Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 488	0	1 488	101	0	101	359	0	359	1 230	0	1 230
20202	137 225	116 471	253 696	2 596 192	612 596	3 208 788	2 629 098	489 305	3 118 403	104 319	239 762	344 081
20208	81 769	2 490	84 259	313 054	5 412	318 466	304 646	5 237	309 883	90 177	2 665	92 842
20209	6 237	1 295	7 532	1 556 263	122 079	1 678 342	1 561 592	123 014	1 684 606	908	360	1 268
30102	248 070	0	248 070	22 524 401	0	22 524 401	22 566 177	0	22 566 177	206 294	0	206 294
30110	88 642	44 791	133 433	958 643	105 413	1 064 056	910 954	134 056	1 045 010	136 331	16 148	152 479
30114	0	1 649 462	1 649 462	0	6 141 849	6 141 849	0	6 358 715	6 358 715	0	1 432 596	1 432 596
30202	60 246	0	60 246	5 534	0	5 534	0	0	0	65 780	0	65 780
30204	41 898	0	41 898	383	0	383	0	0	0	42 281	0	42 281
30221	0	32 188	32 188	3 317 600	39 841	3 357 441	3 317 600	72 029	3 389 629	0	0	0
30233	1 632	475	2 107	455 139	17 113	472 252	454 204	17 285	471 489	2 567	303	2 870
30602	89	0	89	83 027	0	83 027	83 036	0	83 036	80	0	80
31904	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	620 000	0	620 000	8 710 000	0	8 710 000	9 330 000	0	9 330 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	3 930 000	0	3 930 000	3 510 000	0	3 510 000	670 000	0	670 000
32004	400 000	0	400 000	1 380 000	198 539	1 578 539	780 000	101 659	881 659	1 000 000	96 880	1 096 880
45201	93 974	0	93 974	136 997	0	136 997	155 972	0	155 972	74 999	0	74 999
45204	44 000	11 555	55 555	1 185	125	1 310	44 000	11 680	55 680	1 185	0	1 185
45205	60 145	0	60 145	41 330	0	41 330	41 819	0	41 819	59 656	0	59 656
45206	1 423 962	100 404	1 524 366	660 025	70 669	730 694	644 528	55 448	699 976	1 439 459	115 625	1 555 084
45207	1 815 009	193 596	2 008 605	110 050	11 462	121 512	54 728	8 135	62 863	1 870 331	196 923	2 067 254
45208	447 219	260 480	707 699	25 363	14 208	39 571	10 091	10 288	20 379	462 491	264 400	726 891
45406	22 328	31 040	53 368	13 180	9 057	22 237	15 650	11 328	26 978	19 858	28 769	48 627
45407	91 526	0	91 526	0	0	0	2 512	0	2 512	89 014	0	89 014
45408	59 577	5 189	64 766	0	284	284	6 589	156	6 745	52 988	5 317	58 305
45504	250	0	250	38	0	38	0	0	0	288	0	288
45505	28 004	4 365	32 369	12 885	8 684	21 569	2 454	2 341	4 795	38 435	10 708	49 143
45506	263 155	22 085	285 240	37 559	2 853	40 412	19 613	1 772	21 385	281 101	23 166	304 267
45507	80 538	39 939	120 477	135 489	2 775	138 264	100 945	1 423	102 368	115 082	41 291	156 373
45509	1 172	401	1 573	2 500	488	2 988	2 840	568	3 408	832	321	1 153
45704	28	4 893	4 921	0	267	267	14	161	175	14	4 999	5 013
45705	0	475	475	0	25	25	0	23	23	0	477	477
45708	0	120	120	0	10	10	0	130	130	0	0	0
45811	19 768	0	19 768	0	0	0	1 400	0	1 400	18 368	0	18 368
45812	128 515	0	128 515	167	0	167	0	0	0	128 682	0	128 682
45814	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
45815	6 776	2 879	9 655	194	170	364	150	99	249	6 820	2 950	9 770
45817	0	0	0	0	125	125	0	0	0	0	125	125
45912	845	0	845	8	0	8	6	0	6	847	0	847
45915	55	0	55	63	2	65	38	0	38	80	2	82
47404	30 054	0	30 054	2 882 640	3 095 740	5 978 380	2 882 705	3 095 740	5 978 445	29 989	0	29 989
47408	0	0	0	3 424 582	3 859 913	7 284 495	3 424 582	3 859 913	7 284 495	0	0	0
47423	1 777	231	2 008	32 040	544	32 584	31 916	357	32 273	1 901	418	2 319
47427	29 416	2 902	32 318	37 524	4 415	41 939	39 295	4 393	43 688	27 645	2 924	30 569
50205	102 437	0	102 437	482	0	482	21 351	0	21 351	81 568	0	81 568
50206	0	0	0	20 075	0	20 075	0	0	0	20 075	0	20 075
