Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 472	0	16 472	750	0	750	3 409	0	3 409	13 813	0	13 813
20202	53 404	0	53 404	592 904	0	592 904	598 569	0	598 569	47 739	0	47 739
20208	42	0	42	5 676	0	5 676	5 656	0	5 656	62	0	62
20209	0	0	0	169 000	0	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0
30102	14 036	0	14 036	7 812 270	0	7 812 270	7 802 732	0	7 802 732	23 574	0	23 574
30110	488	18 054	18 542	131 604	49 020	180 624	131 449	37 267	168 716	643	29 807	30 450
30202	9 243	0	9 243	446	0	446	746	0	746	8 943	0	8 943
30204	37	0	37	746	0	746	0	0	0	783	0	783
30213	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30402	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
30602	92	0	92	281	0	281	19	0	19	354	0	354
32002	0	0	0	4 930 000	0	4 930 000	4 880 000	0	4 880 000	50 000	0	50 000
32003	540 000	0	540 000	2 850 000	0	2 850 000	3 250 000	0	3 250 000	140 000	0	140 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
45201	0	0	0	37 657	0	37 657	29 474	0	29 474	8 183	0	8 183
45206	28 800	0	28 800	0	0	0	10 000	0	10 000	18 800	0	18 800
45207	967 385	0	967 385	22 986	0	22 986	23 991	0	23 991	966 380	0	966 380
45208	766 649	0	766 649	0	0	0	7 958	0	7 958	758 691	0	758 691
45506	297 519	0	297 519	29 296	0	29 296	30 651	0	30 651	296 164	0	296 164
45507	5 404 827	22 418	5 427 245	399 787	1 175	400 962	119 074	3 177	122 251	5 685 540	20 416	5 705 956
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	0	0	0	546 199	0	546 199
45815	63 288	57	63 345	2 415	53	2 468	2 483	110	2 593	63 220	0	63 220
45912	59 057	0	59 057	0	0	0	54	0	54	59 003	0	59 003
45915	6 572	64	6 636	2 723	65	2 788	2 360	129	2 489	6 935	0	6 935
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	996 696	45 235	1 041 931	996 696	45 235	1 041 931	0	0	0
47423	1 229	0	1 229	65 188	0	65 188	66 379	0	66 379	38	0	38
47427	60 324	222	60 546	78 803	223	79 026	73 200	235	73 435	65 927	210	66 137
47801	46 985	638	47 623	0	35	35	434	70	504	46 551	603	47 154
50104	15 580	0	15 580	79	0	79	0	0	0	15 659	0	15 659
50207	100 615	0	100 615	866	0	866	0	0	0	101 481	0	101 481
50208	467 861	0	467 861	3 337	0	3 337	13 094	0	13 094	458 104	0	458 104
50221	19	0	19	110	0	110	0	0	0	129	0	129
51401	0	0	0	199 469	0	199 469	199 469	0	199 469	0	0	0
51402	49 760	0	49 760	0	0	0	49 760	0	49 760	0	0	0
51403	149 591	0	149 591	355 111	0	355 111	149 591	0	149 591	355 111	0	355 111
51404	196 552	0	196 552	146 266	0	146 266	197 054	0	197 054	145 764	0	145 764
51405	642 374	0	642 374	2 127	0	2 127	360 629	0	360 629	283 872	0	283 872
52503	16 136	0	16 136	0	0	0	670	0	670	15 466	0	15 466
60302	72	0	72	211	0	211	164	0	164	119	0	119
60306	0	0	0	1 546	0	1 546	1 521	0	1 521	25	0	25
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	8	0	8	682	0	682	682	0	682	8	0	8
60312	3 052	0	3 052	6 277	0	6 277	5 731	0	5 731	3 598	0	3 598
60314	0	154	154	0	376	376	0	130	130	0	400	400
60323	30 963	0	30 963	0	0	0	0	0	0	30 963	0	30 963
60401	179 884	0	179 884	167	0	167	0	0	0	180 051	0	180 051
60406	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
60701	559	0	559	122	0	122	198	0	198	483	0	483
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	322	0	322	24	0	24	24	0	24	322	0	322
61008	260	0	260	654	0	654	394	0	394	520	0	520
61009	1 355	0	1 355	469	0	469	196	0	196	1 628	0	1 628
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	228 351	0	228 351	0	0	0	17 486	0	17 486	210 865	0	210 865
