Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1284

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 170	0	6 170	765	0	765	2 240	0	2 240	4 695	0	4 695
20202	85 755	0	85 755	333 657	0	333 657	363 555	0	363 555	55 857	0	55 857
20209	0	0	0	172 904	0	172 904	172 904	0	172 904	0	0	0
30102	10 948	0	10 948	3 446 705	0	3 446 705	3 318 201	0	3 318 201	139 452	0	139 452
30110	353 932	0	353 932	188 467	0	188 467	109 833	0	109 833	432 566	0	432 566
30202	93 853	0	93 853	0	0	0	61 439	0	61 439	32 414	0	32 414
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30402	495	0	495	1 866 742	0	1 866 742	1 866 808	0	1 866 808	429	0	429
30404	0	0	0	7 596 472	0	7 596 472	7 596 472	0	7 596 472	0	0	0
30409	0	0	0	6 637 571	0	6 637 571	6 637 571	0	6 637 571	0	0	0
30602	16	0	16	243	0	243	243	0	243	16	0	16
32002	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45204	5 878	0	5 878	10 000	0	10 000	5 878	0	5 878	10 000	0	10 000
45205	82 053	0	82 053	56 689	0	56 689	62 181	0	62 181	76 561	0	76 561
45206	768 979	0	768 979	94 622	0	94 622	97 506	0	97 506	766 095	0	766 095
45207	512 052	0	512 052	84 349	0	84 349	7 780	0	7 780	588 621	0	588 621
45208	17 166	0	17 166	9 000	0	9 000	372	0	372	25 794	0	25 794
45404	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45406	5 806	0	5 806	4 749	0	4 749	4 929	0	4 929	5 626	0	5 626
45407	25 484	0	25 484	1 750	0	1 750	3 249	0	3 249	23 985	0	23 985
45408	4 690	0	4 690	0	0	0	442	0	442	4 248	0	4 248
45503	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	1 884	0	1 884	6 740	0	6 740	286	0	286	8 338	0	8 338
45506	68 394	0	68 394	8 320	0	8 320	4 807	0	4 807	71 907	0	71 907
45507	146 522	0	146 522	9 538	0	9 538	43 653	0	43 653	112 407	0	112 407
45812	56	0	56	168	0	168	56	0	56	168	0	168
45814	51	0	51	0	0	0	15	0	15	36	0	36
45815	603	0	603	179	0	179	198	0	198	584	0	584
45912	27	0	27	83	0	83	27	0	27	83	0	83
45915	140	0	140	85	0	85	118	0	118	107	0	107
47002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47404	0	0	0	6 685 594	0	6 685 594	6 685 594	0	6 685 594	0	0	0
47408	0	0	0	1 719 293	0	1 719 293	1 719 293	0	1 719 293	0	0	0
47423	150	0	150	309	0	309	11	0	11	448	0	448
47427	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
50104	209 934	0	209 934	1 365 759	0	1 365 759	1 364 350	0	1 364 350	211 343	0	211 343
50105	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
50106	6 078	0	6 078	2 531 725	0	2 531 725	2 537 802	0	2 537 802	1	0	1
50107	1	0	1	1 138 000	0	1 138 000	1 122 563	0	1 122 563	15 438	0	15 438
50118	132 561	0	132 561	4 522 411	0	4 522 411	4 444 404	0	4 444 404	210 568	0	210 568
50121	71	0	71	922	0	922	710	0	710	283	0	283
50205	155 695	0	155 695	1 328 793	0	1 328 793	1 332 951	0	1 332 951	151 537	0	151 537
50206	101 037	0	101 037	101 775	0	101 775	153 991	0	153 991	48 821	0	48 821
50207	32 401	0	32 401	603 594	0	603 594	603 875	0	603 875	32 120	0	32 120
50208	59 771	0	59 771	327 701	0	327 701	330 384	0	330 384	57 088	0	57 088
50218	132 175	0	132 175	2 121 770	0	2 121 770	2 202 582	0	2 202 582	51 363	0	51 363
50221	52	0	52	694	0	694	665	0	665	81	0	81
60302	927	0	927	339	0	339	347	0	347	919	0	919
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
60308	19	0	19	79	0	79	94	0	94	4	0	4
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	12 551	0	12 551	34 455	0	34 455	34 030	0	34 030	12 976	0	12 976
