Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 237	0	10 237	24 894	0	24 894	23 171	0	23 171	11 960	0	11 960
30102	4 222	0	4 222	167 309	0	167 309	169 649	0	169 649	1 882	0	1 882
30110	100 277	0	100 277	120 762	0	120 762	136 000	0	136 000	85 039	0	85 039
30202	1 801	0	1 801	0	0	0	52	0	52	1 749	0	1 749
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
60302	1 940	0	1 940	368	0	368	0	0	0	2 308	0	2 308
60306	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60312	107	0	107	6 849	0	6 849	351	0	351	6 605	0	6 605
60323	360	0	360	3	0	3	363	0	363	0	0	0
60401	3 371	0	3 371	0	0	0	0	0	0	3 371	0	3 371
60410	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60411	912	0	912	0	0	0	0	0	0	912	0	912
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	44	0	44	15	0	15	19	0	19	40	0	40
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 685	0	1 685	15	0	15	83	0	83	1 617	0	1 617
70606	33 467	0	33 467	3 799	0	3 799	0	0	0	37 266	0	37 266
Итого по активу (баланс)	279 344	0	279 344	444 141	0	444 141	449 814	0	449 814	273 671	0	273 671
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30126	0	0	0	130	0	130	980	0	980	850	0	850
30223	989	0	989	187 753	0	187 753	187 043	0	187 043	279	0	279
32015	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40701	596	0	596	1 829	0	1 829	3 027	0	3 027	1 794	0	1 794
40702	14 074	0	14 074	203 625	0	203 625	201 366	0	201 366	11 815	0	11 815
40703	2 242	0	2 242	587	0	587	633	0	633	2 288	0	2 288
40802	4 742	0	4 742	28 522	0	28 522	29 051	0	29 051	5 271	0	5 271
40817	318	0	318	1 704	0	1 704	1 700	0	1 700	314	0	314
42301	3 481	0	3 481	3 945	0	3 945	1 272	0	1 272	808	0	808
42302	9 005	0	9 005	4 403	0	4 403	1 381	0	1 381	5 983	0	5 983
42304	2 197	0	2 197	0	0	0	23	0	23	2 220	0	2 220
42305	8 328	0	8 328	0	0	0	40	0	40	8 368	0	8 368
42306	4 270	0	4 270	360	0	360	0	0	0	3 910	0	3 910
47411	44	0	44	44	0	44	33	0	33	33	0	33
47416	1 427	0	1 427	1 756	0	1 756	332	0	332	3	0	3
60301	197	0	197	275	0	275	261	0	261	183	0	183
60305	66	0	66	673	0	673	607	0	607	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
60311	73	0	73	274	0	274	201	0	201	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60601	2 191	0	2 191	0	0	0	28	0	28	2 219	0	2 219
70601	28 070	0	28 070	0	0	0	1 024	0	1 024	29 094	0	29 094
70602	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
Итого по пассиву (баланс)	279 344	0	279 344	435 911	0	435 911	430 238	0	430 238	273 671	0	273 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	40 618	0	40 618	147	0	147	16 918	0	16 918	23 847	0	23 847
99998	24 401	0	24 401	2 053	0	2 053	1 045	0	1 045	25 409	0	25 409
Итого по активу (баланс)	65 019	0	65 019	2 200	0	2 200	17 963	0	17 963	49 256	0	49 256
Пассив
91507	23 965	0	23 965	1 045	0	1 045	2 053	0	2 053	24 973	0	24 973
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	40 618	0	40 618	16 918	0	16 918	147	0	147	23 847	0	23 847
Итого по пассиву (баланс)	65 019	0	65 019	17 963	0	17 963	2 200	0	2 200	49 256	0	49 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 338 653,0000	0	0	6 660,0000	0	0	8 345 142,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 338 653,0000	0	0	6 660,0000	0	0	8 345 142,0000	0	0	171,0000
Пассив
98040	0	0	8 338 653,0000	0	0	8 345 142,0000	0	0	6 660,0000	0	0	171,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 338 653,0000	0	0	8 345 142,0000	0	0	6 660,0000	0	0	171,0000

Страница была полезной?