Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "БАНК ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
20202	210 887	183 627	394 514	1 947 128	1 066 090	3 013 218	1 824 851	1 018 101	2 842 952	333 164	231 616	564 780
20208	106 198	960	107 158	398 613	843	399 456	389 463	993	390 456	115 348	810	116 158
20209	0	0	0	1 568 490	844 378	2 412 868	1 558 490	835 880	2 394 370	10 000	8 498	18 498
20302	0	836	836	0	62	62	0	38	38	0	860	860
30102	305 808	0	305 808	22 053 946	0	22 053 946	21 942 341	0	21 942 341	417 413	0	417 413
30110	30 712	39 109	69 821	54 461	44 002	98 463	43 694	37 105	80 799	41 479	46 006	87 485
30114	0	248 951	248 951	0	1 540 404	1 540 404	0	1 725 918	1 725 918	0	63 437	63 437
30202	89 621	0	89 621	0	0	0	993	0	993	88 628	0	88 628
30204	87 968	0	87 968	2 601	0	2 601	0	0	0	90 569	0	90 569
30233	4 958	3 121	8 079	63 976	7 107	71 083	64 878	7 039	71 917	4 056	3 189	7 245
30402	549	0	549	16 412 340	0	16 412 340	16 412 678	0	16 412 678	211	0	211
30404	0	0	0	8 938 237	0	8 938 237	8 938 237	0	8 938 237	0	0	0
30409	0	0	0	580 074	0	580 074	580 074	0	580 074	0	0	0
30602	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
32002	160 000	0	160 000	600 000	0	600 000	760 000	0	760 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000
32004	115 000	0	115 000	200 000	0	200 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32104	0	160 941	160 941	0	167 996	167 996	0	167 470	167 470	0	161 467	161 467
32201	0	457	457	0	0	0	0	0	0	0	457	457
32202	0	0	0	79 468	0	79 468	79 468	0	79 468	0	0	0
32203	30 842	0	30 842	195 916	0	195 916	198 355	0	198 355	28 403	0	28 403
32902	35 278	0	35 278	218 804	0	218 804	221 527	0	221 527	32 555	0	32 555
45106	131 564	0	131 564	35 000	0	35 000	8 129	0	8 129	158 435	0	158 435
45107	11 854	284 263	296 117	0	15 507	15 507	749	8 520	9 269	11 105	291 250	302 355
45108	660	0	660	0	0	0	110	0	110	550	0	550
45201	35 840	0	35 840	65 482	0	65 482	64 445	0	64 445	36 877	0	36 877
45204	222 900	0	222 900	101 476	0	101 476	172 200	0	172 200	152 176	0	152 176
45205	174 296	14 533	188 829	8 041	767	8 808	81 025	719	81 744	101 312	14 581	115 893
45206	2 477 605	265 506	2 743 111	1 011 368	14 472	1 025 840	578 741	8 095	586 836	2 910 232	271 883	3 182 115
45207	1 777 319	1 822 653	3 599 972	566 000	83 885	649 885	12 335	412 814	425 149	2 330 984	1 493 724	3 824 708
45208	696 294	443 405	1 139 699	0	377 937	377 937	100	38 959	39 059	696 194	782 383	1 478 577
45401	1 038	0	1 038	2 123	0	2 123	1 681	0	1 681	1 480	0	1 480
45406	1 850	0	1 850	0	0	0	100	0	100	1 750	0	1 750
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	2 030	96 564	98 594	600	5 095	5 695	64	4 779	4 843	2 566	96 880	99 446
45505	75 108	23 820	98 928	257	1 256	1 513	2 439	1 179	3 618	72 926	23 897	96 823
45506	90 554	116 336	206 890	0	6 254	6 254	369	15 411	15 780	90 185	107 179	197 364
45507	219 151	346 928	566 079	11 413	18 339	29 752	14 294	17 890	32 184	216 270	347 377	563 647
45509	11 928	18 856	30 784	9 302	2 670	11 972	6 678	3 392	10 070	14 552	18 134	32 686
45605	250 000	22 632	272 632	0	1 194	1 194	0	1 120	1 120	250 000	22 706	272 706
45708	289	201	490	322	34	356	509	71	580	102	164	266
45812	19 000	12 845	31 845	82 100	701	82 801	82 100	385	82 485	19 000	13 161	32 161
