Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 928	0	15 928	275	0	275	817	0	817	15 386	0	15 386
20202	137 934	45 985	183 919	3 183 931	288 328	3 472 259	3 210 088	292 888	3 502 976	111 777	41 425	153 202
20208	90 511	0	90 511	586 847	0	586 847	553 407	0	553 407	123 951	0	123 951
20209	36 242	1 044	37 286	2 610 807	115 215	2 726 022	2 606 843	115 240	2 722 083	40 206	1 019	41 225
20302	0	9 334	9 334	0	694	694	0	437	437	0	9 591	9 591
30102	129 929	0	129 929	4 847 325	0	4 847 325	4 866 884	0	4 866 884	110 370	0	110 370
30110	19 272	25 270	44 542	68 324	107 852	176 176	73 966	112 255	186 221	13 630	20 867	34 497
30114	0	18 881	18 881	0	3 817	3 817	0	3 893	3 893	0	18 805	18 805
30202	77 290	0	77 290	995	0	995	0	0	0	78 285	0	78 285
30204	1 953	0	1 953	14	0	14	0	0	0	1 967	0	1 967
30210	0	0	0	20 373	0	20 373	20 373	0	20 373	0	0	0
30213	1 952	962	2 914	7 907	12 674	20 581	8 133	11 943	20 076	1 726	1 693	3 419
30221	0	0	0	1 925	1 414	3 339	1 925	1 414	3 339	0	0	0
30233	2 802	260	3 062	122 747	141	122 888	123 521	211	123 732	2 028	190	2 218
30302	228 625	5 476	234 101	34 243	13 126	47 369	52 114	12 662	64 776	210 754	5 940	216 694
30306	213 000	32	213 032	10 000	2	10 002	68 000	2	68 002	155 000	32	155 032
30602	1 258	0	1 258	39 950	0	39 950	29 571	0	29 571	11 637	0	11 637
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 449	1 449	0	76	76	0	72	72	0	1 453	1 453
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	700	0	700	2 300	0	2 300
44907	24 000	0	24 000	348	0	348	0	0	0	24 348	0	24 348
45107	58 750	0	58 750	0	0	0	2 125	0	2 125	56 625	0	56 625
45108	55 930	0	55 930	1 534	0	1 534	0	0	0	57 464	0	57 464
45201	2 315	0	2 315	3 107	0	3 107	3 390	0	3 390	2 032	0	2 032
45203	15 000	0	15 000	34 800	0	34 800	32 300	0	32 300	17 500	0	17 500
45204	34 216	0	34 216	49 462	0	49 462	43 412	0	43 412	40 266	0	40 266
45205	30 286	0	30 286	4 180	0	4 180	4 611	0	4 611	29 855	0	29 855
45206	1 038 823	0	1 038 823	155 165	0	155 165	157 770	0	157 770	1 036 218	0	1 036 218
45207	2 379 264	0	2 379 264	168 408	0	168 408	116 105	0	116 105	2 431 567	0	2 431 567
45208	759 299	0	759 299	2 600	0	2 600	5 602	0	5 602	756 297	0	756 297
45306	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
45307	25 390	0	25 390	1 800	0	1 800	0	0	0	27 190	0	27 190
45308	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45406	58 219	0	58 219	6 231	0	6 231	8 542	0	8 542	55 908	0	55 908
45407	126 125	0	126 125	0	0	0	35 228	0	35 228	90 897	0	90 897
45408	97 660	0	97 660	11 809	0	11 809	162	0	162	109 307	0	109 307
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
45505	20 407	0	20 407	3 106	0	3 106	4 660	0	4 660	18 853	0	18 853
45506	171 156	0	171 156	25 028	0	25 028	11 128	0	11 128	185 056	0	185 056
45507	914 414	1 103	915 517	68 522	58	68 580	32 828	54	32 882	950 108	1 107	951 215
45509	15 015	0	15 015	7 063	0	7 063	7 176	0	7 176	14 902	0	14 902
45605	69 400	0	69 400	0	0	0	56 200	0	56 200	13 200	0	13 200
45812	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45814	900	0	900	1 195	0	1 195	0	0	0	2 095	0	2 095
45815	13 119	0	13 119	1 002	0	1 002	1 164	0	1 164	12 957	0	12 957
45912	6 529	0	6 529	0	0	0	687	0	687	5 842	0	5 842
45914	1 865	0	1 865	85	0	85	1 404	0	1 404	546	0	546
45915	452	0	452	139	0	139	119	0	119	472	0	472
