Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 276	252	21 528	8 472	397	8 869	11 163	365	11 528	18 585	284	18 869
30102	106 598	0	106 598	4 920 015	0	4 920 015	4 945 376	0	4 945 376	81 237	0	81 237
30110	343	3 972	4 315	586 094	325 656	911 750	585 440	326 667	912 107	997	2 961	3 958
30114	0	49 878	49 878	0	416 436	416 436	0	413 850	413 850	0	52 464	52 464
30202	10 480	0	10 480	0	0	0	79	0	79	10 401	0	10 401
30204	886	0	886	0	0	0	165	0	165	721	0	721
30402	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 157 000	0	1 157 000	123 000	0	123 000
32003	180 000	0	180 000	778 000	0	778 000	878 000	0	878 000	80 000	0	80 000
32107	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	0	0	0	89 495	0	89 495	78 470	0	78 470	11 025	0	11 025
45205	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45206	206 745	0	206 745	4 100	0	4 100	55 000	0	55 000	155 845	0	155 845
45207	217 803	0	217 803	77 000	0	77 000	0	0	0	294 803	0	294 803
45208	37 550	0	37 550	0	0	0	0	0	0	37 550	0	37 550
45812	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47404	10 089	0	10 089	413 600	413 787	827 387	413 249	413 787	827 036	10 440	0	10 440
47408	0	0	0	3 129 115	3 135 330	6 264 445	3 129 115	3 135 330	6 264 445	0	0	0
47423	441	0	441	734	1	735	669	0	669	506	1	507
47427	28	26	54	3 368	0	3 368	2 128	26	2 154	1 268	0	1 268
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	659	0	659	0	0	0	158	0	158	501	0	501
60302	160	0	160	4	0	4	156	0	156	8	0	8
60306	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60308	21	0	21	2 550	0	2 550	2 554	0	2 554	17	0	17
60310	11	0	11	113	34	147	113	34	147	11	0	11
60312	2 342	0	2 342	3 381	0	3 381	3 315	0	3 315	2 408	0	2 408
60314	0	0	0	0	663	663	0	221	221	0	442	442
60323	27 975	0	27 975	6	0	6	0	0	0	27 981	0	27 981
60401	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61008	56	0	56	83	0	83	84	0	84	55	0	55
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	479	0	479	23	0	23	70	0	70	432	0	432
70606	268 543	0	268 543	40 010	0	40 010	0	0	0	308 553	0	308 553
70608	27 741	0	27 741	4 667	0	4 667	0	0	0	32 408	0	32 408
70611	17 146	0	17 146	1 322	0	1 322	0	0	0	18 468	0	18 468
Итого по активу (баланс)	1 404 996	54 128	1 459 124	11 343 410	4 292 304	15 635 714	11 263 562	4 290 280	15 553 842	1 484 844	56 152	1 540 996
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	157 081	0	157 081	0	0	0	0	0	0	157 081	0	157 081
30111	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
30126	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	0	0	0	12 408	0	12 408	12 420	0	12 420	12	0	12
40702	311 363	12 236	323 599	3 990 426	727 326	4 717 752	4 034 021	719 913	4 753 934	354 958	4 823	359 781
40703	2 968	0	2 968	12 811	0	12 811	12 954	0	12 954	3 111	0	3 111
40802	26	0	26	224	0	224	222	0	222	24	0	24
40807	20 309	909	21 218	0	71	71	0	49	49	20 309	887	21 196
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	765	0	765	765	0	765	0	0	0
40909	0	0	0	6	1	7	6	1	7	0	0	0
40911	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40912	0	0	0	17	7	24	17	7	24	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42103	6 348	0	6 348	6 428	0	6 428	3 780	0	3 780	3 700	0	3 700
45215	140 095	0	140 095	10 705	0	10 705	19 697	0	19 697	149 087	0	149 087
45818	13 412	0	13 412	0	0	0	0	0	0	13 412	0	13 412
47407	0	0	0	3 135 512	3 128 526	6 264 038	3 135 512	3 128 526	6 264 038	0	0	0
47416	161	0	161	1 313	0	1 313	1 706	0	1 706	554	0	554
47422	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
47425	2 105	0	2 105	1 808	0	1 808	2 221	0	2 221	2 518	0	2 518
47426	78	0	78	81	0	81	25	0	25	22	0	22
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	16 400	0	16 400	1 000	0	1 000	0	0	0	15 400	0	15 400
52406	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60301	1 877	0	1 877	1 322	0	1 322	2 297	0	2 297	2 852	0	2 852
60305	872	0	872	2 856	0	2 856	2 752	0	2 752	768	0	768
60309	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
60311	193	0	193	325	0	325	196	0	196	64	0	64
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	3 876	0	3 876	0	0	0	75	0	75	3 951	0	3 951
61501	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
70601	287 591	0	287 591	0	0	0	34 482	0	34 482	322 073	0	322 073
70603	34 656	0	34 656	0	0	0	4 179	0	4 179	38 835	0	38 835
Итого по пассиву (баланс)	1 445 972	13 152	1 459 124	7 179 777	3 855 938	11 035 715	7 269 084	3 848 503	11 117 587	1 535 279	5 717	1 540 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 400	0	16 400	0	0	0	1 000	0	1 000	15 400	0	15 400
90901	8 303 503	1	8 303 504	4 313	0	4 313	66	0	66	8 307 750	1	8 307 751
90902	44 988	6	44 994	173	0	173	903	1	904	44 258	5	44 263
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91604	17 575	0	17 575	2 918	0	2 918	2 300	0	2 300	18 193	0	18 193
91704	0	3 232	3 232	0	176	176	0	250	250	0	3 158	3 158
91802	0	2 078	2 078	0	114	114	0	161	161	0	2 031	2 031
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	689 947	0	689 947	106 292	0	106 292	128 768	0	128 768	667 471	0	667 471
Итого по активу (баланс)	9 142 557	5 317	9 147 874	113 696	290	113 986	133 037	412	133 449	9 123 216	5 195	9 128 411
Пассив
91312	565 727	0	565 727	0	0	0	5 039	0	5 039	570 766	0	570 766
91315	56 661	0	56 661	35 173	0	35 173	16 782	0	16 782	38 270	0	38 270
91316	17	0	17	3 100	0	3 100	4 000	0	4 000	917	0	917
91317	55 450	0	55 450	90 495	0	90 495	80 471	0	80 471	45 426	0	45 426
91318	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	5 904	0	5 904
91507	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	8 457 927	0	8 457 927	4 680	0	4 680	7 693	0	7 693	8 460 940	0	8 460 940
Итого по пассиву (баланс)	9 147 874	0	9 147 874	133 448	0	133 448	113 985	0	113 985	9 128 411	0	9 128 411
Г. Срочные сделки
Актив
93001	127 228	95 269	222 497	2 334 551	1 737 204	4 071 755	2 383 222	1 778 306	4 161 528	78 557	54 167	132 724
93801	22	0	22	17 582	0	17 582	17 562	0	17 562	42	0	42
Итого по активу (баланс)	127 250	95 269	222 519	2 352 133	1 737 204	4 089 337	2 400 784	1 778 306	4 179 090	78 599	54 167	132 766
Пассив
96001	94 836	127 116	221 952	1 779 345	2 380 615	4 159 960	1 738 704	2 332 034	4 070 738	54 195	78 535	132 730
96801	567	0	567	18 139	0	18 139	17 608	0	17 608	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	95 403	127 116	222 519	1 797 484	2 380 615	4 178 099	1 756 312	2 332 034	4 088 346	54 231	78 535	132 766
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?