Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195	0	195	0	0	0	55	0	55	140	0	140
20202	132 304	110 238	242 542	3 172 099	545 128	3 717 227	3 200 792	554 289	3 755 081	103 611	101 077	204 688
20208	36 546	0	36 546	83 321	0	83 321	97 251	0	97 251	22 616	0	22 616
20209	48 500	0	48 500	2 148 905	192 575	2 341 480	2 142 405	192 571	2 334 976	55 000	4	55 004
30102	238 034	0	238 034	24 722 347	0	24 722 347	24 861 427	0	24 861 427	98 954	0	98 954
30110	604 708	59 585	664 293	1 453 273	43 184	1 496 457	1 251 216	42 959	1 294 175	806 765	59 810	866 575
30114	16 811	47 247	64 058	430 973	2 155 677	2 586 650	442 837	2 128 740	2 571 577	4 947	74 184	79 131
30202	324 851	0	324 851	0	0	0	2 903	0	2 903	321 948	0	321 948
30204	117 848	0	117 848	0	0	0	21 378	0	21 378	96 470	0	96 470
30233	1 743	1 575	3 318	171 094	26 430	197 524	172 066	27 705	199 771	771	300	1 071
30302	10 009	903	10 912	14 413	27 028	41 441	21 288	27 643	48 931	3 134	288	3 422
30306	113 300	21 039	134 339	0	695	695	25 200	5 431	30 631	88 100	16 303	104 403
30402	3 102	0	3 102	844 051	0	844 051	838 005	0	838 005	9 148	0	9 148
30404	0	0	0	1 011 301	0	1 011 301	1 011 301	0	1 011 301	0	0	0
30409	0	0	0	293 301	0	293 301	293 301	0	293 301	0	0	0
32002	0	0	0	4 912 000	0	4 912 000	4 627 000	0	4 627 000	285 000	0	285 000
32003	410 000	0	410 000	425 000	0	425 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32104	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32105	343 200	0	343 200	400 000	0	400 000	0	0	0	743 200	0	743 200
32106	1 476 800	0	1 476 800	1 220 000	0	1 220 000	420 000	0	420 000	2 276 800	0	2 276 800
32201	0	0	0	12 577	0	12 577	12 577	0	12 577	0	0	0
45106	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45107	3 627	0	3 627	0	0	0	100	0	100	3 527	0	3 527
45108	3 050	0	3 050	0	0	0	67	0	67	2 983	0	2 983
45203	0	0	0	94 400	0	94 400	0	0	0	94 400	0	94 400
45204	608 131	0	608 131	504 543	0	504 543	418 360	0	418 360	694 314	0	694 314
45205	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45206	3 204 657	36 099	3 240 756	35 283	20 938	56 221	53 452	21 630	75 082	3 186 488	35 407	3 221 895
45207	1 002 500	411 334	1 413 834	100 250	22 516	122 766	25 994	30 593	56 587	1 076 756	403 257	1 480 013
45208	729 942	0	729 942	0	0	0	685	0	685	729 257	0	729 257
45406	28 975	0	28 975	0	0	0	0	0	0	28 975	0	28 975
45410	2 866	0	2 866	2 104	0	2 104	0	0	0	4 970	0	4 970
45502	14 400	0	14 400	0	32 966	32 966	14 400	778	15 178	0	32 188	32 188
45503	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45504	20 753	123 969	144 722	75 100	3 212	78 312	1 051	8 523	9 574	94 802	118 658	213 460
45505	54 608	34 631	89 239	975	1 898	2 873	604	2 562	3 166	54 979	33 967	88 946
45506	166 183	0	166 183	0	0	0	14 511	0	14 511	151 672	0	151 672
45507	158 190	68 705	226 895	53 047	2 045	55 092	41 391	5 913	47 304	169 846	64 837	234 683
45509	3 127	11 646	14 773	4 797	16 093	20 890	4 333	8 523	12 856	3 591	19 216	22 807
45606	800 000	108 597	908 597	0	5 953	5 953	0	8 034	8 034	800 000	106 516	906 516
45704	0	0	0	0	8 501	8 501	0	454	454	0	8 047	8 047
45708	0	0	0	98	0	98	49	0	49	49	0	49
45812	264 297	156 372	420 669	1 185	8 740	9 925	64 003	11 568	75 571	201 479	153 544	355 023
45815	4 406	54 058	58 464	14 430	2 998	17 428	498	34 035	34 533	18 338	23 021	41 359
45816	0	15 878	15 878	0	870	870	0	1 175	1 175	0	15 573	15 573
45912	254	21 162	21 416	0	1 160	1 160	0	1 565	1 565	254	20 757	21 011
45915	354	522	876	136	39	175	92	490	582	398	71	469
45916	0	411	411	0	22	22	0	30	30	0	403	403
