Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кутузовский" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3190

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 733	0	5 733	23 252	0	23 252	25 145	0	25 145	3 840	0	3 840
30102	27 658	0	27 658	4 419 674	0	4 419 674	4 436 227	0	4 436 227	11 105	0	11 105
30202	13 594	0	13 594	0	0	0	4 701	0	4 701	8 893	0	8 893
32002	0	0	0	2 225 000	0	2 225 000	1 975 000	0	1 975 000	250 000	0	250 000
32003	265 000	0	265 000	410 000	0	410 000	655 000	0	655 000	20 000	0	20 000
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45204	33 000	0	33 000	59 000	0	59 000	0	0	0	92 000	0	92 000
45205	117 700	0	117 700	10 000	0	10 000	21 000	0	21 000	106 700	0	106 700
45206	150 000	0	150 000	111 000	0	111 000	35 100	0	35 100	225 900	0	225 900
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	6 066	0	6 066	0	0	0	488	0	488	5 578	0	5 578
45507	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
45812	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45912	217	0	217	0	0	0	217	0	217	0	0	0
47423	85	0	85	37 127	0	37 127	37 054	0	37 054	158	0	158
47427	215	0	215	5 992	0	5 992	6 186	0	6 186	21	0	21
50104	30 438	0	30 438	130	0	130	10 237	0	10 237	20 331	0	20 331
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52503	1 018	0	1 018	0	0	0	38	0	38	980	0	980
60302	883	0	883	0	0	0	29	0	29	854	0	854
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	35	0	35	242	0	242	246	0	246	31	0	31
60312	290	0	290	1 511	0	1 511	1 587	0	1 587	214	0	214
60323	24	0	24	38	0	38	46	0	46	16	0	16
60401	12 738	0	12 738	0	0	0	0	0	0	12 738	0	12 738
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	93	0	93	127	0	127	112	0	112	108	0	108
61009	59	0	59	30	0	30	81	0	81	8	0	8
61209	0	0	0	17 831	0	17 831	17 831	0	17 831	0	0	0
61210	0	0	0	10 132	0	10 132	10 132	0	10 132	0	0	0
61403	1 286	0	1 286	14	0	14	121	0	121	1 179	0	1 179
70606	217 810	0	217 810	44 927	0	44 927	503	0	503	262 234	0	262 234
70607	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70611	2 670	0	2 670	440	0	440	0	0	0	3 110	0	3 110
Итого по активу (баланс)	929 022	0	929 022	7 437 507	0	7 437 507	7 278 923	0	7 278 923	1 087 606	0	1 087 606
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	28 100	0	28 100	0	0	0	0	0	0	28 100	0	28 100
10801	10 833	0	10 833	0	0	0	0	0	0	10 833	0	10 833
32015	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40603	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	41	0	41	3 268	0	3 268	4 338	0	4 338	1 111	0	1 111
40702	279 934	0	279 934	3 271 283	0	3 271 283	3 343 593	0	3 343 593	352 244	0	352 244
40703	72	0	72	17	0	17	7	0	7	62	0	62
40802	923	0	923	36	0	36	212	0	212	1 099	0	1 099
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45215	18 626	0	18 626	11 421	0	11 421	29 901	0	29 901	37 106	0	37 106
45515	1 265	0	1 265	298	0	298	1 508	0	1 508	2 475	0	2 475
45818	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0
45918	217	0	217	217	0	217	0	0	0	0	0	0
47425	2 223	0	2 223	49	0	49	16	0	16	2 190	0	2 190
47426	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
50120	504	0	504	154	0	154	0	0	0	350	0	350
52304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	92 000	0	92 000
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52406	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52501	1 678	0	1 678	387	0	387	544	0	544	1 835	0	1 835
60301	178	0	178	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	678	0	678
60305	0	0	0	1 568	0	1 568	2 568	0	2 568	1 000	0	1 000
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60601	7 067	0	7 067	0	0	0	302	0	302	7 369	0	7 369
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	40	0	40	14	0	14	48	0	48	74	0	74
70601	226 423	0	226 423	0	0	0	45 406	0	45 406	271 829	0	271 829
70602	69	0	69	2	0	2	155	0	155	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	929 022	0	929 022	3 363 335	0	3 363 335	3 521 919	0	3 521 919	1 087 606	0	1 087 606
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
90901	8 397	0	8 397	13 019	0	13 019	3 203	0	3 203	18 213	0	18 213
90902	12 597	0	12 597	11 098	0	11 098	18 496	0	18 496	5 199	0	5 199
91414	12 395	0	12 395	266	0	266	0	0	0	12 661	0	12 661
91604	357	0	357	0	0	0	357	0	357	0	0	0
91803	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
99998	151 204	0	151 204	70 000	0	70 000	44 124	0	44 124	177 080	0	177 080
Итого по активу (баланс)	184 955	0	184 955	119 426	0	119 426	91 180	0	91 180	213 201	0	213 201
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
91312	103 429	0	103 429	34 124	0	34 124	0	0	0	69 305	0	69 305
91315	4 107	0	4 107	0	0	0	0	0	0	4 107	0	4 107
91317	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
91507	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
99999	33 751	0	33 751	47 035	0	47 035	49 405	0	49 405	36 121	0	36 121
Итого по пассиву (баланс)	184 955	0	184 955	91 159	0	91 159	119 405	0	119 405	213 201	0	213 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	30 006,0000	0	0	0,0000	0	0	9 980,0000	0	0	20 026,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 009,0000	0	0	11,0000	0	0	9 980,0000	0	0	20 040,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	9 980,0000	0	0	9 980,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 009,0000	0	0	9 980,0000	0	0	11,0000	0	0	20 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 009,0000	0	0	19 960,0000	0	0	9 991,0000	0	0	20 040,0000

Страница была полезной?