Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 293	1 675	27 968	167 283	159 819	327 102	163 833	156 868	320 701	29 743	4 626	34 369
20209	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30102	43 755	0	43 755	1 485 236	0	1 485 236	1 475 924	0	1 475 924	53 067	0	53 067
30110	15	21 510	21 525	0	67 925	67 925	0	88 496	88 496	15	939	954
30114	0	16 442	16 442	0	112 841	112 841	0	96 840	96 840	0	32 443	32 443
30202	5 330	0	5 330	0	0	0	953	0	953	4 377	0	4 377
30204	38	0	38	1	0	1	0	0	0	39	0	39
30213	2 881	362	3 243	1 968	803	2 771	2 966	479	3 445	1 883	686	2 569
30221	0	0	0	403 300	0	403 300	403 300	0	403 300	0	0	0
30402	1 784	0	1 784	471 038	0	471 038	463 805	0	463 805	9 017	0	9 017
30404	0	0	0	437 809	0	437 809	437 809	0	437 809	0	0	0
30409	0	0	0	213 271	0	213 271	213 271	0	213 271	0	0	0
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	110 370	0	110 370	121 202	0	121 202	177 568	0	177 568	54 004	0	54 004
45205	71 000	0	71 000	41 570	0	41 570	41 570	0	41 570	71 000	0	71 000
45206	16 236	0	16 236	5 185	0	5 185	4 921	0	4 921	16 500	0	16 500
45207	112 968	0	112 968	0	0	0	2 047	0	2 047	110 921	0	110 921
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	0	0	0	30	0	30	15	0	15	15	0	15
45505	111 879	0	111 879	300	0	300	140	0	140	112 039	0	112 039
45506	60 985	0	60 985	0	0	0	1 471	0	1 471	59 514	0	59 514
45507	32 900	0	32 900	0	0	0	1 616	0	1 616	31 284	0	31 284
45812	15 013	0	15 013	0	0	0	159	0	159	14 854	0	14 854
45815	971	0	971	537	0	537	88	0	88	1 420	0	1 420
45912	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45915	159	0	159	29	0	29	34	0	34	154	0	154
47002	22 484	0	22 484	51 842	0	51 842	68 132	0	68 132	6 194	0	6 194
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	11 141	0	11 141	3 049 866	112 436	3 162 302	3 048 357	112 436	3 160 793	12 650	0	12 650
47408	0	0	0	3 412 324	3 554 058	6 966 382	3 412 324	3 554 058	6 966 382	0	0	0
47423	99	0	99	1 987	140 668	142 655	1 976	140 668	142 644	110	0	110
47427	62	0	62	6 226	0	6 226	6 282	0	6 282	6	0	6
50106	0	0	0	982 802	0	982 802	982 802	0	982 802	0	0	0
50107	29 535	0	29 535	463 384	0	463 384	488 680	0	488 680	4 239	0	4 239
50118	85 270	0	85 270	1 415 971	0	1 415 971	1 445 201	0	1 445 201	56 040	0	56 040
50121	7	0	7	290	0	290	49	0	49	248	0	248
50605	7 852	0	7 852	1 231 447	0	1 231 447	1 165 921	0	1 165 921	73 378	0	73 378
50606	30 115	0	30 115	439 106	0	439 106	407 664	0	407 664	61 557	0	61 557
50618	112 921	0	112 921	1 572 731	0	1 572 731	1 669 699	0	1 669 699	15 953	0	15 953
50621	5 951	0	5 951	21 791	0	21 791	20 367	0	20 367	7 375	0	7 375
50905	78	0	78	4	0	4	4	0	4	78	0	78
60302	93	0	93	783	0	783	0	0	0	876	0	876
60306	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	6	0	6	25	0	25
60310	31	0	31	164	0	164	126	0	126	69	0	69
60312	1 654	0	1 654	1 332	0	1 332	1 482	0	1 482	1 504	0	1 504
60314	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
60323	1 959	0	1 959	0	2	2	0	1	1	1 959	1	1 960
60347	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60401	9 010	0	9 010	0	0	0	161	0	161	8 849	0	8 849
60901	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	801	0	801	9	0	9	15	0	15	795	0	795
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	54 458	0	54 458	54 458	0	54 458	0	0	0
61403	5 956	0	5 956	312	0	312	206	0	206	6 062	0	6 062
70606	248 750	0	248 750	44 630	0	44 630	2	0	2	293 378	0	293 378
70607	2 029	0	2 029	4 045	0	4 045	4 058	0	4 058	2 016	0	2 016
70608	8 621	0	8 621	1 741	0	1 741	0	0	0	10 362	0	10 362
70611	2 352	0	2 352	548	0	548	708	0	708	2 192	0	2 192
70614	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
Итого по активу (баланс)	1 212 461	39 989	1 252 450	16 302 695	4 148 872	20 451 567	16 366 267	4 150 166	20 516 433	1 148 889	38 695	1 187 584
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
10801	90 537	0	90 537	0	0	0	0	0	0	90 537	0	90 537
30408	0	0	0	178 009	0	178 009	178 009	0	178 009	0	0	0
30601	195	0	195	184	0	184	194	0	194	205	0	205
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
31502	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31503	47 000	0	47 000	67 000	0	67 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	70 128	0	70 128	1 199 402	0	1 199 402	1 178 704	0	1 178 704	49 430	0	49 430
40701	19 930	0	19 930	1 089	0	1 089	2 425	0	2 425	21 266	0	21 266
