Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 058	6 616	83 674	1 031 476	47 829	1 079 305	1 053 151	47 778	1 100 929	55 383	6 667	62 050
20208	19 545	0	19 545	316 601	0	316 601	304 519	0	304 519	31 627	0	31 627
20209	7 938	734	8 672	265 750	25 278	291 028	262 652	24 806	287 458	11 036	1 206	12 242
30102	74 682	0	74 682	1 567 409	0	1 567 409	1 571 534	0	1 571 534	70 557	0	70 557
30110	1 860	2 224	4 084	280 443	2 619	283 062	279 547	2 201	281 748	2 756	2 642	5 398
30202	18 262	0	18 262	0	0	0	718	0	718	17 544	0	17 544
30204	165	0	165	0	0	0	10	0	10	155	0	155
30221	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
30233	1 110	0	1 110	5 733	0	5 733	5 934	0	5 934	909	0	909
32002	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000
32004	60 000	0	60 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	12 803	0	12 803	20 171	0	20 171	21 861	0	21 861	11 113	0	11 113
45203	0	0	0	3 650	0	3 650	3 650	0	3 650	0	0	0
45204	5 452	0	5 452	11 664	0	11 664	9 124	0	9 124	7 992	0	7 992
45205	29 300	0	29 300	5 000	0	5 000	800	0	800	33 500	0	33 500
45206	28 673	0	28 673	0	0	0	2 590	0	2 590	26 083	0	26 083
45207	103 416	0	103 416	7 850	0	7 850	17 839	0	17 839	93 427	0	93 427
45208	21 435	0	21 435	0	0	0	1 105	0	1 105	20 330	0	20 330
45401	8 301	0	8 301	33 488	0	33 488	26 859	0	26 859	14 930	0	14 930
45405	3 020	0	3 020	10 000	0	10 000	20	0	20	13 000	0	13 000
45406	15 314	0	15 314	4 000	0	4 000	2 739	0	2 739	16 575	0	16 575
45407	115 796	0	115 796	5 500	0	5 500	5 106	0	5 106	116 190	0	116 190
45408	54 553	0	54 553	0	0	0	7 100	0	7 100	47 453	0	47 453
45503	1 187	0	1 187	15	0	15	640	0	640	562	0	562
45504	2 262	0	2 262	1 270	0	1 270	731	0	731	2 801	0	2 801
45505	7 856	0	7 856	1 473	0	1 473	1 701	0	1 701	7 628	0	7 628
45506	51 339	0	51 339	4 665	0	4 665	5 399	0	5 399	50 605	0	50 605
45507	50 289	0	50 289	1 035	0	1 035	3 837	0	3 837	47 487	0	47 487
45509	11	0	11	19	0	19	30	0	30	0	0	0
45812	52 057	0	52 057	2 004	0	2 004	82	0	82	53 979	0	53 979
45814	38 656	0	38 656	2 200	0	2 200	23	0	23	40 833	0	40 833
45815	29 091	0	29 091	599	0	599	933	0	933	28 757	0	28 757
45912	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
45914	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
45915	1 229	0	1 229	35	0	35	29	0	29	1 235	0	1 235
47408	59 755	0	59 755	273 368	2 262	275 630	274 356	2 262	276 618	58 767	0	58 767
47423	1 121	36	1 157	1 320	5	1 325	1 798	5	1 803	643	36	679
47427	4 922	0	4 922	6 730	0	6 730	6 946	0	6 946	4 706	0	4 706
51401	0	0	0	49 754	0	49 754	49 754	0	49 754	0	0	0
51403	49 748	0	49 748	137 836	0	137 836	98 453	0	98 453	89 131	0	89 131
51404	137 645	0	137 645	97 343	0	97 343	98 157	0	98 157	136 831	0	136 831
51405	401 351	0	401 351	40 236	0	40 236	124 913	0	124 913	316 674	0	316 674
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	5 150	0	5 150	193	0	193	4 931	0	4 931	412	0	412
60306	0	0	0	1 427	0	1 427	1 355	0	1 355	72	0	72
60308	95	0	95	289	0	289	278	0	278	106	0	106
60310	108	0	108	206	0	206	219	0	219	95	0	95
60312	5 621	0	5 621	5 212	0	5 212	4 311	0	4 311	6 522	0	6 522
