Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	172 500	0	172 500	1 603 310	0	1 603 310	1 723 124	0	1 723 124	52 686	0	52 686
20209	0	0	0	139 366	0	139 366	139 366	0	139 366	0	0	0
30102	531 519	0	531 519	1 047 826	0	1 047 826	1 491 896	0	1 491 896	87 449	0	87 449
30110	555	0	555	3 391	0	3 391	3 604	0	3 604	342	0	342
30202	3 708	0	3 708	2 770	0	2 770	0	0	0	6 478	0	6 478
30213	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
30302	138 221	0	138 221	815 634	0	815 634	885 136	0	885 136	68 719	0	68 719
30306	155 754	0	155 754	58 520	0	58 520	51 697	0	51 697	162 577	0	162 577
45201	314	0	314	195	0	195	509	0	509	0	0	0
45205	4 914	0	4 914	4 000	0	4 000	16	0	16	8 898	0	8 898
45206	41 709	0	41 709	723	0	723	0	0	0	42 432	0	42 432
45207	5 544	0	5 544	0	0	0	30	0	30	5 514	0	5 514
45306	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
45401	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	9 150	0	9 150	0	0	0	200	0	200	8 950	0	8 950
45406	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45503	11 644	0	11 644	152 880	0	152 880	149 183	0	149 183	15 341	0	15 341
45504	85 506	0	85 506	45 037	0	45 037	8 451	0	8 451	122 092	0	122 092
45505	40 222	0	40 222	9 494	0	9 494	1 025	0	1 025	48 691	0	48 691
45506	6 793	0	6 793	5 787	0	5 787	1 893	0	1 893	10 687	0	10 687
45812	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 172	0	3 172	0	0	0	509	0	509	2 663	0	2 663
45915	995	0	995	356	0	356	369	0	369	982	0	982
47423	0	0	0	428 600	0	428 600	428 600	0	428 600	0	0	0
47427	10 936	0	10 936	6 592	0	6 592	3 742	0	3 742	13 786	0	13 786
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	24	0	24	76	0	76	0	0	0	100	0	100
60306	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
60308	30	0	30	684	0	684	714	0	714	0	0	0
60310	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60312	3	0	3	1 537	0	1 537	1 540	0	1 540	0	0	0
60323	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
60401	19 895	0	19 895	0	0	0	0	0	0	19 895	0	19 895
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	1	0	1	465	0	465	106	0	106	360	0	360
61009	477	0	477	735	0	735	30	0	30	1 182	0	1 182
61010	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70606	49 920	0	49 920	7 781	0	7 781	0	0	0	57 701	0	57 701
70611	2 558	0	2 558	550	0	550	0	0	0	3 108	0	3 108
Итого по активу (баланс)	1 298 654	0	1 298 654	4 341 220	0	4 341 220	4 893 151	0	4 893 151	746 723	0	746 723
Пассив
10208	189 990	0	189 990	0	0	0	0	0	0	189 990	0	189 990
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	3 020	0	3 020	0	0	0	0	0	0	3 020	0	3 020
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	36 043	0	36 043	43 674	0	43 674	27 697	0	27 697	20 066	0	20 066
30220	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30301	138 221	0	138 221	885 136	0	885 136	815 634	0	815 634	68 719	0	68 719
30305	155 754	0	155 754	51 697	0	51 697	58 520	0	58 520	162 577	0	162 577
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	45 000	0	45 000	3 000	0	3 000	0	0	0	42 000	0	42 000
40502	6 545	0	6 545	17 312	0	17 312	18 405	0	18 405	7 638	0	7 638
40602	3 623	0	3 623	7 810	0	7 810	11 161	0	11 161	6 974	0	6 974
40702	597 199	0	597 199	1 823 582	0	1 823 582	1 331 847	0	1 331 847	105 464	0	105 464
40703	134	0	134	177	0	177	119	0	119	76	0	76
40802	4 396	0	4 396	33 028	0	33 028	36 562	0	36 562	7 930	0	7 930
40821	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
40905	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40911	16	0	16	9 590	0	9 590	9 649	0	9 649	75	0	75
42103	4 368	0	4 368	4 100	0	4 100	0	0	0	268	0	268
42105	4 855	0	4 855	1 651	0	1 651	2 180	0	2 180	5 384	0	5 384
42106	2 454	0	2 454	984	0	984	0	0	0	1 470	0	1 470
42205	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
42206	0	0	0	262	0	262	6 162	0	6 162	5 900	0	5 900
45215	457	0	457	0	0	0	38	0	38	495	0	495
45315	28	0	28	0	0	0	693	0	693	721	0	721
45415	76	0	76	2	0	2	330	0	330	404	0	404
45515	233	0	233	42	0	42	1 495	0	1 495	1 686	0	1 686
45818	1 611	0	1 611	38	0	38	0	0	0	1 573	0	1 573
47416	762	0	762	10 853	0	10 853	12 891	0	12 891	2 800	0	2 800
47422	2	0	2	1 339	0	1 339	1 347	0	1 347	10	0	10
47425	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47426	0	0	0	1 377	0	1 377	1 419	0	1 419	42	0	42
60301	443	0	443	1 128	0	1 128	1 108	0	1 108	423	0	423
60305	53	0	53	1 059	0	1 059	1 570	0	1 570	564	0	564
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	1 684	0	1 684	0	0	0	124	0	124	1 808	0	1 808
70601	64 966	0	64 966	0	0	0	13 059	0	13 059	78 025	0	78 025
Итого по пассиву (баланс)	1 298 654	0	1 298 654	2 905 253	0	2 905 253	2 353 322	0	2 353 322	746 723	0	746 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 358 622	0	2 358 622	0	0	0	0	0	0	2 358 622	0	2 358 622
90902	417 439	0	417 439	51 830	0	51 830	22 695	0	22 695	446 574	0	446 574
91414	8 857	0	8 857	2 782	0	2 782	0	0	0	11 639	0	11 639
91604	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
91704	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
91802	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
99998	209 003	0	209 003	79 731	0	79 731	16 659	0	16 659	272 075	0	272 075
Итого по активу (баланс)	2 996 522	0	2 996 522	134 343	0	134 343	39 354	0	39 354	3 091 511	0	3 091 511
Пассив
91003	0	0	0	2 770	0	2 770	2 770	0	2 770	0	0	0
91312	172 955	0	172 955	5 150	0	5 150	21 001	0	21 001	188 806	0	188 806
91313	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	8 637	0	8 637	5 444	0	5 444	5 000	0	5 000	8 193	0	8 193
91317	5 686	0	5 686	3 295	0	3 295	10 960	0	10 960	13 351	0	13 351
91507	18 925	0	18 925	0	0	0	40 000	0	40 000	58 925	0	58 925
99999	2 787 519	0	2 787 519	22 695	0	22 695	54 612	0	54 612	2 819 436	0	2 819 436
Итого по пассиву (баланс)	2 996 522	0	2 996 522	39 354	0	39 354	134 343	0	134 343	3 091 511	0	3 091 511

Страница была полезной?