Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 542	0	11 542	43 680	0	43 680	47 544	0	47 544	7 678	0	7 678
30102	7 199	0	7 199	76 219	0	76 219	72 122	0	72 122	11 296	0	11 296
30110	139	0	139	202	0	202	39	0	39	302	0	302
30202	3 448	0	3 448	0	0	0	122	0	122	3 326	0	3 326
30213	879	0	879	1 488	0	1 488	1 533	0	1 533	834	0	834
30602	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	256 905	0	256 905	9 000	0	9 000	9 600	0	9 600	256 305	0	256 305
45207	53 740	0	53 740	7 500	0	7 500	0	0	0	61 240	0	61 240
45406	5 066	0	5 066	500	0	500	8	0	8	5 558	0	5 558
45407	51 354	0	51 354	0	0	0	133	0	133	51 221	0	51 221
45408	3 181	0	3 181	0	0	0	15	0	15	3 166	0	3 166
45504	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45505	3 466	0	3 466	100	0	100	696	0	696	2 870	0	2 870
45506	51 390	0	51 390	5 520	0	5 520	2 454	0	2 454	54 456	0	54 456
45507	26 309	0	26 309	330	0	330	990	0	990	25 649	0	25 649
45812	15 575	0	15 575	0	0	0	0	0	0	15 575	0	15 575
45815	9 315	0	9 315	365	0	365	268	0	268	9 412	0	9 412
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	88	0	88	0	0	0	11	0	11	77	0	77
45915	391	0	391	56	0	56	43	0	43	404	0	404
47423	250	0	250	1 429	0	1 429	1 639	0	1 639	40	0	40
47427	1 297	0	1 297	6 497	0	6 497	6 575	0	6 575	1 219	0	1 219
50606	1 229	0	1 229	0	0	0	42	0	42	1 187	0	1 187
50621	1	0	1	6	0	6	1	0	1	6	0	6
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	222	0	222	154	0	154	291	0	291	85	0	85
60401	3 153	0	3 153	0	0	0	0	0	0	3 153	0	3 153
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	13	0	13	30	0	30	30	0	30	13	0	13
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
61210	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
70606	99 003	0	99 003	6 647	0	6 647	430	0	430	105 220	0	105 220
70607	139	0	139	12	0	12	8	0	8	143	0	143
70611	523	0	523	26	0	26	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	633 329	0	633 329	159 977	0	159 977	154 795	0	154 795	638 511	0	638 511
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	30 170	0	30 170	0	0	0	0	0	0	30 170	0	30 170
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30222	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30223	1	0	1	502	0	502	501	0	501	0	0	0
40702	13 931	0	13 931	87 153	0	87 153	78 717	0	78 717	5 495	0	5 495
40703	688	0	688	1 370	0	1 370	1 416	0	1 416	734	0	734
40802	2 600	0	2 600	13 904	0	13 904	15 488	0	15 488	4 184	0	4 184
40817	77	0	77	600	0	600	586	0	586	63	0	63
40821	24	0	24	6 102	0	6 102	6 180	0	6 180	102	0	102
40905	6	0	6	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	6	0	6
40911	1	0	1	1 622	0	1 622	1 621	0	1 621	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	8 800	0	8 800	8 878	0	8 878	1 078	0	1 078	1 000	0	1 000
42301	37 611	0	37 611	14 136	0	14 136	13 415	0	13 415	36 890	0	36 890
42304	14 558	0	14 558	2 102	0	2 102	1 608	0	1 608	14 064	0	14 064
42305	122 117	0	122 117	3 554	0	3 554	12 749	0	12 749	131 312	0	131 312
42306	62 501	0	62 501	5 303	0	5 303	1 758	0	1 758	58 956	0	58 956
43701	411	0	411	49	0	49	5	0	5	367	0	367
45215	30 945	0	30 945	360	0	360	835	0	835	31 420	0	31 420
45415	13 528	0	13 528	0	0	0	856	0	856	14 384	0	14 384
45515	4 504	0	4 504	301	0	301	894	0	894	5 097	0	5 097
45818	22 520	0	22 520	90	0	90	186	0	186	22 616	0	22 616
45918	281	0	281	16	0	16	14	0	14	279	0	279
47411	9 046	0	9 046	2 056	0	2 056	2 049	0	2 049	9 039	0	9 039
47416	22	0	22	68	0	68	47	0	47	1	0	1
47422	23	0	23	8 757	0	8 757	8 831	0	8 831	97	0	97
47425	20	0	20	105	0	105	103	0	103	18	0	18
50620	140	0	140	2	0	2	11	0	11	149	0	149
50908	15	0	15	0	0	0	395	0	395	410	0	410
60301	335	0	335	616	0	616	281	0	281	0	0	0
60305	185	0	185	765	0	765	580	0	580	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60601	2 249	0	2 249	0	0	0	23	0	23	2 272	0	2 272
70601	101 302	0	101 302	1	0	1	9 366	0	9 366	110 667	0	110 667
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	633 329	0	633 329	160 139	0	160 139	165 321	0	165 321	638 511	0	638 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
90902	51 093	0	51 093	3 824	0	3 824	1 160	0	1 160	53 757	0	53 757
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	291 106	0	291 106	8 794	0	8 794	7 056	0	7 056	292 844	0	292 844
91604	7 433	0	7 433	3 328	0	3 328	2 466	0	2 466	8 295	0	8 295
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	613 648	0	613 648	16 757	0	16 757	13 210	0	13 210	617 195	0	617 195
Итого по активу (баланс)	966 010	0	966 010	32 704	0	32 704	23 893	0	23 893	974 821	0	974 821
Пассив
91312	613 648	0	613 648	13 210	0	13 210	16 757	0	16 757	617 195	0	617 195
99999	352 362	0	352 362	10 364	0	10 364	15 628	0	15 628	357 626	0	357 626
Итого по пассиву (баланс)	966 010	0	966 010	23 574	0	23 574	32 385	0	32 385	974 821	0	974 821
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 900,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	11 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 900,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	11 900,0000
Пассив
98050	0	0	61 900,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 900,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	11 900,0000

Страница была полезной?