Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	5 867	0	5 867	722 266	0	722 266	725 885	0	725 885	2 248	0	2 248
30110	30 847	0	30 847	95 592	0	95 592	93 301	0	93 301	33 138	0	33 138
30202	593	0	593	448	0	448	0	0	0	1 041	0	1 041
30213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45203	0	0	0	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60302	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	13 219	0	13 219	152	0	152	325	0	325	13 046	0	13 046
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
61008	0	0	0	42	0	42	4	0	4	38	0	38
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	53	0	53	0	0	0	5	0	5	48	0	48
70606	2 001	0	2 001	701	0	701	156	0	156	2 546	0	2 546
Итого по активу (баланс)	53 821	0	53 821	835 447	0	835 447	835 928	0	835 928	53 340	0	53 340
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	462	0	462	0	0	0	921	0	921	1 383	0	1 383
40702	25 530	0	25 530	654 763	0	654 763	647 780	0	647 780	18 547	0	18 547
40703	13	0	13	11	0	11	12	0	12	14	0	14
40802	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	2 400	0	2 400	3 500	0	3 500	8 150	0	8 150	7 050	0	7 050
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47416	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60301	6	0	6	94	0	94	88	0	88	0	0	0
60305	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 072	0	1 072	0	0	0	2	0	2	1 074	0	1 074
70601	1 179	0	1 179	0	0	0	929	0	929	2 108	0	2 108
Итого по пассиву (баланс)	53 821	0	53 821	659 819	0	659 819	659 338	0	659 338	53 340	0	53 340
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	76 998	0	76 998	0	0	0	519	0	519	76 479	0	76 479
80601	74	0	74	522	0	522	522	0	522	74	0	74
80801	140	0	140	522	0	522	500	0	500	162	0	162
81001	2 792	0	2 792	0	0	0	2 792	0	2 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 004	0	80 004	1 044	0	1 044	4 333	0	4 333	76 715	0	76 715
Пассив
85101	68 500	0	68 500	500	0	500	0	0	0	68 000	0	68 000
85201	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
85401	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
85501	10 510	0	10 510	2 792	0	2 792	0	0	0	7 718	0	7 718
Итого по пассиву (баланс)	80 004	0	80 004	3 292	0	3 292	3	0	3	76 715	0	76 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	83	0	83	38	0	38	38	0	38	83	0	83
99998	4 208	0	4 208	448	0	448	448	0	448	4 208	0	4 208
Итого по активу (баланс)	4 291	0	4 291	486	0	486	486	0	486	4 291	0	4 291
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91507	4 208	0	4 208	0	0	0	0	0	0	4 208	0	4 208
99999	83	0	83	38	0	38	38	0	38	83	0	83
Итого по пассиву (баланс)	4 291	0	4 291	486	0	486	486	0	486	4 291	0	4 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Пассив
98055	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000

Страница была полезной?