Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 803	0	3 803	22	0	22	395	0	395	3 430	0	3 430
20202	14 290	34 731	49 021	146 006	3 975	149 981	148 320	5 725	154 045	11 976	32 981	44 957
20208	2 820	164	2 984	8 500	367	8 867	8 421	370	8 791	2 899	161	3 060
20209	0	0	0	115 740	0	115 740	115 740	0	115 740	0	0	0
30102	18 371	0	18 371	2 313 601	0	2 313 601	2 314 538	0	2 314 538	17 434	0	17 434
30110	6 933	31 395	38 328	14 092	73 508	87 600	12 770	57 969	70 739	8 255	46 934	55 189
30114	0	46 113	46 113	0	37 300	37 300	0	41 722	41 722	0	41 691	41 691
30202	13 410	0	13 410	0	0	0	798	0	798	12 612	0	12 612
30204	7 637	0	7 637	350	0	350	0	0	0	7 987	0	7 987
30233	42	0	42	17 608	2 160	19 768	17 479	2 160	19 639	171	0	171
30402	343	0	343	0	0	0	1	0	1	342	0	342
32002	0	0	0	725 000	0	725 000	645 000	0	645 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	593 000	0	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0
32201	0	1 641	1 641	0	90	90	0	122	122	0	1 609	1 609
45106	2 310	0	2 310	0	0	0	257	0	257	2 053	0	2 053
45107	22 943	0	22 943	0	0	0	1 151	0	1 151	21 792	0	21 792
45201	13 036	0	13 036	18 972	0	18 972	25 068	0	25 068	6 940	0	6 940
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	66 391	0	66 391	99 294	0	99 294	117 446	0	117 446	48 239	0	48 239
45205	47 109	0	47 109	12 431	0	12 431	4 807	0	4 807	54 733	0	54 733
45206	92 830	0	92 830	0	0	0	2 921	0	2 921	89 909	0	89 909
45207	186 120	32 482	218 602	16 270	1 773	18 043	17 895	2 647	20 542	184 495	31 608	216 103
45505	524	0	524	210	0	210	98	0	98	636	0	636
45506	2 813	27 553	30 366	0	913	913	527	1 930	2 457	2 286	26 536	28 822
45507	1 442	413	1 855	0	11	11	42	36	78	1 400	388	1 788
45509	1 745	0	1 745	625	0	625	721	0	721	1 649	0	1 649
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	978	9 359	10 337	95 183	128 301	223 484	95 182	131 022	226 204	979	6 638	7 617
47408	0	0	0	13 488	113 917	127 405	13 488	113 917	127 405	0	0	0
47423	100	165	265	2 083	9	2 092	2 083	13	2 096	100	161	261
47427	12	0	12	5 358	670	6 028	5 361	670	6 031	9	0	9
50205	36 666	0	36 666	208	0	208	0	0	0	36 874	0	36 874
50605	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
50606	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
50621	60	0	60	35	0	35	0	0	0	95	0	95
50706	1 476	0	1 476	21	0	21	0	0	0	1 497	0	1 497
50721	75	0	75	0	0	0	2	0	2	73	0	73
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	161	0	161	550	0	550	17	0	17	694	0	694
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	18	0	18	167	0	167	167	0	167	18	0	18
60312	437	0	437	2 870	0	2 870	2 587	0	2 587	720	0	720
60314	13	0	13	15	0	15	13	0	13	15	0	15
60401	225 489	0	225 489	0	0	0	0	0	0	225 489	0	225 489
60411	89 357	0	89 357	0	0	0	0	0	0	89 357	0	89 357
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	248	0	248	12	0	12	12	0	12	248	0	248
61008	97	0	97	48	0	48	52	0	52	93	0	93
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61403	741	0	741	600	0	600	0	0	0	1 341	0	1 341
70606	141 644	0	141 644	61 363	0	61 363	0	0	0	203 007	0	203 007
70607	342	0	342	19	0	19	48	0	48	313	0	313
70608	141 851	0	141 851	20 624	0	20 624	0	0	0	162 475	0	162 475
70611	749	0	749	0	0	0	511	0	511	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 183 165	184 016	1 367 181	4 284 498	362 994	4 647 492	4 177 051	358 303	4 535 354	1 290 612	188 707	1 479 319
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 339	0	212 339	0	0	0	0	0	0	212 339	0	212 339
10603	75	0	75	2	0	2	0	0	0	73	0	73
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
30111	37	4	41	0	0	0	0	0	0	37	4	41
30232	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
30601	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	104	0	104	1 841	0	1 841	1 820	0	1 820	83	0	83
40702	187 969	7 728	195 697	1 657 001	58 804	1 715 805	1 681 891	85 240	1 767 131	212 859	34 164	247 023
40703	2 463	5	2 468	2 717	0	2 717	3 040	0	3 040	2 786	5	2 791
40802	1 390	2	1 392	5 728	205	5 933	5 942	422	6 364	1 604	219	1 823
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	595	35 229	35 824	4 619	37 564	42 183	4 870	21 925	26 795	846	19 590	20 436
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	28 689	9 173	37 862	42 760	33 680	76 440	46 575	29 406	75 981	32 504	4 899	37 403
40820	975	107	1 082	29	193	222	19	167	186	965	81	1 046
40905	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40906	0	0	0	17 140	0	17 140	17 140	0	17 140	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40912	0	3	3	0	13	13	0	13	13	0	3	3
