Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 366	0	1 366	1 307	0	1 307	1 672	0	1 672	1 001	0	1 001
20202	17 662	5 293	22 955	227 621	42 947	270 568	219 554	42 208	261 762	25 729	6 032	31 761
20209	190	0	190	114 583	1 832	116 415	114 643	1 832	116 475	130	0	130
30102	28 580	0	28 580	658 505	0	658 505	638 626	0	638 626	48 459	0	48 459
30110	56 953	5 696	62 649	4 971	397	5 368	59 489	805	60 294	2 435	5 288	7 723
30114	0	3 478	3 478	0	5 224	5 224	0	2 922	2 922	0	5 780	5 780
30202	5 805	0	5 805	1 534	0	1 534	0	0	0	7 339	0	7 339
30204	266	0	266	41	0	41	0	0	0	307	0	307
30213	1 466	346	1 812	394	26	420	175	71	246	1 685	301	1 986
30302	1 562	5 721	7 283	1 537	473	2 010	598	470	1 068	2 501	5 724	8 225
30306	360 801	0	360 801	20 000	0	20 000	46 000	0	46 000	334 801	0	334 801
30402	283	0	283	237 173	0	237 173	237 085	0	237 085	371	0	371
30404	0	0	0	2 173 817	0	2 173 817	2 173 817	0	2 173 817	0	0	0
30409	0	0	0	2 028 092	0	2 028 092	2 028 092	0	2 028 092	0	0	0
30602	0	1 638	1 638	0	90	90	0	121	121	0	1 607	1 607
45204	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	536 375	0	536 375	10 000	0	10 000	875	0	875	545 500	0	545 500
45207	207 100	0	207 100	0	0	0	0	0	0	207 100	0	207 100
45505	547	0	547	100	0	100	22	0	22	625	0	625
45506	56 450	0	56 450	670	0	670	0	0	0	57 120	0	57 120
45507	6 495	0	6 495	450	0	450	4 395	0	4 395	2 550	0	2 550
45812	20 308	0	20 308	0	0	0	0	0	0	20 308	0	20 308
45814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	2 022	0	2 022	0	0	0	2	0	2	2 020	0	2 020
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 189	0	125 189	0	0	0	0	0	0	125 189	0	125 189
47404	100	0	100	2 078 823	0	2 078 823	2 078 823	0	2 078 823	100	0	100
47408	0	0	0	0	5 381	5 381	0	5 381	5 381	0	0	0
47423	32	0	32	683	74	757	681	74	755	34	0	34
47427	217	0	217	9 539	0	9 539	9 096	0	9 096	660	0	660
50105	583	0	583	4	0	4	4	0	4	583	0	583
50106	148 781	0	148 781	1 170	0	1 170	14	0	14	149 937	0	149 937
50107	169 530	0	169 530	1 435 363	0	1 435 363	1 527 970	0	1 527 970	76 923	0	76 923
50118	135 120	0	135 120	1 517 265	0	1 517 265	1 434 891	0	1 434 891	217 494	0	217 494
50121	1 443	0	1 443	477	0	477	375	0	375	1 545	0	1 545
50206	30 215	0	30 215	229	0	229	0	0	0	30 444	0	30 444
50207	30 762	0	30 762	30 361	0	30 361	0	0	0	61 123	0	61 123
50208	104 804	0	104 804	646 317	0	646 317	666 068	0	666 068	85 053	0	85 053
50218	20 404	0	20 404	666 290	0	666 290	645 577	0	645 577	41 117	0	41 117
50221	4 612	0	4 612	379	0	379	4 652	0	4 652	339	0	339
50306	47 857	0	47 857	403	0	403	63	0	63	48 197	0	48 197
50307	94 785	0	94 785	789	0	789	39	0	39	95 535	0	95 535
50308	86 602	0	86 602	243 437	0	243 437	210 458	0	210 458	119 581	0	119 581
50318	96 899	0	96 899	210 605	0	210 605	242 305	0	242 305	65 199	0	65 199
60302	278	0	278	23	0	23	62	0	62	239	0	239
60306	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	6	0	6	240	0	240	241	0	241	5	0	5
60312	5 108	0	5 108	2 015	0	2 015	1 569	0	1 569	5 554	0	5 554
60314	0	182	182	0	617	617	0	242	242	0	557	557
