Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 915	9 679	115 594	481 154	8 305	489 459	534 076	8 997	543 073	52 993	8 987	61 980
20209	0	0	0	415 300	0	415 300	415 300	0	415 300	0	0	0
30102	46 607	0	46 607	1 070 376	0	1 070 376	1 047 593	0	1 047 593	69 390	0	69 390
30110	23 116	28 651	51 767	291 058	72 167	363 225	298 428	81 723	380 151	15 746	19 095	34 841
30202	9 593	0	9 593	0	0	0	22	0	22	9 571	0	9 571
30204	580	0	580	118	0	118	0	0	0	698	0	698
30213	0	0	0	600	368	968	358	4	362	242	364	606
30221	0	0	0	290 600	0	290 600	290 600	0	290 600	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	3 278	0	3 278	3 987	0	3 987	5 146	0	5 146	2 119	0	2 119
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	71 250	0	71 250	14 100	0	14 100	15 600	0	15 600	69 750	0	69 750
45207	88 960	0	88 960	3 500	0	3 500	7 270	0	7 270	85 190	0	85 190
45208	37 725	0	37 725	0	0	0	258	0	258	37 467	0	37 467
45303	5 077	0	5 077	26 952	0	26 952	32 029	0	32 029	0	0	0
45306	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	1 620	0	1 620	4 481	0	4 481	6 101	0	6 101	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	70 500	0	70 500	0	0	0	2 000	0	2 000	68 500	0	68 500
45407	88 407	1 859	90 266	19 124	100	19 224	6 768	74	6 842	100 763	1 885	102 648
45408	75 282	0	75 282	10 000	0	10 000	0	0	0	85 282	0	85 282
45505	7 911	0	7 911	5 100	0	5 100	63	0	63	12 948	0	12 948
45506	106 446	0	106 446	3 860	0	3 860	1 563	0	1 563	108 743	0	108 743
45507	179 328	0	179 328	2 650	0	2 650	1 247	0	1 247	180 731	0	180 731
45814	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47408	0	0	0	62 295	69 032	131 327	62 295	69 032	131 327	0	0	0
47423	109	0	109	699	0	699	705	0	705	103	0	103
47427	781	0	781	1 055	0	1 055	781	0	781	1 055	0	1 055
60302	0	0	0	76	0	76	56	0	56	20	0	20
60306	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60308	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60310	18	0	18	75	0	75	75	0	75	18	0	18
60312	796	0	796	927	0	927	1 313	0	1 313	410	0	410
60401	165 199	0	165 199	255	0	255	0	0	0	165 454	0	165 454
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	4 141	0	4 141	255	0	255	255	0	255	4 141	0	4 141
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	33	0	33	9	0	9	4	0	4	38	0	38
61008	30	0	30	156	0	156	107	0	107	79	0	79
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	950	0	950	70	0	70	49	0	49	971	0	971
70606	116 390	0	116 390	21 549	0	21 549	29	0	29	137 910	0	137 910
70608	24 941	0	24 941	3 107	0	3 107	0	0	0	28 048	0	28 048
70611	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
Итого по активу (баланс)	1 295 536	40 189	1 335 725	2 832 160	149 972	2 982 132	2 780 763	159 830	2 940 593	1 346 933	30 331	1 377 264
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 953	0	46 953	0	0	0	0	0	0	46 953	0	46 953
10701	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
10801	24 429	0	24 429	0	0	0	0	0	0	24 429	0	24 429
30223	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40701	3	0	3	11	0	11	15	0	15	7	0	7
40702	100 748	20 317	121 065	1 017 515	92 436	1 109 951	1 039 093	80 612	1 119 705	122 326	8 493	130 819
40703	2 874	0	2 874	68 789	0	68 789	70 764	0	70 764	4 849	0	4 849
40802	37 303	0	37 303	274 261	1 773	276 034	262 356	3 516	265 872	25 398	1 743	27 141
40817	52	0	52	1 100	0	1 100	1 123	0	1 123	75	0	75
40905	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