42205	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	16	30	46	0	2	2	0	2	2	16	30	46
42305	5 651	1 684	7 335	3 432	580	4 012	107	65	172	2 326	1 169	3 495
42306	144 947	124 906	269 853	13 322	14 208	27 530	11 749	11 791	23 540	143 374	122 489	265 863
42307	4 765	5 751	10 516	401	430	831	132	352	484	4 496	5 673	10 169
42309	65	229	294	4	17	21	3	13	16	64	225	289
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	3	0	3	3	0	3	54	0	54
42314	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	36	36	0	3	3	0	2	2	0	35	35
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	559	0	559	34	0	34	0	0	0	525	0	525
45215	13 510	0	13 510	9 228	0	9 228	12 819	0	12 819	17 101	0	17 101
45515	715	0	715	127	0	127	3	0	3	591	0	591
45818	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	95 365	31 870	127 235	95 365	31 870	127 235	0	0	0
47411	142	297	439	1 239	762	2 001	1 251	705	1 956	154	240	394
47416	295	0	295	4 016	0	4 016	6 687	120	6 807	2 966	120	3 086
47422	218	314	532	208	25	233	173	31	204	183	320	503
47425	230	0	230	38 250	0	38 250	39 417	0	39 417	1 397	0	1 397
47426	0	0	0	1	156	157	1	156	157	0	0	0
50220	2 974	0	2 974	374	0	374	0	0	0	2 600	0	2 600
50620	2 516	0	2 516	240	0	240	20	0	20	2 296	0	2 296
50719	24	0	24	0	0	0	21	0	21	45	0	45
50720	828	0	828	20	0	20	22	0	22	830	0	830
52301	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
52306	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
52501	913	0	913	0	0	0	21	0	21	934	0	934
60301	3 001	0	3 001	3 938	0	3 938	937	0	937	0	0	0
60305	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	477	0	477	477	0	477
60311	4 575	0	4 575	5 910	0	5 910	5 740	0	5 740	4 405	0	4 405
60313	98	0	98	112	0	112	112	0	112	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	32	0	32	23	0	23	33	0	33	42	0	42
60601	34 265	0	34 265	0	0	0	387	0	387	34 652	0	34 652
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	451	0	451	172	0	172	70	0	70	349	0	349
70601	182 383	0	182 383	0	0	0	58 969	0	58 969	241 352	0	241 352
70602	283	0	283	1	0	1	227	0	227	509	0	509
70603	124 843	0	124 843	0	0	0	20 581	0	20 581	145 424	0	145 424
Итого по пассиву (баланс)	1 181 683	185 498	1 367 181	1 914 119	178 512	2 092 631	2 022 489	182 280	2 204 769	1 290 053	189 266	1 479 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
90901	307	0	307	287	0	287	261	0	261	333	0	333
90902	115 545	0	115 545	517	0	517	2 369	0	2 369	113 693	0	113 693
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91412	100 175	0	100 175	0	0	0	0	0	0	100 175	0	100 175
91414	1 026 114	88 293	1 114 407	96 777	4 840	101 617	241 697	6 531	248 228	881 194	86 602	967 796
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	66 672	0	66 672	815	0	815	814	0	814	66 673	0	66 673
91502	63 495	0	63 495	70 703	0	70 703	49 533	0	49 533	84 665	0	84 665
91604	2 165	0	2 165	412	4	416	133	4	137	2 444	0	2 444
99998	1 136 592	0	1 136 592	192 327	0	192 327	155 198	0	155 198	1 173 721	0	1 173 721
Итого по активу (баланс)	2 616 302	88 293	2 704 595	361 839	4 844	366 683	450 006	6 535	456 541	2 528 135	86 602	2 614 737
Пассив
91312	906 008	72 197	978 205	97 374	5 341	102 715	60 721	3 958	64 679	869 355	70 814	940 169
91315	7 239	0	7 239	0	0	0	15 826	0	15 826	23 065	0	23 065
91317	26 011	0	26 011	52 483	0	52 483	111 822	0	111 822	85 350	0	85 350
91507	125 137	0	125 137	0	0	0	0	0	0	125 137	0	125 137
99999	1 568 003	0	1 568 003	301 342	0	301 342	174 355	0	174 355	1 441 016	0	1 441 016
Итого по пассиву (баланс)	2 632 398	72 197	2 704 595	451 199	5 341	456 540	362 724	3 958	366 682	2 543 923	70 814	2 614 737
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 550	5 550	0	5 550	5 550	0	0	0
93801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15	5 550	5 565	15	5 550	5 565	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 699	1 840	5 539	3 699	1 840	5 539	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 742	1 840	5 582	3 742	1 840	5 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000
Пассив
98040	0	0	559 329,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	559 329,0000
98050	0	0	25 651 706,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 651 706,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	26 245 980,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 245 980,0000

Страница была полезной?