Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 071	7 702	17 773	31 160	15 537	46 697	29 503	18 938	48 441	11 728	4 301	16 029
20208	6 374	0	6 374	8 000	0	8 000	8 777	0	8 777	5 597	0	5 597
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	13 505	0	13 505	1 681 592	0	1 681 592	1 573 228	0	1 573 228	121 869	0	121 869
30110	13 354	40 209	53 563	25 522	51 873	77 395	28 297	62 044	90 341	10 579	30 038	40 617
30202	3 726	0	3 726	338	0	338	0	0	0	4 064	0	4 064
30204	4 796	0	4 796	0	0	0	140	0	140	4 656	0	4 656
30233	0	0	0	23 733	3 000	26 733	23 733	3 000	26 733	0	0	0
30402	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
32002	70 000	0	70 000	654 000	0	654 000	724 000	0	724 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	95 000	0	95 000	25 000	0	25 000
32010	0	644	644	0	34	34	0	32	32	0	646	646
45107	82 978	0	82 978	21 853	0	21 853	14 332	0	14 332	90 499	0	90 499
45108	0	0	0	13 774	0	13 774	0	0	0	13 774	0	13 774
45205	119 961	112 658	232 619	6 400	58 457	64 857	2 961	64 547	67 508	123 400	106 568	229 968
45206	20 680	0	20 680	3 142	0	3 142	1 430	0	1 430	22 392	0	22 392
45505	250	0	250	0	0	0	21	0	21	229	0	229
45506	1 632	0	1 632	0	0	0	137	0	137	1 495	0	1 495
45507	8 556	0	8 556	340	0	340	75	0	75	8 821	0	8 821
45812	4 000	161 227	165 227	0	71 816	71 816	4 000	70 277	74 277	0	162 766	162 766
45912	552	414	966	0	49	49	552	463	1 015	0	0	0
47408	0	0	0	226 642	84 883	311 525	226 642	84 883	311 525	0	0	0
47423	10	0	10	23 001	0	23 001	23 002	0	23 002	9	0	9
47427	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
50606	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51404	19 498	0	19 498	24 080	0	24 080	0	0	0	43 578	0	43 578
51405	96 632	0	96 632	48 579	0	48 579	38 949	0	38 949	106 262	0	106 262
51406	107 668	0	107 668	328	0	328	48 319	0	48 319	59 677	0	59 677
51505	61 063	0	61 063	127	0	127	0	0	0	61 190	0	61 190
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	512	0	512	7	0	7	0	0	0	519	0	519
60306	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60308	20	0	20	39	0	39	54	0	54	5	0	5
60310	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60312	2 568	0	2 568	1 670	0	1 670	2 589	0	2 589	1 649	0	1 649
60314	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
60401	19 204	0	19 204	0	0	0	0	0	0	19 204	0	19 204
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	109	0	109	3	0	3	3	0	3	109	0	109
61008	263	0	263	41	0	41	62	0	62	242	0	242
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	601	0	601	833	0	833	183	0	183	1 251	0	1 251
70606	273 444	0	273 444	15 291	0	15 291	4	0	4	288 731	0	288 731
70608	257 885	0	257 885	29 534	0	29 534	0	0	0	287 419	0	287 419
Итого по активу (баланс)	1 201 450	322 854	1 524 304	3 149 939	285 696	3 435 635	3 035 754	304 231	3 339 985	1 315 635	304 319	1 619 954
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	404	4	408	404	4	408	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40701	3 987	0	3 987	44 180	0	44 180	48 771	0	48 771	8 578	0	8 578
40702	120 784	10 106	130 890	786 340	133 896	920 236	856 783	125 853	982 636	191 227	2 063	193 290
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	1 463	0	1 463	3 441	0	3 441	3 835	0	3 835	1 857	0	1 857
40817	35 573	3 648	39 221	45 117	795	45 912	41 963	3 053	45 016	32 419	5 906	38 325
40820	70	0	70	77	0	77	86	0	86	79	0	79
40911	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
42106	96 057	0	96 057	115 240	0	115 240	128 044	0	128 044	108 861	0	108 861
42301	276	9 535	9 811	40	5 033	5 073	9 753	320	10 073	9 989	4 822	14 811
42305	0	51 419	51 419	0	1 541	1 541	0	2 805	2 805	0	52 683	52 683
