Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 207	6 399	34 606	160 012	187 902	347 914	158 360	191 133	349 493	29 859	3 168	33 027
20209	0	0	0	53 745	7 068	60 813	53 745	7 068	60 813	0	0	0
30102	3 664	0	3 664	1 087 274	0	1 087 274	1 084 758	0	1 084 758	6 180	0	6 180
30110	581	1 702	2 283	233 065	154 196	387 261	233 092	153 323	386 415	554	2 575	3 129
30202	1 702	0	1 702	0	0	0	783	0	783	919	0	919
30204	10	0	10	0	0	0	9	0	9	1	0	1
30221	0	0	0	1 816	1 255	3 071	1 816	1 255	3 071	0	0	0
30602	23	0	23	500	0	500	523	0	523	0	0	0
32002	0	0	0	132 000	0	132 000	111 000	0	111 000	21 000	0	21 000
32003	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32201	0	492	492	0	27	27	0	36	36	0	483	483
45104	52 500	0	52 500	0	0	0	52 500	0	52 500	0	0	0
45107	56 738	0	56 738	0	0	0	3 466	0	3 466	53 272	0	53 272
45108	45 704	0	45 704	2 183	0	2 183	2 296	0	2 296	45 591	0	45 591
45201	4 995	0	4 995	13 200	0	13 200	13 237	0	13 237	4 958	0	4 958
45207	4 000	0	4 000	0	0	0	125	0	125	3 875	0	3 875
45208	6 879	0	6 879	0	0	0	0	0	0	6 879	0	6 879
45505	234	0	234	300	0	300	32	0	32	502	0	502
45506	3 850	0	3 850	3 810	0	3 810	344	0	344	7 316	0	7 316
45507	296 239	0	296 239	34 000	0	34 000	2 201	0	2 201	328 038	0	328 038
47408	0	0	0	225 579	189 120	414 699	225 579	189 120	414 699	0	0	0
47415	604	0	604	0	0	0	1	0	1	603	0	603
47423	37	0	37	189	1 655	1 844	91	1 655	1 746	135	0	135
47427	2 240	0	2 240	2 115	0	2 115	2 240	0	2 240	2 115	0	2 115
50106	508	0	508	1	0	1	509	0	509	0	0	0
51401	200 639	0	200 639	738	0	738	201 377	0	201 377	0	0	0
51403	0	0	0	200 787	0	200 787	0	0	0	200 787	0	200 787
51404	9 828	0	9 828	54	0	54	9 882	0	9 882	0	0	0
51405	41 209	0	41 209	148	0	148	41 357	0	41 357	0	0	0
51406	63 066	0	63 066	559	0	559	0	0	0	63 625	0	63 625
52503	749	0	749	460	0	460	413	0	413	796	0	796
60302	1 205	0	1 205	0	0	0	140	0	140	1 065	0	1 065
60306	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	449	0	449	540	31	571	522	31	553	467	0	467
60312	348	0	348	4 124	0	4 124	3 704	0	3 704	768	0	768
60314	0	0	0	0	604	604	0	202	202	0	402	402
60401	15 338	0	15 338	0	0	0	0	0	0	15 338	0	15 338
60701	1 260	0	1 260	2	0	2	0	0	0	1 262	0	1 262
61002	124	0	124	4	0	4	7	0	7	121	0	121
61008	89	0	89	68	0	68	102	0	102	55	0	55
61009	368	0	368	49	0	49	24	0	24	393	0	393
61010	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	253 273	0	253 273	253 273	0	253 273	0	0	0
61403	2 380	0	2 380	815	0	815	116	0	116	3 079	0	3 079
70606	74 658	0	74 658	12 340	0	12 340	13	0	13	86 985	0	86 985
70608	5 883	0	5 883	2 468	0	2 468	0	0	0	8 351	0	8 351
70611	452	0	452	140	0	140	0	0	0	592	0	592
Итого по активу (баланс)	926 762	8 593	935 355	2 445 730	541 858	2 987 588	2 477 011	543 823	3 020 834	895 481	6 628	902 109
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	29	0	29	1	0	1	17	0	17	45	0	45
31302	0	0	0	65 200	0	65 200	65 200	0	65 200	0	0	0
31303	0	0	0	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
40701	7 281	0	7 281	102 050	0	102 050	96 772	0	96 772	2 003	0	2 003
40702	38 962	12	38 974	570 452	1 560	572 012	571 284	1 550	572 834	39 794	2	39 796
40802	1 108	0	1 108	4 561	0	4 561	3 683	0	3 683	230	0	230
40817	2 698	3	2 701	303 576	445 923	749 499	306 358	445 923	752 281	5 480	3	5 483
40820	5	0	5	182 261	3 673	185 934	182 416	3 673	186 089	160	0	160
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	3 270	0	3 270	13 713	0	13 713	10 960	0	10 960	517	0	517