60323	633	0	633	205	0	205	344	0	344	494	0	494
60401	113 963	0	113 963	30 806	0	30 806	0	0	0	144 769	0	144 769
60701	13 930	0	13 930	30 806	0	30 806	30 806	0	30 806	13 930	0	13 930
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61002	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61008	3	0	3	187	0	187	187	0	187	3	0	3
61009	579	0	579	131	0	131	283	0	283	427	0	427
61010	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
61210	0	0	0	802 924	0	802 924	802 924	0	802 924	0	0	0
61403	7 213	0	7 213	1 081	0	1 081	72	0	72	8 222	0	8 222
70606	186 001	0	186 001	27 761	0	27 761	213	0	213	213 549	0	213 549
70607	1 103	0	1 103	1 682	0	1 682	1 977	0	1 977	808	0	808
70611	7 873	0	7 873	463	0	463	0	0	0	8 336	0	8 336
70614	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	3 372 585	0	3 372 585	45 145 790	0	45 145 790	44 968 208	0	44 968 208	3 550 167	0	3 550 167
Пассив
10208	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
10602	181 567	0	181 567	0	0	0	0	0	0	181 567	0	181 567
10603	52	0	52	665	0	665	694	0	694	81	0	81
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	14 916	0	14 916	0	0	0	0	0	0	14 916	0	14 916
30408	0	0	0	6 685 594	0	6 685 594	6 685 594	0	6 685 594	0	0	0
30601	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
31502	0	0	0	616 212	0	616 212	616 212	0	616 212	0	0	0
31503	0	0	0	336 708	0	336 708	336 708	0	336 708	0	0	0
32901	211 326	0	211 326	4 895 391	0	4 895 391	4 891 913	0	4 891 913	207 848	0	207 848
40602	3 055	0	3 055	720	0	720	842	0	842	3 177	0	3 177
40702	250 177	0	250 177	1 445 588	0	1 445 588	1 418 668	0	1 418 668	223 257	0	223 257
40703	412 375	0	412 375	10 514	0	10 514	13 885	0	13 885	415 746	0	415 746
40802	17 651	0	17 651	126 170	0	126 170	128 250	0	128 250	19 731	0	19 731
40817	7 941	0	7 941	205 654	0	205 654	205 494	0	205 494	7 781	0	7 781
40821	46	0	46	3 859	0	3 859	3 867	0	3 867	54	0	54
40901	8 150	0	8 150	14 900	0	14 900	12 034	0	12 034	5 284	0	5 284
40911	521	0	521	9 321	0	9 321	8 800	0	8 800	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	34 026	0	34 026	34 026	0	34 026
42103	2 013	0	2 013	2 015	0	2 015	4 009	0	4 009	4 007	0	4 007
42105	34 083	0	34 083	34 251	0	34 251	35 227	0	35 227	35 059	0	35 059
42106	15 155	0	15 155	926	0	926	136	0	136	14 365	0	14 365
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	354 315	0	354 315	0	0	0	103 300	0	103 300	457 615	0	457 615
42206	657 859	0	657 859	0	0	0	1 817	0	1 817	659 676	0	659 676
42207	4 100	0	4 100	0	0	0	24	0	24	4 124	0	4 124
42301	3 953	0	3 953	1 112	0	1 112	1 831	0	1 831	4 672	0	4 672
42304	27 822	0	27 822	5 053	0	5 053	5 780	0	5 780	28 549	0	28 549
42305	29 410	0	29 410	26	0	26	2 803	0	2 803	32 187	0	32 187
42306	801 957	0	801 957	63 425	0	63 425	84 502	0	84 502	823 034	0	823 034
42307	5 471	0	5 471	399	0	399	8 159	0	8 159	13 231	0	13 231
45215	323	0	323	7	0	7	19	0	19	335	0	335
45415	149	0	149	5	0	5	18	0	18	162	0	162
45515	1 539	0	1 539	67	0	67	269	0	269	1 741	0	1 741
45818	322	0	322	1	0	1	72	0	72	393	0	393
45918	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
47403	0	0	0	6 637 571	0	6 637 571	6 637 571	0	6 637 571	0	0	0
47407	0	0	0	1 719 293	0	1 719 293	1 719 293	0	1 719 293	0	0	0
47411	368	0	368	6 849	0	6 849	6 878	0	6 878	397	0	397
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