60401	13 103	0	13 103	87	0	87	87	0	87	13 103	0	13 103
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
61008	1	0	1	84	0	84	82	0	82	3	0	3
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	3 742	0	3 742	0	0	0	0	0	0	3 742	0	3 742
61210	0	0	0	11 169	0	11 169	11 169	0	11 169	0	0	0
61403	1 061	968	2 029	0	0	0	66	10	76	995	958	1 953
70606	81 199	0	81 199	14 091	0	14 091	39	0	39	95 251	0	95 251
70607	5 762	0	5 762	2 825	0	2 825	3 983	0	3 983	4 604	0	4 604
70608	12 161	0	12 161	2 936	0	2 936	0	0	0	15 097	0	15 097
70611	3 563	0	3 563	1 682	0	1 682	0	0	0	5 245	0	5 245
Итого по активу (баланс)	2 529 591	23 322	2 552 913	12 358 997	57 061	12 416 058	12 364 776	54 136	12 418 912	2 523 812	26 247	2 550 059
Пассив
10208	1 045 094	0	1 045 094	0	0	0	0	0	0	1 045 094	0	1 045 094
10603	4 612	0	4 612	4 652	0	4 652	379	0	379	339	0	339
10701	9 397	0	9 397	0	0	0	0	0	0	9 397	0	9 397
10801	26 865	0	26 865	0	0	0	0	0	0	26 865	0	26 865
30301	1 562	5 721	7 283	598	470	1 068	1 537	473	2 010	2 501	5 724	8 225
30305	360 801	0	360 801	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	334 801	0	334 801
30408	0	0	0	2 074 237	0	2 074 237	2 074 237	0	2 074 237	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31502	0	0	0	1 097 473	0	1 097 473	1 182 255	0	1 182 255	84 782	0	84 782
31503	196 074	0	196 074	864 469	0	864 469	785 037	0	785 037	116 642	0	116 642
40602	9	0	9	33	0	33	48	0	48	24	0	24
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	77 792	0	77 792	589 882	2 429	592 311	589 983	2 429	592 412	77 893	0	77 893
40703	1 979	0	1 979	2 982	0	2 982	3 185	0	3 185	2 182	0	2 182
40802	7 356	0	7 356	65 948	0	65 948	66 127	0	66 127	7 535	0	7 535
40817	1 181	133	1 314	17 358	9	17 367	17 249	5	17 254	1 072	129	1 201
40820	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
40821	123	0	123	4 111	0	4 111	4 040	0	4 040	52	0	52
40905	7	0	7	731	0	731	727	0	727	3	0	3
40909	0	0	0	131	74	205	131	74	205	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	617	0	617	16 000	0	16 000	15 864	0	15 864	481	0	481
40912	0	0	0	656	234	890	656	234	890	0	0	0
40913	0	0	0	96	247	343	96	247	343	0	0	0
42006	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
42301	18 921	544	19 465	27 486	2 855	30 341	20 374	2 526	22 900	11 809	215	12 024
42304	3 975	648	4 623	2 412	104	2 516	634	813	1 447	2 197	1 357	3 554
42305	128 265	6 335	134 600	15 299	2 867	18 166	3 976	956	4 932	116 942	4 424	121 366
42306	186 181	8 339	194 520	8 875	1 392	10 267	40 287	8 062	48 349	217 593	15 009	232 602
42601	0	22	22	0	2	2	0	1	1	0	21	21
42606	0	3 294	3 294	0	244	244	700	181	881	700	3 231	3 931
43702	17 913	0	17 913	35 839	0	35 839	95 777	0	95 777	77 851	0	77 851
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	8 900	0	8 900	0	0	0	100	0	100	9 000	0	9 000
45515	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	21 116	0	21 116	0	0	0	0	0	0	21 116	0	21 116
45918	2 096	0	2 096	2	0	2	0	0	0	2 094	0	2 094
47403	0	0	0	2 028 092	0	2 028 092	2 028 092	0	2 028 092	0	0	0
