Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 512	315 350	575 862	562 349	630 773	1 193 122	571 019	592 560	1 163 579	251 842	353 563	605 405
20208	2 043	328	2 371	1 880	340	2 220	3 287	417	3 704	636	251	887
20209	0	0	0	388 899	188 888	577 787	388 899	188 888	577 787	0	0	0
30102	123 115	0	123 115	2 715 685	0	2 715 685	2 762 177	0	2 762 177	76 623	0	76 623
30110	62 415	16 836	79 251	110 308	798 395	908 703	119 009	772 421	891 430	53 714	42 810	96 524
30202	64 713	0	64 713	0	0	0	6 898	0	6 898	57 815	0	57 815
30204	97 245	0	97 245	14 236	0	14 236	0	0	0	111 481	0	111 481
30221	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0
30233	24	0	24	5 962	205	6 167	5 956	205	6 161	30	0	30
30302	127 821	0	127 821	345 114	0	345 114	341 530	0	341 530	131 405	0	131 405
30306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30402	216	0	216	424 048	0	424 048	424 117	0	424 117	147	0	147
30404	0	0	0	424 211	0	424 211	424 211	0	424 211	0	0	0
30409	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30602	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	0	0	10 563	0	10 563	10 563	0	10 563	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	0	0	0	32 840	0	32 840	0	0	0	32 840	0	32 840
45206	368 400	167 364	535 764	274 000	4 337	278 337	0	11 507	11 507	642 400	160 194	802 594
45207	518 228	270 415	788 643	44 000	9 616	53 616	1 805	19 064	20 869	560 423	260 967	821 390
45407	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45505	17 174	62 352	79 526	450	3 418	3 868	602	4 613	5 215	17 022	61 157	78 179
45506	35 924	0	35 924	2 650	0	2 650	1 285	0	1 285	37 289	0	37 289
45507	16 566	150 958	167 524	1 800	8 275	10 075	206	12 402	12 608	18 160	146 831	164 991
45812	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	0	0	0	8 000	0	8 000
45815	565	0	565	342	0	342	109	0	109	798	0	798
45912	1 443	0	1 443	0	0	0	1 234	0	1 234	209	0	209
45915	57	0	57	71	0	71	14	0	14	114	0	114
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47404	168	296 863	297 031	9 567 774	1 505 637	11 073 411	9 567 215	1 311 771	10 878 986	727	490 729	491 456
47408	0	0	0	35 829 661	35 946 967	71 776 628	35 829 661	35 946 967	71 776 628	0	0	0
47415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47423	500	0	500	192 503	159 517	352 020	192 949	159 517	352 466	54	0	54
47427	6 865	1 512	8 377	23 056	5 774	28 830	20 161	5 790	25 951	9 760	1 496	11 256
47801	160 040	0	160 040	0	0	0	40	0	40	160 000	0	160 000
47802	100 030	0	100 030	0	0	0	50 018	0	50 018	50 012	0	50 012
50104	284 346	0	284 346	1 582 444	0	1 582 444	1 766 469	0	1 766 469	100 321	0	100 321
50105	32 508	0	32 508	65 017	0	65 017	97 525	0	97 525	0	0	0
50106	141 911	0	141 911	1 648 842	0	1 648 842	1 541 338	0	1 541 338	249 415	0	249 415
50107	172 340	0	172 340	2 605 260	0	2 605 260	2 757 086	0	2 757 086	20 514	0	20 514
50118	1 227 269	0	1 227 269	6 164 492	0	6 164 492	5 898 584	0	5 898 584	1 493 177	0	1 493 177
50121	1 582	0	1 582	1 856	0	1 856	589	0	589	2 849	0	2 849
50306	193 672	0	193 672	1 283	0	1 283	0	0	0	194 955	0	194 955
50307	48 390	0	48 390	258	0	258	1 515	0	1 515	47 133	0	47 133
50308	322 528	0	322 528	924 638	0	924 638	1 131 591	0	1 131 591	115 575	0	115 575
50318	127 186	0	127 186	1 134 069	0	1 134 069	923 976	0	923 976	337 279	0	337 279
60302	82	0	82	1 827	0	1 827	1 326	0	1 326	583	0	583
60306	0	0	0	2 303	0	2 303	2 301	0	2 301	2	0	2
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60312	6 976	0	6 976	9 800	0	9 800	4 982	0	4 982	11 794	0	11 794
60314	0	0	0	0	610	610	0	204	204	0	406	406
60401	11 632	0	11 632	0	0	0	0	0	0	11 632	0	11 632
