Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	6 262	0	6 262	0	0	0	6 262	0	6 262
20202	27 740	2 057	29 797	284 683	7 504	292 187	272 162	7 784	279 946	40 261	1 777	42 038
20209	5 300	0	5 300	191 210	0	191 210	196 510	0	196 510	0	0	0
30102	94 324	0	94 324	1 290 442	0	1 290 442	1 356 541	0	1 356 541	28 225	0	28 225
30110	1 969	33 634	35 603	18 162	6 976	25 138	16 261	39 735	55 996	3 870	875	4 745
30202	7 069	0	7 069	0	0	0	237	0	237	6 832	0	6 832
30204	100	0	100	1 186	0	1 186	0	0	0	1 286	0	1 286
30221	0	0	0	11 923	33	11 956	11 923	33	11 956	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	0	760 000	730 000	0	730 000	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45107	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
45201	544	0	544	2 138	0	2 138	2 118	0	2 118	564	0	564
45207	17 868	0	17 868	0	0	0	767	0	767	17 101	0	17 101
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	7 381	0	7 381	4 156	0	4 156	4 306	0	4 306	7 231	0	7 231
45406	1 410	0	1 410	0	0	0	146	0	146	1 264	0	1 264
45407	19 080	0	19 080	2 250	0	2 250	845	0	845	20 485	0	20 485
45408	547	0	547	0	0	0	9	0	9	538	0	538
45503	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	1 314	0	1 314	873	0	873	168	0	168	2 019	0	2 019
45506	193 384	0	193 384	18 287	0	18 287	9 758	0	9 758	201 913	0	201 913
45507	540 514	277	540 791	116 302	15	116 317	15 531	24	15 555	641 285	268	641 553
45705	1 740	114	1 854	0	6	6	127	19	146	1 613	101	1 714
45814	575	0	575	440	0	440	63	0	63	952	0	952
45815	17 671	0	17 671	5 073	0	5 073	2 660	0	2 660	20 084	0	20 084
45914	41	0	41	8	0	8	20	0	20	29	0	29
45915	2 611	0	2 611	1 321	0	1 321	1 714	0	1 714	2 218	0	2 218
47408	0	0	0	3 899	4 855	8 754	3 899	4 855	8 754	0	0	0
47423	2 380	100	2 480	2 517	12	2 529	2 762	8	2 770	2 135	104	2 239
47427	173	0	173	12 662	4	12 666	12 715	4	12 719	120	0	120
47803	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
60302	69	0	69	1 628	0	1 628	670	0	670	1 027	0	1 027
60308	10	0	10	68	0	68	78	0	78	0	0	0
60310	267	0	267	771	0	771	778	0	778	260	0	260
60312	16 266	0	16 266	9 013	0	9 013	7 829	0	7 829	17 450	0	17 450
60323	25 045	653	25 698	11 316	35	11 351	18 320	48	18 368	18 041	640	18 681
60401	50 312	0	50 312	446	0	446	0	0	0	50 758	0	50 758
60701	622	0	622	446	0	446	446	0	446	622	0	622
60702	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	50	0	50	21	0	21	21	0	21	50	0	50
61008	1	0	1	81	0	81	82	0	82	0	0	0
61009	236	0	236	254	0	254	254	0	254	236	0	236
61403	11 226	0	11 226	239	0	239	221	0	221	11 244	0	11 244
70606	131 426	0	131 426	29 553	0	29 553	111	0	111	160 868	0	160 868
70608	21 270	0	21 270	3 795	0	3 795	0	0	0	25 065	0	25 065
70611	3 140	0	3 140	197	0	197	959	0	959	2 378	0	2 378
70802	6 262	0	6 262	0	0	0	6 262	0	6 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 317 599	36 835	1 354 434	2 982 257	19 440	3 001 697	2 907 279	52 510	2 959 789	1 392 577	3 765	1 396 342
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	313	0	313	2 317	0	2 317
30126	26	0	26	0	0	0	15	0	15	41	0	41
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	53 198	32 956	86 154	65 057	34 626	99 683	20 147	1 807	21 954	8 288	137	8 425
40702	20 081	119	20 200	132 826	1 959	134 785	141 765	1 956	143 721	29 020	116	29 136
40703	475	0	475	1 292	0	1 292	1 161	0	1 161	344	0	344
40802	10 330	1	10 331	101 684	1 931	103 615	99 220	1 931	101 151	7 866	1	7 867
40817	26 332	682	27 014	198 582	316	198 898	192 522	287	192 809	20 272	653	20 925
40820	42	1	43	160	11	171	203	11	214	85	1	86
40905	1	0	1	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425	1	0	1
40909	0	0	0	878	203	1 081	878	203	1 081	0	0	0
40910	0	0	0	275	45	320	275	45	320	0	0	0