42306	70 781	193 121	263 902	21 827	26 983	48 810	7 294	9 853	17 147	56 248	175 991	232 239
45115	1 302	0	1 302	361	0	361	742	0	742	1 683	0	1 683
45215	8 913	0	8 913	3 836	0	3 836	1 156	0	1 156	6 233	0	6 233
45515	442	0	442	24	0	24	0	0	0	418	0	418
45818	39 191	0	39 191	3 888	0	3 888	3 870	0	3 870	39 173	0	39 173
45918	32	0	32	34	0	34	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	246 801	64 711	311 512	246 801	64 711	311 512	0	0	0
47411	13 350	21 193	34 543	1 746	1 044	2 790	396	2 033	2 429	12 000	22 182	34 182
47416	66	0	66	1 151	0	1 151	1 086	0	1 086	1	0	1
47422	4	0	4	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	4	0	4
47425	938	0	938	1 395	0	1 395	1 430	0	1 430	973	0	973
47426	255	0	255	255	0	255	254	0	254	254	0	254
50620	82	0	82	15	0	15	2	0	2	69	0	69
51510	611	0	611	0	0	0	1	0	1	612	0	612
52306	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0
60301	32	0	32	1 063	0	1 063	1 069	0	1 069	38	0	38
60305	1 693	0	1 693	4 692	0	4 692	2 999	0	2 999	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	349	0	349	344	0	344	337	0	337	342	0	342
60601	12 892	0	12 892	0	0	0	130	0	130	13 022	0	13 022
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	16	0	16	4	0	4	6	0	6	18	0	18
70601	238 245	0	238 245	0	0	0	19 773	0	19 773	258 018	0	258 018
70602	547	0	547	2	0	2	15	0	15	560	0	560
70603	259 788	0	259 788	0	0	0	29 505	0	29 505	289 293	0	289 293
Итого по пассиву (баланс)	1 235 282	289 022	1 524 304	1 392 085	234 007	1 626 092	1 513 110	208 632	1 721 742	1 356 307	263 647	1 619 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
90901	203 942	0	203 942	26 522	0	26 522	87 632	0	87 632	142 832	0	142 832
90902	345 599	0	345 599	61 468	0	61 468	5 262	0	5 262	401 805	0	401 805
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	311 391	0	311 391	45 383	0	45 383	76 135	0	76 135	280 639	0	280 639
91704	0	18 816	18 816	0	993	993	0	931	931	0	18 878	18 878
91802	0	59 548	59 548	0	3 142	3 142	0	2 947	2 947	0	59 743	59 743
91803	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
99998	927 104	0	927 104	160 886	0	160 886	210 033	0	210 033	877 957	0	877 957
Итого по активу (баланс)	1 790 855	78 364	1 869 219	297 464	4 135	301 599	382 267	3 878	386 145	1 706 052	78 621	1 784 673
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91311	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0	0	0	0
91312	827 668	0	827 668	173 977	0	173 977	139 484	0	139 484	793 175	0	793 175
91315	53 364	0	53 364	0	0	0	0	0	0	53 364	0	53 364
91316	20 148	0	20 148	31 113	0	31 113	16 305	0	16 305	5 340	0	5 340
91317	8 400	0	8 400	1 542	0	1 542	4 901	0	4 901	11 759	0	11 759
91507	14 319	0	14 319	0	0	0	0	0	0	14 319	0	14 319
99999	942 115	0	942 115	176 111	0	176 111	140 712	0	140 712	906 716	0	906 716
Итого по пассиву (баланс)	1 869 219	0	1 869 219	386 146	0	386 146	301 600	0	301 600	1 784 673	0	1 784 673
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 145	27 755	62 900	35 145	27 755	62 900	0	0	0
93801	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 317	27 755	63 072	35 317	27 755	63 072	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 655	35 218	62 873	27 655	35 218	62 873	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 766	35 218	62 984	27 766	35 218	62 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	1 286,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1 289,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	27,0000	0	0	31,0000	0	0	1 304,0000
Пассив
98050	0	0	1 299,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	1 295,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 308,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	1 304,0000

Страница была полезной?