Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 724	73 606	160 330	567 050	30 218	597 268	550 630	43 810	594 440	103 144	60 014	163 158
20208	933	0	933	8 200	0	8 200	8 055	0	8 055	1 078	0	1 078
20209	0	0	0	329 590	0	329 590	329 590	0	329 590	0	0	0
30102	442 153	0	442 153	32 333 909	0	32 333 909	32 215 396	0	32 215 396	560 666	0	560 666
30110	5 821	7 890	13 711	15 154	8 262	23 416	13 697	8 877	22 574	7 278	7 275	14 553
30114	0	194 566	194 566	0	2 591 298	2 591 298	0	2 635 726	2 635 726	0	150 138	150 138
30202	109 964	0	109 964	6 427	0	6 427	0	0	0	116 391	0	116 391
30204	22 479	0	22 479	0	0	0	4 439	0	4 439	18 040	0	18 040
30233	276	0	276	9 819	0	9 819	8 594	0	8 594	1 501	0	1 501
30302	127 268	289	127 557	38 277	926	39 203	30 318	928	31 246	135 227	287	135 514
30306	144 895	25 235	170 130	35 000	1 377	36 377	45 000	757	45 757	134 895	25 855	160 750
30602	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32002	940 000	0	940 000	15 670 000	0	15 670 000	16 610 000	0	16 610 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	3 700 000	0	3 700 000	750 000	0	750 000
32201	360	386	746	0	21	21	0	19	19	360	388	748
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	26 805	0	26 805	18 293	0	18 293	42 787	0	42 787	2 311	0	2 311
45204	42 510	0	42 510	41 300	0	41 300	40 000	0	40 000	43 810	0	43 810
45205	15 750	0	15 750	11 990	0	11 990	11 470	0	11 470	16 270	0	16 270
45206	725 889	0	725 889	6 175	0	6 175	59 610	0	59 610	672 454	0	672 454
45207	831 374	102 968	934 342	0	12 179	12 179	29 238	11 369	40 607	802 136	103 778	905 914
45208	44 890	51 615	96 505	0	2 815	2 815	57	1 547	1 604	44 833	52 883	97 716
45407	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45505	12 006	20 922	32 928	1 000	1 104	2 104	45	1 035	1 080	12 961	20 991	33 952
45506	280 209	43 334	323 543	6 280	2 331	8 611	75 357	1 670	77 027	211 132	43 995	255 127
45507	163 509	19 084	182 593	0	1 041	1 041	1 684	572	2 256	161 825	19 553	181 378
45509	4 808	44	4 852	4 808	2	4 810	5 993	2	5 995	3 623	44	3 667
45812	64 668	4 094	68 762	0	223	223	0	122	122	64 668	4 195	68 863
45815	9 597	1 453	11 050	2 127	78	2 205	7	56	63	11 717	1 475	13 192
45912	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45915	321	33	354	1	87	88	0	1	1	322	119	441
47105	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	22 368	0	22 368	2 527 000	0	2 527 000	2 533 314	0	2 533 314	16 054	0	16 054
47408	0	0	0	0	2 532 096	2 532 096	0	2 532 096	2 532 096	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	564	0	564	647	6	653	637	1	638	574	5	579
47427	42	1	43	120	460	580	36	460	496	126	1	127
47801	22 222	0	22 222	0	0	0	22 222	0	22 222	0	0	0
50706	77 521	0	77 521	0	0	0	0	0	0	77 521	0	77 521
50721	3 222	0	3 222	445	0	445	0	0	0	3 667	0	3 667
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	138 693	0	138 693	69 334	0	69 334	70 000	0	70 000	138 027	0	138 027
51501	0	0	0	64 054	0	64 054	64 054	0	64 054	0	0	0
51505	326 396	0	326 396	40 075	0	40 075	37 640	0	37 640	328 831	0	328 831
51506	73 306	0	73 306	376	0	376	0	0	0	73 682	0	73 682
52503	4 382	556	4 938	0	19	19	691	283	974	3 691	292	3 983
60302	4 803	0	4 803	19	0	19	1 248	0	1 248	3 574	0	3 574
60306	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
60308	20	0	20	2 270	0	2 270	1 479	0	1 479	811	0	811
60310	733	0	733	415	0	415	633	0	633	515	0	515
60312	692	0	692	5 223	0	5 223	5 109	0	5 109	806	0	806
60323	80	0	80	818	0	818	218	0	218	680	0	680
60401	39 279	0	39 279	673	0	673	916	0	916	39 036	0	39 036
60701	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	140	0	140	423	0	423	424	0	424	139	0	139
61009	104	0	104	89	0	89	127	0	127	66	0	66
61011	19 369	0	19 369	0	0	0	0	0	0	19 369	0	19 369
