Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 755	0	62 755	5 934	0	5 934	13 120	0	13 120	55 569	0	55 569
20202	95 167	42 820	137 987	2 071 929	659 430	2 731 359	2 054 979	678 249	2 733 228	112 117	24 001	136 118
20208	10 358	0	10 358	114 784	0	114 784	111 253	0	111 253	13 889	0	13 889
20209	15 250	0	15 250	593 322	26 927	620 249	590 922	26 927	617 849	17 650	0	17 650
30102	178 886	0	178 886	8 568 439	0	8 568 439	8 589 313	0	8 589 313	158 012	0	158 012
30110	607	46	653	1 215 429	34 004	1 249 433	1 212 870	25 214	1 238 084	3 166	8 836	12 002
30114	0	17 301	17 301	0	835 132	835 132	0	767 127	767 127	0	85 306	85 306
30202	58 097	0	58 097	1 853	0	1 853	0	0	0	59 950	0	59 950
30204	10 086	0	10 086	377	0	377	0	0	0	10 463	0	10 463
30210	0	0	0	27 186	0	27 186	27 186	0	27 186	0	0	0
30213	7 333	18 729	26 062	89 268	120 671	209 939	86 238	120 657	206 895	10 363	18 743	29 106
30221	0	0	0	1 212 870	0	1 212 870	1 212 870	0	1 212 870	0	0	0
30233	3 642	0	3 642	69 120	0	69 120	71 019	0	71 019	1 743	0	1 743
30402	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30602	204	0	204	25 324	0	25 324	25 006	0	25 006	522	0	522
44904	14 000	0	14 000	89 800	0	89 800	103 800	0	103 800	0	0	0
45106	1 495	0	1 495	0	0	0	148	0	148	1 347	0	1 347
45107	46 158	0	46 158	6 454	0	6 454	2 445	0	2 445	50 167	0	50 167
45108	1 044	0	1 044	4 055	0	4 055	43	0	43	5 056	0	5 056
45201	31 297	0	31 297	131 565	0	131 565	143 690	0	143 690	19 172	0	19 172
45203	159	0	159	7 672	0	7 672	7 459	0	7 459	372	0	372
45204	236 741	0	236 741	197 559	0	197 559	235 065	0	235 065	199 235	0	199 235
45205	26 700	0	26 700	24 984	0	24 984	15 997	0	15 997	35 687	0	35 687
45206	551 458	0	551 458	89 111	0	89 111	119 383	0	119 383	521 186	0	521 186
45207	831 216	0	831 216	108 238	0	108 238	76 864	0	76 864	862 590	0	862 590
45208	12 330	0	12 330	0	0	0	564	0	564	11 766	0	11 766
45401	100	0	100	180	0	180	280	0	280	0	0	0
45405	1 600	0	1 600	5 700	0	5 700	850	0	850	6 450	0	6 450
45406	29 678	0	29 678	5 500	0	5 500	3 942	0	3 942	31 236	0	31 236
45407	148 011	0	148 011	12 215	0	12 215	4 015	0	4 015	156 211	0	156 211
45408	8 429	0	8 429	0	0	0	204	0	204	8 225	0	8 225
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	55 330	0	55 330	8 298	0	8 298	4 909	0	4 909	58 719	0	58 719
45506	163 284	0	163 284	17 527	0	17 527	10 885	0	10 885	169 926	0	169 926
45507	1 370 307	0	1 370 307	105 759	0	105 759	111 082	0	111 082	1 364 984	0	1 364 984
45509	60	0	60	224	0	224	162	0	162	122	0	122
45812	40 949	0	40 949	360	0	360	1 045	0	1 045	40 264	0	40 264
45814	933	0	933	50	0	50	80	0	80	903	0	903
45815	31 889	0	31 889	1 955	0	1 955	1 994	0	1 994	31 850	0	31 850
45912	1 549	0	1 549	428	0	428	112	0	112	1 865	0	1 865
45914	32	0	32	15	0	15	0	0	0	47	0	47
45915	818	0	818	575	0	575	270	0	270	1 123	0	1 123
47404	5 019	39 584	44 603	1 728 685	1 897 111	3 625 796	1 722 053	1 799 896	3 521 949	11 651	136 799	148 450