61209	0	0	0	21 864	0	21 864	21 864	0	21 864	0	0	0
61210	0	0	0	758 849	0	758 849	758 849	0	758 849	0	0	0
61212	0	0	0	434	21	455	434	21	455	0	0	0
61403	12 567	0	12 567	3 161	0	3 161	946	0	946	14 782	0	14 782
70606	459 154	0	459 154	90 141	0	90 141	0	0	0	549 295	0	549 295
70607	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70608	12 154	0	12 154	4 492	0	4 492	0	0	0	16 646	0	16 646
70611	57 266	0	57 266	11 603	0	11 603	0	0	0	68 869	0	68 869
Итого по активу (баланс)	11 792 984	41 607	11 834 591	20 137 431	96 203	20 233 634	20 383 229	86 374	20 469 603	11 547 186	51 436	11 598 622
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	19	0	19	0	0	0	110	0	110	129	0	129
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31201	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40602	26 805	0	26 805	2	0	2	533	0	533	27 336	0	27 336
40701	27	0	27	28 974	21 651	50 625	28 959	28 792	57 751	12	7 141	7 153
40702	384 271	13 463	397 734	733 715	14 857	748 572	556 269	16 535	572 804	206 825	15 141	221 966
40703	1 115	0	1 115	1 258	0	1 258	1 070	0	1 070	927	0	927
40802	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
40911	0	0	0	435 719	0	435 719	438 124	0	438 124	2 405	0	2 405
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	144	0	144	105	0	105	115	0	115	154	0	154
45215	7 013	0	7 013	2 210	0	2 210	1 406	0	1 406	6 209	0	6 209
45515	59 206	0	59 206	13 646	0	13 646	14 082	0	14 082	59 642	0	59 642
45818	609 101	0	609 101	133	0	133	68	0	68	609 036	0	609 036
45918	64 809	0	64 809	61	0	61	66	0	66	64 814	0	64 814
47407	0	0	0	997 804	44 124	1 041 928	997 804	44 124	1 041 928	0	0	0
47416	654	0	654	9 855	1	9 856	9 496	497	9 993	295	496	791
47422	0	0	0	3	0	3	15	0	15	12	0	12
47425	469	0	469	2 441	0	2 441	3 458	0	3 458	1 486	0	1 486
47426	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47804	2 953	0	2 953	200	0	200	306	0	306	3 059	0	3 059
50120	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
50220	16 472	0	16 472	3 409	0	3 409	750	0	750	13 813	0	13 813
52006	3 253 669	0	3 253 669	0	0	0	248	0	248	3 253 917	0	3 253 917
52301	3 783	0	3 783	0	0	0	232	0	232	4 015	0	4 015
52306	3 213	0	3 213	232	0	232	0	0	0	2 981	0	2 981
52407	1	0	1	61 554	0	61 554	61 554	0	61 554	1	0	1
52501	54 546	0	54 546	61 554	0	61 554	21 058	0	21 058	14 050	0	14 050
60301	948	0	948	22 140	0	22 140	21 482	0	21 482	290	0	290
60305	0	0	0	31 273	0	31 273	31 313	0	31 313	40	0	40
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	398	0	398	424	0	424	40	0	40	14	0	14
60311	19 716	0	19 716	21 371	0	21 371	17 440	0	17 440	15 785	0	15 785
60320	143 427	0	143 427	143 427	0	143 427	0	0	0	0	0	0
60324	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
60601	40 381	0	40 381	0	0	0	742	0	742	41 123	0	41 123
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	22 045	0	22 045	1 737	0	1 737	0	0	0	20 308	0	20 308
61301	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0
61304	1 318	0	1 318	11	0	11	3	0	3	1 310	0	1 310
61501	110	0	110	0	0	0	21	0	21	131	0	131
70601	706 831	0	706 831	0	0	0	118 469	0	118 469	825 300	0	825 300
70603	12 168	0	12 168	0	0	0	3 823	0	3 823	15 991	0	15 991
Итого по пассиву (баланс)	11 821 128	13 463	11 834 591	2 574 888	80 633	2 655 521	2 329 604	89 948	2 419 552	11 575 844	22 778	11 598 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	966 331	0	966 331	0	0	0	248	0	248	966 083	0	966 083