45815	43 001	16 007	59 008	90	845	935	47	788	835	43 044	16 064	59 108
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45912	3 803	3 385	7 188	614	185	799	3 792	102	3 894	625	3 468	4 093
45915	3 126	748	3 874	3	28	31	0	229	229	3 129	547	3 676
47002	0	0	0	53 004	0	53 004	53 004	0	53 004	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47102	58	0	58	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	58	0	58
47105	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
47106	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
47107	6 135	0	6 135	4 541	0	4 541	4 541	0	4 541	6 135	0	6 135
47404	36 886	47 483	84 369	64 467 246	38 708 697	103 175 943	64 482 895	38 707 893	103 190 788	21 237	48 287	69 524
47408	0	0	0	3 203 507	9 585 274	12 788 781	3 203 507	9 585 274	12 788 781	0	0	0
47415	23 302	0	23 302	68	0	68	435	0	435	22 935	0	22 935
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	152 871	4 800	157 671	23 306	389 672	412 978	19 307	389 191	408 498	156 870	5 281	162 151
47427	90 448	34 935	125 383	6 781	10 092	16 873	6 755	4 956	11 711	90 474	40 071	130 545
47801	0	5 275	5 275	0	278	278	0	286	286	0	5 267	5 267
50104	184 950	0	184 950	13 993 597	0	13 993 597	13 994 938	0	13 994 938	183 609	0	183 609
50105	0	0	0	2 580 187	0	2 580 187	2 580 187	0	2 580 187	0	0	0
50106	1	0	1	3 938 434	0	3 938 434	3 938 434	0	3 938 434	1	0	1
50107	74 184	0	74 184	6 299 604	0	6 299 604	6 298 874	0	6 298 874	74 914	0	74 914
50118	3 217 696	0	3 217 696	26 310 443	0	26 310 443	26 508 204	0	26 508 204	3 019 935	0	3 019 935
50121	24 155	0	24 155	10 508	0	10 508	11 026	0	11 026	23 637	0	23 637
50207	330 267	0	330 267	2 776	0	2 776	0	0	0	333 043	0	333 043
50211	0	0	0	0	1 392 334	1 392 334	0	1 392 334	1 392 334	0	0	0
50218	0	69 984	69 984	0	1 394 387	1 394 387	0	1 393 919	1 393 919	0	70 452	70 452
50306	0	0	0	1 867 545	0	1 867 545	1 867 545	0	1 867 545	0	0	0
50318	343 471	0	343 471	1 869 904	0	1 869 904	1 868 655	0	1 868 655	344 720	0	344 720
50606	1 668 246	0	1 668 246	2 456 894	0	2 456 894	2 396 687	0	2 396 687	1 728 453	0	1 728 453
50618	0	0	0	1 940 737	0	1 940 737	1 902 023	0	1 902 023	38 714	0	38 714
50621	204 308	0	204 308	1 721	0	1 721	124 843	0	124 843	81 186	0	81 186
50706	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
51403	0	0	0	10 303	0	10 303	0	0	0	10 303	0	10 303
52503	7 417	3 682	11 099	0	2 327	2 327	2 721	465	3 186	4 696	5 544	10 240
60302	5 279	0	5 279	318	0	318	368	0	368	5 229	0	5 229
60308	958	747	1 705	533	39	572	711	37	748	780	749	1 529
60310	4 875	0	4 875	2 417	0	2 417	1 393	0	1 393	5 899	0	5 899
60312	85 521	0	85 521	75 087	0	75 087	23 976	0	23 976	136 632	0	136 632
60314	415	0	415	196	0	196	403	0	403	208	0	208
60323	100 633	322	100 955	93	17	110	57	16	73	100 669	323	100 992
60401	106 136	0	106 136	592	0	592	0	0	0	106 728	0	106 728
60410	189 526	0	189 526	0	0	0	0	0	0	189 526	0	189 526
60412	1 092 555	0	1 092 555	0	0	0	0	0	0	1 092 555	0	1 092 555
60701	4 533	0	4 533	9 665	0	9 665	592	0	592	13 606	0	13 606
60901	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61002	271	0	271	428	0	428	355	0	355	344	0	344
61008	280	0	280	943	0	943	731	0	731	492	0	492
61009	3 725	0	3 725	2 614	0	2 614	1 434	0	1 434	4 905	0	4 905
