Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 234	7 032	74 266	538 758	61 624	600 382	538 177	60 570	598 747	67 815	8 086	75 901
20208	18 655	0	18 655	78 225	0	78 225	81 866	0	81 866	15 014	0	15 014
30102	234 774	0	234 774	978 165	0	978 165	1 073 072	0	1 073 072	139 867	0	139 867
30110	81 526	3 878	85 404	3 452 405	54 833	3 507 238	3 440 549	53 216	3 493 765	93 382	5 495	98 877
30202	13 221	0	13 221	174	0	174	0	0	0	13 395	0	13 395
30204	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30213	112	920	1 032	29 473	17 588	47 061	25 714	17 213	42 927	3 871	1 295	5 166
30221	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0
30233	2 916	0	2 916	95 398	0	95 398	92 330	0	92 330	5 984	0	5 984
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 400 000	0	2 400 000	150 000	0	150 000
32003	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	230	230	0	12	12	0	17	17	0	225	225
44907	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610
45203	47 000	0	47 000	63 280	0	63 280	56 080	0	56 080	54 200	0	54 200
45204	18 310	0	18 310	6 708	0	6 708	17 018	0	17 018	8 000	0	8 000
45205	23 690	0	23 690	907	0	907	100	0	100	24 497	0	24 497
45206	343 817	0	343 817	1 217	0	1 217	48 500	0	48 500	296 534	0	296 534
45207	480 479	0	480 479	53 545	0	53 545	21 493	0	21 493	512 531	0	512 531
45208	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45403	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500	15 000	0	15 000	0	0	0
45404	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45405	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	11 810	0	11 810	7 000	0	7 000	1 610	0	1 610	17 200	0	17 200
45407	43 295	0	43 295	550	0	550	9 402	0	9 402	34 443	0	34 443
45408	3 480	0	3 480	0	0	0	30	0	30	3 450	0	3 450
45502	14 820	0	14 820	28 680	0	28 680	17 820	0	17 820	25 680	0	25 680
45503	5 600	0	5 600	2 950	0	2 950	6 100	0	6 100	2 450	0	2 450
45504	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45505	5 858	0	5 858	1 038	0	1 038	604	0	604	6 292	0	6 292
45506	97 156	0	97 156	16 194	0	16 194	3 557	0	3 557	109 793	0	109 793
45507	2 693	0	2 693	326	0	326	846	0	846	2 173	0	2 173
45812	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
45815	4 597	0	4 597	820	0	820	403	0	403	5 014	0	5 014
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
45915	21	0	21	76	0	76	93	0	93	4	0	4
47408	0	0	0	51 636	1 069	52 705	51 636	1 069	52 705	0	0	0
47423	2 606	1 596	4 202	83 048	3 532	86 580	82 884	3 577	86 461	2 770	1 551	4 321
47427	3 402	0	3 402	4 498	0	4 498	4 490	0	4 490	3 410	0	3 410
60302	1 665	0	1 665	328	0	328	1 599	0	1 599	394	0	394
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	13	0	13	86	0	86	14	0	14	85	0	85
60312	3 966	0	3 966	2 700	0	2 700	1 979	0	1 979	4 687	0	4 687
60401	41 398	0	41 398	80	0	80	0	0	0	41 478	0	41 478
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
60701	30 659	0	30 659	588	0	588	80	0	80	31 167	0	31 167
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	2 132	0	2 132	61	0	61	257	0	257	1 936	0	1 936
61009	160	0	160	121	0	121	29	0	29	252	0	252
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	24 765	0	24 765	0	0	0	0	0	0	24 765	0	24 765
61403	374	0	374	117	0	117	8	0	8	483	0	483
70606	200 689	0	200 689	40 049	0	40 049	288	0	288	240 450	0	240 450
70608	5 069	0	5 069	1 249	0	1 249	0	0	0	6 318	0	6 318
70611	6 534	0	6 534	2 441	0	2 441	0	0	0	8 975	0	8 975
Итого по активу (баланс)	1 977 472	13 656	1 991 128	8 792 101	138 658	8 930 759	8 778 727	135 662	8 914 389	1 990 846	16 652	2 007 498
Пассив
10208	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	384 122	0	384 122	0	0	0	0	0	0	384 122	0	384 122
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	2 127	0	2 127	379	0	379	835	0	835	2 583	0	2 583
30220	7 988	0	7 988	153 040	0	153 040	163 593	0	163 593	18 541	0	18 541
30223	15 520	0	15 520	400 680	0	400 680	416 234	0	416 234	31 074	0	31 074
30226	612	0	612	0	0	0	645	0	645	1 257	0	1 257
30232	0	0	0	50 561	642	51 203	50 561	642	51 203	0	0	0
32211	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
40502	22 280	0	22 280	40 378	0	40 378	33 985	0	33 985	15 887	0	15 887