47425	143	0	143	4	0	4	4	0	4	143	0	143
47426	50	0	50	8 192	0	8 192	8 583	0	8 583	441	0	441
50120	1 381	0	1 381	1 055	0	1 055	972	0	972	1 298	0	1 298
50220	6 170	0	6 170	2 240	0	2 240	765	0	765	4 695	0	4 695
60301	2 672	0	2 672	4 416	0	4 416	2 448	0	2 448	704	0	704
60305	0	0	0	5 171	0	5 171	5 171	0	5 171	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	50	0	50	0	0	0	4	0	4	54	0	54
60601	1 378	0	1 378	0	0	0	144	0	144	1 522	0	1 522
60903	17	0	17	0	0	0	3	0	3	20	0	20
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	219 235	0	219 235	254	0	254	34 416	0	34 416	253 397	0	253 397
70613	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
Итого по пассиву (баланс)	3 372 585	0	3 372 585	22 843 964	0	22 843 964	23 021 546	0	23 021 546	3 550 167	0	3 550 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90803	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
90901	1 324	0	1 324	22	0	22	21	0	21	1 325	0	1 325
90902	32 630	0	32 630	5 413	0	5 413	13 009	0	13 009	25 034	0	25 034
90907	8 150	0	8 150	12 034	0	12 034	14 900	0	14 900	5 284	0	5 284
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	142 040	0	142 040	31 786	0	31 786	688	0	688	173 138	0	173 138
91411	0	0	0	61 278	0	61 278	9 727	0	9 727	51 551	0	51 551
91414	2 582 966	0	2 582 966	198 886	0	198 886	202 403	0	202 403	2 579 449	0	2 579 449
91604	164	0	164	31	0	31	0	0	0	195	0	195
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	3 164 264	0	3 164 264	567 322	0	567 322	424 751	0	424 751	3 306 835	0	3 306 835
Итого по активу (баланс)	5 940 732	0	5 940 732	885 773	0	885 773	683 500	0	683 500	6 143 005	0	6 143 005
Пассив
91311	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 863 959	0	2 863 959	125 862	0	125 862	287 311	0	287 311	3 025 408	0	3 025 408
91314	0	0	0	47 425	0	47 425	47 425	0	47 425	0	0	0
91315	12 193	0	12 193	849	0	849	0	0	0	11 344	0	11 344
91316	130 569	0	130 569	84 642	0	84 642	55 110	0	55 110	101 037	0	101 037
91317	122 876	0	122 876	156 973	0	156 973	177 476	0	177 476	143 379	0	143 379
91507	25 667	0	25 667	0	0	0	0	0	0	25 667	0	25 667
99999	2 776 468	0	2 776 468	249 749	0	249 749	309 451	0	309 451	2 836 170	0	2 836 170
Итого по пассиву (баланс)	5 940 732	0	5 940 732	674 500	0	674 500	876 773	0	876 773	6 143 005	0	6 143 005
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 858	0	57 858	1 661 435	0	1 661 435	1 719 293	0	1 719 293	0	0	0
93803	14 465	0	14 465	385 799	0	385 799	400 264	0	400 264	0	0	0
Итого по активу (баланс)	72 323	0	72 323	2 047 234	0	2 047 234	2 119 557	0	2 119 557	0	0	0
Пассив
96201	72 323	0	72 323	2 119 557	0	2 119 557	2 047 234	0	2 047 234	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 323	0	72 323	2 119 557	0	2 119 557	2 047 234	0	2 047 234	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	657 303,0000	0	0	7 937 463,0000	0	0	8 083 974,0000	0	0	510 792,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	657 303,0000	0	0	7 937 463,0000	0	0	8 083 974,0000	0	0	510 792,0000
Пассив
98050	0	0	656 114,0000	0	0	8 215 165,0000	0	0	8 017 300,0000	0	0	458 249,0000
98053	0	0	1 189,0000	0	0	1 189,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	9 098,0000	0	0	61 641,0000	0	0	52 543,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	657 303,0000	0	0	8 225 452,0000	0	0	8 078 941,0000	0	0	510 792,0000

Страница была полезной?