Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3359

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 799	25 628	67 427	86 189	29 307	115 496	80 062	38 602	118 664	47 926	16 333	64 259
20209	0	0	0	27 574	0	27 574	27 574	0	27 574	0	0	0
30102	41 234	0	41 234	2 639 237	0	2 639 237	2 489 143	0	2 489 143	191 328	0	191 328
30110	58	882	940	0	1 873 895	1 873 895	2	1 874 103	1 874 105	56	674	730
30202	9 501	0	9 501	486	0	486	0	0	0	9 987	0	9 987
30204	1 128	0	1 128	3	0	3	0	0	0	1 131	0	1 131
30213	314	0	314	0	0	0	3	0	3	311	0	311
30302	104 967	0	104 967	1 692	0	1 692	3 305	0	3 305	103 354	0	103 354
30306	46 068	0	46 068	15 500	0	15 500	1 500	0	1 500	60 068	0	60 068
30402	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45204	174 485	0	174 485	30 070	0	30 070	0	0	0	204 555	0	204 555
45205	257 033	0	257 033	195 185	0	195 185	115 865	0	115 865	336 353	0	336 353
45206	555 210	0	555 210	1 000	0	1 000	40 100	0	40 100	516 110	0	516 110
45207	5 202	0	5 202	0	0	0	1 364	0	1 364	3 838	0	3 838
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	3 248	0	3 248	0	0	0	0	0	0	3 248	0	3 248
45506	14 570	0	14 570	0	0	0	74	0	74	14 496	0	14 496
45507	418	0	418	0	0	0	22	0	22	396	0	396
45812	20 441	0	20 441	334	0	334	11 420	0	11 420	9 355	0	9 355
45815	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
45912	54	0	54	706	0	706	706	0	706	54	0	54
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47408	0	0	0	3 477 628	3 491 043	6 968 671	3 477 628	3 491 043	6 968 671	0	0	0
47423	2 269	0	2 269	9 210	0	9 210	11 236	0	11 236	243	0	243
47427	1 465	0	1 465	823	0	823	712	0	712	1 576	0	1 576
50706	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50721	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
51405	9 636	0	9 636	62	0	62	0	0	0	9 698	0	9 698
51506	245	0	245	1	0	1	0	0	0	246	0	246
51509	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52503	111	967	1 078	0	23	23	5	990	995	106	0	106
60302	491	0	491	50	0	50	123	0	123	418	0	418
60306	34	0	34	1 689	0	1 689	1 492	0	1 492	231	0	231
60308	9	0	9	578	0	578	586	0	586	1	0	1
60310	59	0	59	506	0	506	480	0	480	85	0	85
60312	1 453	0	1 453	5 825	0	5 825	5 874	0	5 874	1 404	0	1 404
60314	0	66	66	0	13	13	0	24	24	0	55	55
60401	38 112	0	38 112	0	0	0	0	0	0	38 112	0	38 112
60410	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60411	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
60701	226 687	0	226 687	0	0	0	0	0	0	226 687	0	226 687
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	484	0	484	26	0	26	5	0	5	505	0	505
61008	145	0	145	305	0	305	357	0	357	93	0	93
61009	185	0	185	56	0	56	237	0	237	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
61209	0	0	0	17 710	0	17 710	17 710	0	17 710	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	0	0	0	76	0	76	1 125	0	1 125
70606	232 448	0	232 448	62 627	0	62 627	43	0	43	295 032	0	295 032
70608	33 042	0	33 042	5 071	0	5 071	0	0	0	38 113	0	38 113
70611	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
Итого по активу (баланс)	1 857 733	27 543	1 885 276	6 580 646	5 394 281	11 974 927	6 290 705	5 404 762	11 695 467	2 147 674	17 062	2 164 736
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
10701	64 055	0	64 055	0	0	0	0	0	0	64 055	0	64 055
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30226	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
30301	104 967	0	104 967	3 305	0	3 305	1 692	0	1 692	103 354	0	103 354
30305	46 068	0	46 068	1 500	0	1 500	15 500	0	15 500	60 068	0	60 068
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31305	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
31307	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	39 955	0	39 955	2 293	0	2 293	2 864	0	2 864	40 526	0	40 526
40701	187	0	187	97	0	97	0	0	0	90	0	90
40702	233 670	13 449	247 119	2 715 213	1 930 277	4 645 490	2 834 741	1 917 316	4 752 057	353 198	488	353 686
40703	27 838	802	28 640	15 788	1 587	17 375	16 019	1 474	17 493	28 069	689	28 758
40802	7 039	18	7 057	16 304	1	16 305	17 969	0	17 969	8 704	17	8 721
40807	8 623	144	8 767	24 256	21 753	46 009	16 050	21 750	37 800	417	141	558
40905	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 760	0	1 760	1 760	0	1 760	0	0	0
40912	0	0	0	0	204	204	0	204	204	0	0	0
41807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	26 000	0	26 000	0	3 604	3 604	25 000	67 980	92 980	51 000	64 376	115 376
