Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 155	0	2 155	207	0	207	156	0	156	2 206	0	2 206
20202	84 606	11 534	96 140	2 360 238	75 175	2 435 413	2 346 082	72 074	2 418 156	98 762	14 635	113 397
20208	10 513	0	10 513	69 422	0	69 422	68 914	0	68 914	11 021	0	11 021
20209	0	0	0	2 285 320	17 619	2 302 939	2 285 320	17 619	2 302 939	0	0	0
30102	18 743	0	18 743	6 299 355	0	6 299 355	6 220 613	0	6 220 613	97 485	0	97 485
30110	9 448	5 363	14 811	62 296	49 976	112 272	61 634	52 832	114 466	10 110	2 507	12 617
30202	42 381	0	42 381	361	0	361	0	0	0	42 742	0	42 742
30204	326	0	326	20	0	20	0	0	0	346	0	346
30210	0	0	0	418 532	0	418 532	418 532	0	418 532	0	0	0
30213	3 937	1 208	5 145	60 937	15 429	76 366	62 503	15 190	77 693	2 371	1 447	3 818
30233	5 362	0	5 362	105 693	0	105 693	106 535	0	106 535	4 520	0	4 520
30302	149 268	2 397	151 665	2 788 246	61 366	2 849 612	2 729 508	60 456	2 789 964	208 006	3 307	211 313
30306	315 147	0	315 147	68 212	0	68 212	107 695	0	107 695	275 664	0	275 664
30402	181	0	181	0	0	0	4	0	4	177	0	177
30602	449	0	449	16 938	0	16 938	16 911	0	16 911	476	0	476
32002	0	0	0	367 000	0	367 000	347 000	0	347 000	20 000	0	20 000
32003	30 000	0	30 000	125 000	0	125 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	1 365	1 365	0	75	75	0	101	101	0	1 339	1 339
45007	4 569	0	4 569	0	0	0	431	0	431	4 138	0	4 138
45201	119 515	0	119 515	269 041	0	269 041	270 660	0	270 660	117 896	0	117 896
45204	15 184	0	15 184	7 263	0	7 263	19 147	0	19 147	3 300	0	3 300
45205	25 346	0	25 346	14 334	0	14 334	4 906	0	4 906	34 774	0	34 774
45206	140 019	0	140 019	770	0	770	2 750	0	2 750	138 039	0	138 039
45207	484 299	0	484 299	44 669	0	44 669	35 948	0	35 948	493 020	0	493 020
45208	209 211	0	209 211	6 884	0	6 884	5 433	0	5 433	210 662	0	210 662
45307	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45308	1 889	0	1 889	0	0	0	68	0	68	1 821	0	1 821
45401	7 416	0	7 416	38 583	0	38 583	38 399	0	38 399	7 600	0	7 600
45405	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
45406	32 638	0	32 638	3 262	0	3 262	1 216	0	1 216	34 684	0	34 684
45407	145 482	0	145 482	980	0	980	1 582	0	1 582	144 880	0	144 880
45408	49 193	0	49 193	0	0	0	1 245	0	1 245	47 948	0	47 948
45503	388	0	388	50	0	50	388	0	388	50	0	50
45504	25 230	0	25 230	29 927	0	29 927	16 817	0	16 817	38 340	0	38 340
45505	162 803	0	162 803	88 893	0	88 893	91 445	0	91 445	160 251	0	160 251
45506	287 820	0	287 820	17 901	0	17 901	32 991	0	32 991	272 730	0	272 730
45507	2 110 277	0	2 110 277	108 779	0	108 779	106 447	0	106 447	2 112 609	0	2 112 609
45509	2 713	0	2 713	2 810	0	2 810	2 774	0	2 774	2 749	0	2 749
45812	59 791	0	59 791	0	0	0	0	0	0	59 791	0	59 791
45814	1 587	0	1 587	0	0	0	1	0	1	1 586	0	1 586
45815	12 429	204	12 633	1 920	10	1 930	1 837	29	1 866	12 512	185	12 697
45912	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
45914	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	3 623	0	3 623	1 067	0	1 067	1 126	0	1 126	3 564	0	3 564
47408	0	0	0	1 001	43 421	44 422	1 001	43 421	44 422	0	0	0
47417	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47423	18 550	1 019	19 569	52 082	34 672	86 754	66 036	34 121	100 157	4 596	1 570	6 166
