Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 661	19 442	99 103	1 299 438	50 208	1 349 646	1 326 259	51 865	1 378 124	52 840	17 785	70 625
20208	17 998	0	17 998	76 305	0	76 305	69 638	0	69 638	24 665	0	24 665
20209	0	0	0	410 854	2 373	413 227	410 854	2 373	413 227	0	0	0
20302	0	2 577	2 577	0	192	192	0	119	119	0	2 650	2 650
30102	244 154	0	244 154	3 743 669	0	3 743 669	3 637 785	0	3 637 785	350 038	0	350 038
30110	11 671	2 977	14 648	1 449 742	487 195	1 936 937	1 439 197	487 714	1 926 911	22 216	2 458	24 674
30202	26 038	0	26 038	0	0	0	397	0	397	25 641	0	25 641
30204	455	0	455	28	0	28	0	0	0	483	0	483
30210	3 000	0	3 000	159 582	0	159 582	146 582	0	146 582	16 000	0	16 000
30213	531	54	585	2 902	3 433	6 335	3 199	3 267	6 466	234	220	454
30233	711	4	715	9 635	32	9 667	9 580	16	9 596	766	20	786
32201	0	966	966	0	51	51	0	48	48	0	969	969
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
44905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	6 000	0	6 000	45 000	0	45 000	6 000	0	6 000	45 000	0	45 000
44907	71 834	0	71 834	6 000	0	6 000	0	0	0	77 834	0	77 834
45201	52 061	0	52 061	93 371	0	93 371	108 752	0	108 752	36 680	0	36 680
45204	124 000	0	124 000	60 000	0	60 000	25 500	0	25 500	158 500	0	158 500
45205	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45206	509 506	0	509 506	30 131	0	30 131	23 278	0	23 278	516 359	0	516 359
45207	485 231	0	485 231	45 678	0	45 678	33 479	0	33 479	497 430	0	497 430
45208	129 436	0	129 436	17 500	0	17 500	2 300	0	2 300	144 636	0	144 636
45303	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45307	52 320	0	52 320	0	0	0	792	0	792	51 528	0	51 528
45401	38 773	0	38 773	8 078	0	8 078	7 530	0	7 530	39 321	0	39 321
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45405	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45406	22 650	0	22 650	0	0	0	150	0	150	22 500	0	22 500
45407	89 628	0	89 628	6 250	0	6 250	10 266	0	10 266	85 612	0	85 612
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 428	0	2 428	388	0	388	1 658	0	1 658	1 158	0	1 158
45505	37 413	0	37 413	4 745	0	4 745	2 425	0	2 425	39 733	0	39 733
45506	134 619	0	134 619	11 115	0	11 115	7 652	0	7 652	138 082	0	138 082
45507	58 677	0	58 677	2 300	0	2 300	2 303	0	2 303	58 674	0	58 674
45812	49 394	0	49 394	0	0	0	0	0	0	49 394	0	49 394
45815	6 368	0	6 368	1 260	0	1 260	136	0	136	7 492	0	7 492
45912	743	0	743	158	0	158	190	0	190	711	0	711
45915	353	0	353	21	0	21	25	0	25	349	0	349
47408	0	0	0	447 091	446 596	893 687	447 091	446 596	893 687	0	0	0
47415	4 092	0	4 092	0	0	0	20	0	20	4 072	0	4 072
47423	2 287	2 045	4 332	2 864	485	3 349	2 723	478	3 201	2 428	2 052	4 480
47427	4 309	0	4 309	20 152	0	20 152	20 687	0	20 687	3 774	0	3 774
60102	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60306	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60308	213	0	213	6 740	0	6 740	6 927	0	6 927	26	0	26
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	35 236	0	35 236	2 560	0	2 560	2 125	0	2 125	35 671	0	35 671
60314	0	344	344	0	0	0	0	0	0	0	344	344
60323	648	0	648	216	0	216	51	0	51	813	0	813
60401	276 786	0	276 786	58	0	58	358	0	358	276 486	0	276 486
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60411	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61002	43	0	43	60	0	60	11	0	11	92	0	92
61008	535	0	535	385	0	385	397	0	397	523	0	523