60323	3 692	0	3 692	3 681	0	3 681	3 697	0	3 697	3 676	0	3 676
60401	441 449	0	441 449	66	0	66	0	0	0	441 515	0	441 515
60404	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61002	9	0	9	32	0	32	26	0	26	15	0	15
61008	574	0	574	138	0	138	210	0	210	502	0	502
61009	136	0	136	77	0	77	25	0	25	188	0	188
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
61209	0	0	0	2 240	0	2 240	2 240	0	2 240	0	0	0
61210	0	0	0	323 352	0	323 352	323 352	0	323 352	0	0	0
61403	1 576	0	1 576	27	0	27	86	0	86	1 517	0	1 517
70606	251 134	0	251 134	33 469	0	33 469	101	0	101	284 502	0	284 502
70608	7 672	0	7 672	946	0	946	0	0	0	8 618	0	8 618
70611	3 756	0	3 756	122	0	122	0	0	0	3 878	0	3 878
Итого по активу (баланс)	2 322 804	9 610	2 332 414	5 175 275	77 993	5 253 268	5 222 631	77 052	5 299 683	2 275 448	10 551	2 285 999
Пассив
10207	83 400	0	83 400	0	0	0	0	0	0	83 400	0	83 400
10601	234 385	0	234 385	0	0	0	0	0	0	234 385	0	234 385
10701	12 510	0	12 510	0	0	0	0	0	0	12 510	0	12 510
10801	42 748	0	42 748	0	0	0	0	0	0	42 748	0	42 748
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30222	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30223	21 776	0	21 776	685 636	0	685 636	693 018	0	693 018	29 158	0	29 158
30226	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30232	0	0	0	5 149	494	5 643	5 149	494	5 643	0	0	0
40402	29	0	29	371	0	371	356	0	356	14	0	14
40502	2 266	0	2 266	1 636	0	1 636	2 163	0	2 163	2 793	0	2 793
40503	5	0	5	205	0	205	200	0	200	0	0	0
40702	210 532	46	210 578	1 202 461	2	1 202 463	1 137 154	2	1 137 156	145 225	46	145 271
40703	49 479	0	49 479	49 292	0	49 292	52 631	0	52 631	52 818	0	52 818
40802	48 833	0	48 833	356 388	0	356 388	359 012	0	359 012	51 457	0	51 457
40817	203 697	0	203 697	329 865	0	329 865	318 518	0	318 518	192 350	0	192 350
40821	282	0	282	36 242	0	36 242	36 732	0	36 732	772	0	772
40905	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40906	0	0	0	22 187	0	22 187	22 187	0	22 187	0	0	0
40909	0	0	0	12	158	170	12	158	170	0	0	0
40911	900	0	900	37 161	0	37 161	37 659	0	37 659	1 398	0	1 398
40912	0	0	0	259	4	263	259	4	263	0	0	0
40913	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
42104	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42106	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42205	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42301	82 851	1 171	84 022	179 379	2 321	181 700	171 432	3 100	174 532	74 904	1 950	76 854
42303	0	338	338	0	17	17	0	50	50	0	371	371
42304	6 776	811	7 587	2 951	405	3 356	2 550	33	2 583	6 375	439	6 814
42305	108 714	197	108 911	17 393	9	17 402	15 498	10	15 508	106 819	198	107 017
42306	476 843	6 906	483 749	45 675	1 012	46 687	41 869	1 206	43 075	473 037	7 100	480 137
42307	175 372	0	175 372	17 902	0	17 902	12 940	0	12 940	170 410	0	170 410
42601	40	0	40	50	0	50	13	0	13	3	0	3
45215	20 895	0	20 895	9 606	0	9 606	7 704	0	7 704	18 993	0	18 993
45415	13 147	0	13 147	1 296	0	1 296	0	0	0	11 851	0	11 851
45515	5 216	0	5 216	572	0	572	51	0	51	4 695	0	4 695
45818	115 689	0	115 689	432	0	432	3 632	0	3 632	118 889	0	118 889
