 044	27 477	2 763	30 240	20 114	4 780	24 894	22 449	11 249	33 698
47702	798	0	798	39	0	39	161	0	161	920	0	920
47804	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
50120	1 022	0	1 022	528	0	528	796	0	796	1 290	0	1 290
50220	9 184	0	9 184	6 844	0	6 844	4 561	0	4 561	6 901	0	6 901
50620	177	0	177	21	0	21	10	0	10	166	0	166
50719	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52305	0	144 847	144 847	0	7 168	7 168	0	7 642	7 642	0	145 321	145 321
52307	0	321 881	321 881	0	15 929	15 929	0	16 982	16 982	0	322 934	322 934
52501	0	4 333	4 333	0	214	214	0	2 083	2 083	0	6 202	6 202
60301	13 219	0	13 219	22 579	0	22 579	16 898	0	16 898	7 538	0	7 538
60305	3 588	0	3 588	24 285	0	24 285	24 494	0	24 494	3 797	0	3 797
60307	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
60309	1 243	0	1 243	78	0	78	1 366	0	1 366	2 531	0	2 531
60311	20 011	0	20 011	20 555	0	20 555	555	0	555	11	0	11
60322	988	0	988	130	0	130	141	0	141	999	0	999
60324	906	0	906	0	0	0	98	0	98	1 004	0	1 004
60405	70 668	0	70 668	0	0	0	16 831	0	16 831	87 499	0	87 499
60601	269 584	0	269 584	0	0	0	3 028	0	3 028	272 612	0	272 612
60603	13 451	0	13 451	0	0	0	378	0	378	13 829	0	13 829
60706	8 547	0	8 547	0	0	0	1 998	0	1 998	10 545	0	10 545
60903	1 329	0	1 329	0	0	0	6	0	6	1 335	0	1 335
61012	35 536	0	35 536	0	0	0	9 671	0	9 671	45 207	0	45 207
61301	250	0	250	13	0	13	0	0	0	237	0	237
61304	618	0	618	502	0	502	531	0	531	647	0	647
70601	1 709 623	0	1 709 623	1 526	0	1 526	228 480	0	228 480	1 936 577	0	1 936 577
70602	4 153	0	4 153	3 414	0	3 414	3 865	0	3 865	4 604	0	4 604
70603	1 833 872	0	1 833 872	0	0	0	224 661	0	224 661	2 058 533	0	2 058 533
Итого по пассиву (баланс)	17 098 523	2 199 560	19 298 083	23 915 634	4 653 881	28 569 515	24 644 887	4 604 012	29 248 899	17 827 776	2 149 691	19 977 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 274	0	2 274	13 153	0	13 153	12 117	0	12 117	3 310	0	3 310
90902	1 132 848	24 828	1 157 676	72 906	1 585	74 491	68 575	1 492	70 067	1 137 179	24 921	1 162 100
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
91101	0	0	0	0	55	55	0	42	42	0	13	13
91102	0	68	68	0	18	18	0	71	71	0	15	15
91202	13	0	13	10	0	10	11	0	11	12	0	12
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91207	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91219	0	0	0	0	4 067	4 067	0	4 067	4 067	0	0	0
91414	34 978 421	9 102 638	44 081 059	2 491 928	708 880	3 200 808	1 490 539	556 700	2 047 239	35 979 810	9 254 818	45 234 628
91417	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
91418	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91501	31 710	0	31 710	0	0	0	0	0	0	31 710	0	31 710
91506	112 257	0	112 257	9 661	0	9 661	0	0	0	121 918	0	121 918
91604	57 606	8 113	65 719	8 940	3 587	12 527	9 789	3 287	13 076	56 757	8 413	65 170
91704	15 332	14 688	30 020	0	785	785	2	622	624	15 330	14 851	30 181
91802	102 793	104 191	206 984	0	5 569	5 569	11	4 390	4 401	102 782	105 370	208 152
91803	12 408	109	12 517	0	5	5	2	5	7	12 406	109	12 515
99998	10 068 412	0	10 068 412	2 503 979	0	2 503 979	2 431 874	0	2 431 874	10 140 517	0	10 140 517
Итого по активу (баланс)	46 972 580	9 254 635	56 227 215	5 100 595	724 551	5 825 146	4 018 938	570 676	4 589 614	48 054 237	9 408 510	57 462 747
Пассив
91003	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
91311	246 900	0	246 900	490	0	490	26 260	0	26 260	272 670	0	272 670
91312	8 203 267	0	8 203 267	586 299	0	586 299	561 807	0	561 807	8 178 775	0	8 178 775
91315	225 119	113 178	338 297	13 546	25 559	39 105	67 249	8 195	75 444	278 822	95 814	374 636
91316	395 330	0	395 330	326 766	0	326 766	284 565	0	284 565	353 129	0	353 129
91317	866 437	0	866 437	1 478 760	0	1 478 760	1 555 449	0	1 555 449	943 126	0	943 126
91507	18 129	0	18 129	7	0	7	7	0	7	18 129	0	18 129
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	46 158 803	0	46 158 803	2 157 740	0	2 157 740	3 321 167	0	3 321 167	47 322 230	0	47 322 230
Итого по пассиву (баланс)	56 114 037	113 178	56 227 215	4 564 055	25 559	4 589 614	5 816 951	8 195	5 825 146	57 366 933	95 814	57 462 747
Г. Срочные сделки
Актив
93001	102 485	5 914	108 399	2 836 612	145 715	2 982 327	2 788 350	143 233	2 931 583	150 747	8 396	159 143
93801	349	0	349	13 947	0	13 947	14 296	0	14 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	102 834	5 914	108 748	2 850 559	145 715	2 996 274	2 802 646	143 233	2 945 879	150 747	8 396	159 143
Пассив
96001	5 911	102 837	108 748	142 996	2 795 388	2 938 384	145 542	2 842 493	2 988 035	8 457	149 942	158 399
96801	0	0	0	14 295	0	14 295	15 039	0	15 039	744	0	744
Итого по пассиву (баланс)	5 911	102 837	108 748	157 291	2 795 388	2 952 679	160 581	2 842 493	3 003 074	9 201	149 942	159 143
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 021 330 539,5300	0	0	40 176 479,0000	0	0	54 033 459,0000	0	0	1 007 473 559,5300
Итого по активу (баланс)	0	0	1 021 330 539,5300	0	0	40 176 479,0000	0	0	54 033 459,0000	0	0	1 007 473 559,5300
Пассив
98040	0	0	924 819 998,5300	0	0	54 491 499,0000	0	0	40 627 519,0000	0	0	910 956 018,5300
98050	0	0	95 911 361,0000	0	0	325 889,0000	0	0	304 254,0000	0	0	95 889 726,0000
98070	0	0	599 180,0000	0	0	153 000,0000	0	0	181 635,0000	0	0	627 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 021 330 539,5300	0	0	54 970 388,0000	0	0	41 113 408,0000	0	0	1 007 473 559,5300

Страница была полезной?