47408	0	0	0	1 130 571	1 483 557	2 614 128	1 130 571	1 483 557	2 614 128	0	0	0
47423	4 593	4 554	9 147	44 669	48 090	92 759	44 120	41 256	85 376	5 142	11 388	16 530
47427	37 860	0	37 860	38 566	0	38 566	45 194	0	45 194	31 232	0	31 232
47801	4 570	0	4 570	9	0	9	27	0	27	4 552	0	4 552
47803	0	0	0	13 796	0	13 796	0	0	0	13 796	0	13 796
50206	166 676	0	166 676	1 276	0	1 276	24 187	0	24 187	143 765	0	143 765
50207	30 053	0	30 053	235	0	235	0	0	0	30 288	0	30 288
50208	1 707 820	0	1 707 820	13 910	0	13 910	19 336	0	19 336	1 702 394	0	1 702 394
50211	0	532 367	532 367	0	29 366	29 366	0	196 146	196 146	0	365 587	365 587
50221	7 754	0	7 754	1 590	0	1 590	1 234	0	1 234	8 110	0	8 110
50706	44 878	0	44 878	0	0	0	0	0	0	44 878	0	44 878
50721	479	0	479	252	0	252	0	0	0	731	0	731
51501	1 348	0	1 348	99 958	0	99 958	99 950	0	99 950	1 356	0	1 356
51505	183 474	0	183 474	951	0	951	50 000	0	50 000	134 425	0	134 425
51506	11 021	0	11 021	21	0	21	0	0	0	11 042	0	11 042
51507	6 355	0	6 355	21	0	21	0	0	0	6 376	0	6 376
51509	0	0	0	99 950	0	99 950	99 950	0	99 950	0	0	0
60302	1 741	0	1 741	14 739	0	14 739	822	0	822	15 658	0	15 658
60306	1	0	1	3 781	0	3 781	3 775	0	3 775	7	0	7
60308	78	0	78	277	0	277	349	0	349	6	0	6
60310	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
60312	18 584	0	18 584	12 530	0	12 530	21 534	0	21 534	9 580	0	9 580
60314	0	563	563	0	72	72	0	22	22	0	613	613
60323	627	0	627	216	0	216	192	0	192	651	0	651
60347	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
60401	310 732	0	310 732	5 825	0	5 825	0	0	0	316 557	0	316 557
60404	3 555	0	3 555	315	0	315	0	0	0	3 870	0	3 870
60407	7 342	0	7 342	0	0	0	0	0	0	7 342	0	7 342
60409	59 412	0	59 412	0	0	0	0	0	0	59 412	0	59 412
60701	13 608	0	13 608	14 483	0	14 483	6 441	0	6 441	21 650	0	21 650
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61002	604	0	604	96	0	96	92	0	92	608	0	608
61008	1 067	0	1 067	564	0	564	685	0	685	946	0	946
61009	807	0	807	693	0	693	497	0	497	1 003	0	1 003
61010	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
61011	21 163	0	21 163	0	0	0	0	0	0	21 163	0	21 163
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	175 072	166 861	341 933	175 072	166 861	341 933	0	0	0
61212	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	7 271	0	7 271	102	0	102	432	0	432	6 941	0	6 941
70606	616 209	0	616 209	101 714	0	101 714	342	0	342	717 581	0	717 581
70608	401 056	0	401 056	79 031	0	79 031	0	0	0	480 087	0	480 087
70611	17 282	0	17 282	107	0	107	14 491	0	14 491	2 898	0	2 898
Итого по активу (баланс)	7 741 082	655 964	8 397 046	18 399 418	5 301 221	23 700 639	18 302 780	5 305 912	23 608 692	7 837 720	651 273	8 488 993
Пассив
10207	600 400	0	600 400	0	0	0	0	0	0	600 400	0	600 400
10601	36 555	0	36 555	0	0	0	0	0	0	36 555	0	36 555
10602	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
10603	8 233	0	8 233	1 234	0	1 234	1 843	0	1 843	8 842	0	8 842
