Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 775	0	39 775	9 873	0	9 873	17 183	0	17 183	32 465	0	32 465
20202	103 037	90 234	193 271	1 694 923	288 333	1 983 256	1 680 320	319 014	1 999 334	117 640	59 553	177 193
20208	40 904	1 146	42 050	275 704	6 255	281 959	264 053	6 196	270 249	52 555	1 205	53 760
20209	2 050	918	2 968	444 851	173 349	618 200	446 901	171 828	618 729	0	2 439	2 439
30102	109 970	0	109 970	4 258 115	0	4 258 115	4 268 538	0	4 268 538	99 547	0	99 547
30110	135 922	38 528	174 450	139 276	256 794	396 070	166 786	266 358	433 144	108 412	28 964	137 376
30114	0	265	265	0	10 948	10 948	0	19	19	0	11 194	11 194
30202	54 389	0	54 389	1 949	0	1 949	0	0	0	56 338	0	56 338
30204	3 708	0	3 708	10	0	10	0	0	0	3 718	0	3 718
30210	0	0	0	13 761	0	13 761	13 761	0	13 761	0	0	0
30213	13 648	12 000	25 648	103 494	61 191	164 685	101 361	59 253	160 614	15 781	13 938	29 719
30221	0	0	0	0	8 523	8 523	0	8 523	8 523	0	0	0
30233	523	1	524	176 265	4 733	180 998	174 476	4 573	179 049	2 312	161	2 473
30602	1 498	4 947	6 445	91 238	19 605	110 843	91 983	23 972	115 955	753	580	1 333
32002	100 000	0	100 000	1 210 000	0	1 210 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	715 000	0	715 000	695 000	0	695 000	100 000	0	100 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	628	628	0	33	33	0	31	31	0	630	630
45201	52 890	0	52 890	38 414	0	38 414	39 973	0	39 973	51 331	0	51 331
45203	0	0	0	26 500	0	26 500	10 000	0	10 000	16 500	0	16 500
45204	154 500	0	154 500	54 417	0	54 417	112 500	0	112 500	96 417	0	96 417
45205	125 700	0	125 700	45 350	0	45 350	19 900	0	19 900	151 150	0	151 150
45206	469 204	0	469 204	106 499	0	106 499	82 442	0	82 442	493 261	0	493 261
45207	825 017	0	825 017	158 029	0	158 029	50 559	0	50 559	932 487	0	932 487
45208	493 471	0	493 471	27 730	0	27 730	3 596	0	3 596	517 605	0	517 605
45401	7 021	0	7 021	28 875	0	28 875	35 569	0	35 569	327	0	327
45406	10 583	0	10 583	500	0	500	649	0	649	10 434	0	10 434
45407	201 267	0	201 267	9 550	0	9 550	6 154	0	6 154	204 663	0	204 663
45408	254 419	0	254 419	12 225	0	12 225	7 947	0	7 947	258 697	0	258 697
45503	938	0	938	75	0	75	195	0	195	818	0	818
45504	241	0	241	170	0	170	81	0	81	330	0	330
45505	17 897	0	17 897	5 817	0	5 817	3 259	0	3 259	20 455	0	20 455
45506	282 091	0	282 091	34 847	0	34 847	17 327	0	17 327	299 611	0	299 611
45507	717 333	0	717 333	47 729	0	47 729	17 460	0	17 460	747 602	0	747 602
45509	7 345	0	7 345	9 216	0	9 216	6 330	0	6 330	10 231	0	10 231
45812	15 311	0	15 311	461	0	461	1 137	0	1 137	14 635	0	14 635
45814	5 125	0	5 125	688	0	688	310	0	310	5 503	0	5 503
45815	18 204	0	18 204	3 648	0	3 648	3 167	0	3 167	18 685	0	18 685
45912	468	0	468	66	0	66	215	0	215	319	0	319
45914	1 315	0	1 315	390	0	390	311	0	311	1 394	0	1 394
45915	3 733	0	3 733	2 136	0	2 136	1 453	0	1 453	4 416	0	4 416
47404	5 977	23 109	29 086	64 493	140 503	204 996	66 225	112 730	178 955	4 245	50 882	55 127
47408	0	8 350	8 350	0	30 206	30 206	0	31 981	31 981	0	6 575	6 575
47423	28 064	5 125	33 189	12 018	8 120	20 138	10 729	5 381	16 110	29 353	7 864	37 217
47427	18 700	19	18 719	25 088	2	25 090	19 948	1	19 949	23 840	20	23 860
47801	242	0	242	0	0	0	11	0	11	231	0	231