61009	211	0	211	248	0	248	223	0	223	236	0	236
61011	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
61209	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
61403	368	0	368	89	0	89	188	0	188	269	0	269
70606	282 753	0	282 753	46 364	0	46 364	6 145	0	6 145	322 972	0	322 972
70608	24 370	0	24 370	2 415	0	2 415	0	0	0	26 785	0	26 785
70609	1 550	0	1 550	119	0	119	0	0	0	1 669	0	1 669
70611	3 926	0	3 926	539	0	539	0	0	0	4 465	0	4 465
Итого по активу (баланс)	3 036 582	28 409	3 064 991	8 046 333	990 565	9 036 898	7 813 656	992 476	8 806 132	3 269 259	26 498	3 295 757
Пассив
10207	77 131	0	77 131	0	0	0	0	0	0	77 131	0	77 131
10601	151 848	0	151 848	0	0	0	0	0	0	151 848	0	151 848
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	67 359	0	67 359	0	0	0	0	0	0	67 359	0	67 359
30126	143	0	143	0	0	0	1	0	1	144	0	144
30232	0	0	0	0	796	796	0	796	796	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31204	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
31205	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	63	0	63	220	0	220	270	0	270	113	0	113
40503	0	57	57	0	1	1	0	3	3	0	59	59
40602	22 885	0	22 885	348 102	0	348 102	329 486	0	329 486	4 269	0	4 269
40603	401	0	401	154	0	154	80	0	80	327	0	327
40701	452	0	452	737	0	737	814	0	814	529	0	529
40702	531 541	1 568	533 109	4 949 416	429 757	5 379 173	5 159 705	429 776	5 589 481	741 830	1 587	743 417
40703	38 129	0	38 129	51 179	0	51 179	49 659	0	49 659	36 609	0	36 609
40802	37 484	1	37 485	346 822	0	346 822	344 778	0	344 778	35 440	1	35 441
40817	50 091	4 006	54 097	63 376	603	63 979	64 250	570	64 820	50 965	3 973	54 938
40820	310	0	310	113	0	113	140	0	140	337	0	337
40821	7 353	0	7 353	242 853	0	242 853	242 132	0	242 132	6 632	0	6 632
40905	81	0	81	6 872	0	6 872	6 800	0	6 800	9	0	9
40909	5	652	657	2 357	3 466	5 823	2 357	2 824	5 181	5	10	15
40910	0	0	0	859	2 132	2 991	859	2 132	2 991	0	0	0
40911	55	0	55	107 617	0	107 617	107 604	0	107 604	42	0	42
40912	0	10	10	4 555	8 444	12 999	4 555	8 444	12 999	0	10	10
40913	1	0	1	2 118	13 103	15 221	2 118	13 103	15 221	1	0	1
41805	48 101	0	48 101	0	0	0	0	0	0	48 101	0	48 101
41807	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
42104	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200
42105	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	65 200	0	65 200
42106	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42205	50 169	0	50 169	0	0	0	653	0	653	50 822	0	50 822
42206	125 339	0	125 339	0	0	0	1 700	0	1 700	127 039	0	127 039
42301	14 804	554	15 358	44 636	58	44 694	50 614	60	50 674	20 782	556	21 338
42303	23 325	3 365	26 690	2 498	224	2 722	3 316	182	3 498	24 143	3 323	27 466
42304	215 638	0	215 638	26 094	0	26 094	33 944	0	33 944	223 488	0	223 488
42305	421 103	5 541	426 644	58 102	177	58 279	48 630	302	48 932	411 631	5 666	417 297
42306	351 871	1 113	352 984	17 985	862	18 847	30 191	86	30 277	364 077	337	364 414
42307	2 298	7 836	10 134	25 375	985	26 360	27 082	767	27 849	4 005	7 618	11 623
42309	3 309	0	3 309	98	0	98	0	0	0	3 211	0	3 211
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	928	0	928	300	0	300	450	0	450	1 078	0	1 078
45215	31 280	0	31 280	6 060	0	6 060	9 291	0	9 291	34 511	0	34 511
45315	490	0	490	0	0	0	50	0	50	540	0	540
45415	336	0	336	249	0	249	102	0	102	189	0	189
45515	18 860	0	18 860	320	0	320	523	0	523	19 063	0	19 063
