Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ГРиС-Банк"

Регистрационный номер

1928

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 198	1 342	22 540	118 729	59 130	177 859	119 313	59 448	178 761	20 614	1 024	21 638
20209	0	0	0	74 201	0	74 201	74 201	0	74 201	0	0	0
30102	104 164	0	104 164	1 639 568	0	1 639 568	1 582 244	0	1 582 244	161 488	0	161 488
30110	2 905	317	3 222	54 836	46 441	101 277	52 795	46 160	98 955	4 946	598	5 544
30202	1 026	0	1 026	68	0	68	0	0	0	1 094	0	1 094
30204	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
30213	1 417	325	1 742	19 777	8 683	28 460	19 145	8 410	27 555	2 049	598	2 647
30302	1 055	0	1 055	4 068	2 568	6 636	4 468	2 568	7 036	655	0	655
45201	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
45207	3 750	0	3 750	0	0	0	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500
45208	19 525	0	19 525	0	0	0	220	0	220	19 305	0	19 305
45407	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45408	84 260	0	84 260	2 000	0	2 000	104	0	104	86 156	0	86 156
45505	3 850	0	3 850	0	0	0	3 585	0	3 585	265	0	265
45506	8 298	0	8 298	980	0	980	2 774	0	2 774	6 504	0	6 504
45507	40 377	0	40 377	13 140	0	13 140	1 361	0	1 361	52 156	0	52 156
45814	1 751	0	1 751	0	0	0	0	0	0	1 751	0	1 751
45815	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47203	450	0	450	150	0	150	0	0	0	600	0	600
47423	18	0	18	14 051	0	14 051	14 007	0	14 007	62	0	62
47427	2 249	0	2 249	2 842	0	2 842	3 068	0	3 068	2 023	0	2 023
47802	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
60302	338	0	338	52	0	52	234	0	234	156	0	156
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 062	0	1 062	489	0	489	563	0	563	988	0	988
60323	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60401	26 374	0	26 374	0	0	0	0	0	0	26 374	0	26 374
60701	25 499	0	25 499	40	0	40	0	0	0	25 539	0	25 539
61008	82	0	82	49	0	49	55	0	55	76	0	76
61009	23	0	23	42	0	42	40	0	40	25	0	25
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 241	0	7 241	0	0	0	0	0	0	7 241	0	7 241
61403	825	0	825	0	0	0	15	0	15	810	0	810
70606	34 054	0	34 054	4 324	0	4 324	0	0	0	38 378	0	38 378
70608	1 652	0	1 652	244	0	244	0	0	0	1 896	0	1 896
70611	799	0	799	533	0	533	0	0	0	1 332	0	1 332
Итого по активу (баланс)	405 175	1 984	407 159	1 950 647	116 822	2 067 469	1 879 908	116 586	1 996 494	475 914	2 220	478 134
Пассив
10208	220 693	0	220 693	0	0	0	0	0	0	220 693	0	220 693
10601	20 492	0	20 492	0	0	0	0	0	0	20 492	0	20 492
10701	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
10801	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	145	0	145	0	0	0	76	0	76	221	0	221
30301	1 055	0	1 055	4 468	2 568	7 036	4 068	2 568	6 636	655	0	655
40702	93 867	0	93 867	1 580 067	0	1 580 067	1 647 805	0	1 647 805	161 605	0	161 605
40703	5	0	5	1 075	0	1 075	1 544	0	1 544	474	0	474
40802	7 589	0	7 589	14 558	0	14 558	9 341	0	9 341	2 372	0	2 372
40821	4	0	4	2 390	0	2 390	3 941	0	3 941	1 555	0	1 555
40905	0	0	0	4 917	18	4 935	4 918	18	4 936	1	0	1
40909	0	0	0	426	1 139	1 565	426	1 139	1 565	0	0	0
40910	0	0	0	175	318	493	175	318	493	0	0	0
40911	0	0	0	15 703	0	15 703	15 703	0	15 703	0	0	0
40912	0	0	0	1 112	3 468	4 580	1 112	3 468	4 580	0	0	0
40913	0	0	0	3 085	50 798	53 883	3 085	50 798	53 883	0	0	0
45215	195	0	195	5	0	5	3	0	3	193	0	193
45415	5 171	0	5 171	1	0	1	20	0	20	5 190	0	5 190
45515	664	0	664	11	0	11	5	0	5	658	0	658
45818	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
45918	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47208	95	0	95	0	0	0	31	0	31	126	0	126
47416	0	0	0	1 562	0	1 562	1 635	0	1 635	73	0	73
47422	15	0	15	1 120	96	1 216	1 119	96	1 215	14	0	14
47425	97	0	97	70	0	70	512	0	512	539	0	539
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60305	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
60311	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
60601	4 264	0	4 264	0	0	0	41	0	41	4 305	0	4 305
61301	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61304	19	0	19	7	0	7	3	0	3	15	0	15
70601	42 638	0	42 638	0	0	0	6 006	0	6 006	48 644	0	48 644
70603	1 464	0	1 464	0	0	0	154	0	154	1 618	0	1 618
Итого по пассиву (баланс)	407 159	0	407 159	1 634 375	58 405	1 692 780	1 705 350	58 405	1 763 755	478 134	0	478 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	41	0	41	39	0	39	12	0	12
90902	8 037	0	8 037	42	0	42	15	0	15	8 064	0	8 064
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	228 106	0	228 106	7 667	0	7 667	3 440	0	3 440	232 333	0	232 333
91418	7 043	0	7 043	0	0	0	0	0	0	7 043	0	7 043
91501	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
91604	136	0	136	14	0	14	15	0	15	135	0	135
99998	463 278	0	463 278	89 358	0	89 358	36 793	0	36 793	515 843	0	515 843
Итого по активу (баланс)	706 948	0	706 948	97 122	0	97 122	40 302	0	40 302	763 768	0	763 768
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91311	111 327	0	111 327	1 660	0	1 660	10 299	0	10 299	119 966	0	119 966
91312	342 572	0	342 572	32 137	0	32 137	72 597	0	72 597	383 032	0	383 032
91315	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978
91316	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000
91317	1 096	0	1 096	1 431	0	1 431	1 919	0	1 919	1 584	0	1 584
91507	8 283	0	8 283	0	0	0	0	0	0	8 283	0	8 283
99999	243 670	0	243 670	3 510	0	3 510	7 765	0	7 765	247 925	0	247 925
Итого по пассиву (баланс)	706 948	0	706 948	40 303	0	40 303	97 123	0	97 123	763 768	0	763 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?