Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 694	5 656	21 350	658 736	195 137	853 873	651 031	195 219	846 250	23 399	5 574	28 973
20208	2 398	0	2 398	3 960	0	3 960	4 117	0	4 117	2 241	0	2 241
20209	14 580	5 819	20 399	340 521	135 379	475 900	344 463	136 314	480 777	10 638	4 884	15 522
30102	64 345	0	64 345	1 844 131	0	1 844 131	1 850 845	0	1 850 845	57 631	0	57 631
30110	3 809	353	4 162	242 640	7 650	250 290	211 418	7 793	219 211	35 031	210	35 241
30202	17 836	0	17 836	0	0	0	913	0	913	16 923	0	16 923
30204	178	0	178	0	0	0	26	0	26	152	0	152
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30213	4 112	3 797	7 909	142 208	52 997	195 205	144 666	56 474	201 140	1 654	320	1 974
30233	258	0	258	19 224	31	19 255	19 243	31	19 274	239	0	239
30402	189	0	189	85	0	85	64	0	64	210	0	210
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	310 000	0	310 000	20 000	0	20 000
32003	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	290 000	0	290 000	40 000	0	40 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
45206	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	8 407	0	8 407	625	0	625	1 151	0	1 151	7 881	0	7 881
45407	7 593	0	7 593	0	0	0	666	0	666	6 927	0	6 927
45505	408	0	408	1 995	0	1 995	41	0	41	2 362	0	2 362
45506	6 848	0	6 848	501	0	501	316	0	316	7 033	0	7 033
45507	16 802	0	16 802	500	0	500	720	0	720	16 582	0	16 582
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 392	0	1 392	27	0	27	38	0	38	1 381	0	1 381
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47404	883	0	883	59 000	59 162	118 162	58 952	59 162	118 114	931	0	931
47408	0	0	0	68 607	0	68 607	68 607	0	68 607	0	0	0
47423	858	0	858	152 875	58 086	210 961	152 757	58 074	210 831	976	12	988
47427	695	0	695	1 336	0	1 336	1 115	0	1 115	916	0	916
51403	98 788	0	98 788	20 037	0	20 037	39 792	0	39 792	79 033	0	79 033
51404	117 665	0	117 665	29 526	0	29 526	39 529	0	39 529	107 662	0	107 662
51405	213 347	0	213 347	1 378	0	1 378	29 931	0	29 931	184 794	0	184 794
51409	0	0	0	89 698	0	89 698	89 698	0	89 698	0	0	0
60302	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
60306	1	0	1	2 433	0	2 433	2 434	0	2 434	0	0	0
60308	139	0	139	132	0	132	138	0	138	133	0	133
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	2 765	0	2 765	1 516	0	1 516	3 607	0	3 607	674	0	674
60323	792	0	792	0	0	0	61	0	61	731	0	731
60401	82 203	0	82 203	0	0	0	223	0	223	81 980	0	81 980
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	12	0	12	0	0	0	953	0	953
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	33	0	33	19	0	19	24	0	24	28	0	28
61008	478	0	478	204	0	204	205	0	205	477	0	477
61009	425	0	425	41	0	41	270	0	270	196	0	196
61209	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61210	0	0	0	109 730	0	109 730	109 730	0	109 730	0	0	0
61403	10 842	0	10 842	721	0	721	1 497	0	1 497	10 066	0	10 066
70606	50 184	0	50 184	11 398	0	11 398	2	0	2	61 580	0	61 580
70608	5 600	0	5 600	1 272	0	1 272	0	0	0	6 872	0	6 872
Итого по активу (баланс)	907 193	15 625	922 818	4 572 153	508 442	5 080 595	4 585 355	513 067	5 098 422	893 991	11 000	904 991
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
10701	95 559	0	95 559	0	0	0	0	0	0	95 559	0	95 559
10801	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
30126	72	0	72	0	0	0	224	0	224	296	0	296
30220	10	0	10	114	64	178	104	64	168	0	0	0
30223	0	0	0	10 051	0	10 051	10 051	0	10 051	0	0	0
30232	367	0	367	5 968	67	6 035	5 601	67	5 668	0	0	0
30601	188	0	188	0	0	0	43	0	43	231	0	231