40909	0	0	0	124	132	256	124	132	256	0	0	0
40910	0	0	0	27	95	122	27	95	122	0	0	0
40911	3	0	3	16 370	0	16 370	16 370	0	16 370	3	0	3
40912	0	0	0	726	1 614	2 340	726	1 614	2 340	0	0	0
40913	0	0	0	1 215	3 157	4 372	1 215	3 157	4 372	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 700	0	30 700	0	0	0	0	0	0	30 700	0	30 700
42106	88 280	0	88 280	0	0	0	35 000	0	35 000	123 280	0	123 280
42107	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	14 014	714	14 728	49 946	3 850	53 796	50 336	3 559	53 895	14 404	423	14 827
42304	765	0	765	774	0	774	9	0	9	0	0	0
42305	7 371	3 538	10 909	3 228	2 460	5 688	71	2 552	2 623	4 214	3 630	7 844
42306	337 878	14 887	352 765	37 305	960	38 265	36 693	1 203	37 896	337 266	15 130	352 396
42307	144 983	0	144 983	18 233	0	18 233	17 275	0	17 275	144 025	0	144 025
42601	8	3	11	2	0	2	2	0	2	8	3	11
42605	0	408	408	0	20	20	0	22	22	0	410	410
42606	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
45215	11 715	0	11 715	2 438	0	2 438	1 245	0	1 245	10 522	0	10 522
45315	51	0	51	320	0	320	349	0	349	80	0	80
45415	12 065	0	12 065	5 843	0	5 843	8 299	0	8 299	14 521	0	14 521
45515	21 461	0	21 461	86	0	86	149	0	149	21 524	0	21 524
45818	1 646	0	1 646	0	0	0	0	0	0	1 646	0	1 646
47407	0	0	0	67 838	63 397	131 235	67 838	63 397	131 235	0	0	0
47411	2 751	299	3 050	738	62	800	395	89	484	2 408	326	2 734
47416	19	0	19	153	0	153	169	0	169	35	0	35
47422	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
47425	1 756	0	1 756	1 375	0	1 375	1 086	0	1 086	1 467	0	1 467
60301	2 049	0	2 049	1 315	0	1 315	3 484	0	3 484	4 218	0	4 218
60305	0	0	0	2 392	0	2 392	2 392	0	2 392	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
60311	9 948	0	9 948	2 721	0	2 721	16 778	0	16 778	24 005	0	24 005
60322	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60324	24	0	24	25	0	25	5	0	5	4	0	4
60601	19 033	0	19 033	0	0	0	360	0	360	19 393	0	19 393
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	29	0	29	6	0	6	5	0	5	28	0	28
70601	135 319	0	135 319	550	0	550	25 125	0	25 125	159 894	0	159 894
70603	24 943	0	24 943	0	0	0	3 095	0	3 095	28 038	0	28 038
Итого по пассиву (баланс)	1 295 559	40 166	1 335 725	1 615 480	169 956	1 785 436	1 667 027	159 948	1 826 975	1 347 106	30 158	1 377 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 644	0	3 644	0	0	0	224	0	224	3 420	0	3 420
90902	8 777	0	8 777	3 358	0	3 358	1 005	0	1 005	11 130	0	11 130
91414	1 363 371	0	1 363 371	116 365	0	116 365	67 939	0	67 939	1 411 797	0	1 411 797
91604	844	0	844	620	0	620	620	0	620	844	0	844
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 207 246	0	1 207 246	141 036	0	141 036	68 573	0	68 573	1 279 709	0	1 279 709
Итого по активу (баланс)	2 583 889	0	2 583 889	261 379	0	261 379	138 361	0	138 361	2 706 907	0	2 706 907
Пассив
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91312	1 104 956	0	1 104 956	28 835	0	28 835	81 532	0	81 532	1 157 653	0	1 157 653
91315	56 676	0	56 676	0	0	0	33 361	0	33 361	90 037	0	90 037
91316	43 154	0	43 154	27 624	0	27 624	14 500	0	14 500	30 030	0	30 030
91317	2 452	0	2 452	12 018	0	12 018	11 547	0	11 547	1 981	0	1 981
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	1 376 643	0	1 376 643	69 565	0	69 565	120 120	0	120 120	1 427 198	0	1 427 198
Итого по пассиву (баланс)	2 583 889	0	2 583 889	138 138	0	138 138	261 156	0	261 156	2 706 907	0	2 706 907

Страница была полезной?