Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	519 116	165 999	685 115	6 523 245	3 026 267	9 549 512	6 107 201	3 011 682	9 118 883	935 160	180 584	1 115 744
20208	31 021	0	31 021	87 390	0	87 390	86 478	0	86 478	31 933	0	31 933
20209	0	0	0	290 000	15 849	305 849	290 000	15 849	305 849	0	0	0
30102	167 199	0	167 199	5 664 973	0	5 664 973	5 719 322	0	5 719 322	112 850	0	112 850
30110	23 943	75 215	99 158	67 564	253 964	321 528	64 390	301 517	365 907	27 117	27 662	54 779
30114	0	207	207	0	352	352	0	330	330	0	229	229
30202	306 805	0	306 805	6 490	0	6 490	0	0	0	313 295	0	313 295
30204	66 820	0	66 820	3 902	0	3 902	0	0	0	70 722	0	70 722
30221	221	17	238	1 040	105	1 145	1 261	122	1 383	0	0	0
30233	3 560	76	3 636	114 654	2 087	116 741	113 862	2 054	115 916	4 352	109	4 461
30302	15 627 578	2 213 546	17 841 124	4 128 606	653 741	4 782 347	4 373 299	554 597	4 927 896	15 382 885	2 312 690	17 695 575
30306	929 500	0	929 500	41 000	0	41 000	110 000	0	110 000	860 500	0	860 500
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
30602	10 722	0	10 722	1	0	1	10 004	0	10 004	719	0	719
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	606	0	606	194	0	194	156	0	156	644	0	644
45205	1 730	0	1 730	0	0	0	58	0	58	1 672	0	1 672
45206	3 922 120	333 256	4 255 376	154 000	18 269	172 269	267 708	24 655	292 363	3 808 412	326 870	4 135 282
45207	985 874	307 952	1 293 826	1 064 137	9 877	1 074 014	42 617	21 516	64 133	2 007 394	296 313	2 303 707
45208	3 518 713	726 318	4 245 031	585 700	22 616	608 316	1 009 433	50 623	1 060 056	3 094 980	698 311	3 793 291
45503	33	0	33	38	0	38	33	0	33	38	0	38
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	100 969	0	100 969	188	0	188	4 702	0	4 702	96 455	0	96 455
45506	44 460	0	44 460	1 570	0	1 570	2 549	0	2 549	43 481	0	43 481
45507	1 512 708	0	1 512 708	8 004	0	8 004	35 639	0	35 639	1 485 073	0	1 485 073
45509	281	0	281	779	0	779	426	0	426	634	0	634
45812	10 800	0	10 800	300	0	300	0	0	0	11 100	0	11 100
45815	7 594	0	7 594	25 819	0	25 819	6 036	0	6 036	27 377	0	27 377
45912	0	0	0	386	0	386	0	0	0	386	0	386
45915	3 498	0	3 498	20 801	0	20 801	5 077	0	5 077	19 222	0	19 222
47301	0	118 140	118 140	0	6 476	6 476	0	8 739	8 739	0	115 877	115 877
47404	14 299	88 201	102 500	2 221 688	2 118 236	4 339 924	2 233 912	2 191 666	4 425 578	2 075	14 771	16 846
47408	0	0	0	3 275 216	2 121 511	5 396 727	3 275 216	2 121 511	5 396 727	0	0	0
47423	3 662	4 422	8 084	14 389	4 601	18 990	14 028	5 159	19 187	4 023	3 864	7 887
47427	14 765	0	14 765	108 445	7 335	115 780	113 389	7 335	120 724	9 821	0	9 821
50104	0	0	0	241 858	0	241 858	241 858	0	241 858	0	0	0
50105	247 291	0	247 291	237	0	237	247 528	0	247 528	0	0	0
50106	0	0	0	239 178	0	239 178	0	0	0	239 178	0	239 178
50107	106 143	0	106 143	77	0	77	106 220	0	106 220	0	0	0
50121	0	0	0	118	0	118	0	0	0	118	0	118
50605	0	0	0	161 381	0	161 381	83 436	0	83 436	77 945	0	77 945
50606	17 017	0	17 017	0	0	0	17 017	0	17 017	0	0	0
50621	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
