Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	32 758	0	32 758	0	0	0	32 758	0	32 758
20202	8 991	2 178	11 169	230 595	2 613	233 208	217 016	3 659	220 675	22 570	1 132	23 702
20208	5 504	0	5 504	23 634	0	23 634	24 158	0	24 158	4 980	0	4 980
20209	0	0	0	177 376	0	177 376	177 376	0	177 376	0	0	0
30102	33 950	0	33 950	1 205 579	0	1 205 579	1 223 647	0	1 223 647	15 882	0	15 882
30110	3 204	2 563	5 767	6 159	3 896	10 055	6 335	4 857	11 192	3 028	1 602	4 630
30202	12 006	0	12 006	251	0	251	0	0	0	12 257	0	12 257
30204	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
30210	50	0	50	2 340	0	2 340	2 390	0	2 390	0	0	0
30221	71	0	71	7 249	0	7 249	7 268	0	7 268	52	0	52
30233	114	0	114	444	0	444	523	0	523	35	0	35
30302	0	0	0	99 962	13 311	113 273	93 299	13 311	106 610	6 663	0	6 663
30306	0	0	0	95 144	13 311	108 455	0	0	0	95 144	13 311	108 455
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32007	0	49 225	49 225	0	2 699	2 699	0	3 642	3 642	0	48 282	48 282
45201	10 247	0	10 247	20 844	0	20 844	24 056	0	24 056	7 035	0	7 035
45203	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	38 800	0	38 800	11 500	0	11 500	16 908	0	16 908	33 392	0	33 392
45205	7 150	0	7 150	500	0	500	0	0	0	7 650	0	7 650
45206	172 537	0	172 537	28 147	0	28 147	57 589	0	57 589	143 095	0	143 095
45207	32 022	2 761	34 783	34 620	2 859	37 479	14 833	2 912	17 745	51 809	2 708	54 517
45406	20 010	0	20 010	0	0	0	3 300	0	3 300	16 710	0	16 710
45407	13 040	0	13 040	0	0	0	120	0	120	12 920	0	12 920
45503	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45504	2 800	0	2 800	800	0	800	3 600	0	3 600	0	0	0
45505	36 285	0	36 285	7 426	1 995	9 421	12 885	1 030	13 915	30 826	965	31 791
45506	40 655	0	40 655	68 632	0	68 632	52 956	0	52 956	56 331	0	56 331
45507	15 585	0	15 585	5 468	0	5 468	6 148	0	6 148	14 905	0	14 905
45812	27 638	0	27 638	12 227	0	12 227	11 567	0	11 567	28 298	0	28 298
45814	84	0	84	0	0	0	1	0	1	83	0	83
45815	13 239	0	13 239	0	0	0	6 780	0	6 780	6 459	0	6 459
45912	3 362	0	3 362	22	0	22	1 964	0	1 964	1 420	0	1 420
45915	457	0	457	30	0	30	240	0	240	247	0	247
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
47423	106	205	311	514	363	877	556	375	931	64	193	257
47427	474	0	474	4 072	372	4 444	3 974	367	4 341	572	5	577
47801	3 527	0	3 527	3 316	0	3 316	3 527	0	3 527	3 316	0	3 316
47802	0	10 287	10 287	0	10 196	10 196	0	10 851	10 851	0	9 632	9 632
50606	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
50621	28 908	0	28 908	533	0	533	0	0	0	29 441	0	29 441
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51403	8 942	0	8 942	37	0	37	3 005	0	3 005	5 974	0	5 974
51405	40 036	0	40 036	30 463	0	30 463	0	0	0	70 499	0	70 499
51406	0	0	0	8 027	0	8 027	0	0	0	8 027	0	8 027
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60302	320	0	320	116	0	116	144	0	144	292	0	292
60306	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60308	150	0	150	238	0	238	228	0	228	160	0	160
60310	6	0	6	599	0	599	599	0	599	6	0	6
60312	2 188	0	2 188	14 477	0	14 477	9 056	0	9 056	7 609	0	7 609
60314	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
60323	8 798	0	8 798	15 447	0	15 447	88	0	88	24 157	0	24 157
60401	52 414	0	52 414	11 078	0	11 078	7 332	0	7 332	56 160	0	56 160
60701	3 552	0	3 552	605	0	605	4 157	0	4 157	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	3	0	3	958	0	958	960	0	960	1	0	1
61009	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	0	0	0	5 429	0	5 429	0	0	0	5 429	0	5 429
61209	0	0	0	31 214	0	31 214	31 214	0	31 214	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	2 614	0	2 614	2 119	0	2 119	2 451	0	2 451
70606	202 792	0	202 792	56 083	0	56 083	41	0	41	258 834	0	258 834
70608	27 055	0	27 055	8 525	0	8 525	0	0	0	35 580	0	35 580
70611	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
70802	37 175	0	37 175	0	0	0	37 175	0	37 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	981 598	67 219	1 048 817	2 377 961	51 867	2 429 828	2 193 736	41 256	2 234 992	1 165 823	77 830	1 243 653
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
10801	4 523	0	4 523	4 417	0	4 417	0	0	0	106	0	106
30232	0	0	0	9 268	0	9 268	9 268	0	9 268	0	0	0
30301	0	0	0	93 299	13 311	106 610	99 962	13 311	113 273	6 663	0	6 663
30305	0	0	0	0	0	0	95 144	13 311	108 455	95 144	13 311	108 455
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	0	0	0	1 050	0	1 050	1 289	0	1 289	239	0	239
40603	3 777	0	3 777	927	0	927	1 079	0	1 079	3 929	0	3 929
40701	133	0	133	456 908	0	456 908	471 054	0	471 054	14 279	0	14 279
40702	89 887	8	89 895	693 017	2 093	695 110	700 712	2 093	702 805	97 582	8	97 590
