Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	56 326	0	56 326	251 443	0	251 443	244 715	0	244 715	63 054	0	63 054
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30110	26 024	74 439	100 463	174 764	1 159 228	1 333 992	158 873	1 140 950	1 299 823	41 915	92 717	134 632
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Итого по активу (баланс)	36 258 969	8 969 229	45 228 198	79 902 611	14 638 581	94 541 192	75 854 072	13 649 189	89 503 261	40 307 508	9 958 621	50 266 129
Пассив
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51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
52301	28 551	0	28 551	10 000	0	10 000	401	0	401	18 952	0	18 952
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	241 411	241 411	0	11 947	11 947	0	12 736	12 736	0	242 200	242 200
52306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52307	21 126	0	21 126	401	0	401	0	0	0	20 725	0	20 725
52406	25 127	0	25 127	0	0	0	0	0	0	25 127	0	25 127
52501	0	10 215	10 215	0	506	506	0	1 771	1 771	0	11 480	11 480
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	4 052	0	4 052	23 103	0	23 103	22 869	0	22 869	3 818	0	3 818
60305	122	0	122	67 017	0	67 017	66 997	0	66 997	102	0	102
60307	1	0	1	48	0	48	47	0	47	0	0	0
60309	44	0	44	1 223	0	1 223	1 374	0	1 374	195	0	195
60311	4 307	45	4 352	16 557	2	16 559	18 173	21	18 194	5 923	64	5 987
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60324	8 276	0	8 276	84	0	84	2 838	0	2 838	11 030	0	11 030
60405	1 261	0	1 261	396	0	396	0	0	0	865	0	865
60601	119 977	0	119 977	42	0	42	2 828	0	2 828	122 763	0	122 763
60806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	528	0	528	0	0	0	12	0	12	540	0	540
61012	1 077	0	1 077	899	0	899	0	0	0	178	0	178
61301	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61304	45	0	45	1	0	1	9	0	9	53	0	53
70601	4 957 000	0	4 957 000	39	0	39	607 845	0	607 845	5 564 806	0	5 564 806
70602	1 751	0	1 751	0	0	0	402	0	402	2 153	0	2 153
70603	6 490 245	0	6 490 245	0	0	0	952 367	0	952 367	7 442 612	0	7 442 612
70604	90 743	0	90 743	0	0	0	3 879	0	3 879	94 622	0	94 622
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 256 865	8 971 333	45 228 198	48 460 523	5 360 681	53 821 204	52 638 943	6 220 192	58 859 135	40 435 285	9 830 844	50 266 129
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	490	0	490	9	0	9	5	0	5	494	0	494
80601	672	0	672	9 226	0	9 226	9 201	0	9 201	697	0	697
80801	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
80901	10	0	10	7	0	7	3	0	3	14	0	14
81001	21	0	21	0	0	0	11	0	11	10	0	10
Итого по активу (баланс)	1 231	0	1 231	9 242	0	9 242	9 221	0	9 221	1 252	0	1 252
Пассив
85101	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
85201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	13	0	13	33	0	33	20	0	20
85501	229	0	229	12	0	12	13	0	13	230	0	230
Итого по пассиву (баланс)	1 231	0	1 231	25	0	25	46	0	46	1 252	0	1 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	41 820	0	41 820	0	0	0	0	0	0	41 820	0	41 820
90901	4 151	0	4 151	7 020	0	7 020	8 537	0	8 537	2 634	0	2 634
90902	1 535 941	13 177	1 549 118	51 595	706	52 301	403 220	529	403 749	1 184 316	13 354	1 197 670
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3 903	8 257	12 160	1 246	436	1 682	1 054	409	1 463	4 095	8 284	12 379
91203	19	0	19	3	0	3	2	0	2	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	305 500	0	305 500	193	0	193	113 561	0	113 561	192 132	0	192 132
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	12 608 331	2 495 073	15 103 404	1 179 136	298 567	1 477 703	650 117	160 795	810 912	13 137 350	2 632 845	15 770 195
91416	0	1 603	1 603	0	84	84	0	79	79	0	1 608	1 608
91418	26 653	1 179 691	1 206 344	0	62 078	62 078	15	75 363	75 378	26 638	1 166 406	1 193 044
91501	15 413	0	15 413	0	0	0	3 727	0	3 727	11 686	0	11 686
91604	125 816	192 532	318 348	27 508	22 045	49 553	21 614	16 689	38 303	131 710	197 888	329 598
91704	29 560	9 132	38 692	0	3 459	3 459	7	452	459	29 553	12 139	41 692
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	40 695	11 786	52 481	0	12 990	12 990	33	583	616	40 662	24 193	64 855
91803	3 702	0	3 702	0	0	0	18	0	18	3 684	0	3 684
99998	34 727 159	0	34 727 159	2 183 178	0	2 183 178	1 610 272	0	1 610 272	35 300 065	0	35 300 065
Итого по активу (баланс)	49 498 666	3 911 251	53 409 917	3 459 879	400 365	3 860 244	2 822 177	254 899	3 077 076	50 136 368	4 056 717	54 193 085
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 776 948	3 400 741	7 177 689	3 849	198 641	202 490	216 292	178 529	394 821	3 989 391	3 380 629	7 370 020
91312	23 134 966	1 546 751	24 681 717	306 301	104 081	410 382	578 059	119 737	697 796	23 406 724	1 562 407	24 969 131
91315	1 132 731	40 765	1 173 496	81 387	2 050	83 437	334 495	7 716	342 211	1 385 839	46 431	1 432 270
91316	373 614	629 646	1 003 260	321 284	152 625	473 909	252 065	42 943	295 008	304 395	519 964	824 359
91317	453 319	56 114	509 433	429 686	9 275	438 961	419 905	9 222	429 127	443 538	56 061	499 599
91507	181 530	0	181 530	1 089	0	1 089	24 216	0	24 216	204 657	0	204 657
91508	34	0	34	5	0	5	0	0	0	29	0	29
99999	18 682 758	0	18 682 758	1 460 163	0	1 460 163	1 670 425	0	1 670 425	18 893 020	0	18 893 020
Итого по пассиву (баланс)	47 735 900	5 674 017	53 409 917	2 603 764	466 672	3 070 436	3 495 457	358 147	3 853 604	48 627 593	5 565 492	54 193 085
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	690,0000	0	0	265,0000	0	0	102,0000	0	0	853,0000
98010	0	0	26 439 400,0000	0	0	20 865 639,0000	0	0	148 710,0000	0	0	47 156 329,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 440 114,0000	0	0	20 865 904,0000	0	0	148 812,0000	0	0	47 157 206,0000
Пассив
98040	0	0	26 021 193,0000	0	0	71 153,0000	0	0	20 653 410,0000	0	0	46 603 450,0000
98050	0	0	882,0000	0	0	113 119,0000	0	0	247 954,0000	0	0	135 717,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 689 103,0000	0	0	20 689 103,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	103 390,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 390,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	314 649,0000	0	0	113 017,0000	0	0	113 017,0000	0	0	314 649,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 440 114,0000	0	0	20 986 392,0000	0	0	41 703 484,0000	0	0	47 157 206,0000

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