Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 077	0	5 077	1 580	0	1 580	1 994	0	1 994	4 663	0	4 663
30102	1 225 469	0	1 225 469	9 052 093	0	9 052 093	9 768 734	0	9 768 734	508 828	0	508 828
30110	19 818	2 106	21 924	8 000	1 550	9 550	9 386	1 716	11 102	18 432	1 940	20 372
30114	0	92 021	92 021	0	7 489 453	7 489 453	0	7 051 577	7 051 577	0	529 897	529 897
30202	51 677	0	51 677	3 474	0	3 474	0	0	0	55 151	0	55 151
30204	36 320	0	36 320	3 664	0	3 664	0	0	0	39 984	0	39 984
30213	1 802	0	1 802	2	0	2	111	0	111	1 693	0	1 693
30221	0	0	0	8 002	0	8 002	8 002	0	8 002	0	0	0
32002	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	800 000	0	800 000	300 000	0	300 000
32003	500 000	0	500 000	1 400 000	0	1 400 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	1 050 000	0	1 050 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32102	0	0	0	6 229 300	2 990 167	9 219 467	5 629 300	2 990 167	8 619 467	600 000	0	600 000
32103	212 000	318 187	530 187	2 159 300	305 138	2 464 438	2 349 500	623 325	2 972 825	21 800	0	21 800
32104	13 000	0	13 000	57 900	0	57 900	50 900	0	50 900	20 000	0	20 000
32105	210 000	70 869	280 869	109 000	1 836	110 836	210 000	72 705	282 705	109 000	0	109 000
32107	0	20 207	20 207	25 000	524	25 524	0	1 390	1 390	25 000	19 341	44 341
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	297	0	297	225	0	225	341	0	341	181	0	181
45203	0	9 444	9 444	0	0	0	0	9 444	9 444	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45205	41 000	6 364	47 364	8 000	165	8 165	0	438	438	49 000	6 091	55 091
45206	43 000	76 282	119 282	0	1 977	1 977	0	5 245	5 245	43 000	73 014	116 014
45207	1 246 000	55 373	1 301 373	0	1 435	1 435	0	3 807	3 807	1 246 000	53 001	1 299 001
45208	1 466 263	1 797 233	3 263 496	0	80 033	80 033	125	124 990	125 115	1 466 138	1 752 276	3 218 414
45507	7 341	0	7 341	0	0	0	111	0	111	7 230	0	7 230
45608	2	0	2	22	0	22	17	0	17	7	0	7
47404	74	328 169	328 243	0	17 990	17 990	23	24 278	24 301	51	321 881	321 932
47408	0	0	0	41 878	33 128	75 006	41 878	33 128	75 006	0	0	0
47423	256	0	256	41	0	41	174	0	174	123	0	123
47427	16 108	387	16 495	23 887	3 685	27 572	8 612	172	8 784	31 383	3 900	35 283
52601	71	0	71	942	0	942	0	0	0	1 013	0	1 013
60302	393	0	393	16	0	16	0	0	0	409	0	409
60306	0	0	0	1 853	0	1 853	1 853	0	1 853	0	0	0
60308	19	0	19	69	0	69	76	0	76	12	0	12
60310	299	0	299	382	0	382	386	0	386	295	0	295
60312	1 627	0	1 627	2 730	0	2 730	2 534	0	2 534	1 823	0	1 823
60314	12	1 429	1 441	0	199	199	12	198	210	0	1 430	1 430
60323	270	0	270	5	0	5	13	0	13	262	0	262
60401	8 523	0	8 523	0	0	0	0	0	0	8 523	0	8 523
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	165	0	165	15	0	15	29	0	29	151	0	151
61009	255	0	255	58	0	58	46	0	46	267	0	267
61010	366	0	366	0	0	0	20	0	20	346	0	346
61403	5 343	256	5 599	0	262	262	98	119	217	5 245	399	5 644
70606	204 555	0	204 555	34 417	0	34 417	0	0	0	238 972	0	238 972
70608	1 667 400	0	1 667 400	287 345	0	287 345	0	0	0	1 954 745	0	1 954 745
70611	13 593	0	13 593	3 683	0	3 683	0	0	0	17 276	0	17 276
70614	7 589	0	7 589	894	0	894	0	0	0	8 483	0	8 483