50207	228 056	0	228 056	42 092	0	42 092	2 982	0	2 982	267 166	0	267 166
50208	143 536	0	143 536	24 067	0	24 067	444	0	444	167 159	0	167 159
50210	6 119	0	6 119	43	0	43	127	0	127	6 035	0	6 035
50211	0	35 012	35 012	0	2 011	2 011	0	1 733	1 733	0	35 290	35 290
50221	1 026	0	1 026	620	0	620	320	0	320	1 326	0	1 326
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
50721	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	4 155	0	4 155	697	0	697	661	0	661	4 191	0	4 191
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	34	0	34	276	0	276	307	0	307	3	0	3
60310	800	0	800	286	0	286	0	0	0	1 086	0	1 086
60312	16 675	0	16 675	23 886	0	23 886	18 984	0	18 984	21 577	0	21 577
60314	0	294	294	0	213	213	0	213	213	0	294	294
60323	2 200	0	2 200	10 310	0	10 310	9 067	0	9 067	3 443	0	3 443
60347	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
60401	108 889	0	108 889	4 935	0	4 935	0	0	0	113 824	0	113 824
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	5 522	0	5 522	1 699	0	1 699	4 935	0	4 935	2 286	0	2 286
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	3 205	0	3 205	642	0	642	721	0	721	3 126	0	3 126
61009	2 849	0	2 849	291	0	291	1 091	0	1 091	2 049	0	2 049
61010	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61210	0	0	0	20 684	0	20 684	20 684	0	20 684	0	0	0
61403	6 019	354	6 373	5 200	0	5 200	581	0	581	10 638	354	10 992
61601	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
70606	1 113 867	0	1 113 867	219 405	0	219 405	746	0	746	1 332 526	0	1 332 526
70607	350	0	350	0	0	0	31	0	31	319	0	319
70608	1 554 986	0	1 554 986	223 507	0	223 507	0	0	0	1 778 493	0	1 778 493
70611	24 846	0	24 846	3 703	0	3 703	0	0	0	28 549	0	28 549
70614	75	0	75	205	0	205	176	0	176	104	0	104
Итого по активу (баланс)	10 197 650	2 563 386	12 761 036	53 987 646	14 326 882	68 314 528	53 163 338	14 367 201	67 530 539	11 021 958	2 523 067	13 545 025
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 213	0	1 213	320	0	320	620	0	620	1 513	0	1 513
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	0	0	0	611 738	0	611 738
30220	0	20 480	20 480	0	546 860	546 860	0	535 035	535 035	0	8 655	8 655
30222	0	6 274	6 274	1 209	29 945	31 154	1 209	29 226	30 435	0	5 555	5 555
30223	0	0	0	74 345	0	74 345	74 345	0	74 345	0	0	0
30226	31	0	31	72	0	72	82	0	82	41	0	41
30232	1 793	155	1 948	518 256	79 426	597 682	519 678	79 913	599 591	3 215	642	3 857
30607	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
31309	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
40502	302	0	302	429	0	429	135	0	135	8	0	8
40503	888 822	0	888 822	111 511	0	111 511	88 265	0	88 265	865 576	0	865 576
40602	1 298	0	1 298	8 158	0	8 158	8 936	0	8 936	2 076	0	2 076
40603	10	0	10	3 300	3 490	6 790	5 946	3 490	9 436	2 656	0	2 656
40701	730	0	730	2 021	0	2 021	2 026	0	2 026	735	0	735
40702	1 842 360	617 652	2 460 012	16 589 574	4 920 573	21 510 147	16 799 011	4 864 479	21 663 490	2 051 797	561 558	2 613 355
40703	28 864	940	29 804	31 044	3 223	34 267	34 262	5 354	39 616	32 082	3 071	35 153
40802	144 857	5 692	150 549	1 540 673	29 385	1 570 058	1 544 391	28 705	1 573 096	148 575	5 012	153 587
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	14 636	12 508	27 144	84 816	17 917	102 733	94 309	12 486	106 795	24 129	7 077	31 206
40817	343 630	120 539	464 169	1 415 186	443 945	1 859 131	1 400 700	533 975	1 934 675	329 144	210 569	539 713
40820	6 860	6 457	13 317	8 228	5 109	13 337	8 304	4 102	12 406	6 936	5 450	12 386