40702	82 183	3	82 186	1 206 462	11 464	1 217 926	1 215 851	11 464	1 227 315	91 572	3	91 575
40703	189	0	189	16	0	16	0	0	0	173	0	173
40802	337	0	337	757	0	757	745	0	745	325	0	325
40807	3 063	702	3 765	1	52	53	0	38	38	3 062	688	3 750
40905	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
40909	0	0	0	154	750	904	154	750	904	0	0	0
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
40912	0	0	0	73	241	314	73	241	314	0	0	0
40913	0	0	0	4	195	199	4	195	199	0	0	0
43702	50 000	0	50 000	1 244 487	0	1 244 487	1 209 487	0	1 209 487	15 000	0	15 000
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	13 225	0	13 225	15 178	0	15 178	11 134	0	11 134	9 181	0	9 181
45515	3 717	0	3 717	396	0	396	60	0	60	3 381	0	3 381
45818	15 772	0	15 772	187	0	187	320	0	320	15 905	0	15 905
45918	437	0	437	4	0	4	4	0	4	437	0	437
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
47407	0	0	0	3 549 652	3 416 978	6 966 630	3 549 652	3 416 978	6 966 630	0	0	0
47416	669	0	669	3 828	0	3 828	3 173	0	3 173	14	0	14
47422	1	0	1	174	436	610	174	436	610	1	0	1
47425	3 656	0	3 656	11 433	0	11 433	14 687	0	14 687	6 910	0	6 910
47426	27	0	27	628	0	628	1 617	0	1 617	1 016	0	1 016
50120	2 029	0	2 029	2 227	0	2 227	398	0	398	200	0	200
50620	0	0	0	1 831	0	1 831	3 646	0	3 646	1 815	0	1 815
60301	195	0	195	1 429	0	1 429	1 234	0	1 234	0	0	0
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60309	4	0	4	46	0	46	112	0	112	70	0	70
60311	61	0	61	488	0	488	463	0	463	36	0	36
60324	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
60601	4 705	0	4 705	162	0	162	132	0	132	4 675	0	4 675
60903	25	0	25	0	0	0	2	0	2	27	0	27
61301	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
61304	216	0	216	43	0	43	66	0	66	239	0	239
70601	259 867	0	259 867	9	0	9	45 163	0	45 163	305 021	0	305 021
70602	5 958	0	5 958	20 416	0	20 416	22 081	0	22 081	7 623	0	7 623
70603	8 126	0	8 126	0	0	0	1 147	0	1 147	9 273	0	9 273
70613	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по пассиву (баланс)	1 251 745	705	1 252 450	7 836 107	3 430 314	11 266 421	7 771 255	3 430 300	11 201 555	1 186 893	691	1 187 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
90902	44 261	16	44 277	19	1	20	8	1	9	44 272	16	44 288
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	227 817	0	227 817	224	0	224	318	0	318	227 723	0	227 723
91501	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	1 705	0	1 705
91604	12 996	0	12 996	337	0	337	1	0	1	13 332	0	13 332
91704	3 791	0	3 791	0	0	0	0	0	0	3 791	0	3 791
91802	9 986	0	9 986	0	0	0	0	0	0	9 986	0	9 986
91803	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
99998	603 847	0	603 847	284 148	0	284 148	299 377	0	299 377	588 618	0	588 618
Итого по активу (баланс)	909 212	16	909 228	284 728	1	284 729	299 704	1	299 705	894 236	16	894 252
Пассив
91312	503 789	0	503 789	27 322	0	27 322	495	0	495	476 962	0	476 962
91314	26 619	0	26 619	79 098	0	79 098	59 594	0	59 594	7 115	0	7 115
91317	63 394	0	63 394	192 957	0	192 957	224 059	0	224 059	94 496	0	94 496
91507	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
99999	305 381	0	305 381	328	0	328	581	0	581	305 634	0	305 634
Итого по пассиву (баланс)	909 228	0	909 228	299 705	0	299 705	284 729	0	284 729	894 252	0	894 252
Г. Срочные сделки
Актив
93001	164 910	164 084	328 994	3 117 429	2 694 748	5 812 177	3 173 201	2 749 779	5 922 980	109 138	109 053	218 191
93801	279	0	279	45 681	0	45 681	45 910	0	45 910	50	0	50
Итого по активу (баланс)	165 189	164 084	329 273	3 163 110	2 694 748	5 857 858	3 219 111	2 749 779	5 968 890	109 188	109 053	218 241
Пассив
96001	164 364	164 084	328 448	2 728 162	3 198 529	5 926 691	2 672 901	3 143 498	5 816 399	109 103	109 053	218 156
96801	825	0	825	43 029	0	43 029	42 289	0	42 289	85	0	85
Итого по пассиву (баланс)	165 189	164 084	329 273	2 771 191	3 198 529	5 969 720	2 715 190	3 143 498	5 858 688	109 188	109 053	218 241
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	132 846 239,0000	0	0	1 007 405 474,0000	0	0	579 703 867,0000	0	0	560 547 846,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 846 239,0000	0	0	1 007 405 474,0000	0	0	579 703 867,0000	0	0	560 547 846,0000
Пассив
98050	0	0	132 846 239,0000	0	0	579 703 867,0000	0	0	1 007 405 474,0000	0	0	560 547 846,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 846 239,0000	0	0	579 703 867,0000	0	0	1 007 405 474,0000	0	0	560 547 846,0000

Страница была полезной?