61209	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
61210	0	0	0	171 705	0	171 705	171 705	0	171 705	0	0	0
61212	0	0	0	22 378	0	22 378	22 378	0	22 378	0	0	0
61403	11 358	0	11 358	455	0	455	2 692	0	2 692	9 121	0	9 121
70606	523 432	0	523 432	78 282	0	78 282	2 119	0	2 119	599 595	0	599 595
70608	399 213	0	399 213	51 095	0	51 095	2 342	0	2 342	447 966	0	447 966
70610	11	0	11	30	0	30	0	0	0	41	0	41
70611	11 830	0	11 830	1 261	0	1 261	0	0	0	13 091	0	13 091
Итого по активу (баланс)	5 953 599	546 076	6 499 675	56 667 765	5 184 543	61 852 308	56 797 129	5 239 331	62 036 460	5 824 235	491 288	6 315 523
Пассив
10207	240 909	0	240 909	0	0	0	0	0	0	240 909	0	240 909
10603	3 222	0	3 222	0	0	0	445	0	445	3 667	0	3 667
10701	75 063	0	75 063	0	0	0	0	0	0	75 063	0	75 063
10801	48 085	0	48 085	0	0	0	0	0	0	48 085	0	48 085
30222	0	0	0	0	5 577	5 577	0	5 577	5 577	0	0	0
30301	127 268	289	127 557	30 318	928	31 246	38 277	926	39 203	135 227	287	135 514
30305	144 895	25 235	170 130	45 000	757	45 757	35 000	1 377	36 377	134 895	25 855	160 750
40502	130 456	408	130 864	13 349	20	13 369	1 495	21	1 516	118 602	409	119 011
40701	67 456	0	67 456	179 077	0	179 077	173 128	0	173 128	61 507	0	61 507
40702	1 506 241	91 044	1 597 285	15 143 043	2 647 063	17 790 106	14 952 393	2 617 448	17 569 841	1 315 591	61 429	1 377 020
40703	227 911	66	227 977	28 565	17	28 582	26 773	18	26 791	226 119	67	226 186
40802	9 051	19	9 070	25 997	1 891	27 888	25 743	1 891	27 634	8 797	19	8 816
40807	10 039	17 783	27 822	1 525	6 716	8 241	1 195	12 460	13 655	9 709	23 527	33 236
40817	74 262	21 679	95 941	361 871	96 850	458 721	470 799	97 345	568 144	183 190	22 174	205 364
40820	659	1 063	1 722	29 398	440	29 838	29 484	176	29 660	745	799	1 544
40911	0	0	0	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	0	0	0
40912	0	0	0	118	43	161	118	43	161	0	0	0
42005	0	7 822	7 822	0	387	387	0	412	412	0	7 847	7 847
42006	0	13 837	13 837	0	685	685	0	730	730	0	13 882	13 882
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	43	46	89	0	2	2	0	2	2	43	46	89
42303	19 929	0	19 929	19 984	0	19 984	13 055	0	13 055	13 000	0	13 000
42304	4 610	3 701	8 311	2 630	184	2 814	2 280	197	2 477	4 260	3 714	7 974
42305	578 941	150 910	729 851	32 675	10 793	43 468	21 183	11 589	32 772	567 449	151 706	719 155
42306	284 897	132 207	417 104	48 888	61 046	109 934	57 676	36 722	94 398	293 685	107 883	401 568
42307	382 636	2 338	384 974	22 655	116	22 771	34 080	124	34 204	394 061	2 346	396 407
42309	569	0	569	21	0	21	21	0	21	569	0	569
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 022	0	1 022	8	0	8	16	0	16	1 030	0	1 030
43707	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
43801	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45115	4 427	0	4 427	0	0	0	0	0	0	4 427	0	4 427
45215	16 237	0	16 237	6 909	0	6 909	8 553	0	8 553	17 881	0	17 881
45515	41 195	0	41 195	780	0	780	689	0	689	41 104	0	41 104
45818	38 571	0	38 571	41	0	41	8 257	0	8 257	46 787	0	46 787
45918	277	0	277	1	0	1	3	0	3	279	0	279
47407	78 438	0	78 438	5 157 244	21 190	5 178 434	5 108 756	21 190	5 129 946	29 950	0	29 950
47411	27 927	1 673	29 600	906	145	1 051	3 210	515	3 725	30 231	2 043	32 274
47416	28	0	28	23 324	0	23 324	24 127	0	24 127	831	0	831
47422	19	82	101	2 531	6 089	8 620	2 548	6 092	8 640	36	85	121
47425	1 060	0	1 060	326	0	326	274	0	274	1 008	0	1 008
47426	2 483	1 300	3 783	708	64	772	2 074	210	2 284	3 849	1 446	5 295
50408	3 846	0	3 846	566	0	566	837	0	837	4 117	0	4 117
51510	20 650	0	20 650	3 150	0	3 150	7 150	0	7 150	24 650	0	24 650
52102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52301	0	8 600	8 600	0	6 046	6 046	0	192	192	0	2 746	2 746