47802	38 270	0	38 270	0	0	0	1 080	0	1 080	37 190	0	37 190
50205	123 737	0	123 737	668	0	668	11 468	0	11 468	112 937	0	112 937
50206	13 850	0	13 850	80	0	80	0	0	0	13 930	0	13 930
50207	23 298	0	23 298	6 288	0	6 288	1 563	0	1 563	28 023	0	28 023
50208	90 382	0	90 382	2 695	0	2 695	21 241	0	21 241	71 836	0	71 836
50211	0	3 450	3 450	0	19 636	19 636	0	452	452	0	22 634	22 634
50221	77	0	77	23	0	23	51	0	51	49	0	49
50705	35 245	0	35 245	93	0	93	0	0	0	35 338	0	35 338
50706	378 449	0	378 449	9 458	0	9 458	55 840	0	55 840	332 067	0	332 067
50721	11	0	11	851	0	851	860	0	860	2	0	2
52503	13 284	0	13 284	0	0	0	330	0	330	12 954	0	12 954
60202	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60302	313	0	313	415	0	415	344	0	344	384	0	384
60306	67	0	67	3 076	0	3 076	3 122	0	3 122	21	0	21
60308	531	0	531	784	0	784	894	0	894	421	0	421
60310	292	0	292	812	0	812	726	0	726	378	0	378
60312	23 771	0	23 771	11 932	0	11 932	10 633	0	10 633	25 070	0	25 070
60314	0	53	53	0	3	3	0	12	12	0	44	44
60323	450	0	450	594	26	620	568	0	568	476	26	502
60347	7 841	0	7 841	53	0	53	7 538	0	7 538	356	0	356
60401	504 099	0	504 099	1 843	0	1 843	11	0	11	505 931	0	505 931
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	19 306	0	19 306	0	0	0	0	0	0	19 306	0	19 306
60701	10 482	0	10 482	1 424	0	1 424	1 911	0	1 911	9 995	0	9 995
61002	357	0	357	174	0	174	183	0	183	348	0	348
61008	631	0	631	1 878	0	1 878	1 524	0	1 524	985	0	985
61009	802	0	802	1 049	0	1 049	813	0	813	1 038	0	1 038
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	87 577	0	87 577	87 577	0	87 577	0	0	0
61212	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
61403	18 590	0	18 590	953	0	953	636	0	636	18 907	0	18 907
70606	456 924	0	456 924	72 262	0	72 262	957	0	957	528 229	0	528 229
70608	169 829	0	169 829	21 277	0	21 277	0	0	0	191 106	0	191 106
70611	13 470	0	13 470	2 138	0	2 138	0	0	0	15 608	0	15 608
Итого по активу (баланс)	6 357 986	188 773	6 546 759	10 079 721	1 028 260	11 107 981	9 969 613	1 010 324	10 979 937	6 468 094	206 709	6 674 803
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	88	0	88	910	0	910	873	0	873	51	0	51
10701	6 581	0	6 581	0	0	0	0	0	0	6 581	0	6 581
10801	92 695	0	92 695	0	0	0	0	0	0	92 695	0	92 695
30220	0	0	0	0	10 960	10 960	0	11 173	11 173	0	213	213
30223	36 796	0	36 796	1 051 590	0	1 051 590	1 057 609	0	1 057 609	42 815	0	42 815
30232	1 776	0	1 776	284 570	5 111	289 681	283 495	5 111	288 606	701	0	701
40602	17 407	0	17 407	31 410	0	31 410	22 139	0	22 139	8 136	0	8 136
40603	1	0	1	823	0	823	845	0	845	23	0	23
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 533 559	20 556	1 554 115	3 208 927	127 422	3 336 349	3 144 843	126 445	3 271 288	1 469 475	19 579	1 489 054
40703	29 584	0	29 584	44 820	0	44 820	159 442	0	159 442	144 206	0	144 206
40802	74 427	3 309	77 736	476 992	4 702	481 694	487 115	4 689	491 804	84 550	3 296	87 846
40807	6 044	25 205	31 249	35 261	58 022	93 283	31 359	46 590	77 949	2 142	13 773	15 915
40817	190 580	6 865	197 445	444 935	28 742	473 677	468 948	29 420	498 368	214 593	7 543	222 136
40820	3 456	455	3 911	3 934	3 576	7 510	3 537	6 871	10 408	3 059	3 750	6 809
40821	3 246	0	3 246	69 608	0	69 608	69 806	0	69 806	3 444	0	3 444
