Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	617	0	617	150	0	150	40	0	40	727	0	727
20202	9 628	1 128	10 756	40 980	3 266	44 246	34 282	3 445	37 727	16 326	949	17 275
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	211 607	0	211 607	6 225 141	0	6 225 141	6 265 533	0	6 265 533	171 215	0	171 215
30110	0	26 329	26 329	0	388 970	388 970	0	405 294	405 294	0	10 005	10 005
30202	7 956	0	7 956	0	0	0	1 505	0	1 505	6 451	0	6 451
30204	88	0	88	40	0	40	0	0	0	128	0	128
30402	181	0	181	270 015	0	270 015	270 004	0	270 004	192	0	192
30602	57	0	57	0	0	0	2	0	2	55	0	55
31902	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45106	6 306	0	6 306	0	0	0	45	0	45	6 261	0	6 261
45107	38 680	0	38 680	11 000	0	11 000	2 039	0	2 039	47 641	0	47 641
45201	16 366	0	16 366	1 723	0	1 723	4 090	0	4 090	13 999	0	13 999
45203	76 200	0	76 200	81 700	0	81 700	95 200	0	95 200	62 700	0	62 700
45205	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	280 389	0	280 389	25 000	0	25 000	4 500	0	4 500	300 889	0	300 889
45207	5 900	0	5 900	0	0	0	557	0	557	5 343	0	5 343
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	2 277	0	2 277	0	0	0	23	0	23	2 254	0	2 254
45506	144 312	0	144 312	10 280	0	10 280	11 272	0	11 272	143 320	0	143 320
45815	248	0	248	64	0	64	0	0	0	312	0	312
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	358 907	359 496	718 403	358 907	359 496	718 403	0	0	0
47423	18	0	18	2	0	2	5	0	5	15	0	15
47427	7 380	0	7 380	8 128	0	8 128	8 222	0	8 222	7 286	0	7 286
50206	2 977	0	2 977	20	0	20	0	0	0	2 997	0	2 997
50208	57 608	0	57 608	475	0	475	0	0	0	58 083	0	58 083
50221	7	0	7	27	0	27	23	0	23	11	0	11
51502	19 857	0	19 857	7 081	0	7 081	20 000	0	20 000	6 938	0	6 938
51503	8 225	0	8 225	14 353	0	14 353	9 000	0	9 000	13 578	0	13 578
52503	3 755	0	3 755	0	0	0	646	0	646	3 109	0	3 109
60302	0	0	0	1 968	0	1 968	8	0	8	1 960	0	1 960
60306	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60308	30	0	30	85	0	85	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	303	0	303	297	0	297	6	0	6
60312	523	0	523	1 692	0	1 692	1 546	0	1 546	669	0	669
60401	1 595	0	1 595	103	0	103	0	0	0	1 698	0	1 698
60701	817	0	817	120	0	120	121	0	121	816	0	816
60901	218	0	218	17	0	17	0	0	0	235	0	235
61002	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
61008	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61009	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
61403	5 254	0	5 254	294	0	294	145	0	145	5 403	0	5 403
70606	114 421	0	114 421	18 318	0	18 318	15	0	15	132 724	0	132 724
70608	4 016	0	4 016	945	0	945	0	0	0	4 961	0	4 961
70610	154	0	154	57	0	57	0	0	0	211	0	211
70611	3 361	0	3 361	7	0	7	1 960	0	1 960	1 408	0	1 408
Итого по активу (баланс)	1 056 062	27 457	1 083 519	7 336 537	751 732	8 088 269	7 370 610	768 235	8 138 845	1 021 989	10 954	1 032 943
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	7	0	7	23	0	23	27	0	27	11	0	11
10701	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	59	0	59	413	0	413	443	0	443	89	0	89
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
40701	20 542	0	20 542	35 173	0	35 173	14 894	0	14 894	263	0	263
40702	546 549	22 427	568 976	5 886 679	434 535	6 321 214	5 859 923	418 410	6 278 333	519 793	6 302	526 095
40703	202	0	202	72	0	72	125	0	125	255	0	255
40802	413	0	413	572	0	572	894	0	894	735	0	735
40807	1 574	0	1 574	915	0	915	886	0	886	1 545	0	1 545
40911	0	0	0	3 061	0	3 061	3 061	0	3 061	0	0	0