40912	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40913	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
42301	2	0	2	1	151 694	151 695	0	151 694	151 694	1	0	1
42304	1 956	0	1 956	664	0	664	538	0	538	1 830	0	1 830
42305	11 547	0	11 547	21 169	3	21 172	25 821	57	25 878	16 199	54	16 253
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	1	0	1	1	0	1
45115	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
45215	2 294	0	2 294	20	0	20	0	0	0	2 274	0	2 274
45515	2 521	0	2 521	108	0	108	1 454	0	1 454	3 867	0	3 867
47407	0	0	0	406 972	5 865	412 837	406 972	5 865	412 837	0	0	0
47411	459	0	459	211	0	211	138	0	138	386	0	386
47416	18	0	18	130	0	130	112	0	112	0	0	0
47422	18	0	18	23	0	23	25	0	25	20	0	20
47425	2 277	0	2 277	100	0	100	621	0	621	2 798	0	2 798
47426	538	0	538	538	0	538	538	0	538	538	0	538
52303	50 296	0	50 296	50 296	0	50 296	0	0	0	0	0	0
52305	20 953	0	20 953	5 290	0	5 290	0	0	0	15 663	0	15 663
52306	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560	5 560	0	5 560
60301	734	0	734	935	0	935	1 446	0	1 446	1 245	0	1 245
60305	0	0	0	2 240	0	2 240	3 747	0	3 747	1 507	0	1 507
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
60311	312	0	312	587	0	587	586	0	586	311	0	311
60322	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60601	5 268	0	5 268	0	0	0	181	0	181	5 449	0	5 449
61304	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
70601	78 953	0	78 953	0	0	0	13 853	0	13 853	92 806	0	92 806
70603	7 042	0	7 042	0	0	0	2 254	0	2 254	9 296	0	9 296
Итого по пассиву (баланс)	935 340	15	935 355	2 064 624	609 020	2 673 644	2 031 334	609 064	2 640 398	902 050	59	902 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
85101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 728	0	3 728	943	0	943	224	0	224	4 447	0	4 447
90902	193 685	0	193 685	3 853	0	3 853	8 378	0	8 378	189 160	0	189 160
91411	0	0	0	29 485	0	29 485	29 485	0	29 485	0	0	0
91414	375 460	0	375 460	0	0	0	0	0	0	375 460	0	375 460
91803	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
99998	345 738	0	345 738	55 884	0	55 884	34 013	0	34 013	367 609	0	367 609
Итого по активу (баланс)	918 886	0	918 886	90 165	0	90 165	72 100	0	72 100	936 951	0	936 951
Пассив
91312	288 774	0	288 774	18 879	0	18 879	24 871	0	24 871	294 766	0	294 766
91315	52 361	0	52 361	1 935	0	1 935	17 777	0	17 777	68 203	0	68 203
91316	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
91317	5	0	5	13 200	0	13 200	13 237	0	13 237	42	0	42
91507	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
99999	573 148	0	573 148	37 844	0	37 844	34 038	0	34 038	569 342	0	569 342
Итого по пассиву (баланс)	918 886	0	918 886	71 858	0	71 858	89 923	0	89 923	936 951	0	936 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 642	0	1 642	2 013	3 452	5 465	3 655	3 452	7 107	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 642	0	1 642	2 048	3 452	5 500	3 690	3 452	7 142	0	0	0
Пассив
96001	0	1 641	1 641	3 418	3 669	7 087	3 418	2 028	5 446	0	0	0
96801	1	0	1	15	0	15	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	1 641	1 642	3 433	3 669	7 102	3 432	2 028	5 460	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	501,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	514,0000	0	0	14,0000	0	0	519,0000	0	0	9,0000
Пассив
98050	0	0	511,0000	0	0	511,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	514,0000	0	0	520,0000	0	0	15,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?