Итого по активу (баланс)	7 426 827	2 778 327	10 205 154	21 616 777	10 927 542	32 544 319	22 244 275	10 942 699	33 186 974	6 799 329	2 763 170	9 562 499
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	35 804	0	35 804	15 744 132	0	15 744 132	15 718 227	0	15 718 227	9 899	0	9 899
30222	577	0	577	8 914	0	8 914	9 031	0	9 031	694	0	694
30232	10	0	10	4 110	1 624	5 734	4 118	1 624	5 742	18	0	18
31403	0	111	111	0	111	111	0	0	0	0	0	0
31404	0	328 169	328 169	0	350 502	350 502	0	344 214	344 214	0	321 881	321 881
31405	0	206 615	206 615	0	213 393	213 393	0	236 579	236 579	0	229 801	229 801
31406	9 000	293 929	302 929	0	20 209	20 209	8 000	7 617	15 617	17 000	281 337	298 337
31407	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 429 775	1 654 575	0	98 302	98 302	0	37 050	37 050	224 800	1 368 523	1 593 323
40702	2 346 740	413 791	2 760 531	12 425 814	3 681 447	16 107 261	11 410 693	3 789 042	15 199 735	1 331 619	521 386	1 853 005
40703	575	1 488	2 063	7 109	3 492	10 601	6 895	2 004	8 899	361	0	361
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	63 770	4 523	68 293	142 724	29 806	172 530	161 756	32 838	194 594	82 802	7 555	90 357
40817	71	0	71	90	0	90	56	0	56	37	0	37
40820	1 987	413	2 400	3 136	3 179	6 315	2 645	3 407	6 052	1 496	641	2 137
42102	23 000	0	23 000	3 280 900	0	3 280 900	3 399 700	0	3 399 700	141 800	0	141 800
42103	210 000	70 869	280 869	210 000	72 705	282 705	108 900	1 836	110 736	108 900	0	108 900
42105	0	20 207	20 207	0	1 390	1 390	25 000	524	25 524	25 000	19 341	44 341
42301	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45215	868	0	868	0	0	0	0	0	0	868	0	868
47407	0	0	0	32 791	42 191	74 982	32 791	42 191	74 982	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	58	360	418	654	10 610	11 264	596	10 772	11 368	0	522	522
47422	0	0	0	4 047	2 251	6 298	4 047	2 251	6 298	0	0	0
47425	240	0	240	152	0	152	42	0	42	130	0	130
47426	18 239	1 584	19 823	2 860	261	3 121	11 224	2 464	13 688	26 603	3 787	30 390
52602	66	0	66	0	0	0	893	0	893	959	0	959
60301	1 821	0	1 821	5 812	0	5 812	5 180	0	5 180	1 189	0	1 189
60305	1 593	0	1 593	6 127	0	6 127	5 962	0	5 962	1 428	0	1 428
60307	15	0	15	18	0	18	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	6 632	0	6 632	600	0	600	955	0	955	6 987	0	6 987
60601	6 214	0	6 214	0	0	0	116	0	116	6 330	0	6 330
60903	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
61301	9	0	9	18	0	18	97	0	97	88	0	88
61304	102	0	102	17	0	17	9	0	9	94	0	94
70601	270 412	0	270 412	3	0	3	49 330	0	49 330	319 739	0	319 739
70603	1 667 031	0	1 667 031	0	0	0	287 070	0	287 070	1 954 101	0	1 954 101
70613	8 171	0	8 171	0	0	0	942	0	942	9 113	0	9 113
Итого по пассиву (баланс)	7 433 320	2 771 834	10 205 154	31 880 058	4 531 473	36 411 531	31 254 463	4 514 413	35 768 876	6 807 725	2 754 774	9 562 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 842	0	23 842	1 401	0	1 401	25 041	0	25 041	202	0	202
90902	590 785	0	590 785	1 000 039	0	1 000 039	1 589 282	0	1 589 282	1 542	0	1 542
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	10 936	10 936	0	10 936	10 936	0	0	0