47427	18 677	0	18 677	43 404	0	43 404	47 047	0	47 047	15 034	0	15 034
47801	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
50107	9 896	0	9 896	75	0	75	0	0	0	9 971	0	9 971
50205	12 804	0	12 804	65	0	65	0	0	0	12 869	0	12 869
50305	28 037	0	28 037	8 489	0	8 489	8 592	0	8 592	27 934	0	27 934
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	758	0	758	0	0	0	8	0	8	750	0	750
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52503	0	0	0	114	0	114	8	0	8	106	0	106
60302	5 026	0	5 026	2 698	0	2 698	4 374	0	4 374	3 350	0	3 350
60306	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
60308	10	0	10	859	0	859	352	0	352	517	0	517
60312	16 804	0	16 804	15 228	0	15 228	12 335	0	12 335	19 697	0	19 697
60323	44 696	0	44 696	2 966	0	2 966	3 983	0	3 983	43 679	0	43 679
60347	116	0	116	0	0	0	30	0	30	86	0	86
60401	438 777	0	438 777	1 318	0	1 318	5 633	0	5 633	434 462	0	434 462
60404	2 396	0	2 396	0	0	0	0	0	0	2 396	0	2 396
60410	3 758	0	3 758	0	0	0	0	0	0	3 758	0	3 758
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	0	0	0	54 933	0	54 933
60412	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60701	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
61002	198	0	198	94	0	94	60	0	60	232	0	232
61008	832	0	832	532	0	532	546	0	546	818	0	818
61009	623	0	623	888	0	888	799	0	799	712	0	712
61011	23 864	0	23 864	0	0	0	3 700	0	3 700	20 164	0	20 164
61209	0	0	0	37 320	0	37 320	37 320	0	37 320	0	0	0
61210	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
61403	5 744	0	5 744	211	0	211	534	0	534	5 421	0	5 421
70606	483 200	0	483 200	70 024	0	70 024	247	0	247	552 977	0	552 977
70607	691	0	691	31	0	31	318	0	318	404	0	404
70608	16 283	0	16 283	3 106	0	3 106	0	0	0	19 389	0	19 389
70611	6 345	0	6 345	1 922	0	1 922	0	0	0	8 267	0	8 267
Итого по активу (баланс)	5 846 133	23 090	5 869 223	15 932 600	297 743	16 230 343	15 780 204	295 843	16 076 047	5 998 529	24 990	6 023 519
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
10701	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
10801	185 044	0	185 044	0	0	0	0	0	0	185 044	0	185 044
30109	585	0	585	10 747	0	10 747	10 338	0	10 338	176	0	176
30126	400	0	400	29	0	29	16	0	16	387	0	387
30232	3 454	0	3 454	100 038	1 662	101 700	98 597	1 662	100 259	2 013	0	2 013
30301	149 268	2 397	151 665	2 738 312	59 885	2 798 197	2 797 051	60 794	2 857 845	208 007	3 306	211 313
30305	315 147	0	315 147	107 695	0	107 695	68 212	0	68 212	275 664	0	275 664
31205	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
31302	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	30 000	0	30 000	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	30 000	0	30 000
31309	119 484	0	119 484	3 158	0	3 158	0	0	0	116 326	0	116 326
40503	1 206	0	1 206	632	0	632	329	0	329	903	0	903
40602	63	0	63	327	0	327	280	0	280	16	0	16
40701	2 221	0	2 221	43 879	0	43 879	44 542	0	44 542	2 884	0	2 884
40702	395 701	3 361	399 062	4 375 693	20 613	4 396 306	4 403 195	20 550	4 423 745	423 203	3 298	426 501
40703	34 519	0	34 519	44 350	0	44 350	38 290	0	38 290	28 459	0	28 459
40802	76 071	6	76 077	484 108	0	484 108	473 663	0	473 663	65 626	6	65 632
40817	78 016	377	78 393	138 659	4 999	143 658	133 433	4 990	138 423	72 790	368	73 158