40821	1 925	0	1 925	3 099	0	3 099	3 713	0	3 713	2 539	0	2 539
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40906	0	0	0	32 303	0	32 303	32 303	0	32 303	0	0	0
40909	0	0	0	59	823	882	59	823	882	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 609	1 609	0	1 609	1 609	0	0	0
40911	43	0	43	7 611	0	7 611	7 628	0	7 628	60	0	60
40912	0	0	0	699	984	1 683	699	984	1 683	0	0	0
40913	0	0	0	35	256	291	35	256	291	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	180 000	52 752	232 752	0	2 112	2 112	0	2 829	2 829	180 000	53 469	233 469
42007	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42102	6 070	0	6 070	142 476	0	142 476	140 051	0	140 051	3 645	0	3 645
42103	0	38 626	38 626	0	40 664	40 664	0	2 038	2 038	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	0	38 752	38 752	0	38 752	38 752
42105	90 000	9 493	99 493	0	2 857	2 857	0	395	395	90 000	7 031	97 031
42106	309 348	428 207	737 555	45 600	21 721	67 321	38 000	22 608	60 608	301 748	429 094	730 842
42107	87 903	10 944	98 847	0	541	541	150 245	577	150 822	238 148	10 980	249 128
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	9 064	19 721	28 785	318 206	61 088	379 294	317 442	57 767	375 209	8 300	16 400	24 700
42305	76 469	75 286	151 755	14 042	21 378	35 420	16 417	14 625	31 042	78 844	68 533	147 377
42306	1 166 478	764 725	1 931 203	189 273	78 701	267 974	318 705	93 170	411 875	1 295 910	779 194	2 075 104
42307	207 654	252 453	460 107	128 320	152 252	280 572	45 726	18 149	63 875	125 060	118 350	243 410
42309	38	0	38	3	0	3	6	0	6	41	0	41
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	29	0	29	8	0	8	3	0	3	24	0	24
42313	198	0	198	21	0	21	24	0	24	201	0	201
42314	272	0	272	15	0	15	9	0	9	266	0	266
42315	20	0	20	2	0	2	9	0	9	27	0	27
42506	66 300	0	66 300	0	0	0	30 000	0	30 000	96 300	0	96 300
42507	75 000	114 703	189 703	0	3 438	3 438	0	6 257	6 257	75 000	117 522	192 522
42601	1 232	1 354	2 586	3 546	342	3 888	3 028	63	3 091	714	1 075	1 789
42605	556	8 748	9 304	250	469	719	1	806	807	307	9 085	9 392
42606	42 947	35 264	78 211	2 779	1 186	3 965	3 089	10 958	14 047	43 257	45 036	88 293
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45215	191 767	0	191 767	51 323	0	51 323	96 491	0	96 491	236 935	0	236 935
45415	21 941	0	21 941	2 514	0	2 514	470	0	470	19 897	0	19 897
45515	38 265	0	38 265	3 863	0	3 863	5 861	0	5 861	40 263	0	40 263
45715	10	0	10	3	0	3	1	0	1	8	0	8
45818	172 505	0	172 505	1 467	0	1 467	125	0	125	171 163	0	171 163
45918	894	0	894	1	0	1	1	0	1	894	0	894
47407	75	0	75	3 548 524	4 182 492	7 731 016	3 548 553	4 182 492	7 731 045	104	0	104
47416	87	669	756	9 645	12 213	21 858	9 837	12 277	22 114	279	733	1 012
47422	169	162	331	5 480	5 229	10 709	5 763	5 070	10 833	452	3	455
47425	38 771	0	38 771	45 642	0	45 642	35 180	0	35 180	28 309	0	28 309
50220	1 488	0	1 488	359	0	359	101	0	101	1 230	0	1 230
50620	3 051	0	3 051	31	0	31	0	0	0	3 020	0	3 020
50719	1 148	0	1 148	555	0	555	0	0	0	593	0	593
60301	6 305	0	6 305	15 677	0	15 677	9 372	0	9 372	0	0	0
60305	6 150	0	6 150	23 291	0	23 291	17 141	0	17 141	0	0	0
60309	1 151	0	1 151	0	0	0	1 018	0	1 018	2 169	0	2 169
60311	106	0	106	113	0	113	81	0	81	74	0	74
60322	186	4	190	466 551	13 418	479 969	466 520	13 418	479 938	155	4	159
60324	2 070	0	2 070	37	0	37	900	0	900	2 933	0	2 933
60405	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
60601	56 624	0	56 624	0	0	0	1 080	0	1 080	57 704	0	57 704
60603	7 645	0	7 645	0	0	0	255	0	255	7 900	0	7 900
