Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 2 943 | 0 | 2 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 943 | 0 | 2 943 |
| 20202 | 118 774 | 0 | 118 774 | 3 240 102 | 0 | 3 240 102 | 3 271 265 | 0 | 3 271 265 | 87 611 | 0 | 87 611 |
| 20208 | 154 750 | 0 | 154 750 | 1 268 963 | 0 | 1 268 963 | 1 308 834 | 0 | 1 308 834 | 114 879 | 0 | 114 879 |
| 20209 | 63 934 | 0 | 63 934 | 4 103 429 | 0 | 4 103 429 | 4 145 366 | 0 | 4 145 366 | 21 997 | 0 | 21 997 |
| 30104 | 44 950 | 0 | 44 950 | 4 158 173 | 0 | 4 158 173 | 4 157 211 | 0 | 4 157 211 | 45 912 | 0 | 45 912 |
| 30110 | 0 | 0 | 0 | 127 100 | 0 | 127 100 | 127 100 | 0 | 127 100 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 3 916 049 | 0 | 3 916 049 | 409 386 | 0 | 409 386 | 11 728 | 0 | 11 728 | 4 313 707 | 0 | 4 313 707 |
| 47423 | 10 949 | 0 | 10 949 | 9 783 | 0 | 9 783 | 11 675 | 0 | 11 675 | 9 057 | 0 | 9 057 |
| 60302 | 817 | 0 | 817 | 872 | 0 | 872 | 816 | 0 | 816 | 873 | 0 | 873 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 4 348 | 0 | 4 348 | 4 348 | 0 | 4 348 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 6 814 | 0 | 6 814 | 6 814 | 0 | 6 814 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 131 442 | 0 | 131 442 | 48 483 | 0 | 48 483 | 47 932 | 0 | 47 932 | 131 993 | 0 | 131 993 |
| 60314 | 35 070 | 0 | 35 070 | 18 281 | 0 | 18 281 | 7 450 | 0 | 7 450 | 45 901 | 0 | 45 901 |
| 60323 | 8 035 | 0 | 8 035 | 4 378 | 0 | 4 378 | 1 358 | 0 | 1 358 | 11 055 | 0 | 11 055 |
| 60401 | 305 483 | 0 | 305 483 | 26 062 | 0 | 26 062 | 40 628 | 0 | 40 628 | 290 917 | 0 | 290 917 |
| 60701 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
| 61002 | 816 | 0 | 816 | 711 | 0 | 711 | 711 | 0 | 711 | 816 | 0 | 816 |
| 61008 | 844 | 0 | 844 | 468 | 0 | 468 | 422 | 0 | 422 | 890 | 0 | 890 |
| 61009 | 137 | 0 | 137 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 137 | 0 | 137 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 25 349 | 0 | 25 349 | 25 349 | 0 | 25 349 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 7 302 | 0 | 7 302 | 83 | 0 | 83 | 807 | 0 | 807 | 6 578 | 0 | 6 578 |
| 70606 | 562 331 | 0 | 562 331 | 84 565 | 0 | 84 565 | 4 619 | 0 | 4 619 | 642 277 | 0 | 642 277 |
| 70611 | 14 | 0 | 14 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 |
| Итого по активу (баланс) | 5 366 175 | 0 | 5 366 175 | 13 537 497 | 0 | 13 537 497 | 13 174 504 | 0 | 13 174 504 | 5 729 168 | 0 | 5 729 168 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 130 000 |
| 10701 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 30109 | 286 089 | 0 | 286 089 | 2 104 781 | 0 | 2 104 781 | 2 020 292 | 0 | 2 020 292 | 201 600 | 0 | 201 600 |
| 30301 | 3 916 049 | 0 | 3 916 049 | 11 728 | 0 | 11 728 | 409 386 | 0 | 409 386 | 4 313 707 | 0 | 4 313 707 |
| 40702 | 70 080 | 0 | 70 080 | 325 535 | 0 | 325 535 | 318 620 | 0 | 318 620 | 63 165 | 0 | 63 165 |
| 40802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40821 | 46 | 0 | 46 | 17 145 | 0 | 17 145 | 17 107 | 0 | 17 107 | 8 | 0 | 8 |
| 40903 | 159 | 0 | 159 | 490 | 0 | 490 | 489 | 0 | 489 | 158 | 0 | 158 |
| 40911 | 54 719 | 0 | 54 719 | 1 531 720 | 0 | 1 531 720 | 1 493 416 | 0 | 1 493 416 | 16 415 | 0 | 16 415 |
| 44007 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 62 000 | 0 | 62 000 |
| 47422 | 61 494 | 0 | 61 494 | 771 928 | 0 | 771 928 | 750 393 | 0 | 750 393 | 39 959 | 0 | 39 959 |
| 47426 | 322 | 0 | 322 | 322 | 0 | 322 | 575 | 0 | 575 | 575 | 0 | 575 |
| 60301 | 3 882 | 0 | 3 882 | 8 041 | 0 | 8 041 | 10 991 | 0 | 10 991 | 6 832 | 0 | 6 832 |
| 60305 | 3 559 | 0 | 3 559 | 13 515 | 0 | 13 515 | 12 397 | 0 | 12 397 | 2 441 | 0 | 2 441 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 |
| 60309 | 1 871 | 0 | 1 871 | 6 784 | 0 | 6 784 | 6 471 | 0 | 6 471 | 1 558 | 0 | 1 558 |
| 60311 | 29 707 | 0 | 29 707 | 13 434 | 0 | 13 434 | 16 271 | 0 | 16 271 | 32 544 | 0 | 32 544 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 8 049 | 0 | 8 049 | 931 | 0 | 931 | 681 | 0 | 681 | 7 799 | 0 | 7 799 |
| 60601 | 191 299 | 0 | 191 299 | 28 174 | 0 | 28 174 | 20 416 | 0 | 20 416 | 183 541 | 0 | 183 541 |
| 60903 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 45 | 0 | 45 |
| 61304 | 283 | 0 | 283 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 280 |
| 70601 | 562 025 | 0 | 562 025 | 7 847 | 0 | 7 847 | 105 846 | 0 | 105 846 | 660 024 | 0 | 660 024 |
| Итого по пассиву (баланс) | 5 366 175 | 0 | 5 366 175 | 4 842 379 | 0 | 4 842 379 | 5 205 372 | 0 | 5 205 372 | 5 729 168 | 0 | 5 729 168 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 461 | 0 | 461 | 4 | 0 | 4 | 447 | 0 | 447 | 18 | 0 | 18 |
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91501 | 18 308 | 0 | 18 308 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 358 | 0 | 18 358 |
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 99998 | 43 986 | 0 | 43 986 | 1 100 | 0 | 1 100 | 10 000 | 0 | 10 000 | 35 086 | 0 | 35 086 |
| Итого по активу (баланс) | 62 761 | 0 | 62 761 | 1 154 | 0 | 1 154 | 10 447 | 0 | 10 447 | 53 468 | 0 | 53 468 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 43 976 | 0 | 43 976 | 10 000 | 0 | 10 000 | 1 100 | 0 | 1 100 | 35 076 | 0 | 35 076 |
| 91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 99999 | 18 775 | 0 | 18 775 | 448 | 0 | 448 | 55 | 0 | 55 | 18 382 | 0 | 18 382 |
| Итого по пассиву (баланс) | 62 761 | 0 | 62 761 | 10 448 | 0 | 10 448 | 1 155 | 0 | 1 155 | 53 468 | 0 | 53 468 |
Страница была полезной?