10701	12 722	0	12 722	0	0	0	0	0	0	12 722	0	12 722
10801	95 866	0	95 866	0	0	0	0	0	0	95 866	0	95 866
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30232	142	0	142	41 867	0	41 867	42 779	0	42 779	1 054	0	1 054
31201	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31202	80 000	0	80 000	630 000	0	630 000	850 000	0	850 000	300 000	0	300 000
31302	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 190 000	0	2 190 000	140 000	0	140 000
31303	55 000	0	55 000	742 000	0	742 000	687 000	0	687 000	0	0	0
40502	25 157	0	25 157	36 365	0	36 365	29 975	0	29 975	18 767	0	18 767
40602	11 200	0	11 200	229 111	0	229 111	295 809	0	295 809	77 898	0	77 898
40701	1 181	0	1 181	21 991	0	21 991	21 127	0	21 127	317	0	317
40702	337 372	4	337 376	5 804 602	1 107	5 805 709	5 824 485	1 107	5 825 592	357 255	4	357 259
40703	3 793	0	3 793	12 387	0	12 387	14 209	0	14 209	5 615	0	5 615
40802	50 443	0	50 443	337 146	0	337 146	330 691	0	330 691	43 988	0	43 988
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	98 678	1 036	99 714	1 157 883	1 456	1 159 339	1 150 131	1 424	1 151 555	90 926	1 004	91 930
40820	876	7	883	1 505	5	1 510	1 137	85	1 222	508	87	595
40821	1 609	0	1 609	4 380	0	4 380	4 394	0	4 394	1 623	0	1 623
40905	55	0	55	37 501	0	37 501	37 477	0	37 477	31	0	31
40909	0	0	0	5 404	7 571	12 975	5 404	7 571	12 975	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 818	2 441	623	1 818	2 441	0	0	0
40911	1 329	0	1 329	146 542	0	146 542	145 540	0	145 540	327	0	327
40912	0	0	0	14 525	44 595	59 120	14 525	44 595	59 120	0	0	0
40913	0	0	0	16 172	97 605	113 777	16 172	97 605	113 777	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
42104	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
42105	55 200	0	55 200	21 760	0	21 760	0	0	0	33 440	0	33 440
42106	360 643	0	360 643	114 000	0	114 000	9 100	0	9 100	255 743	0	255 743
42107	568 260	0	568 260	0	0	0	100 000	0	100 000	668 260	0	668 260
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	44 303	5 074	49 377	63 909	8 694	72 603	55 019	5 273	60 292	35 413	1 653	37 066
42304	60 654	11 968	72 622	14 480	1 283	15 763	18 161	1 441	19 602	64 335	12 126	76 461
42305	146 519	16 101	162 620	18 613	4 665	23 278	38 312	4 921	43 233	166 218	16 357	182 575
42306	3 554 680	83 534	3 638 214	793 522	9 536	803 058	371 127	12 022	383 149	3 132 285	86 020	3 218 305
42307	4 585	531 757	536 342	0	41 881	41 881	23	31 692	31 715	4 608	521 568	526 176
42601	179	26	205	34	23	57	36	1	37	181	4	185
42604	180	0	180	183	1	184	3	36	39	0	35	35
42605	795	411	1 206	0	265	265	50	15	65	845	161	1 006
42606	9 187	650	9 837	3 317	48	3 365	3 521	38	3 559	9 391	640	10 031
44915	140	0	140	1 038	0	1 038	898	0	898	0	0	0
45115	229	0	229	15	0	15	101	0	101	315	0	315
45215	71 785	0	71 785	6 166	0	6 166	17 985	0	17 985	83 604	0	83 604
45415	1 436	0	1 436	143	0	143	0	0	0	1 293	0	1 293
45515	19 005	0	19 005	2 752	0	2 752	3 165	0	3 165	19 418	0	19 418