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	663	0	663	133	0	133	148	0	148	678	0	678
70601	1 202 909	0	1 202 909	19	0	19	225 329	0	225 329	1 428 219	0	1 428 219
70602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70603	1 553 890	0	1 553 890	0	0	0	224 026	0	224 026	1 777 916	0	1 777 916
70613	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	10 157 228	2 603 808	12 761 036	25 454 172	10 683 646	36 137 818	26 339 119	10 582 688	36 921 807	11 042 175	2 502 850	13 545 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	805 438	0	805 438	65 870	0	65 870	146 074	0	146 074	725 234	0	725 234
90902	1 032 237	38	1 032 275	162 004	2	162 006	174 699	1	174 700	1 019 542	39	1 019 581
91202	17	0	17	99	0	99	100	0	100	16	0	16
91203	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	193 793	0	193 793	0	0	0	0	0	0	193 793	0	193 793
91414	16 121 613	2 140 646	18 262 259	1 291 362	143 806	1 435 168	619 049	214 218	833 267	16 793 926	2 070 234	18 864 160
91501	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
91604	15 963	371	16 334	7 173	973	8 146	6 262	969	7 231	16 874	375	17 249
91704	8 751	0	8 751	0	0	0	0	0	0	8 751	0	8 751
91802	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
91803	4 742	0	4 742	16	0	16	88	0	88	4 670	0	4 670
99998	6 902 333	0	6 902 333	1 895 121	0	1 895 121	1 741 711	0	1 741 711	7 055 743	0	7 055 743
Итого по активу (баланс)	25 127 072	2 141 055	27 268 127	3 421 723	144 781	3 566 504	2 688 061	215 188	2 903 249	25 860 734	2 070 648	27 931 382
Пассив
91003	0	0	0	5 534	0	5 534	5 534	0	5 534	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	4 596 647	861 626	5 458 273	168 054	159 064	327 118	402 418	49 827	452 245	4 831 011	752 389	5 583 400
91315	116 290	70 917	187 207	35 618	2 810	38 428	12 348	11 653	24 001	93 020	79 760	172 780
91316	165 024	12 315	177 339	65 331	9 403	74 734	117 800	12 442	130 242	217 493	15 354	232 847
91317	658 982	237 884	896 866	1 197 968	97 546	1 295 514	1 190 929	91 764	1 282 693	651 943	232 102	884 045
91507	99 552	0	99 552	0	0	0	23	0	23	99 575	0	99 575
91508	23 096	0	23 096	0	0	0	0	0	0	23 096	0	23 096
99999	20 365 794	0	20 365 794	999 156	0	999 156	1 509 001	0	1 509 001	20 875 639	0	20 875 639
Итого по пассиву (баланс)	26 085 385	1 182 742	27 268 127	2 472 044	268 823	2 740 867	3 238 436	165 686	3 404 122	26 851 777	1 079 605	27 931 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 941	50 208	57 149	61 896	650 160	712 056	52 323	698 332	750 655	16 514	2 036	18 550
93801	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 941	50 208	57 149	63 884	650 160	714 044	54 311	698 332	752 643	16 514	2 036	18 550
Пассив
96001	50 181	6 939	57 120	669 364	82 549	751 913	619 183	94 049	713 232	0	18 439	18 439
96801	29	0	29	4 224	0	4 224	4 306	0	4 306	111	0	111
Итого по пассиву (баланс)	50 210	6 939	57 149	673 588	82 549	756 137	623 489	94 049	717 538	111	18 439	18 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	499 506,0000	0	0	142 824,0000	0	0	80 000,0000	0	0	562 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	499 506,0000	0	0	142 824,0000	0	0	80 000,0000	0	0	562 330,0000
Пассив
98050	0	0	141 945,0000	0	0	39 000,0000	0	0	82 824,0000	0	0	185 769,0000
98070	0	0	357 561,0000	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	376 561,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	499 506,0000	0	0	39 000,0000	0	0	101 824,0000	0	0	562 330,0000

Страница была полезной?