45918	2 043	0	2 043	1	0	1	0	0	0	2 042	0	2 042
47407	0	0	0	275 620	13	275 633	275 620	13	275 633	0	0	0
47411	3 501	111	3 612	5 534	17	5 551	5 498	26	5 524	3 465	120	3 585
47422	19	0	19	6 884	0	6 884	7 123	0	7 123	258	0	258
47425	1 888	0	1 888	2 424	0	2 424	2 203	0	2 203	1 667	0	1 667
47426	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
52301	830	0	830	18 700	0	18 700	18 500	0	18 500	630	0	630
52305	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52307	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52501	72	0	72	0	0	0	16	0	16	88	0	88
60301	1 332	0	1 332	2 957	0	2 957	1 626	0	1 626	1	0	1
60305	2 357	0	2 357	7 247	0	7 247	4 897	0	4 897	7	0	7
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	458	0	458	2	0	2	497	0	497	953	0	953
60311	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60322	517	0	517	303	0	303	302	0	302	516	0	516
60324	37	0	37	0	0	0	3 639	0	3 639	3 676	0	3 676
60601	100 345	0	100 345	0	0	0	922	0	922	101 267	0	101 267
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61304	107	0	107	0	0	0	13	0	13	120	0	120
70601	252 167	0	252 167	0	0	0	32 501	0	32 501	284 668	0	284 668
70603	7 553	0	7 553	0	0	0	936	0	936	8 489	0	8 489
Итого по пассиву (баланс)	2 322 834	9 580	2 332 414	3 323 531	4 537	3 328 068	3 276 472	5 181	3 281 653	2 275 775	10 224	2 285 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	0	0	0
90901	423	0	423	3 415	0	3 415	862	0	862	2 976	0	2 976
90902	388 164	58	388 222	5 529	3	5 532	28 339	1	28 340	365 354	60	365 414
91202	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 369 864	0	1 369 864	105 382	0	105 382	87 992	0	87 992	1 387 254	0	1 387 254
91501	88 059	0	88 059	1 487	0	1 487	0	0	0	89 546	0	89 546
91604	70 543	0	70 543	2 222	0	2 222	614	0	614	72 151	0	72 151
91704	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91802	1 778	0	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	0	1 778
99998	1 155 742	0	1 155 742	115 384	0	115 384	139 226	0	139 226	1 131 900	0	1 131 900
Итого по активу (баланс)	3 075 921	58	3 075 979	252 127	3	252 130	275 741	1	275 742	3 052 307	60	3 052 367
Пассив
91211	3 388	0	3 388	0	0	0	37	0	37	3 425	0	3 425
91312	1 012 332	0	1 012 332	38 503	0	38 503	38 540	0	38 540	1 012 369	0	1 012 369
91315	69 299	0	69 299	0	0	0	304	0	304	69 603	0	69 603
91316	2 500	0	2 500	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
91317	45 878	0	45 878	89 722	0	89 722	66 502	0	66 502	22 658	0	22 658
91507	22 345	0	22 345	0	0	0	0	0	0	22 345	0	22 345
99999	1 920 237	0	1 920 237	136 515	0	136 515	136 745	0	136 745	1 920 467	0	1 920 467
Итого по пассиву (баланс)	3 075 979	0	3 075 979	275 740	0	275 740	252 128	0	252 128	3 052 367	0	3 052 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	163,0000	0	0	22,0000	0	0	27,0000	0	0	158,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	164,0000	0	0	27,0000	0	0	32,0000	0	0	159,0000
Пассив
98050	0	0	163,0000	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	158,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	164,0000	0	0	32,0000	0	0	27,0000	0	0	159,0000

Страница была полезной?