40911	17	0	17	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	17	0	17
40912	0	0	0	179	450	629	179	450	629	0	0	0
40913	0	0	0	128	699	827	128	699	827	0	0	0
42006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	1 520	82	1 602	166	6	172	167	4	171	1 521	80	1 601
42303	3 478	0	3 478	2 492	0	2 492	914	0	914	1 900	0	1 900
42304	20 679	0	20 679	5 900	0	5 900	1 096	0	1 096	15 875	0	15 875
42305	50 167	266	50 433	11 428	271	11 699	5 102	5	5 107	43 841	0	43 841
42306	293 456	0	293 456	25 283	0	25 283	23 424	0	23 424	291 597	0	291 597
42307	50 489	0	50 489	4 640	0	4 640	89 282	0	89 282	135 131	0	135 131
42309	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
42601	1 043	54	1 097	0	4	4	0	2	2	1 043	52	1 095
42605	40	0	40	42	0	42	2	0	2	0	0	0
42606	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
42607	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
45215	1 202	0	1 202	58	0	58	0	0	0	1 144	0	1 144
45415	349	0	349	52	0	52	0	0	0	297	0	297
45515	20 430	0	20 430	688	0	688	2 419	0	2 419	22 161	0	22 161
45818	14 011	0	14 011	240	0	240	3 430	0	3 430	17 201	0	17 201
45918	514	0	514	17	0	17	110	0	110	607	0	607
47407	0	0	0	4 845	3 881	8 726	4 845	3 881	8 726	0	0	0
47411	1 331	0	1 331	1 124	0	1 124	3 749	0	3 749	3 956	0	3 956
47416	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
47422	1 689	1	1 690	2 717	0	2 717	2 672	0	2 672	1 644	1	1 645
47425	657	0	657	52	0	52	93	0	93	698	0	698
47426	43	0	43	106	0	106	1 118	0	1 118	1 055	0	1 055
47603	0	277	277	0	20	20	0	15	15	0	272	272
47804	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
52306	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
52501	190	0	190	0	0	0	18	0	18	208	0	208
60301	5 345	0	5 345	3 186	0	3 186	3 546	0	3 546	5 705	0	5 705
60305	0	0	0	4 879	0	4 879	7 596	0	7 596	2 717	0	2 717
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339	2 339	0	2 339
60311	697	0	697	5 309	0	5 309	5 378	0	5 378	766	0	766
60320	313	0	313	313	0	313	0	0	0	0	0	0
60322	1 724	0	1 724	415	0	415	414	0	414	1 723	0	1 723
60324	13 136	0	13 136	196	0	196	209	0	209	13 149	0	13 149
60601	18 512	0	18 512	0	0	0	415	0	415	18 927	0	18 927
70601	145 843	0	145 843	41	0	41	30 498	0	30 498	176 300	0	176 300
70603	21 030	0	21 030	0	0	0	3 723	0	3 723	24 753	0	24 753
Итого по пассиву (баланс)	1 319 995	34 439	1 354 434	585 900	44 422	630 322	660 934	11 296	672 230	1 395 029	1 313	1 396 342
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
90901	21 264	0	21 264	384	0	384	132	0	132	21 516	0	21 516
90902	58 426	0	58 426	41 440	0	41 440	28 026	0	28 026	71 840	0	71 840
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91414	167 880	0	167 880	2 630	0	2 630	1 570	0	1 570	168 940	0	168 940
91418	0	0	0	728	0	728	0	0	0	728	0	728
91604	1 989	0	1 989	1 021	0	1 021	598	0	598	2 412	0	2 412
91704	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 038 468	0	1 038 468	151 234	0	151 234	22 731	0	22 731	1 166 971	0	1 166 971
Итого по активу (баланс)	1 290 990	0	1 290 990	197 437	0	197 437	53 057	0	53 057	1 435 370	0	1 435 370
Пассив
91004	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	0	0	0	4 720	0	4 720
91312	967 452	0	967 452	10 411	0	10 411	138 784	0	138 784	1 095 825	0	1 095 825
91315	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
91317	1 016	0	1 016	6 293	0	6 293	6 423	0	6 423	1 146	0	1 146
91507	62 649	0	62 649	5 078	0	5 078	5 078	0	5 078	62 649	0	62 649
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	252 522	0	252 522	30 324	0	30 324	46 201	0	46 201	268 399	0	268 399
Итого по пассиву (баланс)	1 290 990	0	1 290 990	53 055	0	53 055	197 435	0	197 435	1 435 370	0	1 435 370

Страница была полезной?