Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Региональный корпоративный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1134

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 832	0	15 832	20 617	0	20 617	26 853	0	26 853	9 596	0	9 596
20209	0	0	0	14 937	0	14 937	14 937	0	14 937	0	0	0
30102	179 564	0	179 564	3 744 912	0	3 744 912	3 633 437	0	3 633 437	291 039	0	291 039
30110	833	0	833	0	0	0	16	0	16	817	0	817
30202	8 229	0	8 229	834	0	834	0	0	0	9 063	0	9 063
30213	1 644	0	1 644	149	0	149	506	0	506	1 287	0	1 287
30302	99 037	0	99 037	32 435	0	32 435	63 016	0	63 016	68 456	0	68 456
30306	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
45106	43 625	0	43 625	0	0	0	170	0	170	43 455	0	43 455
45201	4 742	0	4 742	11 235	0	11 235	8 662	0	8 662	7 315	0	7 315
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	41 800	0	41 800	45 000	0	45 000	7 800	0	7 800	79 000	0	79 000
45206	149 000	0	149 000	121 000	0	121 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
45207	9 057	0	9 057	0	0	0	293	0	293	8 764	0	8 764
45208	2 247	0	2 247	0	0	0	25	0	25	2 222	0	2 222
45401	227	0	227	506	0	506	538	0	538	195	0	195
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	511	0	511	0	0	0	59	0	59	452	0	452
45506	42 295	0	42 295	170	0	170	16 286	0	16 286	26 179	0	26 179
45507	31 674	0	31 674	0	0	0	131	0	131	31 543	0	31 543
47427	379	0	379	367	0	367	379	0	379	367	0	367
60302	80	0	80	11	0	11	11	0	11	80	0	80
60308	12	0	12	19	0	19	31	0	31	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	682	0	682	824	0	824	823	0	823	683	0	683
60401	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
61008	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 534	0	1 534	0	0	0	46	0	46	1 488	0	1 488
70606	93 775	0	93 775	43 893	0	43 893	0	0	0	137 668	0	137 668
Итого по активу (баланс)	773 615	0	773 615	4 037 024	0	4 037 024	3 911 134	0	3 911 134	899 505	0	899 505
Пассив
10208	79 400	0	79 400	0	0	0	0	0	0	79 400	0	79 400
10701	12 704	0	12 704	0	0	0	0	0	0	12 704	0	12 704
30301	99 037	0	99 037	63 016	0	63 016	32 435	0	32 435	68 456	0	68 456
30305	40 050	0	40 050	0	0	0	0	0	0	40 050	0	40 050
40602	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40603	1 851	0	1 851	31	0	31	0	0	0	1 820	0	1 820
40701	2	0	2	761	0	761	762	0	762	3	0	3
40702	182 299	0	182 299	3 846 721	0	3 846 721	3 965 974	0	3 965 974	301 552	0	301 552
40703	42	0	42	423	0	423	705	0	705	324	0	324
40802	11 331	0	11 331	33 453	0	33 453	26 290	0	26 290	4 168	0	4 168
40817	529	0	529	19 404	0	19 404	19 423	0	19 423	548	0	548
40905	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
40911	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
42301	842	0	842	687	0	687	746	0	746	901	0	901
42303	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
42304	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
42305	852	0	852	0	0	0	2	0	2	854	0	854
42306	136 373	0	136 373	5 531	0	5 531	6 215	0	6 215	137 057	0	137 057
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
43807	101 700	0	101 700	0	0	0	0	0	0	101 700	0	101 700
45115	4 362	0	4 362	17	0	17	0	0	0	4 345	0	4 345
45215	13 089	0	13 089	38 722	0	38 722	38 295	0	38 295	12 662	0	12 662
45415	22	0	22	25	0	25	5	0	5	2	0	2
45515	1 811	0	1 811	1 502	0	1 502	0	0	0	309	0	309
47411	2 070	0	2 070	0	0	0	602	0	602	2 672	0	2 672
47416	997	0	997	11 183	0	11 183	10 328	0	10 328	142	0	142
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	39	0	39	631	0	631	596	0	596	4	0	4
60301	1	0	1	654	0	654	657	0	657	4	0	4
60305	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	52	0	52	145	0	145	151	0	151	58	0	58
60601	1 021	0	1 021	0	0	0	20	0	20	1 041	0	1 041
61304	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70601	82 927	0	82 927	0	0	0	45 700	0	45 700	128 627	0	128 627
Итого по пассиву (баланс)	773 615	0	773 615	4 025 425	0	4 025 425	4 151 315	0	4 151 315	899 505	0	899 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 770	0	2 770	4 335	0	4 335	147	0	147	6 958	0	6 958
91414	321 049	0	321 049	17 793	0	17 793	171 407	0	171 407	167 435	0	167 435
99998	351 358	0	351 358	203 148	0	203 148	217 203	0	217 203	337 303	0	337 303
Итого по активу (баланс)	675 177	0	675 177	225 276	0	225 276	388 757	0	388 757	511 696	0	511 696
Пассив
91003	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91312	299 667	0	299 667	202 998	0	202 998	190 724	0	190 724	287 393	0	287 393
91317	1 961	0	1 961	13 371	0	13 371	11 590	0	11 590	180	0	180
91318	19 730	0	19 730	0	0	0	0	0	0	19 730	0	19 730
91507	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
99999	323 819	0	323 819	171 554	0	171 554	22 128	0	22 128	174 393	0	174 393
Итого по пассиву (баланс)	675 177	0	675 177	388 757	0	388 757	225 276	0	225 276	511 696	0	511 696

Страница была полезной?