47408	0	0	0	186	122 371	122 557	0	122 371	122 371	186	0	186
47415	11 899	0	11 899	5 014	0	5 014	7 832	0	7 832	9 081	0	9 081
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	8 955	579	9 534	26 177	7 627	33 804	28 666	7 561	36 227	6 466	645	7 111
47427	19 886	0	19 886	51 686	0	51 686	51 066	0	51 066	20 506	0	20 506
47901	114 676	0	114 676	0	0	0	55	0	55	114 621	0	114 621
50205	0	22 785	22 785	0	1 302	1 302	0	1 127	1 127	0	22 960	22 960
50206	9 677	0	9 677	65	0	65	0	0	0	9 742	0	9 742
50221	5 429	0	5 429	198	0	198	0	0	0	5 627	0	5 627
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	41 274	0	41 274	0	0	0	199	0	199	41 075	0	41 075
50721	145	0	145	234	0	234	13	0	13	366	0	366
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	7 457	0	7 457	848	0	848	4 805	0	4 805	3 500	0	3 500
60308	682	0	682	934	0	934	1 277	0	1 277	339	0	339
60312	179 997	177	180 174	18 319	60	18 379	19 453	11	19 464	178 863	226	179 089
60314	0	2 112	2 112	0	0	0	0	0	0	0	2 112	2 112
60323	88	0	88	876	0	876	884	0	884	80	0	80
60401	773 784	0	773 784	1 395	0	1 395	1 483	0	1 483	773 696	0	773 696
60404	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
60701	18 746	0	18 746	1 439	0	1 439	1 395	0	1 395	18 790	0	18 790
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	7 497	0	7 497	46	0	46	22	0	22	7 521	0	7 521
61008	46 214	0	46 214	1 419	0	1 419	417	0	417	47 216	0	47 216
61009	41 902	0	41 902	870	0	870	285	0	285	42 487	0	42 487
61010	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61011	0	0	0	38 338	0	38 338	19 169	0	19 169	19 169	0	19 169
61209	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
61210	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61213	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	19 007	0	19 007	1 085	0	1 085	777	0	777	19 315	0	19 315
70606	622 987	0	622 987	93 282	0	93 282	0	0	0	716 269	0	716 269
70608	90 584	0	90 584	11 913	0	11 913	0	0	0	102 497	0	102 497
70609	7 303	0	7 303	783	0	783	0	0	0	8 086	0	8 086
70611	2 218	0	2 218	336	0	336	0	0	0	2 554	0	2 554
Итого по активу (баланс)	9 001 778	135 449	9 137 227	12 382 910	674 757	13 057 667	12 319 998	682 141	13 002 139	9 064 690	128 065	9 192 755
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	0	0	0	0	0	0	326 886	0	326 886
10603	5 575	0	5 575	15	0	15	433	0	433	5 993	0	5 993
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	3 033	3 033	0	140	140	0	226	226	0	3 119	3 119
30109	236	0	236	1 552	0	1 552	1 316	0	1 316	0	0	0
30222	0	0	0	1 415	1 903	3 318	1 415	1 903	3 318	0	0	0
30223	64	0	64	598	0	598	534	0	534	0	0	0
30226	194	0	194	1	0	1	0	0	0	193	0	193
30232	16	0	16	132 962	8 455	141 417	133 191	8 455	141 646	245	0	245
30301	228 626	5 475	234 101	52 115	12 661	64 776	34 243	13 126	47 369	210 754	5 940	216 694
30305	213 000	32	213 032	68 000	2	68 002	10 000	2	10 002	155 000	32	155 032
30601	1 132	0	1 132	17 454	0	17 454	28 088	0	28 088	11 766	0	11 766
31302	60 000	0	60 000	640 000	0	640 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	407 000	0	407 000	470 000	0	470 000	63 000	0	63 000
31304	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31308	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
40502	1 041	0	1 041	14 145	0	14 145	27 993	0	27 993	14 889	0	14 889
40602	5 631	40	5 671	57 390	1	57 391	56 037	2	56 039	4 278	41	4 319