61011	13 772	0	13 772	0	0	0	466	0	466	13 306	0	13 306
61209	0	0	0	12 356	0	12 356	12 356	0	12 356	0	0	0
61210	0	0	0	1 115 779	0	1 115 779	1 115 779	0	1 115 779	0	0	0
61403	34 475	0	34 475	670	0	670	705	0	705	34 440	0	34 440
70606	2 221 039	0	2 221 039	330 653	0	330 653	2 625	0	2 625	2 549 067	0	2 549 067
70607	28 855	0	28 855	132 363	0	132 363	6 134	0	6 134	155 084	0	155 084
70608	3 442 153	0	3 442 153	478 414	0	478 414	0	0	0	3 920 567	0	3 920 567
70609	6 841	0	6 841	953	0	953	0	0	0	7 794	0	7 794
70610	5 387	0	5 387	0	0	0	0	0	0	5 387	0	5 387
70611	19 402	0	19 402	2 360	0	2 360	0	0	0	21 762	0	21 762
70614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	21 167 706	4 293 912	25 461 618	186 810 197	55 683 168	242 493 365	185 107 034	55 781 368	240 888 402	22 870 869	4 195 712	27 066 581
Пассив
10207	699 000	0	699 000	0	0	0	0	0	0	699 000	0	699 000
10602	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10701	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
10801	503 345	0	503 345	0	0	0	0	0	0	503 345	0	503 345
20309	0	7 344	7 344	0	679	679	0	886	886	0	7 551	7 551
20310	0	254	254	0	14	14	0	28	28	0	268	268
30109	81 619	2 945	84 564	561 518	385 440	946 958	549 861	421 177	971 038	69 962	38 682	108 644
30126	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
30226	5 884	0	5 884	11	0	11	81	0	81	5 954	0	5 954
30232	90	105	195	92 912	21 951	114 863	92 912	21 952	114 864	90	106	196
30408	0	0	0	841 925	0	841 925	841 925	0	841 925	0	0	0
30601	19 161	0	19 161	26 018 093	0	26 018 093	26 019 181	0	26 019 181	20 249	0	20 249
31302	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	985 000	39 043	1 024 043	1 135 000	135 923	1 270 923	150 000	96 880	246 880
31305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	0	39 553	39 553	0	1 186	1 186	0	2 158	2 158	0	40 525	40 525
31502	88 912	0	88 912	9 103 158	0	9 103 158	9 014 246	0	9 014 246	0	0	0
31503	35 278	0	35 278	1 987 063	0	1 987 063	3 049 378	0	3 049 378	1 097 593	0	1 097 593
31504	119 049	0	119 049	330 896	0	330 896	211 847	0	211 847	0	0	0
32211	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
32901	3 176 720	0	3 176 720	17 469 645	0	17 469 645	16 474 611	0	16 474 611	2 181 686	0	2 181 686
40116	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	10 298	30	10 328	57 784	2 468	60 252	76 187	2 469	78 656	28 701	31	28 732
40702	934 433	37 967	972 400	8 677 035	824 807	9 501 842	8 687 873	863 790	9 551 663	945 271	76 950	1 022 221
40703	9 991	148	10 139	18 711	321	19 032	17 963	324	18 287	9 243	151	9 394
40802	17 231	626	17 857	48 746	1 199	49 945	47 141	574	47 715	15 626	1	15 627
40804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	9 684	1 877	11 561	68 069	69 322	137 391	59 151	67 982	127 133	766	537	1 303
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40817	159 144	153 624	312 768	564 545	137 379	701 924	531 904	125 553	657 457	126 503	141 798	268 301
40820	10 416	11 629	22 045	4 251	1 929	6 180	4 622	2 604	7 226	10 787	12 304	23 091
40821	8 080	0	8 080	142 433	0	142 433	139 164	0	139 164	4 811	0	4 811
40901	14 241	0	14 241	32 408	0	32 408	21 708	0	21 708	3 541	0	3 541
40905	7	0	7	6 249	0	6 249	6 246	0	6 246	4	0	4
40909	256	0	256	1 953	3 419	5 372	1 697	3 419	5 116	0	0	0
