Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 993	2 075	8 068	97 986	4 157	102 143	59 398	2 923	62 321	44 581	3 309	47 890
30102	89 197	0	89 197	3 782 121	0	3 782 121	3 869 424	0	3 869 424	1 894	0	1 894
30110	129	202	331	254	2 737	2 991	13	2 625	2 638	370	314	684
30114	51	663	714	211	1 089	1 300	31	1 380	1 411	231	372	603
30202	4 896	0	4 896	447	0	447	0	0	0	5 343	0	5 343
30204	258	0	258	0	0	0	2	0	2	256	0	256
30221	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	78 731	1 555	80 286	1 414 494	5 305	1 419 799	1 356 862	5 268	1 362 130	136 363	1 592	137 955
30306	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
30602	1	0	1	646 999	0	646 999	647 000	0	647 000	0	0	0
45101	0	0	0	67 399	0	67 399	67 399	0	67 399	0	0	0
45201	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
45206	27 400	0	27 400	0	0	0	2 050	0	2 050	25 350	0	25 350
45207	9	0	9	30 000	0	30 000	9	0	9	30 000	0	30 000
45407	13 119	0	13 119	1 500	0	1 500	291	0	291	14 328	0	14 328
45505	30	0	30	475	0	475	43	0	43	462	0	462
45506	5 958	0	5 958	350	0	350	508	0	508	5 800	0	5 800
45507	1 735	0	1 735	0	0	0	115	0	115	1 620	0	1 620
45705	159	0	159	0	0	0	5	0	5	154	0	154
45814	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80
45815	120	0	120	12	0	12	132	0	132	0	0	0
45915	12	0	12	9	0	9	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	220 015	3 606	223 621	220 015	3 606	223 621	0	0	0
47423	69	0	69	7 894	17	7 911	7 896	14	7 910	67	3	70
47427	305	0	305	441	0	441	326	0	326	420	0	420
50106	120 574	0	120 574	95 658	0	95 658	127 402	0	127 402	88 830	0	88 830
50107	183 674	0	183 674	32 336	0	32 336	0	0	0	216 010	0	216 010
50121	95	0	95	393	0	393	250	0	250	238	0	238
50605	43 241	0	43 241	0	0	0	0	0	0	43 241	0	43 241
50606	86 880	0	86 880	35 001	0	35 001	0	0	0	121 881	0	121 881
50621	1 556	0	1 556	16 088	0	16 088	14 737	0	14 737	2 907	0	2 907
51402	0	0	0	9 470	0	9 470	9 470	0	9 470	0	0	0
51403	0	0	0	64 076	0	64 076	54 249	0	54 249	9 827	0	9 827
51404	48 873	0	48 873	229 723	0	229 723	244 760	0	244 760	33 836	0	33 836
51405	0	0	0	154 221	0	154 221	149 425	0	149 425	4 796	0	4 796
51406	0	0	0	90 711	0	90 711	90 711	0	90 711	0	0	0
52503	0	0	0	144	0	144	33	0	33	111	0	111
60302	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60306	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60308	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60310	2	0	2	119	0	119	121	0	121	0	0	0
60312	123	0	123	2 144	0	2 144	2 154	0	2 154	113	0	113
60347	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891	0	0	0
60401	7 726	0	7 726	243	0	243	0	0	0	7 969	0	7 969
60701	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61011	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
61210	0	0	0	679 710	0	679 710	679 710	0	679 710	0	0	0
61403	5 136	0	5 136	692	0	692	35	0	35	5 793	0	5 793
70606	97 470	0	97 470	19 256	0	19 256	13	0	13	116 713	0	116 713
70607	19 456	0	19 456	15 907	0	15 907	15 440	0	15 440	19 923	0	19 923
70608	7 705	0	7 705	950	0	950	0	0	0	8 655	0	8 655
70611	2 850	0	2 850	1	0	1	0	0	0	2 851	0	2 851
Итого по активу (баланс)	855 808	4 495	860 303	7 762 286	16 911	7 779 197	7 664 919	15 816	7 680 735	953 175	5 590	958 765
Пассив
10207	176 700	0	176 700	14 986	0	14 986	14 986	0	14 986	176 700	0	176 700
10602	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	62 099	0	62 099	0	0	0	0	0	0	62 099	0	62 099
30109	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30126	15	0	15	1	0	1	39	0	39	53	0	53
30301	78 731	1 555	80 286	1 356 862	5 268	1 362 130	1 414 494	5 305	1 419 799	136 363	1 592	137 955
30305	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
31302	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31303	0	0	0	19 000	0	19 000	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000
40701	79 507	0	79 507	5 662 454	0	5 662 454	5 644 595	0	5 644 595	61 648	0	61 648
40702	27 930	40	27 970	1 948 870	3 099	1 951 969	1 951 667	3 170	1 954 837	30 727	111	30 838
40703	1 969	0	1 969	1 383	0	1 383	1 337	0	1 337	1 923	0	1 923