91414	3 037 100	2 479 091	5 516 191	59 000	174 862	233 862	0	226 491	226 491	3 096 100	2 427 462	5 523 562
91604	0	0	0	369	1	370	0	0	0	369	1	370
99998	4 572 143	0	4 572 143	340 741	0	340 741	77 212	0	77 212	4 835 672	0	4 835 672
Итого по активу (баланс)	8 223 872	2 479 091	10 702 963	1 401 550	185 799	1 587 349	1 691 535	237 427	1 928 962	7 933 887	2 427 463	10 361 350
Пассив
91003	0	0	0	3 474	0	3 474	3 474	0	3 474	0	0	0
91004	0	0	0	3 664	0	3 664	3 664	0	3 664	0	0	0
91312	4 315 167	0	4 315 167	0	0	0	0	0	0	4 315 167	0	4 315 167
91315	42 710	69 311	112 021	0	22 445	22 445	159 785	48 076	207 861	202 495	94 942	297 437
91316	0	0	0	0	34 185	34 185	0	55 148	55 148	0	20 963	20 963
91317	72 540	30 660	103 200	11 264	2 180	13 444	69 376	1 191	70 567	130 652	29 671	160 323
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
91508	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
99999	6 130 820	0	6 130 820	1 851 750	0	1 851 750	1 246 608	0	1 246 608	5 525 678	0	5 525 678
Итого по пассиву (баланс)	10 602 992	99 971	10 702 963	1 870 152	58 810	1 928 962	1 482 934	104 415	1 587 349	10 215 774	145 576	10 361 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	16 254	0	16 254	15 254	0	15 254	1 000	0	1 000
93002	0	0	0	11 894	19 211	31 105	11 894	18 222	30 116	0	989	989
93301	0	0	0	14 729	0	14 729	14 729	0	14 729	0	0	0
93302	7 554	0	7 554	7 175	0	7 175	14 729	0	14 729	0	0	0
93303	7 175	0	7 175	6 008	0	6 008	7 175	0	7 175	6 008	0	6 008
93304	32 161	199	32 360	21 433	1 975	23 408	6 008	14	6 022	47 586	2 160	49 746
93305	21 432	0	21 432	0	0	0	21 432	0	21 432	0	0	0
93306	0	0	0	0	15 020	15 020	0	15 020	15 020	0	0	0
93307	0	7 851	7 851	0	7 299	7 299	0	15 150	15 150	0	0	0
93308	0	7 438	7 438	0	6 114	6 114	0	7 619	7 619	0	5 933	5 933
93309	0	33 134	33 134	0	23 333	23 333	0	8 975	8 975	0	47 492	47 492
93310	0	21 902	21 902	0	110	110	0	22 012	22 012	0	0	0
93801	1 927	0	1 927	2 834	0	2 834	3 858	0	3 858	903	0	903
93804	118	0	118	2 664	0	2 664	1 492	0	1 492	1 290	0	1 290
Итого по активу (баланс)	70 367	70 524	140 891	82 991	73 062	156 053	96 571	87 012	183 583	56 787	56 574	113 361
Пассив
96001	0	0	0	0	15 399	15 399	0	16 388	16 388	0	989	989
96002	0	0	0	18 084	12 022	30 106	19 073	12 022	31 095	989	0	989
96301	0	0	0	0	15 026	15 026	0	15 026	15 026	0	0	0
96302	0	7 851	7 851	0	15 150	15 150	0	7 299	7 299	0	0	0
96303	0	7 438	7 438	0	7 619	7 619	0	6 114	6 114	0	5 933	5 933
96304	0	33 134	33 134	0	8 976	8 976	0	23 331	23 331	0	47 489	47 489
96305	0	21 901	21 901	0	22 011	22 011	0	110	110	0	0	0
96306	0	0	0	14 706	0	14 706	14 706	0	14 706	0	0	0
96307	7 542	0	7 542	14 706	0	14 706	7 164	0	7 164	0	0	0
96308	7 164	0	7 164	7 165	0	7 165	5 999	0	5 999	5 998	0	5 998
96309	32 100	194	32 294	5 999	13	6 012	21 404	1 924	23 328	47 505	2 105	49 610
96310	21 404	0	21 404	21 404	0	21 404	0	0	0	0	0	0
96801	2 040	0	2 040	4 164	0	4 164	3 129	0	3 129	1 005	0	1 005
96804	123	0	123	1 492	0	1 492	2 717	0	2 717	1 348	0	1 348
Итого по пассиву (баланс)	70 373	70 518	140 891	87 720	96 216	183 936	74 192	82 214	156 406	56 845	56 516	113 361

Страница была полезной?