40910	0	0	0	0	780	780	0	780	780	0	0	0
40911	0	0	0	14 743	0	14 743	14 743	0	14 743	0	0	0
40912	0	0	0	3 624	3 262	6 886	3 624	3 262	6 886	0	0	0
40913	0	0	0	1 151	2 347	3 498	1 151	2 347	3 498	0	0	0
41805	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42005	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42007	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42103	101 000	0	101 000	56 000	0	56 000	98 000	0	98 000	143 000	0	143 000
42104	13 001	863	13 864	0	25	25	0	47	47	13 001	885	13 886
42105	166 084	0	166 084	138 084	0	138 084	0	148 487	148 487	28 000	148 487	176 487
42107	411 000	0	411 000	0	0	0	0	0	0	411 000	0	411 000
42205	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
42301	128 577	175 505	304 082	170 560	200 101	370 661	147 621	173 724	321 345	105 638	149 128	254 766
42303	435 097	272 314	707 411	144 836	60 132	204 968	262 401	114 712	377 113	552 662	326 894	879 556
42304	144 034	96 965	240 999	20 865	11 085	31 950	26 325	28 225	54 550	149 494	114 105	263 599
42305	876 862	859 636	1 736 498	87 655	108 240	195 895	167 257	127 308	294 565	956 464	878 704	1 835 168
42306	3 756 795	3 636 953	7 393 748	434 472	473 676	908 148	481 763	757 511	1 239 274	3 804 086	3 920 788	7 724 874
42307	432	1 385	1 817	0	41	41	3	75	78	435	1 419	1 854
42309	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
42310	6	0	6	12	0	12	18	0	18	12	0	12
42311	21	0	21	3	0	3	15	0	15	33	0	33
42312	66	0	66	6	0	6	6	0	6	66	0	66
42313	246	0	246	22	0	22	21	0	21	245	0	245
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	200	960	1 160	271	759	1 030	267	751	1 018	196	952	1 148
42603	2 906	3 225	6 131	1 298	1 068	2 366	152	1 047	1 199	1 760	3 204	4 964
42604	372	1 898	2 270	0	89	89	10	104	114	382	1 913	2 295
42605	10 421	4 673	15 094	1 160	218	1 378	751	2 319	3 070	10 012	6 774	16 786
42606	137 170	56 982	194 152	63 008	3 979	66 987	63 716	6 795	70 511	137 878	59 798	197 676
43702	0	0	0	278 055	0	278 055	278 055	0	278 055	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	7 090	0	7 090	3 837	0	3 837	1 320	0	1 320	4 573	0	4 573
45215	384 704	0	384 704	34 664	0	34 664	46 072	0	46 072	396 112	0	396 112
45415	399	0	399	38	0	38	21	0	21	382	0	382
45515	73 422	0	73 422	348	0	348	1 322	0	1 322	74 396	0	74 396
45615	20 158	0	20 158	0	0	0	37	0	37	20 195	0	20 195
45715	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	52 613	0	52 613	834	0	834	9 418	0	9 418	61 197	0	61 197
45918	4 143	0	4 143	351	0	351	641	0	641	4 433	0	4 433
47108	795	0	795	227	0	227	227	0	227	795	0	795
47403	0	0	0	29 971 760	0	29 971 760	29 971 760	0	29 971 760	0	0	0
47407	0	0	0	3 058 578	9 724 435	12 783 013	3 058 578	9 724 435	12 783 013	0	0	0
47411	65 247	67 982	133 229	59 640	46 583	106 223	49 632	34 668	84 300	55 239	56 067	111 306
47416	1 570	0	1 570	14 939	0	14 939	14 273	0	14 273	904	0	904
47422	3 456	3	3 459	114 994	389 153	504 147	114 637	389 153	503 790	3 099	3	3 102
47425	34 526	0	34 526	1 109	0	1 109	4 408	0	4 408	37 825	0	37 825
47426	35 819	306	36 125	32 988	12	33 000	26 342	390	26 732	29 173	684	29 857
47804	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
50120	8 815	0	8 815	2 458	0	2 458	1 406	0	1 406	7 763	0	7 763