52503	152 977	0	152 977	60 000	0	60 000	1 676	0	1 676	211 301	0	211 301
60302	4 502	0	4 502	9 558	0	9 558	1 186	0	1 186	12 874	0	12 874
60306	5	0	5	6 288	0	6 288	6 293	0	6 293	0	0	0
60308	150	0	150	359	0	359	509	0	509	0	0	0
60310	0	0	0	3 195	0	3 195	394	0	394	2 801	0	2 801
60312	94 273	0	94 273	27 631	0	27 631	44 137	0	44 137	77 767	0	77 767
60323	160	0	160	60	0	60	76	0	76	144	0	144
60401	764 917	0	764 917	1 095	0	1 095	460	0	460	765 552	0	765 552
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	773 659	0	773 659	5 379	0	5 379	1 095	0	1 095	777 943	0	777 943
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	53	0	53	4	0	4	4	0	4	53	0	53
61008	886	0	886	519	0	519	533	0	533	872	0	872
61009	742	0	742	1 283	0	1 283	1 298	0	1 298	727	0	727
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61209	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
61210	0	0	0	696 769	0	696 769	696 769	0	696 769	0	0	0
61403	14 377	0	14 377	1 827	0	1 827	610	0	610	15 594	0	15 594
70606	1 377 934	0	1 377 934	759 688	0	759 688	4 036	0	4 036	2 133 586	0	2 133 586
70607	1 206	0	1 206	1 199	0	1 199	1 206	0	1 206	1 199	0	1 199
70608	2 152 677	0	2 152 677	459 161	0	459 161	0	0	0	2 611 838	0	2 611 838
70611	21 387	0	21 387	623	0	623	8 921	0	8 921	13 089	0	13 089
Итого по активу (баланс)	33 777 151	4 033 349	37 810 500	27 488 498	8 261 286	35 749 784	25 752 822	8 317 355	34 070 177	35 512 827	3 977 280	39 490 107
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 401 112	0	1 401 112	0	0	0	0	0	0	1 401 112	0	1 401 112
30222	303	652	955	3 765	5 312	9 077	3 462	4 660	8 122	0	0	0
30232	427	59	486	76 625	8 627	85 252	76 309	8 597	84 906	111	29	140
30301	15 627 578	2 213 546	17 841 124	4 373 299	554 597	4 927 896	4 128 606	653 741	4 782 347	15 382 885	2 312 690	17 695 575
30305	929 500	0	929 500	110 000	0	110 000	41 000	0	41 000	860 500	0	860 500
40502	17 900	0	17 900	4 695	0	4 695	156	0	156	13 361	0	13 361
40701	381 594	0	381 594	1 074 643	0	1 074 643	1 060 840	0	1 060 840	367 791	0	367 791
40702	789 826	32 188	822 014	10 369 242	283 877	10 653 119	10 197 538	252 604	10 450 142	618 122	915	619 037
40703	3 119	0	3 119	6 872	0	6 872	7 185	0	7 185	3 432	0	3 432
40802	32 740	1 057	33 797	79 186	407	79 593	74 072	484	74 556	27 626	1 134	28 760
40807	520	0	520	36	0	36	4	0	4	488	0	488
40817	361 749	16 666	378 415	995 564	6 816	1 002 380	786 012	6 965	792 977	152 197	16 815	169 012
40820	1 227	52	1 279	12 557	18	12 575	12 204	17	12 221	874	51	925
40821	40	0	40	272	0	272	240	0	240	8	0	8
40901	530 948	0	530 948	95 945	0	95 945	172 623	0	172 623	607 626	0	607 626
40902	0	0	0	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540
40905	85	0	85	13 483	655	14 138	13 483	655	14 138	85	0	85
40909	10	2	12	2 971	4 419	7 390	2 961	4 419	7 380	0	2	2
40910	0	10	10	566	1 853	2 419	620	1 843	2 463	54	0	54
40911	156	0	156	70 995	64	71 059	70 988	64	71 052	149	0	149
40912	0	0	0	11 508	18 959	30 467	11 508	18 959	30 467	0	0	0
40913	0	0	0	3 993	21 986	25 979	3 993	21 986	25 979	0	0	0