47105	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47305	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	4 685	47 073	51 758	1 781 489	1 490 176	3 271 665	1 768 903	1 491 415	3 260 318	17 271	45 834	63 105
47408	0	0	0	24 576 873	24 759 244	49 336 117	24 576 873	24 759 244	49 336 117	0	0	0
47415	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47417	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47423	20 089	2 417	22 506	277 838	86 001	363 839	255 066	86 038	341 104	42 861	2 380	45 241
47427	58 129	6 756	64 885	92 051	6 897	98 948	50 660	5 916	56 576	99 520	7 737	107 257
47801	18 665	6 456	25 121	0	352	352	118	611	729	18 547	6 197	24 744
47802	5 647	5 866	11 513	2 035	321	2 356	1 030	435	1 465	6 652	5 752	12 404
50104	153 225	0	153 225	798	0	798	0	0	0	154 023	0	154 023
50106	570 312	0	570 312	593 203	0	593 203	293 129	0	293 129	870 386	0	870 386
50121	292	0	292	290	0	290	4	0	4	578	0	578
50207	10 365	0	10 365	74	0	74	0	0	0	10 439	0	10 439
50606	212 583	0	212 583	293 544	0	293 544	0	0	0	506 127	0	506 127
50706	10 116	0	10 116	0	0	0	0	0	0	10 116	0	10 116
50905	46	0	46	30	0	30	27	0	27	49	0	49
51504	78 457	0	78 457	664	0	664	0	0	0	79 121	0	79 121
51505	125 104	0	125 104	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272	125 104	0	125 104
52503	27 910	791	28 701	9 430	44	9 474	2 545	99	2 644	34 795	736	35 531
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	2 218	0	2 218	16 857	0	16 857	3 000	0	3 000	16 075	0	16 075
60306	29	0	29	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	29	0	29
60308	77	0	77	233	0	233	149	0	149	161	0	161
60310	22 371	0	22 371	18 452	0	18 452	37 127	0	37 127	3 696	0	3 696
60312	611 188	0	611 188	168 251	0	168 251	193 164	0	193 164	586 275	0	586 275
60314	9 440	390	9 830	2 699	821	3 520	238	214	452	11 901	997	12 898
60323	35 504	840	36 344	231	91	322	183	691	874	35 552	240	35 792
60401	123 712	0	123 712	18 386	0	18 386	5 183	0	5 183	136 915	0	136 915
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60408	34 724	0	34 724	0	0	0	27 206	0	27 206	7 518	0	7 518
60409	843 502	0	843 502	8 820	0	8 820	1 267	0	1 267	851 055	0	851 055
60701	607 777	0	607 777	23 498	0	23 498	0	0	0	631 275	0	631 275
60705	620 846	0	620 846	117 061	0	117 061	0	0	0	737 907	0	737 907
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	1 759	0	1 759	0	0	0	27	0	27	1 732	0	1 732
61008	282	0	282	809	0	809	804	0	804	287	0	287
61009	1 218	0	1 218	3 014	0	3 014	2 088	0	2 088	2 144	0	2 144
61010	338	0	338	249	0	249	282	0	282	305	0	305
61011	13 301	0	13 301	1 267	0	1 267	2 940	0	2 940	11 628	0	11 628
61209	0	0	0	49 705	0	49 705	49 705	0	49 705	0	0	0
61210	0	0	0	293 129	0	293 129	293 129	0	293 129	0	0	0
61212	0	0	0	1 332	226	1 558	1 332	226	1 558	0	0	0
61403	10 752	0	10 752	4 779	0	4 779	2 531	0	2 531	13 000	0	13 000
70606	2 072 099	0	2 072 099	321 974	0	321 974	693	0	693	2 393 380	0	2 393 380
70607	13 485	0	13 485	1 224	0	1 224	7 103	0	7 103	7 606	0	7 606
70608	1 533 432	0	1 533 432	228 610	0	228 610	0	0	0	1 762 042	0	1 762 042
70610	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
70611	43 880	0	43 880	6 539	0	6 539	2 693	0	2 693	47 726	0	47 726
Итого по активу (баланс)	20 486 079	1 354 560	21 840 639	71 120 030	29 462 841	100 582 871	69 697 130	29 460 100	99 157 230	21 908 979	1 357 301	23 266 280
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	229 137	0	229 137	0	0	0	0	0	0	229 137	0	229 137
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30109	14	0	14	2 700 001	0	2 700 001	2 700 000	0	2 700 000	13	0	13
30220	0	0	0	0	1 324	1 324	0	1 324	1 324	0	0	0