40820	25	0	25	0	1 171	1 171	23	1 978	2 001	48	807	855
40821	5 196	0	5 196	44 097	0	44 097	45 499	0	45 499	6 598	0	6 598
40905	9	0	9	23 941	0	23 941	23 941	0	23 941	9	0	9
40906	0	0	0	894 383	0	894 383	894 383	0	894 383	0	0	0
40909	0	21	21	3 773	4 351	8 124	3 773	4 351	8 124	0	21	21
40910	0	1	1	47	611	658	47	611	658	0	1	1
40911	5 609	0	5 609	1 100 076	0	1 100 076	1 098 346	0	1 098 346	3 879	0	3 879
40912	0	164	164	2 959	13 516	16 475	2 959	13 513	16 472	0	161	161
40913	0	0	0	3 867	9 074	12 941	3 867	9 074	12 941	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 223	0	40 223	40 223	0	40 223
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	203 608	0	203 608	17 000	0	17 000	15 220	0	15 220	201 828	0	201 828
42007	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
42103	54 006	0	54 006	2 806	0	2 806	0	0	0	51 200	0	51 200
42104	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42105	170 000	0	170 000	0	0	0	15 000	0	15 000	185 000	0	185 000
42106	20 530	0	20 530	10 000	0	10 000	170	0	170	10 700	0	10 700
42107	33 171	0	33 171	0	0	0	0	0	0	33 171	0	33 171
42206	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42301	62 058	723	62 781	438 080	1 049	439 129	427 258	444	427 702	51 236	118	51 354
42303	10 634	301	10 935	3 077	167	3 244	2 060	147	2 207	9 617	281	9 898
42304	39 710	0	39 710	5 823	0	5 823	5 854	0	5 854	39 741	0	39 741
42305	531 410	4 006	535 416	47 470	751	48 221	70 883	231	71 114	554 823	3 486	558 309
42306	627 401	12 062	639 463	157 661	3 526	161 187	200 987	5 166	206 153	670 727	13 702	684 429
42307	720 415	6	720 421	236 378	1	236 379	260 305	2	260 307	744 342	7	744 349
45015	457	0	457	43	0	43	0	0	0	414	0	414
45215	38 336	0	38 336	2 689	0	2 689	4 099	0	4 099	39 746	0	39 746
45315	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45415	4 307	0	4 307	85	0	85	77	0	77	4 299	0	4 299
45515	65 558	0	65 558	3 506	0	3 506	2 840	0	2 840	64 892	0	64 892
45818	70 539	0	70 539	471	0	471	608	0	608	70 676	0	70 676
45918	11 138	0	11 138	62	0	62	84	0	84	11 160	0	11 160
47405	0	0	0	17 397	9 512	26 909	17 397	9 512	26 909	0	0	0
47407	0	0	0	42 714	1 180	43 894	42 714	1 180	43 894	0	0	0
47411	12 489	31	12 520	5 602	15	5 617	9 018	37	9 055	15 905	53	15 958
47416	3 336	0	3 336	15 960	0	15 960	13 210	0	13 210	586	0	586
47422	352	88	440	195 098	40 639	235 737	194 781	40 650	235 431	35	99	134
47425	4 425	0	4 425	4 691	0	4 691	4 591	0	4 591	4 325	0	4 325
47426	5 128	0	5 128	5 780	0	5 780	6 983	0	6 983	6 331	0	6 331
47804	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50120	692	0	692	198	0	198	0	0	0	494	0	494
50220	1 155	0	1 155	157	0	157	207	0	207	1 205	0	1 205
50620	811	0	811	125	0	125	31	0	31	717	0	717
50719	283	0	283	17	0	17	0	0	0	266	0	266
50908	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
52301	4 234	0	4 234	3 794	0	3 794	0	0	0	440	0	440
52303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
52306	215 250	0	215 250	0	0	0	0	0	0	215 250	0	215 250
52501	8 440	0	8 440	0	0	0	2 170	0	2 170	10 610	0	10 610
60301	3 404	0	3 404	4 697	0	4 697	5 478	0	5 478	4 185	0	4 185
60305	2 397	0	2 397	14 170	0	14 170	14 466	0	14 466	2 693	0	2 693
60309	334	0	334	334	0	334	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