90704	1	0	1	61 554	0	61 554	61 554	0	61 554	1	0	1
90803	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
90901	106	0	106	1 824	0	1 824	1 432	0	1 432	498	0	498
90902	20 905	0	20 905	1 500	0	1 500	1 499	0	1 499	20 906	0	20 906
91202	53	0	53	52	0	52	52	0	52	53	0	53
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
91414	4 684 058	2 364	4 686 422	0	129	129	0	183	183	4 684 058	2 310	4 686 368
91417	1 500 000	0	1 500 000	515	0	515	542	0	542	1 499 973	0	1 499 973
91418	46 985	638	47 623	83	34	117	516	70	586	46 552	602	47 154
91604	230 916	0	230 916	7 105	0	7 105	410	0	410	237 611	0	237 611
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	26 572 921	0	26 572 921	934 615	0	934 615	775 586	0	775 586	26 731 950	0	26 731 950
Итого по активу (баланс)	34 038 729	3 002	34 041 731	1 007 868	163	1 008 031	842 459	253	842 712	34 204 138	2 912	34 207 050
Пассив
91004	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	581 475	0	581 475	5 290	0	5 290	3 375	0	3 375	579 560	0	579 560
91312	25 697 816	116 703	25 814 519	686 980	14 176	701 156	864 049	6 206	870 255	25 874 885	108 733	25 983 618
91315	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91316	98 206	0	98 206	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	98 206	0	98 206
91317	15 000	0	15 000	45 657	0	45 657	37 475	0	37 475	6 818	0	6 818
91318	110	0	110	0	0	0	21	0	21	131	0	131
91507	3 566	0	3 566	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566
91508	45	0	45	37	0	37	43	0	43	51	0	51
99999	7 468 810	0	7 468 810	67 039	0	67 039	73 329	0	73 329	7 475 100	0	7 475 100
Итого по пассиву (баланс)	33 925 028	116 703	34 041 731	828 449	14 176	842 625	1 001 738	6 206	1 007 944	34 098 317	108 733	34 207 050
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 417	2 452	4 869	2 417	2 452	4 869	0	0	0
93301	0	0	0	2 004 176	0	2 004 176	2 004 176	0	2 004 176	0	0	0
93302	736 114	0	736 114	1 951 555	0	1 951 555	2 001 284	0	2 001 284	686 385	0	686 385
93303	0	0	0	815 251	0	815 251	815 251	0	815 251	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	736 114	0	736 114	4 773 417	2 452	4 775 869	4 823 146	2 452	4 825 598	686 385	0	686 385
Пассив
96001	0	0	0	2 433	2 436	4 869	2 433	2 436	4 869	0	0	0
96501	0	0	0	2 004 176	0	2 004 176	2 004 176	0	2 004 176	0	0	0
96502	736 114	0	736 114	2 001 284	0	2 001 284	1 951 555	0	1 951 555	686 385	0	686 385
96503	0	0	0	815 251	0	815 251	815 251	0	815 251	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	736 114	0	736 114	4 823 163	2 436	4 825 599	4 773 434	2 436	4 775 870	686 385	0	686 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	368,0000	0	0	46,0000	0	0	76,0000	0	0	338,0000
98010	0	0	3 476 272,0000	0	0	61 246,0000	0	0	63 720,0000	0	0	3 473 798,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	73,0000	0	0	73,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 476 640,0000	0	0	61 365,0000	0	0	63 869,0000	0	0	3 474 136,0000
Пассив
98050	0	0	215 141,0000	0	0	74,0000	0	0	46,0000	0	0	215 113,0000
98070	0	0	365 697,0000	0	0	1 248,0000	0	0	1 246,0000	0	0	365 695,0000
98090	0	0	2 895 802,0000	0	0	2 474,0000	0	0	0,0000	0	0	2 893 328,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 476 640,0000	0	0	3 796,0000	0	0	1 292,0000	0	0	3 474 136,0000

Страница была полезной?