40603	15 229	0	15 229	11 885	0	11 885	10 122	0	10 122	13 466	0	13 466
40701	622	8	630	6 315	452	6 767	6 330	453	6 783	637	9	646
40702	441 976	2 618	444 594	3 747 269	35 767	3 783 036	3 761 338	33 434	3 794 772	456 045	285	456 330
40703	25 066	1	25 067	67 230	616	67 846	65 014	768	65 782	22 850	153	23 003
40802	100 870	0	100 870	644 143	0	644 143	648 287	0	648 287	105 014	0	105 014
40807	15	1	16	31	0	31	17	0	17	1	1	2
40817	389 253	6 555	395 808	580 530	1 275	581 805	571 662	1 678	573 340	380 385	6 958	387 343
40820	313	0	313	197	0	197	379	0	379	495	0	495
40821	561	0	561	56 987	0	56 987	56 615	0	56 615	189	0	189
40905	14	0	14	33 847	0	33 847	33 844	0	33 844	11	0	11
40906	8 047	0	8 047	488 391	0	488 391	492 109	0	492 109	11 765	0	11 765
40909	0	3	3	1 440	2 019	3 459	1 440	2 019	3 459	0	3	3
40910	0	0	0	122	1 063	1 185	122	1 063	1 185	0	0	0
40911	172 826	0	172 826	615 550	0	615 550	585 253	0	585 253	142 529	0	142 529
40912	0	0	0	6 890	15 306	22 196	6 890	15 306	22 196	0	0	0
40913	0	0	0	7 040	35 572	42 612	7 040	35 572	42 612	0	0	0
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	48 333	0	48 333	0	0	0	0	0	0	48 333	0	48 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500	38 500	0	38 500
42105	36 390	0	36 390	5 500	0	5 500	10 500	0	10 500	41 390	0	41 390
42106	43 500	0	43 500	0	0	0	4 000	0	4 000	47 500	0	47 500
42107	102 648	0	102 648	0	0	0	0	0	0	102 648	0	102 648
42301	109 092	15 015	124 107	126 892	9 494	136 386	121 550	5 550	127 100	103 750	11 071	114 821
42304	2 070	28 562	30 632	429	1 670	2 099	285	1 681	1 966	1 926	28 573	30 499
42305	3 247	50 958	54 205	470	8 626	9 096	202	10 980	11 182	2 979	53 312	56 291
42306	3 316 760	22 663	3 339 423	304 643	3 668	308 311	343 476	3 534	347 010	3 355 593	22 529	3 378 122
42307	1 605 913	0	1 605 913	126 211	0	126 211	155 820	0	155 820	1 635 522	0	1 635 522
42309	42 558	0	42 558	10 365	0	10 365	3 031	0	3 031	35 224	0	35 224
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	7	8	0	2	2	0	0	0	1	5	6
43801	5 470	0	5 470	0	0	0	0	0	0	5 470	0	5 470
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	5 398	0	5 398	0	0	0	46	0	46	5 444	0	5 444
45215	78 977	0	78 977	4 033	0	4 033	4 603	0	4 603	79 547	0	79 547
45415	3 016	0	3 016	1 336	0	1 336	458	0	458	2 138	0	2 138
45515	24 835	0	24 835	1 600	0	1 600	1 114	0	1 114	24 349	0	24 349
45615	694	0	694	562	0	562	0	0	0	132	0	132
45818	23 247	0	23 247	1 079	0	1 079	992	0	992	23 160	0	23 160
45918	1 529	0	1 529	252	0	252	73	0	73	1 350	0	1 350
47407	0	0	0	118 513	3 972	122 485	118 513	3 972	122 485	0	0	0
47411	24 001	353	24 354	30 842	252	31 094	31 060	188	31 248	24 219	289	24 508
47416	1 328	0	1 328	8 336	0	8 336	7 373	0	7 373	365	0	365
47422	2 907	454	3 361	597 727	19 936	617 663	596 334	19 482	615 816	1 514	0	1 514
47425	2 701	0	2 701	4 076	0	4 076	3 684	0	3 684	2 309	0	2 309
47426	8	0	8	749	0	749	756	0	756	15	0	15
47902	5 948	0	5 948	5	0	5	0	0	0	5 943	0	5 943
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	15 928	0	15 928	817	0	817	275	0	275	15 386	0	15 386
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	871	0	871	10 958	0	10 958	11 494	0	11 494	1 407	0	1 407
60305	4 581	0	4 581	22 736	0	22 736	18 155	0	18 155	0	0	0
60307	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60311	117	0	117	461	0	461	633	0	633	289	0	289