30222	0	361	361	0	24 352	24 352	0	24 264	24 264	0	273	273
30223	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
30232	556	328	884	171 008	27 864	198 872	170 531	27 536	198 067	79	0	79
30301	10 009	903	10 912	21 288	27 643	48 931	14 413	27 028	41 441	3 134	288	3 422
30305	113 300	21 039	134 339	25 200	5 431	30 631	0	695	695	88 100	16 303	104 403
30408	0	0	0	882 370	0	882 370	882 370	0	882 370	0	0	0
30601	278 811	0	278 811	200 206	0	200 206	306	0	306	78 911	0	78 911
31202	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31302	0	0	0	3 540 000	0	3 540 000	3 560 000	0	3 560 000	20 000	0	20 000
31303	600 000	0	600 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000	0	0	0
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31306	113 400	0	113 400	0	0	0	0	0	0	113 400	0	113 400
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	4 731	26 619	31 350	0	1 459	1 459	0	1 969	1 969	4 731	26 109	30 840
91802	188 977	75 616	264 593	63 139	4 145	67 284	0	5 594	5 594	252 116	74 167	326 283
91803	107 225	0	107 225	23	0	23	0	0	0	107 248	0	107 248
99998	9 284 661	0	9 284 661	1 397 491	0	1 397 491	968 304	0	968 304	9 713 848	0	9 713 848
Итого по активу (баланс)	16 189 483	1 496 960	17 686 443	1 949 050	101 781	2 050 831	2 433 926	218 428	2 652 354	15 704 607	1 380 313	17 084 920
Пассив
91311	285 868	0	285 868	107 669	0	107 669	89 340	0	89 340	267 539	0	267 539
91312	5 757 631	160 367	5 917 998	64 244	24 731	88 975	505 557	251 483	757 040	6 198 944	387 119	6 586 063
91315	274 146	24 219	298 365	16 833	1 792	18 625	46 969	1 328	48 297	304 282	23 755	328 037
91316	881 097	0	881 097	191 734	0	191 734	40 000	0	40 000	729 363	0	729 363
91317	115 637	92 319	207 956	512 098	44 192	556 290	425 757	35 985	461 742	29 296	84 112	113 408
91507	119 852	0	119 852	5 012	0	5 012	1 073	0	1 073	115 913	0	115 913
91508	1 573 525	0	1 573 525	0	0	0	0	0	0	1 573 525	0	1 573 525
99999	8 401 782	0	8 401 782	1 683 131	0	1 683 131	652 421	0	652 421	7 371 072	0	7 371 072
Итого по пассиву (баланс)	17 409 538	276 905	17 686 443	2 580 721	70 715	2 651 436	1 761 117	288 796	2 049 913	16 589 934	494 986	17 084 920
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 023 427	1 023 427	277 225	22 849 927	23 127 152	238 649	22 944 946	23 183 595	38 576	928 408	966 984
93801	8 270	0	8 270	332 892	0	332 892	341 162	0	341 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 270	1 023 427	1 031 697	610 117	22 849 927	23 460 044	579 811	22 944 946	23 524 757	38 576	928 408	966 984
Пассив
96001	1 031 697	0	1 031 697	22 884 590	240 558	23 125 148	22 780 777	279 184	23 059 961	927 884	38 626	966 510
96801	0	0	0	0	0	0	474	0	474	474	0	474
Итого по пассиву (баланс)	1 031 697	0	1 031 697	22 884 590	240 558	23 125 148	22 781 251	279 184	23 060 435	928 358	38 626	966 984
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	17,0000	0	0	20,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	197 578 137,0000	0	0	3 037 365,0000	0	0	150 001 100,0000	0	0	50 614 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 578 197,0000	0	0	3 037 382,0000	0	0	150 001 120,0000	0	0	50 614 459,0000
Пассив
98040	0	0	174 865 723,0000	0	0	150 001 102,0000	0	0	1,0000	0	0	24 864 622,0000
98050	0	0	12 123 945,0000	0	0	490 483,0000	0	0	3 519 461,0000	0	0	15 152 923,0000
98070	0	0	10 588 529,0000	0	0	482 080,0000	0	0	490 465,0000	0	0	10 596 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 578 197,0000	0	0	150 973 665,0000	0	0	4 009 927,0000	0	0	50 614 459,0000

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