42301	38 229	111	38 340	78 362	713	79 075	85 725	642	86 367	45 592	40	45 632
42303	49 848	3 083	52 931	22 971	663	23 634	27 197	932	28 129	54 074	3 352	57 426
42304	100 912	27 836	128 748	15 933	5 682	21 615	27 666	4 917	32 583	112 645	27 071	139 716
42305	643 756	170 535	814 291	454 612	29 914	484 526	383 624	30 136	413 760	572 768	170 757	743 525
42306	7 227 954	1 502 406	8 730 360	594 503	168 275	762 778	936 668	176 502	1 113 170	7 570 119	1 510 633	9 080 752
42309	6	0	6	22	0	22	20	0	20	4	0	4
42310	4	0	4	12	0	12	16	0	16	8	0	8
42311	76	0	76	58	0	58	74	0	74	92	0	92
42312	78	0	78	24	0	24	26	0	26	80	0	80
42313	216	0	216	16	0	16	18	0	18	218	0	218
42314	276	0	276	18	0	18	52	0	52	310	0	310
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398
42603	933	0	933	170	0	170	5	0	5	768	0	768
42604	737	313	1 050	707	21	728	60	10	70	90	302	392
42605	5 418	534	5 952	3 828	49	3 877	355	263	618	1 945	748	2 693
42606	20 322	7 697	28 019	1 329	873	2 202	2 189	294	2 483	21 182	7 118	28 300
42609	84	12	96	8	3	11	4	0	4	80	9	89
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42614	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	290 639	0	290 639	20 609	0	20 609	560 041	0	560 041	830 071	0	830 071
45515	42 589	0	42 589	1 243	0	1 243	3 131	0	3 131	44 477	0	44 477
45818	14 175	0	14 175	265	0	265	1 336	0	1 336	15 246	0	15 246
45918	154	0	154	190	0	190	581	0	581	545	0	545
47405	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
47407	0	0	0	3 447 054	1 950 080	5 397 134	3 447 054	1 950 080	5 397 134	0	0	0
47411	257 311	42 657	299 968	42 486	7 163	49 649	58 094	9 760	67 854	272 919	45 254	318 173
47416	801	0	801	7 014	277	7 291	8 450	277	8 727	2 237	0	2 237
47422	841	1 074	1 915	11 011	13 269	24 280	10 601	13 260	23 861	431	1 065	1 496
47425	1 415	0	1 415	3 592	0	3 592	3 692	0	3 692	1 515	0	1 515
47426	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117
50120	1 206	0	1 206	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199	1 199	0	1 199
52306	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
52307	714 000	0	714 000	0	0	0	0	0	0	714 000	0	714 000
52501	103	0	103	0	0	0	6	0	6	109	0	109
60301	1 177	0	1 177	15 399	0	15 399	14 677	0	14 677	455	0	455
60305	0	0	0	22 698	0	22 698	22 698	0	22 698	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
60311	511	0	511	4 040	0	4 040	3 540	0	3 540	11	0	11
60322	3	0	3	10 828	0	10 828	10 828	0	10 828	3	0	3
60324	70	0	70	3	0	3	9	0	9	76	0	76
60601	51 687	0	51 687	269	0	269	3 358	0	3 358	54 776	0	54 776
60903	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
61304	877	0	877	160	0	160	176	0	176	893	0	893
70601	1 431 588	0	1 431 588	365	0	365	575 407	0	575 407	2 006 630	0	2 006 630
70602	260	0	260	260	0	260	118	0	118	118	0	118
70603	2 133 995	0	2 133 995	0	0	0	458 728	0	458 728	2 592 723	0	2 592 723
Итого по пассиву (баланс)	33 790 010	4 020 490	37 810 500	22 067 486	3 084 724	25 152 210	23 669 598	3 162 219	26 831 817	35 392 122	4 097 985	39 490 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	577	0	577	309	0	309	268	0	268