40602	773	0	773	10 825	0	10 825	11 887	0	11 887	1 835	0	1 835
40603	21 235	0	21 235	897	0	897	1 099	0	1 099	21 437	0	21 437
40702	349 370	162	349 532	1 106 334	14 097	1 120 431	1 058 719	14 094	1 072 813	301 755	159	301 914
40703	70 341	356	70 697	34 369	24	34 393	27 745	9	27 754	63 717	341	64 058
40802	27 688	0	27 688	224 371	0	224 371	220 497	0	220 497	23 814	0	23 814
40817	16 774	204	16 978	24 128	15	24 143	22 214	7	22 221	14 860	196	15 056
40820	64	99	163	0	7	7	0	5	5	64	97	161
40821	1	0	1	14 384	0	14 384	14 383	0	14 383	0	0	0
40905	57	0	57	67 873	0	67 873	67 873	0	67 873	57	0	57
40909	0	12	12	1 962	2 831	4 793	1 962	2 831	4 793	0	12	12
40910	0	1	1	106	593	699	106	593	699	0	1	1
40911	638	0	638	43 912	0	43 912	43 418	0	43 418	144	0	144
40912	0	0	0	2 304	11 786	14 090	2 304	11 786	14 090	0	0	0
40913	0	0	0	1 305	20 627	21 932	1 305	20 627	21 932	0	0	0
42101	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42201	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
42301	62 532	13	62 545	18 768	1	18 769	23 062	1	23 063	66 826	13	66 839
42303	40 853	0	40 853	5 600	0	5 600	5 515	0	5 515	40 768	0	40 768
42304	158 427	0	158 427	15 170	0	15 170	7 939	0	7 939	151 196	0	151 196
42305	182 200	0	182 200	18 521	0	18 521	2 932	0	2 932	166 611	0	166 611
42306	182 729	0	182 729	2 246	0	2 246	18 885	0	18 885	199 368	0	199 368
42309	76	0	76	280	0	280	225	0	225	21	0	21
44915	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	2 902	0	2 902
45215	75 092	0	75 092	12 578	0	12 578	17 947	0	17 947	80 461	0	80 461
45415	2 290	0	2 290	3 330	0	3 330	2 570	0	2 570	1 530	0	1 530
45515	15 763	0	15 763	5 646	0	5 646	6 117	0	6 117	16 234	0	16 234
45818	4 561	0	4 561	434	0	434	851	0	851	4 978	0	4 978
45918	762	0	762	16	0	16	1	0	1	747	0	747
47407	0	0	0	1 065	51 805	52 870	1 065	51 805	52 870	0	0	0
47411	16 585	0	16 585	2 814	0	2 814	3 748	0	3 748	17 519	0	17 519
47416	22	0	22	11 930	0	11 930	11 918	0	11 918	10	0	10
47422	924	680	1 604	32 743	31 831	64 574	32 129	31 843	63 972	310	692	1 002
47425	3 246	0	3 246	1 032	0	1 032	1 560	0	1 560	3 774	0	3 774
47426	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
60305	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	50	0	50	50	0	50	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	1	0	1	669	0	669	670	0	670	2	0	2
60324	0	0	0	101	0	101	102	0	102	1	0	1
60601	12 424	0	12 424	0	0	0	220	0	220	12 644	0	12 644
70601	241 428	0	241 428	1	0	1	49 598	0	49 598	291 025	0	291 025
70603	5 097	0	5 097	0	0	0	758	0	758	5 855	0	5 855
Итого по пассиву (баланс)	1 989 601	1 527	1 991 128	2 317 194	134 259	2 451 453	2 333 580	134 243	2 467 823	2 005 987	1 511	2 007 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	164 305	0	164 305	1 288	0	1 288	824	0	824	164 769	0	164 769
90902	1 630 814	0	1 630 814	5 384	0	5 384	216 734	0	216 734	1 419 464	0	1 419 464
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	1 836	0	1 836	3	0	3	3	0	3	1 836	0	1 836
91207	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91414	387 333	0	387 333	25 684	0	25 684	9 532	0	9 532	403 485	0	403 485
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	17 235	0	17 235	1 789	0	1 789	1 349	0	1 349	17 675	0	17 675
91704	6 446	0	6 446	0	0	0	0	0	0	6 446	0	6 446
91802	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	1 584 118	0	1 584 118	213 639	0	213 639	190 676	0	190 676	1 607 081	0	1 607 081
Итого по активу (баланс)	3 793 856	0	3 793 856	247 792	0	247 792	419 123	0	419 123	3 622 525	0	3 622 525
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	1 417 788	0	1 417 788	85 863	0	85 863	102 780	0	102 780	1 434 705	0	1 434 705
91315	104 552	0	104 552	81 954	0	81 954	77 166	0	77 166	99 764	0	99 764
91316	2 470	0	2 470	8 470	0	8 470	8 300	0	8 300	2 300	0	2 300
91317	57 758	0	57 758	14 219	0	14 219	25 223	0	25 223	68 762	0	68 762
91318	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
99999	2 209 738	0	2 209 738	228 441	0	228 441	34 147	0	34 147	2 015 444	0	2 015 444
Итого по пассиву (баланс)	3 793 856	0	3 793 856	419 117	0	419 117	247 786	0	247 786	3 622 525	0	3 622 525

Страница была полезной?