45818	46 214	0	46 214	2 532	0	2 532	3 965	0	3 965	47 647	0	47 647
45918	460	0	460	100	0	100	187	0	187	547	0	547
47405	0	0	0	432 283	429 692	861 975	432 283	429 692	861 975	0	0	0
47407	0	0	0	813	817	1 630	813	817	1 630	0	0	0
47411	8 664	94	8 758	7 942	46	7 988	6 592	68	6 660	7 314	116	7 430
47416	0	0	0	6 218	0	6 218	6 261	0	6 261	43	0	43
47422	1 137	987	2 124	70 095	16 413	86 508	69 793	15 500	85 293	835	74	909
47425	2 330	0	2 330	281	0	281	126	0	126	2 175	0	2 175
47426	7	0	7	3 361	0	3 361	3 776	0	3 776	422	0	422
52301	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
52306	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0
60301	2 167	0	2 167	7 082	0	7 082	4 915	0	4 915	0	0	0
60305	2 210	0	2 210	14 355	0	14 355	12 145	0	12 145	0	0	0
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	279	0	279	0	0	0	274	0	274	553	0	553
60311	168	0	168	1 252	0	1 252	1 283	0	1 283	199	0	199
60322	13	0	13	67	0	67	441	0	441	387	0	387
60324	373	0	373	23	0	23	232	0	232	582	0	582
60405	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60601	72 597	0	72 597	209	0	209	660	0	660	73 048	0	73 048
61012	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	297 022	0	297 022	18	0	18	43 101	0	43 101	340 105	0	340 105
70603	24 389	0	24 389	0	0	0	2 425	0	2 425	26 814	0	26 814
70604	1 618	0	1 618	0	0	0	192	0	192	1 810	0	1 810
Итого по пассиву (баланс)	3 039 204	25 787	3 064 991	7 206 555	907 576	8 114 131	7 439 775	905 122	8 344 897	3 272 424	23 333	3 295 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
90901	60 583	0	60 583	15 007	0	15 007	9 899	0	9 899	65 691	0	65 691
90902	716 779	15 771	732 550	53 758	832	54 590	27 414	780	28 194	743 123	15 823	758 946
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	168 000	0	168 000	62 000	0	62 000	0	0	0	230 000	0	230 000
91414	2 085 510	0	2 085 510	320 622	0	320 622	375 456	0	375 456	2 030 676	0	2 030 676
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	22 913	0	22 913	0	0	0	0	0	0	22 913	0	22 913
91502	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91604	248	0	248	279	0	279	152	0	152	375	0	375
91704	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91802	4 976	0	4 976	0	0	0	0	0	0	4 976	0	4 976
99998	2 728 854	0	2 728 854	422 803	0	422 803	304 100	0	304 100	2 847 557	0	2 847 557
Итого по активу (баланс)	5 859 156	15 771	5 874 927	912 470	832	913 302	755 022	780	755 802	6 016 604	15 823	6 032 427
Пассив
91311	39 787	0	39 787	0	0	0	0	0	0	39 787	0	39 787
91312	2 527 314	1 178	2 528 492	76 737	35	76 772	236 766	64	236 830	2 687 343	1 207	2 688 550
91315	103 785	0	103 785	38 770	0	38 770	438	0	438	65 453	0	65 453
91316	8 312	0	8 312	46 012	0	46 012	49 000	0	49 000	11 300	0	11 300
91317	36 434	0	36 434	142 546	0	142 546	136 535	0	136 535	30 423	0	30 423
91507	12 015	0	12 015	0	0	0	0	0	0	12 015	0	12 015
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 146 073	0	3 146 073	438 018	0	438 018	476 815	0	476 815	3 184 870	0	3 184 870
Итого по пассиву (баланс)	5 873 749	1 178	5 874 927	742 083	35	742 118	899 554	64	899 618	6 031 220	1 207	6 032 427
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000
Пассив
98040	0	0	77 211,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 211,0000
98050	0	0	2 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 711,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 711,0000

Страница была полезной?