42107	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42205	401 250	0	401 250	400 750	0	400 750	0	0	0	500	0	500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	400 750	0	400 750	402 250	0	402 250
42207	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45215	14 853	0	14 853	4 400	0	4 400	20 113	0	20 113	30 566	0	30 566
45315	1 980	0	1 980	0	0	0	0	0	0	1 980	0	1 980
45515	1 937	0	1 937	4	0	4	5 009	0	5 009	6 942	0	6 942
45818	19 632	0	19 632	11 160	0	11 160	3 812	0	3 812	12 284	0	12 284
45918	123	0	123	686	0	686	736	0	736	173	0	173
47407	0	0	0	3 482 916	3 485 321	6 968 237	3 482 916	3 485 321	6 968 237	0	0	0
47416	500	0	500	20 240	0	20 240	20 240	0	20 240	500	0	500
47422	22	0	22	95	0	95	98	0	98	25	0	25
47425	9 178	0	9 178	1	0	1	285	0	285	9 462	0	9 462
47426	1 723	0	1 723	1 475	422	1 897	1 874	422	2 296	2 122	0	2 122
51510	2 602	0	2 602	0	0	0	1	0	1	2 603	0	2 603
52301	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
52305	32	66 635	66 667	16	68 227	68 243	0	1 592	1 592	16	0	16
52306	60 821	0	60 821	0	0	0	0	0	0	60 821	0	60 821
52307	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52406	100	0	100	17	66 213	66 230	17	66 213	66 230	100	0	100
52501	3 812	0	3 812	1	0	1	169	0	169	3 980	0	3 980
60301	2 015	0	2 015	2 201	0	2 201	2 327	0	2 327	2 141	0	2 141
60305	3 425	0	3 425	5 560	0	5 560	5 571	0	5 571	3 436	0	3 436
60307	0	0	0	24	0	24	52	0	52	28	0	28
60309	42	0	42	0	0	0	120	0	120	162	0	162
60311	23 088	0	23 088	1 353	0	1 353	4 177	0	4 177	25 912	0	25 912
60601	23 533	0	23 533	43	0	43	394	0	394	23 884	0	23 884
60903	142	0	142	0	0	0	2	0	2	144	0	144
61012	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61304	55	0	55	17	0	17	14	0	14	52	0	52
70601	236 714	0	236 714	0	0	0	62 488	0	62 488	299 202	0	299 202
70603	32 413	0	32 413	0	0	0	6 018	0	6 018	38 431	0	38 431
70605	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	1 804 228	81 048	1 885 276	6 863 981	5 577 609	12 441 590	7 158 778	5 562 272	12 721 050	2 099 025	65 711	2 164 736
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	16	66 957	66 973	16	66 957	66 973	0	0	0
90803	3 229	0	3 229	0	0	0	0	0	0	3 229	0	3 229
90901	305 518	0	305 518	1 622	0	1 622	548	0	548	306 592	0	306 592
90902	311 003	0	311 003	11 466	0	11 466	660	0	660	321 809	0	321 809
91411	9 557	0	9 557	0	0	0	9 557	0	9 557	0	0	0
91412	0	0	0	0	95 240	95 240	0	5 049	5 049	0	90 191	90 191
91414	73 461	0	73 461	4 800	0	4 800	7 867	0	7 867	70 394	0	70 394
91501	3 899	0	3 899	0	0	0	3 899	0	3 899	0	0	0
91604	2 497	0	2 497	10	0	10	1 754	0	1 754	753	0	753
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	57 773	0	57 773	2 989	0	2 989	17 069	0	17 069	43 693	0	43 693
Итого по активу (баланс)	787 202	0	787 202	20 903	162 197	183 100	41 370	72 006	113 376	766 735	90 191	856 926
Пассив
91003	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	8 936	9 845	18 781	3 236	9 845	13 081	0	0	0	5 700	0	5 700
91312	10 855	0	10 855	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	9 855	0	9 855
91317	19 249	0	19 249	0	0	0	0	0	0	19 249	0	19 249
91507	8 888	0	8 888	0	0	0	1	0	1	8 889	0	8 889
99999	729 429	0	729 429	96 306	0	96 306	180 110	0	180 110	813 233	0	813 233
Итого по пассиву (баланс)	777 357	9 845	787 202	103 531	9 845	113 376	183 100	0	183 100	856 926	0	856 926
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	84 145	84 145	0	1 595 809	1 595 809	0	1 608 854	1 608 854	0	71 100	71 100
93801	370	0	370	6 564	0	6 564	6 934	0	6 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	370	84 145	84 515	6 564	1 595 809	1 602 373	6 934	1 608 854	1 615 788	0	71 100	71 100
Пассив
96001	84 515	0	84 515	1 596 919	0	1 596 919	1 583 495	0	1 583 495	71 091	0	71 091
96801	0	0	0	10 910	0	10 910	10 919	0	10 919	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	84 515	0	84 515	1 607 829	0	1 607 829	1 594 414	0	1 594 414	71 100	0	71 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	27 055,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 065,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	27 064,0000
Пассив
98050	0	0	27 057,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27 058,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 065,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	27 064,0000

Страница была полезной?