47407	0	0	0	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0
47411	1 606	0	1 606	173	0	173	1 763	82	1 845	3 196	82	3 278
47416	0	0	0	4 484	0	4 484	4 484	0	4 484	0	0	0
47422	72	0	72	721	49	770	721	49	770	72	0	72
47425	32	0	32	4	0	4	6	0	6	34	0	34
47426	2 713	0	2 713	1 079	0	1 079	2 572	0	2 572	4 206	0	4 206
50120	10 390	0	10 390	5 016	0	5 016	2 916	0	2 916	8 290	0	8 290
50220	1 366	0	1 366	1 672	0	1 672	1 307	0	1 307	1 001	0	1 001
60301	207	0	207	3 454	0	3 454	3 247	0	3 247	0	0	0
60305	229	0	229	4 327	0	4 327	4 300	0	4 300	202	0	202
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
60311	32	0	32	373	0	373	375	0	375	34	0	34
60313	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60322	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60601	4 694	0	4 694	61	0	61	195	0	195	4 828	0	4 828
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	74	0	74	9	0	9	0	0	0	65	0	65
70601	104 665	0	104 665	4	0	4	18 755	0	18 755	123 416	0	123 416
70602	1 360	0	1 360	466	0	466	1 510	0	1 510	2 404	0	2 404
70603	11 782	0	11 782	0	0	0	3 120	0	3 120	14 902	0	14 902
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 527 877	25 036	2 552 913	7 171 043	11 009	7 182 052	7 163 033	16 165	7 179 198	2 519 867	30 192	2 550 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 849	0	20 849	644	0	644	5 518	0	5 518	15 975	0	15 975
90902	179 010	0	179 010	6 603	0	6 603	1 176	0	1 176	184 437	0	184 437
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	69 734	0	69 734	186	0	186	36	0	36	69 884	0	69 884
91604	7 775	0	7 775	316	0	316	0	0	0	8 091	0	8 091
91704	291	0	291	0	0	0	99	0	99	192	0	192
91802	2 384	0	2 384	0	0	0	57	0	57	2 327	0	2 327
99998	1 804 266	0	1 804 266	13 255	0	13 255	13 368	0	13 368	1 804 153	0	1 804 153
Итого по активу (баланс)	2 084 319	0	2 084 319	21 004	0	21 004	20 254	0	20 254	2 085 069	0	2 085 069
Пассив
91003	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91312	1 781 964	0	1 781 964	11 337	0	11 337	11 674	0	11 674	1 782 301	0	1 782 301
91316	2 600	0	2 600	450	0	450	0	0	0	2 150	0	2 150
91507	19 702	0	19 702	6	0	6	6	0	6	19 702	0	19 702
99999	280 053	0	280 053	6 704	0	6 704	7 567	0	7 567	280 916	0	280 916
Итого по пассиву (баланс)	2 084 319	0	2 084 319	20 072	0	20 072	20 822	0	20 822	2 085 069	0	2 085 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 659	2 659	0	2 659	2 659	0	0	0
93801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	39	2 659	2 698	39	2 659	2 698	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
96801	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	735 000,0000	0	0	2 291 700,0000	0	0	2 338 800,0000	0	0	687 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	735 000,0000	0	0	2 291 700,0000	0	0	2 338 800,0000	0	0	687 900,0000
Пассив
98050	0	0	650 000,0000	0	0	4 038 800,0000	0	0	4 076 700,0000	0	0	687 900,0000
98070	0	0	85 000,0000	0	0	1 785 000,0000	0	0	1 700 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	735 000,0000	0	0	5 823 800,0000	0	0	5 776 700,0000	0	0	687 900,0000

Страница была полезной?