50220	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
50620	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50719	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	136 770	0	136 770	91 770	0	91 770
52303	173 342	0	173 342	173 342	0	173 342	0	0	0	0	0	0
52304	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 366	72 125	87 491	0	3 957	3 957	0	36 486	36 486	15 366	104 654	120 020
52306	44 931	0	44 931	0	0	0	0	0	0	44 931	0	44 931
52406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	2 550	0	2 550	11 039	0	11 039	10 849	0	10 849	2 360	0	2 360
60305	0	0	0	25 671	0	25 671	25 697	0	25 697	26	0	26
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	501	0	501	46	0	46	376	0	376	831	0	831
60311	430	0	430	1 152	0	1 152	1 124	0	1 124	402	0	402
60322	29	0	29	616	0	616	629	0	629	42	0	42
60324	24 710	0	24 710	2 002	0	2 002	3 032	0	3 032	25 740	0	25 740
60601	54 689	0	54 689	0	0	0	1 150	0	1 150	55 839	0	55 839
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	2 265 514	0	2 265 514	3 879	0	3 879	494 871	0	494 871	2 756 506	0	2 756 506
70602	29 445	0	29 445	12 043	0	12 043	15 683	0	15 683	33 085	0	33 085
70603	3 449 503	0	3 449 503	0	0	0	447 993	0	447 993	3 897 496	0	3 897 496
70604	6 635	0	6 635	0	0	0	522	0	522	7 157	0	7 157
70605	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70613	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	19 953 741	5 507 877	25 461 618	106 344 895	12 519 099	118 863 994	107 267 492	13 201 465	120 468 957	20 876 338	6 190 243	27 066 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 475	0	12 475	97	0	97	81	0	81	12 491	0	12 491
80601	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
80801	75	0	75	143	0	143	0	0	0	218	0	218
80901	436	0	436	69	0	69	0	0	0	505	0	505
81001	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
Итого по активу (баланс)	14 489	0	14 489	453	0	453	225	0	225	14 717	0	14 717
Пассив
85101	14 343	0	14 343	0	0	0	0	0	0	14 343	0	14 343
85201	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	146	0	146	0	0	0	228	0	228	374	0	374
Итого по пассиву (баланс)	14 489	0	14 489	14	0	14	242	0	242	14 717	0	14 717
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 522	0	38 522	0	0	0	0	0	0	38 522	0	38 522
90901	136 766	0	136 766	10 860	0	10 860	9 781	0	9 781	137 845	0	137 845
90902	332 872	0	332 872	10 816	0	10 816	7 513	0	7 513	336 175	0	336 175
90907	14 241	0	14 241	21 708	0	21 708	32 408	0	32 408	3 541	0	3 541
91202	14	747	761	0	39	39	1	36	37	13	750	763
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	0	0	0	10 235	0	10 235	0	0	0	10 235	0	10 235
91414	4 902 955	689 708	5 592 663	787 824	37 462	825 286	198 600	22 445	221 045	5 492 179	704 725	6 196 904
91417	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
91418	0	8 121	8 121	0	426	426	0	519	519	0	8 028	8 028
91502	907	0	907	108	0	108	0	0	0	1 015	0	1 015
91604	48 332	10 445	58 777	2 282	2 006	4 288	46	449	495	50 568	12 002	62 570
91704	9 162	69 954	79 116	0	3 726	3 726	0	3 072	3 072	9 162	70 608	79 770
91802	9 441	2 681	12 122	0	146	146	0	85	85	9 441	2 742	12 183
91803	28 297	110	28 407	0	6	6	1	3	4	28 296	113	28 409
99998	7 059 305	0	7 059 305	4 922 852	0	4 922 852	4 783 536	0	4 783 536	7 198 621	0	7 198 621