60701	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	182	0	182	116	0	116	177	0	177	121	0	121
61009	702	0	702	156	0	156	127	0	127	731	0	731
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61212	0	0	0	52 721	0	52 721	52 721	0	52 721	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	373	0	373	288	0	288	2 745	0	2 745
70606	1 080 689	0	1 080 689	252 323	0	252 323	2 055	0	2 055	1 330 957	0	1 330 957
70607	33 418	0	33 418	2 762	0	2 762	8 036	0	8 036	28 144	0	28 144
70608	1 054 722	0	1 054 722	225 873	0	225 873	0	0	0	1 280 595	0	1 280 595
70611	5 050	0	5 050	844	0	844	0	0	0	5 894	0	5 894
Итого по активу (баланс)	7 688 112	1 281 978	8 970 090	66 105 543	39 262 752	105 368 295	65 575 035	39 026 326	104 601 361	8 218 620	1 518 404	9 737 024
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	148 362	0	148 362	0	0	0	0	0	0	148 362	0	148 362
30232	0	0	0	47 067	3 080	50 147	47 067	3 080	50 147	0	0	0
30301	127 821	0	127 821	341 529	0	341 529	345 113	0	345 113	131 405	0	131 405
30305	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
30408	0	0	0	422 556	0	422 556	422 556	0	422 556	0	0	0
30601	316	0	316	1 802 426	0	1 802 426	1 802 124	0	1 802 124	14	0	14
32901	1 196 426	0	1 196 426	6 072 537	0	6 072 537	6 498 864	0	6 498 864	1 622 753	0	1 622 753
40701	65	0	65	1	0	1	0	0	0	64	0	64
40702	165 343	39 285	204 628	1 967 856	87 811	2 055 667	1 912 432	95 218	2 007 650	109 919	46 692	156 611
40703	2 745	0	2 745	4 987	0	4 987	4 031	0	4 031	1 789	0	1 789
40802	10 490	0	10 490	79 561	0	79 561	76 094	0	76 094	7 023	0	7 023
40807	320	564	884	4	44	48	0	31	31	316	551	867
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	27 039	4 185	31 224	80 414	5 539	85 953	85 785	4 832	90 617	32 410	3 478	35 888
40820	550	1 250	1 800	172	85	257	98	32	130	476	1 197	1 673
40905	0	0	0	13 478	0	13 478	13 487	0	13 487	9	0	9
40909	0	0	0	431	633	1 064	431	633	1 064	0	0	0
40910	0	0	0	4	173	177	4	173	177	0	0	0
40911	0	0	0	13 068	24	13 092	13 068	24	13 092	0	0	0
40912	0	0	0	1 756	4 325	6 081	1 756	4 325	6 081	0	0	0
40913	0	0	0	1 172	4 957	6 129	1 172	4 957	6 129	0	0	0
42104	45 516	0	45 516	0	0	0	0	0	0	45 516	0	45 516
42105	44 000	13 127	57 127	0	972	972	0	720	720	44 000	12 875	56 875
42301	82 627	86 732	169 359	263 758	186 703	450 461	257 206	167 828	425 034	76 075	67 857	143 932
42303	263	92	355	286	93	379	686	1	687	663	0	663
42304	27 390	62 792	90 182	13 680	16 874	30 554	11 772	17 839	29 611	25 482	63 757	89 239
42305	40 244	173 200	213 444	8 637	16 622	25 259	9 285	53 254	62 539	40 892	209 832	250 724
42306	1 178 019	2 421 909	3 599 928	283 893	351 325	635 218	79 677	478 561	558 238	973 803	2 549 145	3 522 948
42309	83	0	83	3	0	3	15	0	15	95	0	95
42601	401	2 016	2 417	1 218	1 337	2 555	1 206	260	1 466	389	939	1 328
42604	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42605	317	2 766	3 083	209	197	406	10	111	121	118	2 680	2 798
42606	10 018	26 548	36 566	1 588	2 834	4 422	168	3 361	3 529	8 598	27 075	35 673
45215	67 052	0	67 052	10 631	0	10 631	35 619	0	35 619	92 040	0	92 040
45415	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45515	2 916	0	2 916	1 167	0	1 167	934	0	934	2 683	0	2 683
45818	6 747	0	6 747	1	0	1	1 710	0	1 710	8 456	0	8 456
45918	240	0	240	0	0	0	6	0	6	246	0	246
47108	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	7 878 596	0	7 878 596	7 878 596	0	7 878 596	0	0	0
47407	0	0	0	35 962 819	35 871 481	71 834 300	35 962 819	35 871 481	71 834 300	0	0	0
47411	47 698	40 747	88 445	17 857	12 673	30 530	7 472	18 604	26 076	37 313	46 678	83 991
47416	19	0	19	7 119	0	7 119	8 409	0	8 409	1 309	0	1 309
