Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 204	2 637	29 841	376 310	4 148	380 458	370 128	5 209	375 337	33 386	1 576	34 962
20209	0	0	0	36 800	0	36 800	27 800	0	27 800	9 000	0	9 000
30102	87 268	0	87 268	1 827 419	0	1 827 419	1 865 873	0	1 865 873	48 814	0	48 814
30110	580	1 051	1 631	1 470	43	1 513	1 379	786	2 165	671	308	979
30202	6 681	0	6 681	0	0	0	59	0	59	6 622	0	6 622
30204	39	0	39	0	0	0	8	0	8	31	0	31
30210	0	0	0	150 997	0	150 997	150 997	0	150 997	0	0	0
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	0	0	0	28 500	0	28 500	0	0	0	28 500	0	28 500
45206	198 000	0	198 000	0	0	0	28 000	0	28 000	170 000	0	170 000
45207	378 328	0	378 328	43 600	0	43 600	9 196	0	9 196	412 732	0	412 732
45307	1 021	0	1 021	0	0	0	79	0	79	942	0	942
45406	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45407	12 608	0	12 608	0	0	0	643	0	643	11 965	0	11 965
45505	2 437	0	2 437	690	0	690	423	0	423	2 704	0	2 704
45506	34 138	773	34 911	3 508	31	3 539	2 396	121	2 517	35 250	683	35 933
45507	24 214	0	24 214	1 000	0	1 000	409	0	409	24 805	0	24 805
45812	0	0	0	583	0	583	0	0	0	583	0	583
45814	1 477	0	1 477	100	0	100	100	0	100	1 477	0	1 477
45815	315	0	315	744	0	744	596	0	596	463	0	463
45912	0	0	0	55	0	55	6	0	6	49	0	49
45914	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45915	4	0	4	171	0	171	128	0	128	47	0	47
47408	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
47423	177	293	470	922	45	967	905	113	1 018	194	225	419
47427	1 276	9	1 285	8 488	9	8 497	8 467	18	8 485	1 297	0	1 297
50705	345	0	345	14	0	14	0	0	0	359	0	359
60302	30	0	30	7	0	7	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	47	0	47	15	0	15
60310	34	0	34	77	0	77	83	0	83	28	0	28
60312	259	0	259	1 240	0	1 240	1 055	0	1 055	444	0	444
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	3 723	0	3 723	0	0	0	0	0	0	3 723	0	3 723
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	71	0	71	60	0	60	29	0	29	102	0	102
61009	4	0	4	145	0	145	111	0	111	38	0	38
61403	1 501	0	1 501	65	0	65	84	0	84	1 482	0	1 482
70606	62 308	0	62 308	10 982	0	10 982	25	0	25	73 265	0	73 265
70608	1 972	0	1 972	338	0	338	0	0	0	2 310	0	2 310
70611	5	0	5	1 108	0	1 108	5	0	5	1 108	0	1 108
Итого по активу (баланс)	846 385	4 763	851 148	2 611 150	4 276	2 615 426	2 584 763	6 247	2 591 010	872 772	2 792	875 564
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	345	0	345	0	0	0	14	0	14	359	0	359
10701	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
10801	10 271	0	10 271	0	0	0	0	0	0	10 271	0	10 271
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40602	2	0	2	199	0	199	202	0	202	5	0	5
40603	115	0	115	279	0	279	209	0	209	45	0	45
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	68 795	0	68 795	3 020 860	0	3 020 860	3 006 460	0	3 006 460	54 395	0	54 395
40703	323	0	323	1 702	0	1 702	1 600	0	1 600	221	0	221
40802	11 727	0	11 727	23 486	0	23 486	22 593	0	22 593	10 834	0	10 834
40817	10 288	657	10 945	43 288	135	43 423	42 654	123	42 777	9 654	645	10 299
40820	0	0	0	770	0	770	770	0	770	0	0	0
40821	737	0	737	170 070	0	170 070	171 568	0	171 568	2 235	0	2 235
40905	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
40909	0	0	0	14	21	35	14	21	35	0	0	0
40910	0	0	0	61	10	71	61	10	71	0	0	0
40911	300	0	300	16 361	0	16 361	16 061	0	16 061	0	0	0
40912	0	0	0	16	345	361	16	345	361	0	0	0
40913	0	0	0	23	59	82	23	59	82	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	7	0	7	62	0	62	86	0	86	31	0	31
42304	3 131	0	3 131	2 596	0	2 596	2 218	0	2 218	2 753	0	2 753
42306	373 191	68	373 259	18 681	5	18 686	51 106	3	51 109	405 616	66	405 682
42307	83 921	961	84 882	8 584	208	8 792	2 024	46	2 070	77 361	799	78 160
42604	770	0	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0
45215	11 079	0	11 079	836	0	836	1 300	0	1 300	11 543	0	11 543
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	150	0	150	8	0	8	0	0	0	142	0	142
45515	458	0	458	39	0	39	555	0	555	974	0	974
45818	1 702	0	1 702	36	0	36	63	0	63	1 729	0	1 729
45918	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
47407	0	0	0	0	659	659	0	659	659	0	0	0
47411	36	0	36	4 189	3	4 192	4 164	3	4 167	11	0	11
47416	60	0	60	137	0	137	77	0	77	0	0	0
47422	25	0	25	1 331	383	1 714	1 306	408	1 714	0	25	25
47425	40	0	40	22	0	22	25	0	25	43	0	43
47426	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60301	464	0	464	1 827	0	1 827	2 042	0	2 042	679	0	679
60305	0	0	0	1 541	0	1 541	2 378	0	2 378	837	0	837
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	86	0	86	182	0	182	275	0	275	179	0	179
60322	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60324	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	901	0	901	0	0	0	53	0	53	954	0	954
61304	14	0	14	5	0	5	3	0	3	12	0	12
70601	68 180	0	68 180	0	0	0	12 360	0	12 360	80 540	0	80 540
70603	1 526	0	1 526	0	0	0	248	0	248	1 774	0	1 774
Итого по пассиву (баланс)	849 462	1 686	851 148	3 319 212	1 828	3 321 040	3 343 779	1 677	3 345 456	874 029	1 535	875 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129	0	129	485	0	485	232	0	232	382	0	382
90902	2 956	0	2 956	9 838	0	9 838	5 049	0	5 049	7 745	0	7 745
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	877 361	0	877 361	140 342	0	140 342	85 923	0	85 923	931 780	0	931 780
91604	212	0	212	317	0	317	300	0	300	229	0	229
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	823 410	0	823 410	146 929	0	146 929	46 032	0	46 032	924 307	0	924 307
Итого по активу (баланс)	1 704 192	0	1 704 192	297 911	0	297 911	137 536	0	137 536	1 864 567	0	1 864 567
Пассив
91312	746 353	0	746 353	46 032	0	46 032	146 929	0	146 929	847 250	0	847 250
91507	77 057	0	77 057	0	0	0	0	0	0	77 057	0	77 057
99999	880 782	0	880 782	91 324	0	91 324	150 802	0	150 802	940 260	0	940 260
Итого по пассиву (баланс)	1 704 192	0	1 704 192	137 356	0	137 356	297 731	0	297 731	1 864 567	0	1 864 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?