40901	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40905	5	0	5	9 548	0	9 548	9 549	0	9 549	6	0	6
40909	0	0	0	601	4 621	5 222	601	4 621	5 222	0	0	0
40910	0	0	0	99	355	454	99	355	454	0	0	0
40911	1 200	0	1 200	139 428	0	139 428	139 106	0	139 106	878	0	878
40912	0	4	4	31 601	37 643	69 244	31 601	37 641	69 242	0	2	2
40913	0	0	0	26 413	47 034	73 447	26 413	47 034	73 447	0	0	0
41906	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42003	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42104	15 862	0	15 862	0	0	0	0	0	0	15 862	0	15 862
42105	27 100	0	27 100	500	0	500	500	0	500	27 100	0	27 100
42106	85 180	0	85 180	0	0	0	310	0	310	85 490	0	85 490
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	37 426	2 875	40 301	73 026	1 152	74 178	76 599	13 797	90 396	40 999	15 520	56 519
42303	7 499	0	7 499	7 895	0	7 895	8 500	0	8 500	8 104	0	8 104
42304	142 310	9 827	152 137	64 329	4 785	69 114	27 337	7 126	34 463	105 318	12 168	117 486
42305	269 084	17 976	287 060	53 151	3 641	56 792	76 301	17 773	94 074	292 234	32 108	324 342
42306	1 547 040	133 325	1 680 365	172 883	24 637	197 520	240 877	12 496	253 373	1 615 034	121 184	1 736 218
42307	426 141	3 937	430 078	33 700	196	33 896	55 293	646	55 939	447 734	4 387	452 121
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	9	0	9	5	0	5	9	0	9	13	0	13
42311	26	0	26	4	0	4	5	0	5	27	0	27
42312	21	0	21	2	0	2	11	0	11	30	0	30
42313	68	0	68	3	0	3	3	0	3	68	0	68
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	363	49	412	2 357	205	2 562	2 102	269	2 371	108	113	221
42604	6 157	0	6 157	3 498	0	3 498	452	0	452	3 111	0	3 111
42605	701	0	701	3 419	0	3 419	3 412	0	3 412	694	0	694
42606	1 841	278	2 119	950	12	962	425	15	440	1 316	281	1 597
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	11 317	0	11 317	1 532	0	1 532	1 913	0	1 913	11 698	0	11 698
45415	4 225	0	4 225	119	0	119	893	0	893	4 999	0	4 999
45515	21 316	0	21 316	352	0	352	4 189	0	4 189	25 153	0	25 153
45818	26 593	0	26 593	289	0	289	839	0	839	27 143	0	27 143
45918	2 372	0	2 372	7	0	7	301	0	301	2 666	0	2 666
47403	0	0	0	50 329	40 976	91 305	50 329	40 976	91 305	0	0	0
47407	0	0	0	0	33 246	33 246	0	33 246	33 246	0	0	0
47411	28 312	1 462	29 774	16 689	392	17 081	16 469	521	16 990	28 092	1 591	29 683
47416	1 258	370	1 628	16 630	1 022	17 652	17 518	652	18 170	2 146	0	2 146
47422	2 987	5 141	8 128	79 050	174 139	253 189	79 757	184 841	264 598	3 694	15 843	19 537
47425	6 691	0	6 691	919	0	919	1 653	0	1 653	7 425	0	7 425
47426	6 330	0	6 330	2 032	0	2 032	2 555	0	2 555	6 853	0	6 853
47804	667	0	667	19	0	19	0	0	0	648	0	648
50220	2 648	0	2 648	2 031	0	2 031	194	0	194	811	0	811
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	37 127	0	37 127	15 152	0	15 152	9 679	0	9 679	31 654	0	31 654
50908	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
52301	8 000	0	8 000	42 500	0	42 500	34 500	0	34 500	0	0	0
52306	6 460	0	6 460	0	0	0	0	0	0	6 460	0	6 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 629	0	1 629	9 064	0	9 064	8 973	0	8 973	1 538	0	1 538
60305	0	0	0	17 505	0	17 505	17 505	0	17 505	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
60311	613	0	613	1 152	0	1 152	1 128	0	1 128	589	0	589
60322	1 283	0	1 283	78	0	78	161	26	187	1 366	26	1 392