47422	3	129	132	10 031	4 801	14 832	10 032	4 672	14 704	4	0	4
47425	3 053	0	3 053	4 915	0	4 915	4 247	0	4 247	2 385	0	2 385
47426	1 226	90	1 316	5 933	7	5 940	7 356	59	7 415	2 649	142	2 791
47804	2 038	0	2 038	330	0	330	0	0	0	1 708	0	1 708
50120	25 377	0	25 377	6 179	0	6 179	2 172	0	2 172	21 370	0	21 370
60301	150	0	150	5 010	0	5 010	4 909	0	4 909	49	0	49
60305	4	0	4	7 075	0	7 075	7 078	0	7 078	7	0	7
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	4 499	0	4 499	4 829	0	4 829	373	0	373	43	0	43
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	4 258	0	4 258	0	0	0	134	0	134	4 392	0	4 392
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	48	0	48	19	0	19	20	0	20	49	0	49
70601	1 082 322	0	1 082 322	1	0	1	169 412	0	169 412	1 251 733	0	1 251 733
70602	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
70603	1 019 597	0	1 019 597	0	0	0	268 866	0	268 866	1 288 463	0	1 288 463
Итого по пассиву (баланс)	6 094 651	2 875 439	8 970 090	55 346 988	36 572 597	91 919 585	55 956 456	36 730 063	92 686 519	6 704 119	3 032 905	9 737 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8	0	8	566	0	566	566	0	566	8	0	8
90902	46 841	0	46 841	6 266	0	6 266	3 070	0	3 070	50 037	0	50 037
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91414	833 163	567 897	1 401 060	66 215	31 131	97 346	208 750	42 013	250 763	690 628	557 015	1 247 643
91418	260 070	0	260 070	0	0	0	50 057	0	50 057	210 013	0	210 013
91604	439	0	439	254	0	254	127	0	127	566	0	566
91704	1 124	36	1 160	0	3	3	0	3	3	1 124	36	1 160
91802	9 263	1 641	10 904	0	89	89	0	121	121	9 263	1 609	10 872
91803	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
99998	2 234 840	0	2 234 840	487 330	0	487 330	177 612	0	177 612	2 544 558	0	2 544 558
Итого по активу (баланс)	3 386 180	569 574	3 955 754	560 635	31 223	591 858	440 186	42 137	482 323	3 506 629	558 660	4 065 289
Пассив
91004	0	0	0	7 338	0	7 338	7 338	0	7 338	0	0	0
91312	1 965 499	0	1 965 499	37 844	0	37 844	406 362	0	406 362	2 334 017	0	2 334 017
91315	0	0	0	0	0	0	40 350	0	40 350	40 350	0	40 350
91317	106 300	0	106 300	132 140	0	132 140	33 000	0	33 000	7 160	0	7 160
91507	162 855	0	162 855	290	0	290	280	0	280	162 845	0	162 845
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	1 720 914	0	1 720 914	304 581	0	304 581	104 398	0	104 398	1 520 731	0	1 520 731
Итого по пассиву (баланс)	3 955 754	0	3 955 754	482 193	0	482 193	591 728	0	591 728	4 065 289	0	4 065 289
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 605 801	1 605 801	739 518	35 392 732	36 132 250	739 518	35 446 913	36 186 431	0	1 551 620	1 551 620
93801	3 847	0	3 847	212 384	0	212 384	216 231	0	216 231	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 847	1 605 801	1 609 648	951 902	35 392 732	36 344 634	955 749	35 446 913	36 402 662	0	1 551 620	1 551 620
Пассив
96001	1 609 648	0	1 609 648	35 346 274	741 478	36 087 752	35 285 170	741 478	36 026 648	1 548 544	0	1 548 544
96801	0	0	0	176 748	0	176 748	179 824	0	179 824	3 076	0	3 076
Итого по пассиву (баланс)	1 609 648	0	1 609 648	35 523 022	741 478	36 264 500	35 464 994	741 478	36 206 472	1 551 620	0	1 551 620
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 424 880,0000	0	0	181 800,0000	0	0	709 748,0000	0	0	896 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 424 880,0000	0	0	181 800,0000	0	0	709 748,0000	0	0	896 932,0000
Пассив
98050	0	0	1 424 880,0000	0	0	709 748,0000	0	0	181 800,0000	0	0	896 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 424 880,0000	0	0	709 748,0000	0	0	181 800,0000	0	0	896 932,0000

Страница была полезной?