Итого по активу (баланс)	13 260 838	781 766	14 042 604	5 766 685	43 811	5 810 496	5 031 887	26 609	5 058 496	13 995 636	798 968	14 794 604
Пассив
91004	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
91311	257 667	349 456	607 123	8 162	17 592	25 754	3 383	291 515	294 898	252 888	623 379	876 267
91312	4 937 768	797 041	5 734 809	898 089	37 323	935 412	516 764	42 246	559 010	4 556 443	801 964	5 358 407
91314	0	0	0	334 317	0	334 317	334 317	0	334 317	0	0	0
91315	355 367	0	355 367	25 050	0	25 050	232 161	0	232 161	562 478	0	562 478
91316	0	0	0	1 856 895	0	1 856 895	1 856 895	0	1 856 895	0	0	0
91317	52 083	11 100	63 183	1 591 247	13 248	1 604 495	1 586 815	14 197	1 601 012	47 651	12 049	59 700
91507	297 683	0	297 683	5	0	5	42 951	0	42 951	340 629	0	340 629
91508	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
99999	6 983 299	0	6 983 299	273 641	0	273 641	886 325	0	886 325	7 595 983	0	7 595 983
Итого по пассиву (баланс)	12 885 007	1 157 597	14 042 604	4 989 014	68 163	5 057 177	5 461 219	347 958	5 809 177	13 357 212	1 437 392	14 794 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 832 685	1 407 303	4 239 988	10 286 835	44 023 187	54 310 022	13 046 051	43 090 450	56 136 501	73 469	2 340 040	2 413 509
93002	0	0	0	1 093 223	128 540	1 221 763	1 044 360	128 540	1 172 900	48 863	0	48 863
93801	1 902	0	1 902	370 518	0	370 518	353 852	0	353 852	18 568	0	18 568
93803	212 036	0	212 036	696 126	0	696 126	908 162	0	908 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 046 623	1 407 303	4 453 926	12 446 702	44 151 727	56 598 429	15 352 425	43 218 990	58 571 415	140 900	2 340 040	2 480 940
Пассив
96001	1 256 651	147 943	1 404 594	39 415 014	4 500 557	43 915 571	40 362 614	4 576 800	44 939 414	2 204 251	224 186	2 428 437
96002	0	0	0	127 663	1 058 776	1 186 439	127 663	1 107 216	1 234 879	0	48 440	48 440
96201	3 044 721	0	3 044 721	12 841 972	0	12 841 972	9 797 251	0	9 797 251	0	0	0
96801	4 611	0	4 611	353 851	0	353 851	353 303	0	353 303	4 063	0	4 063
Итого по пассиву (баланс)	4 305 983	147 943	4 453 926	52 738 500	5 559 333	58 297 833	50 640 831	5 684 016	56 324 847	2 208 314	272 626	2 480 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	700 000 012,0000	0	0	2,0000	0	0	700 000 056,0000
98010	0	0	177 650 761,0662	0	0	96 498 004,0000	0	0	1 519 304,0000	0	0	272 629 461,0662
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	177 650 807,0662	0	0	796 498 026,0000	0	0	1 519 316,0000	0	0	972 629 517,0662
Пассив
98040	0	0	36 633 343,8057	0	0	95 909 191,0000	0	0	95 819 806,2605	0	0	36 543 959,0662
98050	0	0	2 003 538,2605	0	0	631 644,2605	0	0	683 704,0000	0	0	2 055 598,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 655 445,0000	0	0	1 655 445,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	122 682 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	122 682 124,0000
98060	0	0	15 698 334,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 698 334,0000
98070	0	0	633 467,0000	0	0	0,0000	0	0	95 016 035,0000	0	0	95 649 502,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	700 000 000,0000	0	0	700 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	177 650 807,0662	0	0	98 196 280,2605	0	0	893 174 990,2605	0	0	972 629 517,0662

Страница была полезной?