40802	8 976	0	8 976	45 492	0	45 492	45 921	0	45 921	9 405	0	9 405
40807	17	63	80	98	67	165	98	100	198	17	96	113
40817	332	5	337	110 285	0	110 285	112 671	0	112 671	2 718	5	2 723
40820	1	0	1	9	0	9	17	0	17	9	0	9
40821	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40905	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40909	0	0	0	187	17	204	187	17	204	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	172	0	172	172	0	172	15 000	0	15 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	9 158	257	9 415	9 219	8 960	18 179	8 867	9 101	17 968	8 806	398	9 204
42303	2 040	8 492	10 532	1 826	8 818	10 644	388	8 578	8 966	602	8 252	8 854
42304	1 751	127	1 878	112	4	116	632	7	639	2 271	130	2 401
42305	57 028	0	57 028	50 514	0	50 514	48 611	0	48 611	55 125	0	55 125
42306	134 738	3 530	138 268	12 076	2 368	14 444	9 100	2 361	11 461	131 762	3 523	135 285
42601	3	1	4	7	0	7	7	0	7	3	1	4
42605	704	0	704	0	0	0	110	0	110	814	0	814
45215	3 950	0	3 950	933	0	933	10 800	0	10 800	13 817	0	13 817
45415	1 155	0	1 155	60	0	60	0	0	0	1 095	0	1 095
45515	991	0	991	307	0	307	37	0	37	721	0	721
45715	80	0	80	2	0	2	0	0	0	78	0	78
45818	180	0	180	120	0	120	0	0	0	60	0	60
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	220 985	2 626	223 611	220 985	2 626	223 611	0	0	0
47411	1 886	22	1 908	1 778	35	1 813	1 731	36	1 767	1 839	23	1 862
47416	30	0	30	387	0	387	357	0	357	0	0	0
47422	67	0	67	557	23	580	557	23	580	67	0	67
47425	4 596	0	4 596	192	0	192	391	0	391	4 795	0	4 795
47426	4	0	4	236	0	236	236	0	236	4	0	4
50120	8 564	0	8 564	8 779	0	8 779	8 804	0	8 804	8 589	0	8 589
50620	10 891	0	10 891	6 661	0	6 661	7 104	0	7 104	11 334	0	11 334
52302	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
52303	40 000	0	40 000	0	0	0	8 173	0	8 173	48 173	0	48 173
52304	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328
52406	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
52501	11	0	11	0	0	0	339	0	339	350	0	350
60301	10	0	10	934	0	934	931	0	931	7	0	7
60305	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
60311	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	4 945	0	4 945	0	0	0	90	0	90	5 035	0	5 035
61304	55	0	55	51	0	51	53	0	53	57	0	57
70601	90 990	0	90 990	0	0	0	14 766	0	14 766	105 756	0	105 756
70602	1 652	0	1 652	14 988	0	14 988	16 481	0	16 481	3 145	0	3 145
70603	7 232	0	7 232	0	0	0	894	0	894	8 126	0	8 126
Итого по пассиву (баланс)	846 211	14 092	860 303	9 600 642	32 449	9 633 091	9 699 065	32 488	9 731 553	944 634	14 131	958 765
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 027	0	4 027	4 027	0	4 027	0	0	0
90901	7 151	0	7 151	594	0	594	323	0	323	7 422	0	7 422
90902	7 563	0	7 563	131	0	131	843	0	843	6 851	0	6 851
91414	99 506	0	99 506	2 450	0	2 450	10 838	0	10 838	91 118	0	91 118
91604	102	0	102	58	0	58	92	0	92	68	0	68
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	539	0	539	49	0	49	0	0	0	588	0	588
91803	136	0	136	4	0	4	0	0	0	140	0	140
99998	133 030	0	133 030	70 159	0	70 159	72 256	0	72 256	130 933	0	130 933
Итого по активу (баланс)	248 034	0	248 034	77 472	0	77 472	88 379	0	88 379	237 127	0	237 127
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	34 582	0	34 582	3 890	0	3 890	1 793	0	1 793	32 485	0	32 485
91317	42 000	0	42 000	67 922	0	67 922	67 922	0	67 922	42 000	0	42 000
91507	53 513	0	53 513	0	0	0	0	0	0	53 513	0	53 513
99999	115 004	0	115 004	16 104	0	16 104	7 294	0	7 294	106 194	0	106 194
Итого по пассиву (баланс)	248 034	0	248 034	88 361	0	88 361	77 454	0	77 454	237 127	0	237 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 141 648,0000	0	0	6 261 258,0000	0	0	121 287,0000	0	0	9 281 619,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 141 648,0000	0	0	6 261 274,0000	0	0	121 303,0000	0	0	9 281 619,0000
Пассив
98050	0	0	3 141 648,0000	0	0	121 303,0000	0	0	6 261 274,0000	0	0	9 281 619,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 141 648,0000	0	0	121 303,0000	0	0	6 261 274,0000	0	0	9 281 619,0000

Страница была полезной?