52305	255 873	56 034	311 907	20 000	6 525	26 525	29	2 921	2 950	235 902	52 430	288 332
52306	166 947	5 890	172 837	0	177	177	0	322	322	166 947	6 035	172 982
52403	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52405	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
52406	0	0	0	21 828	10 987	32 815	21 828	10 987	32 815	0	0	0
52501	9 638	1 388	11 026	1 896	333	2 229	2 073	368	2 441	9 815	1 423	11 238
60301	21	0	21	5 082	0	5 082	5 084	0	5 084	23	0	23
60305	5 606	0	5 606	17 178	0	17 178	12 332	0	12 332	760	0	760
60309	787	0	787	5	0	5	943	0	943	1 725	0	1 725
60311	117	0	117	557	0	557	470	0	470	30	0	30
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	15	0	15	19	0	19	24	0	24	20	0	20
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	21 472	0	21 472	366	0	366	410	0	410	21 516	0	21 516
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	2 112	0	2 112	391	0	391	174	0	174	1 895	0	1 895
70601	563 327	0	563 327	1 593	0	1 593	79 744	0	79 744	641 478	0	641 478
70603	398 828	0	398 828	2 327	0	2 327	51 167	0	51 167	447 668	0	447 668
70605	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	5 956 259	543 416	6 499 675	21 461 676	2 885 071	24 346 747	21 332 740	2 829 855	24 162 595	5 827 323	488 200	6 315 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	120 000	10 698	130 698	120 000	10 698	130 698	0	0	0
90803	288 947	4 828	293 775	0	131	131	100 000	4 959	104 959	188 947	0	188 947
90901	693 502	4 564	698 066	12 150	241	12 391	21 837	227	22 064	683 815	4 578	688 393
90902	35 698	0	35 698	31 538	4 120	35 658	30 198	22	30 220	37 038	4 098	41 136
91102	0	3 972	3 972	0	210	210	0	197	197	0	3 985	3 985
91203	130	0	130	9	0	9	15	0	15	124	0	124
91414	3 309 359	660 024	3 969 383	22 687	168 404	191 091	55 956	187 329	243 285	3 276 090	641 099	3 917 189
91418	22 222	0	22 222	0	0	0	22 222	0	22 222	0	0	0
91501	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
91502	425	0	425	0	0	0	1	0	1	424	0	424
91604	17 711	2 431	20 142	1 152	820	1 972	0	94	94	18 863	3 157	22 020
91704	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
91802	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91803	426	138	564	0	8	8	0	7	7	426	139	565
99998	3 364 614	0	3 364 614	302 329	0	302 329	386 965	0	386 965	3 279 978	0	3 279 978
Итого по активу (баланс)	7 767 851	675 957	8 443 808	489 865	184 632	674 497	737 194	203 533	940 727	7 520 522	657 056	8 177 578
Пассив
91003	0	0	0	1 988	0	1 988	1 988	0	1 988	0	0	0
91311	180 400	4 828	185 228	0	4 959	4 959	0	131	131	180 400	0	180 400
91312	2 958 142	0	2 958 142	153 861	0	153 861	51 880	0	51 880	2 856 161	0	2 856 161
91315	68 113	0	68 113	0	0	0	2 402	0	2 402	70 515	0	70 515
91316	15 430	0	15 430	6 687	0	6 687	6 665	0	6 665	15 408	0	15 408
91317	64 996	917	65 913	204 656	13 239	217 895	226 013	13 248	239 261	86 353	926	87 279
91507	71 411	0	71 411	1 528	0	1 528	0	0	0	69 883	0	69 883
91508	377	0	377	45	0	45	0	0	0	332	0	332
99999	5 079 194	0	5 079 194	553 760	0	553 760	372 166	0	372 166	4 897 600	0	4 897 600
Итого по пассиву (баланс)	8 438 063	5 745	8 443 808	922 525	18 198	940 723	661 114	13 379	674 493	8 176 652	926	8 177 578
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 088,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1 500 088,0000
98010	0	0	6 948,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 948,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 507 036,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1 507 036,0000
Пассив
98050	0	0	7 036,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	7 036,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 507 036,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1 507 036,0000

Страница была полезной?