60324	1 559	0	1 559	263	0	263	297	0	297	1 593	0	1 593
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	58 127	0	58 127	7	0	7	1 937	0	1 937	60 057	0	60 057
60603	363	0	363	0	0	0	52	0	52	415	0	415
61304	99	0	99	22	0	22	31	0	31	108	0	108
70601	535 429	0	535 429	4 565	0	4 565	83 885	0	83 885	614 749	0	614 749
70603	166 303	0	166 303	0	0	0	20 999	0	20 999	187 302	0	187 302
Итого по пассиву (баланс)	6 315 125	231 634	6 546 759	6 679 155	612 591	7 291 746	6 787 456	632 334	7 419 790	6 423 426	251 377	6 674 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 461	0	45 461	681	0	681	3 127	0	3 127	43 015	0	43 015
90902	416 274	16	416 290	125 276	1	125 277	54 284	1	54 285	487 266	16	487 282
90907	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
91202	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 165 075	46 174	9 211 249	262 813	2 436	265 249	252 828	2 285	255 113	9 175 060	46 325	9 221 385
91418	68 605	0	68 605	0	0	0	1 929	0	1 929	66 676	0	66 676
91501	12 439	0	12 439	0	0	0	0	0	0	12 439	0	12 439
91604	4 421	0	4 421	475	0	475	244	0	244	4 652	0	4 652
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	6 282 123	0	6 282 123	614 896	0	614 896	553 091	0	553 091	6 343 928	0	6 343 928
Итого по активу (баланс)	15 994 484	46 190	16 040 674	1 005 244	2 437	1 007 681	866 605	2 286	868 891	16 133 123	46 341	16 179 464
Пассив
91003	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	99 122	0	99 122	1 752	0	1 752	0	0	0	97 370	0	97 370
91312	5 426 728	0	5 426 728	183 934	0	183 934	178 500	0	178 500	5 421 294	0	5 421 294
91315	391 291	0	391 291	0	0	0	6 377	0	6 377	397 668	0	397 668
91316	107 314	22 532	129 846	144 552	1 116	145 668	217 687	1 189	218 876	180 449	22 605	203 054
91317	190 134	8 047	198 181	219 381	399	219 780	208 554	425	208 979	179 307	8 073	187 380
91507	36 951	0	36 951	0	0	0	207	0	207	37 158	0	37 158
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 758 551	0	9 758 551	315 799	0	315 799	392 784	0	392 784	9 835 536	0	9 835 536
Итого по пассиву (баланс)	16 010 095	30 579	16 040 674	867 377	1 515	868 892	1 006 068	1 614	1 007 682	16 148 786	30 678	16 179 464
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 493	44 822	70 315	25 493	44 822	70 315	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 427	2 427	0	2 427	2 427	0	0	0
93801	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 753	47 249	73 002	25 753	47 249	73 002	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 208	38 938	70 146	31 208	38 938	70 146	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 429	2 429	0	2 429	2 429	0	0	0
96801	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 943	41 367	73 310	31 943	41 367	73 310	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	423 794 797,0000	0	0	25 016 985,0000	0	0	3 203 600,0000	0	0	445 608 182,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	423 794 798,0000	0	0	25 016 985,0000	0	0	3 203 600,0000	0	0	445 608 183,0000
Пассив
98050	0	0	423 794 797,0000	0	0	3 203 600,0000	0	0	25 016 985,0000	0	0	445 608 182,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	423 794 798,0000	0	0	3 203 600,0000	0	0	25 016 985,0000	0	0	445 608 183,0000

Страница была полезной?