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	126	0	126	6	0	6	0	0	0	120	0	120
42314	102	0	102	0	0	0	6	0	6	108	0	108
45115	873	0	873	123	0	123	99	0	99	849	0	849
45215	10 652	0	10 652	2 094	0	2 094	1 819	0	1 819	10 377	0	10 377
45515	3 793	0	3 793	3 402	0	3 402	3 684	0	3 684	4 075	0	4 075
45818	248	0	248	0	0	0	64	0	64	312	0	312
45918	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47407	0	0	0	358 103	359 865	717 968	358 103	359 865	717 968	0	0	0
47416	918	0	918	6 163	0	6 163	5 245	0	5 245	0	0	0
47422	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47425	1 142	0	1 142	1 608	0	1 608	1 782	0	1 782	1 316	0	1 316
47426	141	0	141	246	0	246	251	0	251	146	0	146
50220	617	0	617	40	0	40	150	0	150	727	0	727
51510	842	0	842	844	0	844	617	0	617	615	0	615
52304	41 339	0	41 339	0	0	0	0	0	0	41 339	0	41 339
52305	44 273	0	44 273	11 039	0	11 039	0	0	0	33 234	0	33 234
52306	28 539	0	28 539	76	0	76	56	0	56	28 519	0	28 519
52501	420	0	420	1	0	1	181	0	181	600	0	600
60301	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60305	0	0	0	3 410	0	3 410	3 439	0	3 439	29	0	29
60309	164	0	164	164	0	164	70	0	70	70	0	70
60311	55	0	55	229	0	229	995	0	995	821	0	821
60313	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60324	60	0	60	549	0	549	489	0	489	0	0	0
60601	504	0	504	0	0	0	34	0	34	538	0	538
60903	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61304	274	0	274	45	0	45	13	0	13	242	0	242
70601	120 163	0	120 163	0	0	0	22 348	0	22 348	142 511	0	142 511
70603	3 834	0	3 834	0	0	0	823	0	823	4 657	0	4 657
70605	110	0	110	0	0	0	76	0	76	186	0	186
Итого по пассиву (баланс)	1 061 092	22 427	1 083 519	6 746 812	794 400	7 541 212	6 712 361	778 275	7 490 636	1 026 641	6 302	1 032 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 745	0	3 745	0	0	0	0	0	0	3 745	0	3 745
90901	6	0	6	169	0	169	168	0	168	7	0	7
90902	5 175	0	5 175	1 814	0	1 814	1 805	0	1 805	5 184	0	5 184
91202	42 116	0	42 116	21 000	0	21 000	29 000	0	29 000	34 116	0	34 116
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	762 471	0	762 471	64 295	0	64 295	2 729	0	2 729	824 037	0	824 037
91604	79	0	79	24	0	24	0	0	0	103	0	103
99998	302 701	0	302 701	124 097	0	124 097	121 557	0	121 557	305 241	0	305 241
Итого по активу (баланс)	1 116 295	0	1 116 295	211 399	0	211 399	155 259	0	155 259	1 172 435	0	1 172 435
Пассив
91311	13 116	0	13 116	0	0	0	0	0	0	13 116	0	13 116
91312	233 239	0	233 239	14 699	0	14 699	2 152	0	2 152	220 692	0	220 692
91315	6 640	0	6 640	0	0	0	0	0	0	6 640	0	6 640
91316	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
91317	44 381	0	44 381	95 858	0	95 858	110 945	0	110 945	59 468	0	59 468
91507	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	5 325	0	5 325
99999	813 594	0	813 594	33 702	0	33 702	87 302	0	87 302	867 194	0	867 194
Итого по пассиву (баланс)	1 116 295	0	1 116 295	155 259	0	155 259	211 399	0	211 399	1 172 435	0	1 172 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	58 186,0000	0	0	44 700,0000	0	0	44 700,0000	0	0	58 186,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 191,0000	0	0	44 703,0000	0	0	44 703,0000	0	0	58 191,0000
Пассив
98050	0	0	58 189,0000	0	0	89 403,0000	0	0	44 703,0000	0	0	13 489,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	44 700,0000	0	0	44 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 191,0000	0	0	89 403,0000	0	0	89 403,0000	0	0	58 191,0000

Страница была полезной?