80601	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
80801	606	0	606	1	0	1	574	0	574	33	0	33
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	607	0	607	1 152	0	1 152	1 458	0	1 458	301	0	301
Пассив
85101	607	0	607	308	0	308	0	0	0	299	0	299
85401	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	607	0	607	312	0	312	6	0	6	301	0	301
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	714 000	0	714 000	350 000	0	350 000	0	0	0	1 064 000	0	1 064 000
90901	330	0	330	1 219	0	1 219	364	0	364	1 185	0	1 185
90902	176 399	0	176 399	30 196	0	30 196	3 875	0	3 875	202 720	0	202 720
90907	472 738	0	472 738	157 814	0	157 814	95 945	0	95 945	534 607	0	534 607
91202	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
91203	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	695 282	0	695 282	814	0	814	384	0	384	695 712	0	695 712
91501	21 986	0	21 986	0	0	0	0	0	0	21 986	0	21 986
91604	17 125	4 650	21 775	38 337	11 388	49 725	37 865	11 385	49 250	17 597	4 653	22 250
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	4 607 494	0	4 607 494	512 802	0	512 802	212 905	0	212 905	4 907 391	0	4 907 391
Итого по активу (баланс)	6 706 674	4 650	6 711 324	1 091 186	11 388	1 102 574	351 347	11 385	362 732	7 446 513	4 653	7 451 166
Пассив
91003	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
91004	0	0	0	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902	0	0	0
91311	662 253	0	662 253	8 953	0	8 953	305 090	0	305 090	958 390	0	958 390
91312	3 551 537	0	3 551 537	27 410	0	27 410	33 870	0	33 870	3 557 997	0	3 557 997
91315	97 884	0	97 884	0	0	0	0	0	0	97 884	0	97 884
91317	20 319	0	20 319	166 150	0	166 150	163 450	0	163 450	17 619	0	17 619
91507	275 501	0	275 501	0	0	0	0	0	0	275 501	0	275 501
99999	2 103 830	0	2 103 830	142 632	0	142 632	582 577	0	582 577	2 543 775	0	2 543 775
Итого по пассиву (баланс)	6 711 324	0	6 711 324	355 537	0	355 537	1 095 379	0	1 095 379	7 451 166	0	7 451 166
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	98 918	1 956 748	2 055 666	98 918	1 826 450	1 925 368	0	130 298	130 298
93801	0	0	0	7 827	0	7 827	7 827	0	7 827	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 745	1 956 748	2 063 493	106 745	1 826 450	1 933 195	0	130 298	130 298
Пассив
96001	0	0	0	1 811 841	101 915	1 913 756	1 942 038	101 915	2 043 953	130 197	0	130 197
96801	0	0	0	8 199	0	8 199	8 300	0	8 300	101	0	101
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 820 040	101 915	1 921 955	1 950 338	101 915	2 052 253	130 298	0	130 298
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	522 426,0000	0	0	3 028 436,0000	0	0	2 463 748,0000	0	0	1 087 114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	522 429,0000	0	0	3 028 440,0000	0	0	2 463 750,0000	0	0	1 087 119,0000
Пассив
98050	0	0	522 429,0000	0	0	1 673 750,0000	0	0	2 238 190,0000	0	0	1 086 869,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	790 000,0000	0	0	790 250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	522 429,0000	0	0	2 463 750,0000	0	0	3 028 440,0000	0	0	1 087 119,0000

Страница была полезной?