Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 415	4 324	53 739	732 630	39 832	772 462	709 490	41 225	750 715	72 555	2 931	75 486
20208	10 896	0	10 896	74 038	0	74 038	73 264	0	73 264	11 670	0	11 670
20209	0	0	0	222 472	5 102	227 574	222 472	5 102	227 574	0	0	0
30102	50 067	0	50 067	1 007 652	0	1 007 652	1 017 628	0	1 017 628	40 091	0	40 091
30110	115 586	1 398	116 984	604 099	21 152	625 251	661 921	20 875	682 796	57 764	1 675	59 439
30202	8 025	0	8 025	135	0	135	0	0	0	8 160	0	8 160
30204	38	0	38	22	0	22	0	0	0	60	0	60
30213	1 684	242	1 926	9 844	6	9 850	10 263	17	10 280	1 265	231	1 496
30233	696	0	696	11 485	0	11 485	12 028	0	12 028	153	0	153
30602	15	0	15	23 095	0	23 095	21 798	0	21 798	1 312	0	1 312
32201	180	197	377	0	11	11	0	15	15	180	193	373
45201	260	0	260	16 344	0	16 344	13 008	0	13 008	3 596	0	3 596
45203	30 000	0	30 000	3 500	0	3 500	33 000	0	33 000	500	0	500
45204	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45205	6 733	0	6 733	2 410	0	2 410	5 266	0	5 266	3 877	0	3 877
45206	282 330	0	282 330	45 140	0	45 140	25 322	0	25 322	302 148	0	302 148
45207	70 670	0	70 670	4 500	0	4 500	3 667	0	3 667	71 503	0	71 503
45405	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45406	91 481	0	91 481	4 000	0	4 000	4 168	0	4 168	91 313	0	91 313
45407	26 500	0	26 500	0	0	0	10 500	0	10 500	16 000	0	16 000
45505	483	0	483	310	0	310	107	0	107	686	0	686
45506	2 980	0	2 980	320	0	320	575	0	575	2 725	0	2 725
45507	90 274	0	90 274	12 853	0	12 853	30 287	0	30 287	72 840	0	72 840
45509	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47408	0	0	0	1 003	19 961	20 964	1 003	19 961	20 964	0	0	0
47417	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47423	6 473	0	6 473	34 612	6 021	40 633	32 596	5 053	37 649	8 489	968	9 457
47427	1 680	0	1 680	1 944	0	1 944	1 790	0	1 790	1 834	0	1 834
50106	0	0	0	5 048	0	5 048	0	0	0	5 048	0	5 048
50107	17 751	0	17 751	110	0	110	77	0	77	17 784	0	17 784
50121	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
50306	36 248	0	36 248	264	0	264	9 443	0	9 443	27 069	0	27 069
50308	10 207	0	10 207	64	0	64	0	0	0	10 271	0	10 271
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	333	0	333	1 776	0	1 776	1 932	0	1 932	177	0	177
50606	2 427	0	2 427	5 534	0	5 534	6 446	0	6 446	1 515	0	1 515
50621	37	0	37	108	0	108	131	0	131	14	0	14
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	3 483	0	3 483	1 993	0	1 993	3 483	0	3 483	1 993	0	1 993
51403	0	0	0	1 492	0	1 492	0	0	0	1 492	0	1 492
60302	1 452	0	1 452	16	0	16	1 460	0	1 460	8	0	8
60306	21	0	21	489	0	489	489	0	489	21	0	21
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	2 292	0	2 292	1 648	0	1 648	1 985	0	1 985	1 955	0	1 955
60323	18	0	18	56	0	56	45	0	45	29	0	29
60347	5	0	5	156	0	156	9	0	9	152	0	152
60401	56 183	0	56 183	448	0	448	0	0	0	56 631	0	56 631
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	31 305	0	31 305	1 031	0	1 031	546	0	546	31 790	0	31 790
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	4	0	4	66	0	66	65	0	65	5	0	5
61009	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	29 744	0	29 744	29 744	0	29 744	0	0	0
61210	0	0	0	20 957	0	20 957	20 957	0	20 957	0	0	0
61403	455	0	455	31	0	31	70	0	70	416	0	416
70606	94 188	0	94 188	20 151	0	20 151	221	0	221	114 118	0	114 118
70607	227	0	227	170	0	170	196	0	196	201	0	201
70608	2 767	0	2 767	544	0	544	0	0	0	3 311	0	3 311
70611	3 301	0	3 301	1 727	0	1 727	0	0	0	5 028	0	5 028
Итого по активу (баланс)	1 116 545	6 161	1 122 706	2 926 539	92 085	3 018 624	2 971 514	92 248	3 063 762	1 071 570	5 998	1 077 568
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	29 360	0	29 360	0	0	0	0	0	0	29 360	0	29 360
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	118 327	0	118 327	0	0	0	0	0	0	118 327	0	118 327
30126	1 168	0	1 168	400	0	400	1 004	0	1 004	1 772	0	1 772
30223	20 310	0	20 310	432 389	0	432 389	433 389	0	433 389	21 310	0	21 310
30232	893	0	893	9 481	0	9 481	8 749	0	8 749	161	0	161
40602	7 691	0	7 691	17 602	0	17 602	15 937	0	15 937	6 026	0	6 026