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	118	1	119	922	0	922	908	0	908	104	1	105
60324	855	0	855	3	0	3	6	0	6	858	0	858
60601	165 504	0	165 504	154	0	154	2 303	0	2 303	167 653	0	167 653
61301	5	0	5	548	0	548	543	0	543	0	0	0
61304	7	0	7	2	0	2	1	0	1	6	0	6
70601	633 207	0	633 207	0	0	0	98 752	0	98 752	731 959	0	731 959
70603	89 348	0	89 348	0	0	0	11 607	0	11 607	100 955	0	100 955
70604	7 506	0	7 506	0	0	0	962	0	962	8 468	0	8 468
Итого по пассиву (баланс)	9 001 448	135 779	9 137 227	9 195 738	162 852	9 358 590	9 254 724	159 394	9 414 118	9 060 434	132 321	9 192 755
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	300 715	0	300 715	25 128	0	25 128	25 839	0	25 839	300 004	0	300 004
90902	409 982	0	409 982	87 115	0	87 115	52 574	0	52 574	444 523	0	444 523
91202	5 251 443	0	5 251 443	473 648	0	473 648	203 771	0	203 771	5 521 320	0	5 521 320
91203	2	0	2	3 144	0	3 144	6	0	6	3 140	0	3 140
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	68 130	0	68 130	0	0	0	1 521	0	1 521	66 609	0	66 609
91414	4 412 139	0	4 412 139	814 829	0	814 829	316 366	0	316 366	4 910 602	0	4 910 602
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	684	0	684	533	0	533	551	0	551	666	0	666
91704	486	0	486	36	0	36	18	0	18	504	0	504
91802	11 233	0	11 233	495	0	495	145	0	145	11 583	0	11 583
99998	7 319 900	0	7 319 900	1 240 151	0	1 240 151	936 586	0	936 586	7 623 465	0	7 623 465
Итого по активу (баланс)	17 851 188	0	17 851 188	2 645 080	0	2 645 080	1 537 377	0	1 537 377	18 958 891	0	18 958 891
Пассив
91003	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91311	399 715	0	399 715	0	0	0	92 964	0	92 964	492 679	0	492 679
91312	6 583 850	0	6 583 850	417 101	0	417 101	654 470	0	654 470	6 821 219	0	6 821 219
91315	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 050	0	29 050
91316	118 792	0	118 792	343 200	0	343 200	275 483	0	275 483	51 075	0	51 075
91317	102 075	0	102 075	172 619	0	172 619	216 225	0	216 225	145 681	0	145 681
91507	86 418	0	86 418	2 657	0	2 657	0	0	0	83 761	0	83 761
99999	10 531 288	0	10 531 288	568 401	0	568 401	1 372 539	0	1 372 539	11 335 426	0	11 335 426
Итого по пассиву (баланс)	17 851 188	0	17 851 188	1 504 987	0	1 504 987	2 612 690	0	2 612 690	18 958 891	0	18 958 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	43 242	43 242	0	43 242	43 242	0	0	0
93302	0	0	0	0	18 026	18 026	0	11 947	11 947	0	6 079	6 079
93801	0	0	0	252	0	252	222	0	222	30	0	30
Итого по активу (баланс)	0	0	0	252	61 268	61 520	222	55 189	55 411	30	6 079	6 109
Пассив
96001	0	0	0	43 177	0	43 177	43 177	0	43 177	0	0	0
96302	0	0	0	7 969	3 975	11 944	14 078	3 975	18 053	6 109	0	6 109
96801	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 588	3 975	55 563	57 697	3 975	61 672	6 109	0	6 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	65 024 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 024 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 757 423,0000
Пассив
98050	0	0	65 013 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 013 234,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	322 418,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 418,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 757 423,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 757 423,0000

Страница была полезной?