40602	28 784	0	28 784	97 496	0	97 496	106 630	0	106 630	37 918	0	37 918
40702	295 527	15	295 542	1 003 254	6 219	1 009 473	970 239	6 219	976 458	262 512	15	262 527
40703	72 950	0	72 950	43 589	0	43 589	48 168	0	48 168	77 529	0	77 529
40802	31 450	0	31 450	96 911	0	96 911	102 077	0	102 077	36 616	0	36 616
40817	23 807	1	23 808	38 319	0	38 319	47 280	0	47 280	32 768	1	32 769
40820	221	0	221	248	0	248	172	0	172	145	0	145
40821	1 027	0	1 027	8 920	0	8 920	8 943	0	8 943	1 050	0	1 050
40905	0	0	0	11 088	0	11 088	11 088	0	11 088	0	0	0
40906	0	0	0	37 553	0	37 553	37 553	0	37 553	0	0	0
40909	0	0	0	908	1 188	2 096	908	1 188	2 096	0	0	0
40910	0	0	0	215	184	399	215	184	399	0	0	0
40911	3 539	0	3 539	87 616	0	87 616	84 297	0	84 297	220	0	220
40912	0	0	0	27 904	15 177	43 081	27 904	15 177	43 081	0	0	0
40913	0	0	0	68 704	41 269	109 973	68 704	41 269	109 973	0	0	0
42301	34 577	636	35 213	37 664	115	37 779	29 265	99	29 364	26 178	620	26 798
42304	1 745	65	1 810	212	65	277	2	0	2	1 535	0	1 535
42305	6 799	513	7 312	0	35	35	0	13	13	6 799	491	7 290
42306	80 079	2 243	82 322	9 690	163	9 853	2 353	105	2 458	72 742	2 185	74 927
42601	1 075	1	1 076	356	0	356	45	0	45	764	1	765
45515	495	0	495	19	0	19	55	0	55	531	0	531
45818	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	68 607	0	68 607	68 607	0	68 607	0	0	0
47411	1 482	47	1 529	423	4	427	509	11	520	1 568	54	1 622
47416	1 364	0	1 364	3 511	0	3 511	2 209	0	2 209	62	0	62
47422	2 998	896	3 894	166 198	58 079	224 277	163 240	57 246	220 486	40	63	103
47425	810	0	810	69	0	69	72	0	72	813	0	813
60301	413	0	413	691	0	691	1 565	0	1 565	1 287	0	1 287
60305	21	0	21	2 962	0	2 962	4 226	0	4 226	1 285	0	1 285
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	0	0	0	66	0	66	71	0	71	5	0	5
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	161	0	161	198	0	198	37	0	37
60324	782	0	782	7	0	7	1	0	1	776	0	776
60601	42 588	0	42 588	225	0	225	305	0	305	42 668	0	42 668
60903	60	0	60	0	0	0	2	0	2	62	0	62
61304	98	0	98	28	0	28	15	0	15	85	0	85
70601	49 476	0	49 476	17	0	17	8 967	0	8 967	58 426	0	58 426
70603	6 424	0	6 424	0	0	0	973	0	973	7 397	0	7 397
Итого по пассиву (баланс)	918 401	4 417	922 818	1 829 764	122 629	1 952 393	1 812 924	121 642	1 934 566	901 561	3 430	904 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	44 024	0	44 024	200	0	200	173	0	173	44 051	0	44 051
90902	216 100	0	216 100	67 888	0	67 888	4 582	0	4 582	279 406	0	279 406
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	74 084	0	74 084	1 800	0	1 800	567	0	567	75 317	0	75 317
91604	580	0	580	61	0	61	64	0	64	577	0	577
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	132 483	0	132 483	50 884	0	50 884	1 324	0	1 324	182 043	0	182 043
Итого по активу (баланс)	474 957	0	474 957	120 833	0	120 833	6 711	0	6 711	589 079	0	589 079
Пассив
91312	127 591	0	127 591	689	0	689	49 776	0	49 776	176 678	0	176 678
91317	970	0	970	625	0	625	1 098	0	1 098	1 443	0	1 443
91507	3 922	0	3 922	10	0	10	10	0	10	3 922	0	3 922
99999	342 474	0	342 474	5 245	0	5 245	69 807	0	69 807	407 036	0	407 036
Итого по пассиву (баланс)	474 957	0	474 957	6 569	0	6 569	120 691	0	120 691	589 079	0	589 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 190 141,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	2 190 134,0000
Пассив
98040	0	0	2 190 097,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 190 097,0000
98050	0	0	44,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 190 141,0000	0	0	29,0000	0	0	22,0000	0	0	2 190 134,0000

Страница была полезной?