40701	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40702	159 690	0	159 690	1 874 213	7 688	1 881 901	1 887 435	7 733	1 895 168	172 912	45	172 957
40703	2 722	0	2 722	3 600	0	3 600	3 389	0	3 389	2 511	0	2 511
40802	101 373	187	101 560	583 229	13	583 242	517 767	5	517 772	35 911	179	36 090
40817	48 197	0	48 197	92 551	0	92 551	89 584	0	89 584	45 230	0	45 230
40821	533	0	533	3 980	0	3 980	3 833	0	3 833	386	0	386
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	48	53	101	48	53	101	0	0	0
40911	48	0	48	6 902	0	6 902	6 880	0	6 880	26	0	26
40912	0	0	0	152	794	946	152	794	946	0	0	0
40913	0	0	0	0	863	863	0	863	863	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 286	4 327	9 613	20 282	6 648	26 930	19 167	5 978	25 145	4 171	3 657	7 828
42305	341 756	0	341 756	20 896	0	20 896	14 127	0	14 127	334 987	0	334 987
42306	39 525	0	39 525	6 050	0	6 050	676	0	676	34 151	0	34 151
45215	14 331	0	14 331	2 110	0	2 110	6 916	0	6 916	19 137	0	19 137
45415	13 410	0	13 410	2 186	0	2 186	566	0	566	11 790	0	11 790
45515	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45818	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
47407	0	0	0	19 885	1 005	20 890	19 885	1 005	20 890	0	0	0
47411	2 509	6	2 515	1 141	1	1 142	1 378	2	1 380	2 746	7	2 753
47416	297	0	297	2 895	0	2 895	2 622	0	2 622	24	0	24
47422	138	103	241	1 102	918	2 020	1 102	914	2 016	138	99	237
47425	9 513	0	9 513	6 753	0	6 753	3 327	0	3 327	6 087	0	6 087
47426	301	0	301	0	0	0	75	0	75	376	0	376
50120	260	0	260	37	0	37	4	0	4	227	0	227
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
52302	0	0	0	682	0	682	782	0	782	100	0	100
60301	243	0	243	3 104	0	3 104	2 861	0	2 861	0	0	0
60305	0	0	0	1 617	0	1 617	2 849	0	2 849	1 232	0	1 232
60309	115	0	115	115	0	115	48	0	48	48	0	48
60311	4	0	4	314	0	314	310	0	310	0	0	0
60322	427	0	427	426	0	426	0	0	0	1	0	1
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	15 326	0	15 326	13	0	13	173	0	173	15 486	0	15 486
61304	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
70601	105 370	0	105 370	5	0	5	23 718	0	23 718	129 083	0	129 083
70602	25	0	25	128	0	128	123	0	123	20	0	20
70603	2 789	0	2 789	0	0	0	469	0	469	3 258	0	3 258
Итого по пассиву (баланс)	1 118 083	4 623	1 122 706	3 114 492	17 983	3 132 475	3 069 990	17 347	3 087 337	1 073 581	3 987	1 077 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	442 903	0	442 903	9 492	0	9 492	9 904	0	9 904	442 491	0	442 491
90902	498 815	0	498 815	34 089	0	34 089	7 186	0	7 186	525 718	0	525 718
91202	119 754	0	119 754	25 641	0	25 641	54 533	0	54 533	90 862	0	90 862
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	401 105	0	401 105	58 800	0	58 800	46 400	0	46 400	413 505	0	413 505
91501	4 272	0	4 272	0	0	0	0	0	0	4 272	0	4 272
91502	21	0	21	0	0	0	2	0	2	19	0	19
91604	88	0	88	56	0	56	73	0	73	71	0	71
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	1 160 532	0	1 160 532	175 931	0	175 931	310 099	0	310 099	1 026 364	0	1 026 364
Итого по активу (баланс)	2 627 894	0	2 627 894	304 009	0	304 009	428 197	0	428 197	2 503 706	0	2 503 706
Пассив
91003	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	119 751	0	119 751	54 533	0	54 533	25 641	0	25 641	90 859	0	90 859
91312	882 583	0	882 583	104 768	0	104 768	16 165	0	16 165	793 980	0	793 980
91315	14 973	0	14 973	8 135	0	8 135	218	0	218	7 056	0	7 056
91317	136 225	0	136 225	142 506	0	142 506	133 750	0	133 750	127 469	0	127 469
91318	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91507	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
99999	1 467 362	0	1 467 362	111 839	0	111 839	121 819	0	121 819	1 477 342	0	1 477 342
Итого по пассиву (баланс)	2 627 894	0	2 627 894	421 938	0	421 938	297 750	0	297 750	2 503 706	0	2 503 706
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	148 972,0000	0	0	29 000,0000	0	0	41 000,0000	0	0	136 972,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	148 974,0000	0	0	29 002,0000	0	0	41 002,0000	0	0	136 974,0000
Пассив
98050	0	0	148 974,0000	0	0	41 002,0000	0	0	29 002,0000	0	0	136 974,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	148 974,0000	0	0	41 002,0000	0	0	29 002,0000	0	0	136 974,0000

Страница была полезной?