40703	4 598	0	4 598	4 687	0	4 687	5 446	0	5 446	5 357	0	5 357
40802	12 573	0	12 573	94 547	0	94 547	90 963	0	90 963	8 989	0	8 989
40817	11 255	0	11 255	44 805	985	45 790	40 500	1 504	42 004	6 950	519	7 469
40821	423	0	423	36 232	0	36 232	36 293	0	36 293	484	0	484
40905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40906	0	0	0	19 624	0	19 624	19 624	0	19 624	0	0	0
40909	0	0	0	33	344	377	33	344	377	0	0	0
40911	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
40912	0	0	0	162	538	700	162	538	700	0	0	0
40913	0	0	0	103	1 354	1 457	103	1 354	1 457	0	0	0
42301	7 015	0	7 015	9 835	0	9 835	12 240	0	12 240	9 420	0	9 420
42303	523	0	523	524	0	524	468	0	468	467	0	467
42304	20 534	216	20 750	5 990	16	6 006	2 285	12	2 297	16 829	212	17 041
42305	175 073	0	175 073	29 424	0	29 424	47 690	0	47 690	193 339	0	193 339
42306	61 067	0	61 067	8 143	0	8 143	3 176	0	3 176	56 100	0	56 100
44007	0	65 634	65 634	0	4 856	4 856	0	3 598	3 598	0	64 376	64 376
45215	46 091	0	46 091	35 419	0	35 419	8 852	0	8 852	19 524	0	19 524
45415	943	0	943	67	0	67	0	0	0	876	0	876
45515	4 792	0	4 792	3 580	0	3 580	5 636	0	5 636	6 848	0	6 848
45818	40 961	0	40 961	18 348	0	18 348	12 227	0	12 227	34 840	0	34 840
45918	3 811	0	3 811	2 187	0	2 187	11	0	11	1 635	0	1 635
47405	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
47407	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
47411	4 416	1	4 417	2 196	0	2 196	1 864	0	1 864	4 084	1	4 085
47416	432	0	432	1 702	0	1 702	1 371	0	1 371	101	0	101
47422	33	6	39	433	1 651	2 084	400	1 645	2 045	0	0	0
47425	998	0	998	1 930	0	1 930	1 905	0	1 905	973	0	973
47426	0	296	296	2	296	298	2	300	302	0	300	300
47804	103	0	103	408	0	408	690	0	690	385	0	385
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
51410	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
52302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
52303	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	704	0	704	0	0	0	135	0	135	839	0	839
60301	861	0	861	1 212	0	1 212	1 804	0	1 804	1 453	0	1 453
60305	82	0	82	4 168	0	4 168	6 617	0	6 617	2 531	0	2 531
60309	3	0	3	15	0	15	12	0	12	0	0	0
60311	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60324	8 812	0	8 812	52	0	52	15 461	0	15 461	24 221	0	24 221
60601	15 540	0	15 540	156	0	156	336	0	336	15 720	0	15 720
61304	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
70601	177 202	0	177 202	0	0	0	63 330	0	63 330	240 532	0	240 532
70602	28 908	0	28 908	0	0	0	533	0	533	29 441	0	29 441
70603	26 965	0	26 965	0	0	0	8 500	0	8 500	35 465	0	35 465
Итого по пассиву (баланс)	982 656	66 161	1 048 817	1 637 109	25 444	1 662 553	1 819 379	38 010	1 857 389	1 164 926	78 727	1 243 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
90901	11 971	0	11 971	130	0	130	801	0	801	11 300	0	11 300
90902	149 099	0	149 099	6 347	0	6 347	11 932	0	11 932	143 514	0	143 514
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	636 005	0	636 005	182 687	15 009	197 696	255 399	0	255 399	563 293	15 009	578 302
91604	4 579	0	4 579	913	0	913	1 773	0	1 773	3 719	0	3 719
91704	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
91802	23 890	0	23 890	0	0	0	0	0	0	23 890	0	23 890
99998	748 310	0	748 310	260 024	0	260 024	332 123	0	332 123	676 211	0	676 211
Итого по активу (баланс)	1 575 370	0	1 575 370	450 119	15 009	465 128	602 044	0	602 044	1 423 445	15 009	1 438 454
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91311	22 000	0	22 000	19 999	0	19 999	0	0	0	2 001	0	2 001
91312	675 672	0	675 672	230 420	0	230 420	185 388	0	185 388	630 640	0	630 640
91315	26 563	0	26 563	26 923	0	26 923	9 086	0	9 086	8 726	0	8 726
91316	2 267	0	2 267	1 784	0	1 784	1 588	0	1 588	2 071	0	2 071
91317	20 733	0	20 733	52 494	0	52 494	63 464	0	63 464	31 703	0	31 703
91507	914	0	914	255	0	255	250	0	250	909	0	909
91508	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	827 060	0	827 060	269 754	0	269 754	204 937	0	204 937	762 243	0	762 243
Итого по пассиву (баланс)	1 575 370	0	1 575 370	601 877	0	601 877	464 961	0	464 961	1 438 454	0	1 438 454
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 014,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	41 013,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 014,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000	0	0	41 013,0000
Пассив
98050	0	0	41 012,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	41 009,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 014,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	41 013,0000

Страница была полезной?