60311	1 460	0	1 460	2 954	0	2 954	3 019	0	3 019	1 525	0	1 525
60322	2 714	0	2 714	3 134	0	3 134	2 222	0	2 222	1 802	0	1 802
60324	13 533	0	13 533	7	0	7	1 037	0	1 037	14 563	0	14 563
60601	107 122	0	107 122	4 435	0	4 435	1 454	0	1 454	104 141	0	104 141
61012	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
61304	142	0	142	140	0	140	155	0	155	157	0	157
70601	512 494	0	512 494	17	0	17	74 548	0	74 548	587 025	0	587 025
70602	1	0	1	313	0	313	312	0	312	0	0	0
70603	15 616	0	15 616	0	0	0	3 467	0	3 467	19 083	0	19 083
Итого по пассиву (баланс)	5 845 679	23 544	5 869 223	11 879 479	172 722	12 052 201	12 031 605	174 892	12 206 497	5 997 805	25 714	6 023 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	70 250	0	70 250	15 000	0	15 000	0	0	0	85 250	0	85 250
90901	4 539	0	4 539	3 275	0	3 275	2 508	0	2 508	5 306	0	5 306
90902	708 676	0	708 676	42 958	0	42 958	38 578	0	38 578	713 056	0	713 056
91202	9 546 250	0	9 546 250	656 132	0	656 132	473 175	0	473 175	9 729 207	0	9 729 207
91203	6 428	0	6 428	0	0	0	0	0	0	6 428	0	6 428
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	28 972	0	28 972	1 092	0	1 092	0	0	0	30 064	0	30 064
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	4 912 151	1 234	4 913 385	222 516	67	222 583	212 789	91	212 880	4 921 878	1 210	4 923 088
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	3 387	0	3 387	0	0	0	0	0	0	3 387	0	3 387
91501	7 188	0	7 188	703	0	703	1 396	0	1 396	6 495	0	6 495
91604	2 610	0	2 610	774	0	774	692	0	692	2 692	0	2 692
91704	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91802	9 372	0	9 372	250	0	250	0	0	0	9 622	0	9 622
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	6 371 316	0	6 371 316	918 849	0	918 849	920 026	0	920 026	6 370 139	0	6 370 139
Итого по активу (баланс)	21 703 020	1 234	21 704 254	1 861 549	67	1 861 616	1 649 164	91	1 649 255	21 915 405	1 210	21 916 615
Пассив
91003	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	416 637	0	416 637	8 260	0	8 260	29 000	0	29 000	437 377	0	437 377
91312	5 679 179	0	5 679 179	416 704	0	416 704	378 464	0	378 464	5 640 939	0	5 640 939
91315	49 063	0	49 063	1 100	0	1 100	4 434	0	4 434	52 397	0	52 397
91316	25 654	0	25 654	4 611	0	4 611	5 652	0	5 652	26 695	0	26 695
91317	119 026	0	119 026	484 471	0	484 471	499 832	0	499 832	134 387	0	134 387
91507	81 740	0	81 740	4 500	0	4 500	1 087	0	1 087	78 327	0	78 327
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	15 332 938	0	15 332 938	728 765	0	728 765	942 303	0	942 303	15 546 476	0	15 546 476
Итого по пассиву (баланс)	21 704 254	0	21 704 254	1 648 792	0	1 648 792	1 861 153	0	1 861 153	21 916 615	0	21 916 615
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	106,0000	0	0	8 229,0000	0	0	1,0000	0	0	8 334,0000
98010	0	0	10 070 853,0000	0	0	0,0000	0	0	8 369,0000	0	0	10 062 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 070 959,0000	0	0	8 229,0000	0	0	8 370,0000	0	0	10 070 818,0000
Пассив
98050	0	0	10 041 133,0000	0	0	8 370,0000	0	0	8 229,0000	0	0	10 040 992,0000
98070	0	0	29 826,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 070 959,0000	0	0	8 370,0000	0	0	8 229,0000	0	0	10 070 818,0000

Страница была полезной?