45818	72 392	0	72 392	2 029	0	2 029	1 285	0	1 285	71 648	0	71 648
45918	2 268	0	2 268	110	0	110	141	0	141	2 299	0	2 299
47403	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	1 313 550	1 301 202	2 614 752	1 313 550	1 301 202	2 614 752	0	0	0
47411	22 356	7	22 363	18 157	2 843	21 000	23 610	2 927	26 537	27 809	91	27 900
47416	727	0	727	13 502	0	13 502	13 516	0	13 516	741	0	741
47418	0	0	0	0	474	474	0	474	474	0	0	0
47422	4 358	4 995	9 353	98 920	147 479	246 399	96 203	144 164	240 367	1 641	1 680	3 321
47425	9 570	0	9 570	7 155	0	7 155	6 424	0	6 424	8 839	0	8 839
47426	2 184	0	2 184	7 529	0	7 529	7 367	0	7 367	2 022	0	2 022
47804	27	0	27	12	0	12	138	0	138	153	0	153
50219	1 098	0	1 098	81	0	81	72	0	72	1 089	0	1 089
50220	45 468	0	45 468	8 152	0	8 152	1 298	0	1 298	38 614	0	38 614
50408	185	0	185	0	0	0	21	0	21	206	0	206
50719	547	0	547	51	0	51	5	0	5	501	0	501
50720	17 287	0	17 287	497	0	497	4 636	0	4 636	21 426	0	21 426
51510	16 920	0	16 920	0	0	0	59	0	59	16 979	0	16 979
52301	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
52305	5 000	0	5 000	1 500	0	1 500	0	0	0	3 500	0	3 500
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	374	0	374	46	0	46	58	0	58	386	0	386
60301	389	0	389	4 693	0	4 693	4 393	0	4 393	89	0	89
60305	0	0	0	3 878	0	3 878	7 578	0	7 578	3 700	0	3 700
60309	76	0	76	116	0	116	135	0	135	95	0	95
60311	10	0	10	91	0	91	204	0	204	123	0	123
60320	114	0	114	1	0	1	0	0	0	113	0	113
60322	174	0	174	290	0	290	128	0	128	12	0	12
60324	1 589	0	1 589	101	0	101	55	0	55	1 543	0	1 543
60405	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
60601	56 084	0	56 084	0	0	0	1 314	0	1 314	57 398	0	57 398
60603	3 018	0	3 018	0	0	0	99	0	99	3 117	0	3 117
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61012	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
61501	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
70601	649 765	0	649 765	15	0	15	101 185	0	101 185	750 935	0	750 935
70603	416 134	0	416 134	0	0	0	80 436	0	80 436	496 570	0	496 570
Итого по пассиву (баланс)	7 741 473	655 573	8 397 046	14 070 161	1 672 551	15 742 712	14 176 248	1 658 411	15 834 659	7 847 560	641 433	8 488 993
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	57 772	0	57 772	11 340	0	11 340	62	0	62	69 050	0	69 050
90902	53 815	0	53 815	34 242	0	34 242	7 693	0	7 693	80 364	0	80 364
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	91 248	0	91 248	1 385 787	0	1 385 787	1 113 889	0	1 113 889	363 146	0	363 146
91414	10 673 796	0	10 673 796	969 172	0	969 172	960 343	0	960 343	10 682 625	0	10 682 625
91418	4 570	0	4 570	15 328	0	15 328	18	0	18	19 880	0	19 880
91501	11 535	0	11 535	0	0	0	620	0	620	10 915	0	10 915
91604	12 781	0	12 781	287	0	287	271	0	271	12 797	0	12 797
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91704	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	399	0	399	175	0	175	0	0	0	574	0	574
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	4 987 696	0	4 987 696	913 647	0	913 647	1 222 822	0	1 222 822	4 678 521	0	4 678 521
Итого по активу (баланс)	15 898 686	0	15 898 686	3 331 490	0	3 331 490	3 307 219	0	3 307 219	15 922 957	0	15 922 957
Пассив
91003	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91211	1 253	0	1 253	0	0	0	82	0	82	1 335	0	1 335
91311	789 201	0	789 201	4 321	0	4 321	59 394	0	59 394	844 274	0	844 274
91312	3 279 214	0	3 279 214	430 431	0	430 431	187 850	0	187 850	3 036 633	0	3 036 633
91315	157 770	0	157 770	54 425	0	54 425	24 924	0	24 924	128 269	0	128 269
91316	20 850	0	20 850	17 304	0	17 304	11 203	0	11 203	14 749	0	14 749
91317	733 183	0	733 183	714 112	0	714 112	627 965	0	627 965	647 036	0	647 036
91507	6 215	0	6 215	0	0	0	0	0	0	6 215	0	6 215
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	10 910 990	0	10 910 990	2 084 357	0	2 084 357	2 417 803	0	2 417 803	11 244 436	0	11 244 436
Итого по пассиву (баланс)	15 898 686	0	15 898 686	3 307 180	0	3 307 180	3 331 451	0	3 331 451	15 922 957	0	15 922 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	183 919	989 582	1 173 501	183 919	989 582	1 173 501	0	0	0
93301	0	0	0	0	150 513	150 513	0	150 513	150 513	0	0	0
93302	0	0	0	0	150 565	150 565	0	150 565	150 565	0	0	0
93306	0	0	0	0	16 405	16 405	0	16 405	16 405	0	0	0
93307	0	0	0	0	35 733	35 733	0	16 420	16 420	0	19 313	19 313
93502	0	0	0	0	64 426	64 426	0	50	50	0	64 376	64 376
93503	0	0	0	0	65 245	65 245	0	65 245	65 245	0	0	0
93801	0	0	0	9 529	0	9 529	8 645	0	8 645	884	0	884
Итого по активу (баланс)	0	0	0	193 448	1 472 469	1 665 917	192 564	1 388 780	1 581 344	884	83 689	84 573
Пассив
96001	0	0	0	980 427	185 200	1 165 627	980 427	185 200	1 165 627	0	0	0
96302	0	0	0	0	50	50	0	64 426	64 426	0	64 376	64 376
96303	0	0	0	0	65 245	65 245	0	65 245	65 245	0	0	0
96501	0	0	0	0	150 513	150 513	0	150 513	150 513	0	0	0
96502	0	0	0	0	150 565	150 565	0	150 565	150 565	0	0	0
96506	0	0	0	0	16 405	16 405	0	16 405	16 405	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 420	16 420	0	35 733	35 733	0	19 313	19 313
96801	0	0	0	9 311	0	9 311	10 195	0	10 195	884	0	884
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	989 738	584 398	1 574 136	990 622	668 087	1 658 709	884	83 689	84 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	406,0000	0	0	28,0000	0	0	8,0000	0	0	426,0000
98010	0	0	76 853 706,0000	0	0	0,0000	0	0	28 981,0000	0	0	76 824 725,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 854 114,0000	0	0	45,0000	0	0	29 006,0000	0	0	76 825 153,0000
Пассив
98050	0	0	75 835 508,0000	0	0	28 998,0000	0	0	38,0000	0	0	75 806 548,0000
98070	0	0	1 018 606,0000	0	0	2 510 328,0000	0	0	2 510 327,0000	0	0	1 018 605,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 854 114,0000	0	0	2 539 341,0000	0	0	2 510 380,0000	0	0	76 825 153,0000

Страница была полезной?